整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入258,432,671.85元，较上年同期增长27.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,573,795.12元，较上年同期增长219.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额12,055,273.65元，较上年同期下降80.77%[5] - 本报告期末总资产2,463,370,265.77元，较上年度末增长1.16%[5] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入25,843.27万元，同比增长27.86%[38] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,457.38万元，同比增长219.00%[38] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为341.39万元，同比增长119.37%[38] - 报告期末公司资产总额为246,337.03万元，较上年末增长1.16%[38] - 2024年第一季度营业总收入258432671.85元，较上期202116869.94元增长[42] - 2024年第一季度营业总成本257454418.47元，较上期222404345.82元增长[42] - 2024年第一季度净利润为14647292.61元，上年同期净亏损为12225841.09元[43] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.04元[43] 资产负债表项目关键指标变化 - 长期待摊费用本报告期末820,508.84元，较上年度末增长49.05%，因计提研发项目合作费用增加[7] - 合同负债本报告期末16,873,710.56元，较上年度末增长42.09%，因计提返利增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额54424572.70元，较期初70521426.24元减少[40] - 2024年3月31日应收账款期末余额483747200.85元，较期初443673292.36元增加[40] - 2024年3月31日存货期末余额504576762.20元，较期初476794041.33元增加[40] - 2024年3月31日负债合计1353353949.25元，较期初1333001389.27元增加[41] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期发生额7,683,733.28元，较上年同期下降32.66%，因票据贴现减少及部分融资租赁结束[11] - 其他收益本期发生额13,677,506.23元，较上年同期增长242.81%，因收到政府补助增加[12] - 2024年第一季度销售费用27595124.59元，较上期22083660.56元增长[42] - 2024年第一季度财务费用7683733.28元，较上期11409941.34元减少[42] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动现金流入小计本报告期下降100.00%，因上年同期收到处置资产现金，本报告期未收到[19] - 筹资活动现金流入小计本报告期增长41.70%，因开展短期融资租赁业务[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计218604756.74元，上年同期为276602179.65元[45] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计206549483.09元，上年同期为213922757.00元[45] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12055273.65元，上年同期为62679422.65元[45] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计34630.00元[45] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计19786762.43元，上年同期为51970413.12元[45] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19786762.43元，上年同期为 - 51935783.12元[45] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计59616153.29元，上年同期为42071698.57元[45] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计69660623.31元，上年同期为50466709.41元[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,259，表决权恢复的优先股股东总数为0[23] - 汤秀清持股比例28.34%，持股数量86,726,790股，质押26,839,600股；汤丽君持股比例9.19%，持股数量28,114,650股，质押19,700,000股[23] 各业务线数据关键指标变化 - 主轴业务收入占比50.62%，实现销售收入12,818.58万元，同比增长103.16%[38] - 功能部件业务收入占比12.45%，实现销售收入3,330.41万元，同比增长122.49%[38] - 运动控制产品业务收入占比28.16%，实现销售收入7,531.10万元，同比下降29.54%[38] - 维修及零配件业务收入占比8.36%，实现销售收入2,956.51万元，同比增长76.21%[38] 公司业务动态 - 公司及子公司拟开展融资租赁交易总额不超1.5亿元，已签订六份售后回租合同，融资金额分别为1000万元、2000万元、2000万元、1500万元、1500万元、3000万元[39] - 公司自2023 - 2025年通过高新技术企业重新认定，按15%税率缴纳企业所得税[39]

营收与利润 - 2023年公司营业收入10.00亿元，同比增长3.66%[2][27] - 2023年利润总额 -2.11亿元，同比下降1100.50%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -1.94亿元，同比下降944.48%[2] 产品营收 - 主轴产品2023年营收3.86亿元，占比38.55%，同比 -4.71%[8] - 运动控制产品2023年营收3.82亿元，占比38.22%，同比增长15.29%[8] 资产情况 - 2023年末公司资产总额24.35亿元，较期初下降9.44%[2] - 2023年末货币资金7052.14万元，较期初减少58.74%[10] - 2023年末交易性金融资产1412.45万元，较期初增长7036.81%[10] - 2023年末商誉7309.76万元，较期初下降66.15%[11] - 2023年末开发支出1598.34万元，较期初增长85.79%[11] 负债与权益 - 2023年12月31日公司负债总额133.3亿元，较年初下降4.98%，流动负债降16.49%，非流动负债增16.43%[18] - 其他综合收益本报告期末较期初增长37.61%，因外币汇率波动[25] - 未分配利润本报告期末较期初下降53.23%，因本报告期亏损[25] - 少数股东权益本报告期末较期初增长40.74%，因控股子公司盈利[25] 收支变动 - 税金及附加本报告期较上年增长144.42%，因房产税增加[27][29] - 公允价值变动收益本报告期较上年增长7036.81%，因补偿[27][30] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计990,603,701.32元，较2022年下降4.28%[34] - 2023年经营活动现金流出小计849,190,323.70元，较2022年下降7.05%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额141,413,377.62元，较2022年增长16.59%[34] - 2023年投资活动现金流出小计129,652,623.83元，较2022年下降47.20%[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -129,542,316.85元，较2022年增长47.22%[34] - 2023年筹资活动现金流入小计365,917,844.62元，较2022年下降60.82%[34] - 2023年筹资活动现金流出小计468,336,953.62元，较2022年下降48.74%[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -102,419,109.00元，较2022年下降605.11%[34] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -90,630,234.41元，较2022年增长11.81%[34]

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑建江） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董 事期间（2023 年 3 月 15 日离任）的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 本人是公司董事会审计委员会委员、发展战略委员会委员、提名委员会主任 委员和合规委员会委员。2023 年度，本人按照《审计委员会工作细则》、《发展 战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《合规委员会工作细则》的规定 和要求，认真履行相关职责，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利 益。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及相关规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行如 下修订： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记 的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议 事规则>的议案》、《关于修订<内部控制制度>的议案》、《关于修订<审计委 员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<发展战略委员会 工作细则>的议案》、《关于修订<合规委员会工作细则>的议案》、《关于修 订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-025 广州市昊志机电股份有限公司 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要 已于 2024 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汤秀清先生，董事会秘书、 财务负责人肖泳林先生，独立董事黎文飞先生（如有特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （姚英学） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董 事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 姚英学先生，1962 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，机械工程学士、博士。 1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师，1992 年 1 月至 1994 年 12 月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学教授，1997 年 12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-032 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （三）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 经核查，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要所载资料内容符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整，不存在任 ...

| 第一章 | | 总 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部控制的框架 3 | | 第三章 | | 重点关注的内部控制 5 | | 第一节 | | 对子公司的管理控制 5 | | 第二节 | | 交联交易的内部控制 6 | | 第三节 | | 对外担保的内部控制 7 | | 第四节 | | 募集资金使用的内部控制 9 | | 第五节 | | 重大投资的内部控制 10 | | 第六节 | | 信息披露的内部控制 11 | | 第四章 | | 内部控制的检查监督 12 | | 第五章 | 附 | 则 14 | 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）的风险管理水平，促进企业可持续发展，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《广州市昊志机电股份有限公司章程》 （以下简称"《 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-036 广州市昊志机电股份有限公司 关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正；追溯调整后，不 会导致公司已披露的 2021 年度、2022 年度财务报表出现盈亏性质的改变 2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公 司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公 司及全体股东的利益。 （1）合并资产负债表项目 单位：人民币元 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则 第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司前 期会计差错进行更正，对公司 2021 年度、2022 ...

融资租赁业务 - 公司及子公司拟开展不超15000万元融资租赁业务[3] - 交易对方无关联关系，不构成关联与重大重组[3] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6] - 授权有效期内额度可循环使用[4] - 开展业务可盘活资产、满足需求[6]