资金募集 - 公司发行可转债总额5.460645亿元，净额5.3986725425亿元[2] - 募投项目投资总额6.906088亿元，拟用募资5.398673亿元[6] 资金管理 - 2024年8月同意用不超2亿闲置募资现金管理，未到期金额0元[7] - 2025年8月同意用不超1亿闲置募资现金管理，期限12个月可滚动[2][8][17] - 投资产品需为安全、流动好、不得质押的保本型产品[9][10] 决策流程 - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[17][18][19][20] - 授权董事长决策，财务负责人负责购买及风控[12]

公司基本信息 - 公司注册资本从505,011,234元修订为507,665,329元[2] - 公司于2011年9月在西安市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91610131726285914J[2] - 公司目前股份总数为505,211,034股，已发行股份总数为507,665,329股，每股面值均为1元人民币[5] 法定代表人及股份相关 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[6] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 公司因员工持股等情形持有本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益及权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对公司股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼，特殊情况可自己名义直接起诉[11] 公司决策及审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[15] - 为最近一期经审计资产负债率超过70%的对象提供财务资助等多种情况须经董事会审议后提交股东会审议[15][16] - 公司提供财务资助，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[15][16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 多种情形下公司应召开临时股东会，不同提议人有不同流程要求[21][22][23] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[25] 董事及高管相关 - 董事人数少于章程所定人数的2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[21] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[46] - 有关联关系董事对决议无表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[46] 利润分配及审计相关 - 公司在当年归属于母公司的净利润为正的前提下，原则上每年进行一次利润分配[58] - 当满足一定条件时，公司应首先现金分红，每3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[58] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，董事会不得提前委任[62] 公司合并、解散等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[64] - 持有公司全部股东10%表决权以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[65][66]

资产负债 - 2025年6月30日公司资产总计64.11亿元，较期初增长5.35%[6] - 2025年6月30日公司负债合计23.27亿元，较期初增长7.82%[8] - 2025年6月30日公司所有者权益合计40.83亿元，较期初增长4%[8] - 2025年上半年货币资金期末余额为23.24亿元，较期初增长2.74%[5] - 2025年上半年交易性金融资产期末余额为3.21亿元，较期初增长251.08%[5] - 2025年上半年应收票据期末余额为40.14万元，较期初下降94.75%[5] - 2025年上半年应付票据期末余额为6744.98万元，较期初下降50.75%[7] - 2025年上半年应付职工薪酬期末余额为361.00万元，较期初下降87.97%[7] - 2025年上半年应付股利期末余额为3.04亿元，期初为0[7] - 2025年上半年母公司流动资产合计41.73亿元，较期初增长6.15%[11] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入为12.4743002357亿美元，同比下降3.63%[15] - 2025年半年度净利润为4.4865909412亿美元，同比增长9.52%[16] - 2025年营业成本为6.0801684494亿美元，同比下降10.57%[15] - 2025年销售费用为4532.82582万美元，同比增长13.90%[16] - 2025年财务费用为 - 3099.694217万美元，同比下降10095.77%[16] - 2025年基本每股收益为0.88美元，同比增长10%[17] - 2025年母公司营业收入为9.3693799258亿美元，同比下降8.78%[19] 现金流 - 2025年上半年经营活动现金流入小计11.15亿元，2024年上半年为10.47亿元[22] - 2025年上半年经营活动现金流出小计8.26亿元，2024年上半年为8.36亿元[22] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元，2024年上半年为2.11亿元[22] - 2025年上半年投资活动现金流入小计2.42亿元，2024年上半年为3.68亿元[23] - 2025年上半年投资活动现金流出小计4.82亿元，2024年上半年为5.58亿元[23] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，2024年上半年为 -1.89亿元[23] - 2025年上半年筹资活动现金流入小计4000万元，2024年上半年为4700万元[23] - 2025年上半年筹资活动现金流出小计3902万元，2024年上半年为7634万元[23] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为7026万元，2024年上半年为 -423万元[23] 权益变动 - 2025年上半年公司股本期末余额为507,665,541.00元，较期初增加323,962.00元[26][34] - 2025年上半年公司资本公积期末余额为815,632,604.85元，较期初增加8,141,287.25元[26][34] - 2025年上半年公司其他综合收益期末余额为 - 33,679,797.55元，较期初增加3,716,212.31元[26][34] - 2025年上半年公司盈余公积期末余额为250,085,834.50元，较期初增加25,879,015.15元[26][34] - 2025年上半年公司未分配利润期末余额为2,379,794,503.13元，较期初增加114,377,028.11元[26][34] 会计政策 - 公司会计期间采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[54] - 公司营业周期为12个月[55] - 公司编制财务报表采用的货币为人民币[56] 资产相关 - 固定资产折旧：房屋及建筑物折旧年限5 - 20年，残值率5%，年折旧率19.00 - 4.75%等[104] - 无形资产使用寿命：土地使用权50 - 69年，专利权10年等[115] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态时转入固定资产[107][108] 税务相关 - 公司主要税种税率：增值税13%、9%、6%，出口退税率13%等[178] - 本公司及部分子公司企业所得税按15%税率缴纳，蓝晓科技（香港）有限公司适用8.25%及16.5%税率[178] 应收账款 - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额31,114,553.54元，占比3.62%，计提比例100%[195][198] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额827,405,607.28元，占比96.38%，计提比例10.49%[195][200] - 期末应收账款合计账面余额858,520,160.82元，坏账准备117,887,674.48元，计提比例13.73%[197]

市场扩张 - 公司拟在蒲城高新区建生命科学高端材料产业园，预计投资11.5亿[3] - 拟购270亩工业用地，出让年限50年[5][6] 未来展望 - 项目实施不影响现有业务，短期预计不对业绩重大影响[8] - 项目推进有延期、变更、中止或终止风险[8]

募集资金情况 - 2023年4月17日发行546.0645万张可转债，募集资金5.460645亿元，净额5.3986725425亿元[1][2] - 截至期末累计项目投入3.612381亿元，利息收入净额0.039001亿元，结余1.825293亿元[5] - 截至2025年6月30日，专户存储余额1.0252923231亿元[7][8] 项目投资进度 - 新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目截至期末投资进度87.42%[16] - 新能源金属吸附分离技术研发中心项目截至期末投资进度40.27%[16] - 新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目截至期末投资进度21.70%[16] - 补充流动资金截至期末投资进度100.05%[16] 项目实施调整 - 2023年8月28日增加“新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目”实施地点至西安泾河工业园（北区）[17] - 2023年8月28日增加全资子公司蓝晓科技（香港）有限公司作为共同实施主体[17] - 2023年8月28日延长“新能源金属吸附分离技术研发中心项目”等实施期限至2025年12月31日[17] 资金使用与收益 - 2023年8月28日以募集资金置换先期已投入自筹资金8393.92万元[17] - 2024年8月26日同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 截至2025年6月30日，使用8000万元买未到期现金管理产品，7月22日到期收益11.923288万元[8] - 截至2025年6月30日，现金管理余额8000万元，未使用募集资金余额18252.93万元[17][18] - 截至2025年6月30日，扣除手续费后利息收入和投资收益390.01万元[18]

人员变动 - 董事辞任自公司收到书面报告之日生效，2 个交易日内披露[4] - 法定代表人辞任，公司 30 日内确定新法定代表人[4] 股份转让 - 董事及高管任职期每年转让股份不超持有总数 25%[10] - 离职后 6 个月内不得转让所持公司股份[10] 手续办理 - 董事及高管离职生效后 5 个工作日内办理移交手续[8] 异议处理 - 离职董高对追责决定有异议，15 日内向审计委员会申请复核[12]

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《西安蓝晓科 技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

| 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | 蒲城蓝晓科 技新材料有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30.81 | 49.64 | 49.64 | 30.81 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 限公司 高陵蓝晓科 技新材料有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 816.36 | 816.36 | 0 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 鹤壁蓝赛环 | | | | | | | | | | | 保技术有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,223.28 | 3.57 | 500.00 | 16,726.85 | 资金往来 | 非经营性 往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其 | 苏州蓝晓生 | | | | | | | | 非经营性 | | 附属企业 | 物科技有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 449.57 | 7.80 | | 457. ...

制度修订 - 修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订多项治理制度，7项需提交股东大会审议，16项无需提交[5] 制度制定 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，无需提交股东大会审议[2][5] 会议与审议 - 2025年8月18日召开第五届董事会第九次会议，审议多项议案[2] - 《公司章程》及部分治理制度修订需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][4][5] 公告信息 - 公告日期为2025年8月20日[7] - 修订、制定后的制度全文详见巨潮资讯网[3][5]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避汇率风险，涉及美元等币种及远期结售汇等品种[1][2] - 授权期限内业务发生额不超5000万美元（或等值外币），用自有资金[3] 授权期限 - 授权期限自董事会审议通过起12个月内有效，单笔交易存续期不超12个月[4] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内控和交易违约风险[6] 应对措施 - 加强汇率研究分析，建制度，财务统一管理，仅与合规金融机构合作[7] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务必要且可行[10]