募资情况 - 2022年9月14日向特定投资者发行30,097,087股，价格103元/股，募资30.99999961亿元，净额30.8736081295亿元[1] 项目投资 - 整车操作系统研发项目投资10.049722亿元，募资净额6.473498亿元[4] - 边缘计算站研发及产业化项目投资17.939575亿元，募资净额10.009025亿元[4] - 扩展现实（XR）研发及产业化项目投资7.585223亿元，募资净额3.585322亿元[4] - 分布式算力网络技术研发项目投资2.901517亿元，募资净额1.842457亿元[4] - 补充流动资金项目投资9亿元，募资净额8.963306亿元[4] 资金置换 - 公司将在2025年9月30日前完成募投项目资金等额置换[6] - 2025年8月26日董事会和监事会同意以募集资金等额置换[10][11] - 保荐机构对资金置换事项无异议[12]

公司业绩表现 - 营业收入32.99亿元，同比增长37.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长51.84% [1] 行业发展与公司战略 - 人工智能产业浪潮日新月异蓬勃发展 [1] - 公司在操作系统和端侧智能领域坚定投入与不断深耕 [1]

净利润高增长公司 - 蜀道装备上半年净利润1015.13万元 同比增长5972.30% [1] - 航天科技上半年净利润8896.67万元 同比增长2161.91% [1] - 天保基建上半年净利润1.18亿元 同比增长2106.58% [1] - 北方稀土上半年净利润9.31亿元 同比增长1951.52% [1] - 柳钢股份上半年净利润3.68亿元 同比增长579.54% [1] - 澄天伟业上半年净利润1087.64万元 同比增长562.05% [1] - 完美世界上半年净利润5.03亿元 同比增长384.52% [1] - 胜宏科技上半年净利润21.43亿元 同比增长366.89% [1] - 中科磁业上半年净利润2090.43万元 同比增长271.78% [1] - 新疆交建上半年净利润2.55亿元 同比增长255.25% [1] - 神农集团上半年净利润3.88亿元 同比增长212.65% [1] - 大金重工上半年净利润5.47亿元 同比增长214.32% [1] - 福斯达上半年净利润2.51亿元 同比增长140.45% [1] - 国货航上半年净利润12.40亿元 同比增长86.15% [1] - 中电港上半年净利润1.81亿元 同比增长64.98% [1] - 艾力斯上半年净利润10.51亿元 同比增长60.22% [1] - 紫金矿业上半年净利润232.92亿元 同比增长54.41% [1] - 中科创达上半年净利润1.58亿元 同比增长51.84% [1] - 四川黄金上半年净利润2.09亿元 同比增长48.41% [1] - 东兴证券上半年净利润8.19亿元 同比增长42.12% [1] - 复星医药上半年净利润17.02亿元 同比增长38.96% [1] - 科泰电源上半年净利润2399.4万元 同比增长35.52% [1] - 东山精密上半年净利润7.58亿元 同比增长35.21% [1] - 浪潮信息上半年净利润7.99亿元 同比增长34.87% [1] - 深圳华强上半年净利润2.36亿元 同比增长33.45% [1] - 海螺水泥上半年净利润43.68亿元 同比增长31.34% [1] - 九州通上半年净利润14.46亿元 同比增长19.70% [1] - 奥飞数据上半年净利润8789.69万元 同比增长16.09% [1] 净利润温和增长公司 - 珀莱雅上半年净利润7.99亿元 同比增长13.80% [2] - 龙版传媒上半年净利润1.2亿元 同比增长13.28% [2] - 银轮股份上半年净利润4.41亿元 同比增长9.53% [2] - 瀚蓝环境上半年净利润9.67亿元 同比增长8.99% [2] - 青岛啤酒上半年净利润39.04亿元 同比增长7.21% [2] - 海欣股份上半年净利润1.08亿元 同比增长5.62% [2] - 三博脑科上半年净利润6969.57万元 同比增长4.60% [2] - 中国外运上半年净利润19.47亿元 同比增长0.08% [2] - 爱尔眼科上半年净利润20.51亿元 同比增长0.05% [2] 净利润扭亏为盈公司 - 寒武纪上半年净利润10.38亿元 同比实现扭亏 [2] 净利润显著下滑公司 - 华昌化工上半年净利润1092.43万元 同比下降97.58% [2] - 美邦服饰上半年净利润993.03万元 同比下降87.07% [2] - 透景生命上半年净利润275.93万元 同比下降58.41% [2] - 蓝色光标上半年净利润9644.27万元 同比下降47.33% [2] - 中国黄金上半年净利润3.19亿元 同比下降46.35% [2] - 华熙生物上半年净利润2.21亿元 同比下降35.38% [2] - 浙江新能上半年净利润2.92亿元 同比下降34.65% [2] - 海南矿业上半年净利润2.81亿元 同比下降30.36% [2] - 长盈精密上半年净利润3.06亿元 同比下降29.37% [2] - 中国中免上半年净利润26亿元 同比下降20.81% [2] - 江铃汽车上半年净利润7.33亿元 同比下降18.17% [2] - 东华软件上半年净利润2.44亿元 同比下降15.78% [2] - 恒达新材上半年净利润3423.5万元 同比下降12.68% [2] - 姚记科技上半年净利润2.56亿元 同比下降9.98% [2] - 中国平安上半年净利润680.47亿元 同比下降8.80% [2] - 中国石油上半年净利润840.07亿元 同比下降5.40% [2] 净亏损公司 - 三六零上半年净亏损2.82亿元 [2] - 电气风电上半年净亏损2.79亿元 [2] - 苏州科达上半年净亏损2.17亿元 [3] - 云天励飞上半年净亏损2.06亿元 [3] - 科森科技上半年净亏损1.05亿元 [3] - 中国电影上半年净亏损1.1亿元 [3] - 信雅达上半年净亏损5263.5万元 [3] - 成飞集成上半年净亏损1492.08万元 [3]

募集资金发行情况 - 2020年公司非公开发行A股20,652,110股，发行价82.36元/股，募集资金总额17.01亿元，净额16.84亿元[2] - 2022年公司向特定投资者发行股票30,097,087股，发行价103元/股，募集资金总额30.99亿元，净额30.87亿元[2] 募集资金使用情况 - 2020年度募集资金以前年度已使用16.79亿元，2025年上半年将节余资金5571.80万元及利息2095.75万元用于永久补充流动资金[5] - 2022年度募集资金2022 - 2024年已使用15.52亿元，2025年上半年直接投入募投项目1.85亿元，累计投入17.37亿元[7][8] 募集资金余额情况 - 截至2025年6月30日，2022年度募集资金尚未使用总额为14.86亿元，其中专户余额13.45亿元，现金管理金额1.41亿元[8] 募集资金管理情况 - 公司制定《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储并签订三方监管协议[10] 2020年募集资金项目情况 - 2020年公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1422万元[18] - 2020年各项目募集资金拟投入金额总计168405.02万元，自筹资金预先投入1422万元[20] - 2023年公司拟将2020年部分项目节余募集资金28889.68万元及银行利息永久补充流动资金[24] - 2025年公司同意将2020年“中科创达南京雨花研究院建设项目”结项，节余募集资金5571.80万元及银行利息永久补充流动资金[25] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金投资项目全部完成结项，节余资金及利息用于永久补充流动资金并完成资金划转和账户销户[25] 2022年募集资金项目情况 - 2022年度募集资金无先期投入及置换、节余使用等相关情况[20][26] 其他情况 - 公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] - 公司无超募资金使用情况[29] - 截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况[31] - 2025年上半年，公司按规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况[32] 项目投资情况 - 智能网联汽车操作系统研发项目调整后投资总额65,323.92万元，截至期末累计投入48,960.88万元[36] - 智能驾驶辅助系统研发项目调整后投资总额36,498.34万元，截至期末累计投入29,846.95万元[36] - 5G智能终端认证平台研发项目调整后投资总额21,673.88万元，截至期末累计投入17,542.91万元[36] - 多模态融合技术研发项目调整后投资总额7,979.14万元，截至期末累计投入6,234.86万元[36] - 中科创达南京雨花研究院建设项目调整后投资总额36,929.74万元，截至期末累计投入31,357.94万元[36] - 整车操作系统研发项目截至期末投资进度为36.77%，边缘计算站研发及产业化项目为39.87%，扩展现实（XR）研发及产业化项目为36.65%，分布式算力网络技术研发项目为31.31%，补充流动资金项目为101.64%，合计投资进度为56.27%[39] 项目效益情况 - 边缘计算站研发及产业化项目本年度实现效益为 - 3,373.10万元，扩展现实（XR）研发及产业化项目为872.01万元，合计效益为 - 2,501.09万元[39] 项目调整情况 - 2025年4月22日公司决定将部分募投项目实施时间由2025年9月30日延期至2026年9月30日[39] - 2023年10月20日公司增加全资子公司滴水智行科技有限公司为整车操作系统研发项目实施主体[39] 现金管理情况 - 2025年公司同意使用不超过200,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[39] - 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为14,080.00万元[39] 资金总体情况 - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金总额为148,603.87万元[39] - 募集资金专户余额总计为134,523.87万元，含募集资金120,925.68万元，专户存储累计利息扣除手续费13,598.19万元[39] 补充流动资金项目情况 - 补充流动资金项目因使用银行存款利息，期末投资进度大于100%[40]

募集资金 - 2022年9月14日向特定投资者发行股票30,097,087股，价格103元/股，募资总额30.99999961亿元，净额30.8736081295亿元[2] - 本次发行募集资金扣除费用后净额为308,736.08万元[5] 项目投资 - 整车操作系统研发项目投资总额100,497.22万元，募资净额64,734.98万元[7] - 边缘计算站研发及产业化项目投资总额179,395.75万元，募资净额100,090.25万元[7] - 扩展现实（XR）研发及产业化项目投资总额75,852.23万元，募资净额35,853.22万元[7] - 分布式算力网络技术研发项目投资总额29,015.17万元，募资净额18,424.57万元[7] - 补充流动资金投资总额90,000万元，募资净额89,633.06万元[7] 资金置换 - 2025年8月26日董事会和监事会通过用自有资金付募投项目款并等额置换议案[2] - 2025年9月30日前完成前期不超六个月的等额置换[9] - 保荐机构对资金置换事项无异议[15]

公司基本信息 - 公司于2015年12月10日在深圳证券交易所创业板上市[4] - 公司股份总数为460012019股，全部为人民币普通股[9] - 赵鸿飞持股36322483股，持股比例48.43%[8] - 越超有限公司持股8405724股，持股比例11.2076%[8] 公司章程修订 - 2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件的议案[2] - 原章程中“股东大会”多处修订为“股东会”[41][42][43][44] - 修订后的章程自2025年8月26日股东会审议通过后实施[108] 股权与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 股东要求查阅、复制公司有关材料应遵守相关法律规定[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[29] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[43] 董事会相关 - 董事会由九名董事（其中独立董事三名）组成[118] - 董事会每年至少召开两次会议，十日以前书面通知全体董事[65] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[66] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等情况不得担任独立董事[69] - 独立董事任职需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[71] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[73] 利润分配 - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[87] - 调整利润分配政策需经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意[90] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[91] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[93][94] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[95] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[98]

担保事项 - 2025年8月26日公司通过为员工租房提供担保议案[3] - 畅行智驾担保金额不超100万元，授权期限1年[3] - 被担保员工不包括特定人员，担保方承担连带责任[4][6] 数据情况 - 截至公告日，审批对外担保总额100万元，占净资产0.01%[9] - 截至公告日，担保总余额0万元，占净资产0.00%[9]

分红规划 - 至少每三年重新审议股东分红回报规划[3] - 2025 - 2027年优先现金分红[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 分配条件 - 无重大支出且满足条件，年现金分配利润不少于20%[8] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[10] 分配方式 - 原则进行年度利润分配，可实施中期分配[9] 政策调整 - 调整章程现金分红政策需三分之二以上表决权通过[16]

人员变动 - 耿学锋2025年8月26日起因退休不再担任相关职务[2] - 会议同意选举王焕欣为第五届董事会副董事长[3] - 会议同意补选王子林、许亮担任相关委员会委员[4] 人员持股 - 王焕欣截至公告披露日持有公司401,000股股票[9] - 王子林、许亮、耿学锋截至公告披露日未持有公司股票[2][11][13]

中科创达软件股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：中科创达软件股份有限公司 | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资 金余额 | 2025年半年度占用 2025年半年度占用资金 累计发生金额（不 的利息（如有） 含利息） | 2025年半年度偿 还累计发生额 | 2025年半年度 期末占用资金 占用形成原因 余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 ...