会议信息 - 公司于2024年11月5日召开第四届董事会第三十七次会议[2] - 公司决定于2024年11月21日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[6] 审议事项 - 审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，尚需提交临时股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》[6][7]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行2100万股，募资2.9904亿元，净额2.8922320151亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行1552.795万股，募资2.49999995亿元，净额2.4078920412亿元[3] - 截至2024年11月4日，2021年募资已投入1.760973亿元，剩余1.1512亿元[4] - 截至2024年11月4日，2022年募资已投入6855.61万元，剩余1.746111亿元[5] 项目情况 - 机电一体化汽车部件建设项目规划满产年产能100万台EOP及100万台电机，已形成年产能50万台EOP及60万台电机，2023年度收入1.88亿元[7] - 汽车电子（智能电控系统）产业化项目规划满产年产能150万套电控，已投入855.61万元，未建成量产产能[8] - 公司电控产品自建年产能84万套，2023年度产能利用率约为96%[12] 项目变更情况 - 机电一体化汽车部件建设项目拟结项，剩余1.1512亿元变更为永久补充流动资金[8] - 汽车电子（智能电控系统）产业化项目拟增加实施主体及地点，调减投资至3855.61万元，产能调至30万套，延期至2025年12月31日[10] - 汽车电子（智能电控系统）产业化项目调减后剩余1.446111亿元变更为永久补充流动资金[11] 审议情况 - 变更事项经第四届董事会第三十七次会议审议，尚需2024年第三次临时股东大会审议[15] - 第四届监事会第十八次会议认为变更符合实际经营需要，无损害股东利益情形[16] - 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议同意公司变更部分募集资金用途[17][18] - 保荐机构认为变更事项已通过相关会议审议，尚需股东大会审议，符合规定[19] - 保荐机构认为变更符合公司实际经营需要，无损害股东利益情形，同意变更[19][20]

股权变动 - 本次权益变动后鼎宏实业持股7,548,575股，占总股本4.9999%[2] - 2019年7月20日，鼎宏实业持股9,662,875股，占当时总股本9.1890%[2] - 权益变动使公司总股本由105,156,583股增至150,973,101股，鼎宏实业持股比例降至4.9999%[7] 股本变化 - 2018年7月18日发行德尔转债，到期共转股9,585,151股[4] - 2020年1月3日回购注销35,000股限制性股票[5] - 2020年向特定对象发行21,000,000股，2021年4月26日后总股本134,915,381股[6] - 2022年向特定对象发行15,527,950股，2022年8月9日后总股本150,447,448股[6] 减持情况 - 2019年9月鼎宏实业大宗交易减持1,626,900股[7] - 2024年9月11日至披露日鼎宏实业集中竞价减持487,400股，占总股本0.3228%[7] - 截至公告披露日，鼎宏实业减持计划尚未实施完毕[11]

公司资本与股东 - 阜新鼎宏实业有限公司注册资本2000万元人民币[10] - 周家林在阜新鼎宏实业出资220万元，比例11.00%[11] - 张瑞在阜新鼎宏实业出资200万元，比例10.00%[11] 股份变动 - 鼎宏实业计划减持不超498,200股，不超总股本0.33%[14] - 2024年10月11日至报告签署日，减持487,400股[14] - 2019年7月20日，鼎宏实业持股9,662,875股，占比9.1890%[16] - 权益变动后，鼎宏实业持股7,548,575股，占比4.9999%[16] - 2019年9月大宗交易减持162.69万股[20] - 2024年9月11日至报告披露日，减持48.74万股，占比0.3228%[20] - 本次权益变动股份变动211.43万股，比例4.1891%[35] 股本变化 - 2018年7月18日发行德尔转债564.7066万张，总额56,470.66万元[17] - 德尔转债到期共转股9,585,151股[17] - 回购注销3人35,000股限制性股票[18] - 2020年向特定对象发行2100万股，2021年4月26日后总股本1.34915381亿股[19] - 2022年向特定对象发行1552.795万股，2022年8月9日后总股本1.50447448亿股[19] - 权益变动后总股本由1.05156583亿股增至1.50973101亿股[21] 权益变动 - 权益变动时间为2019年9月25日至2024年10月29日[36] - 变动方式为股权被动稀释、集中竞价、大宗交易等[36]

会议信息 - 公司于2024年10月25日召开第四届监事会第十七次会议[2] - 会议通知于2024年10月15日以邮件方式发出[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 审议情况 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 监事会认为2024年第三季度报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 审议结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入1095207877.38元较上年同期增长3.14%年初至报告期末为3382618760.66元较上年同期增长4.88%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5852765.69元较上年同期增长15.96%年初至报告期末为24145707.09元较上年同期增长120.45%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4829741.08元较上年同期增长59.75%年初至报告期末为20222618.15元较上年同期增长469.16%[2] - 2024年第三季度营业利润为3522.919476万元较上期373.60335万元有所增长[16] - 利润总额本期34243382.09上期3430119.55[17] - 净利润本期20729677.75上期8102414.64[17] - 归属于母公司股东的净利润本期24145707.09上期10952979.60[17] - 基本每股收益本期0.1604上期0.0728[17] 资产与权益 - 报告期末总资产3919835062.74元较上年度末减少5.77%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1554829933.90元较上年度末减少0.53%[2] - 2024年第三季度末资产总计39.1983506274亿元较之前的41.5965605726亿元有所减少[14] 现金流量 - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为净流入37251.12万元较上年同期增长97.20%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期372511156.40上期188897355.44[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期-76514433.02上期-132211329.84[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期-524545446.13上期-89989110.62[19] - 期末现金及现金等价物余额本期212493935.46上期360505664.91[19] 财务费用相关 - 2024年第三季度研发费用1.3290935513亿元较上期1.3851969103亿元有所减少[16] - 2024年第三季度销售费用4820.567426万元较上期5171.634508万元有所减少[16] - 2024年第三季度管理费用4.1476012463亿元较上期3.5895436843亿元有所增长[16] - 2024年第三季度财务费用4541.062501万元较上期6323.110401万元有所减少[16] - 1 - 9月所得税费用为1351.37万元较上年同期增加389.23%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20816[9] - 辽宁德尔实业股份有限公司持股比例11.85%持股数量17883742[9] - 福博有限公司持股比例10.59%持股数量15991500[9] - 上海戊戌资产管理有限公司－戊戌价值15号私募证券投资基金持股比例7.26%持股数量10956100[9] 特定财务数据对比 - 2024年1 - 9月营业成本调整为16270208.03元2023年同期为13515934.84元[12] - 2024年1 - 9月销售费用调整为 - 16270208.03元2023年同期为 - 13515934.84元[12] 期末财务数据 - 报告期末货币资金为29157.62万元较上年末减少46.55%主要系偿还可转债和借款所致[5] - 期末货币资金291576157.73元期初为545481624.82元[13] - 期末应收票据30022372.17元期初为34203559.00元[13] - 期末应收账款700341844.80元期初为700325418.90元[13] - 期末应收款项融资71471461.31元期初为27480929.69元[13] 营业外收支 - 营业外支出本期1133479.46上期384291.25[17] 现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期3574899494.73上期3206155891.62[18]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按《应用指南2024》变更会计政策[2][4] - 保证类质量保证费用计入营业成本，不再计入销售费用[6] 数据调整 - 2024年1 - 9月营业成本调增16,270,208.03元，销售费用调减[8] - 2023年1 - 9月营业成本调增13,515,934.84元，销售费用调减[8] 影响说明 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[2]

会议信息 - 公司于2024年10月25日召开第四届董事会第三十六次会议[2] - 本次董事会会议应到董事7名，实到7名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 审议通过《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权[5][8] 担保情况 - 本次担保事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议[7]

担保情况 - 为南方德尔向光大银行深圳分行7100万元授信提供抵押和保证担保[3] - 为南方德尔向华兴银行深圳分行2000万元授信提供保证担保[3] - 本次担保后累计担保额度17050万元，占净资产10.84%、总资产4.10%[11] 南方德尔业绩 - 2024年1 - 9月营收16815.70万元，利润和净利润 - 906.09万元[8] - 2023年1 - 12月营收27389.22万元，利润和净利润 - 1065.39万元[8] 南方德尔财务状况 - 2024年9月30日资产24748.39万元，负债17922.97万元，净资产6825.43万元[8] - 2023年12月31日资产33297.01万元，负债25686.06万元，净资产7610.94万元[8] 股权情况 - 南方德尔注册资本10000万元，公司持股100%[6]

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、增持计划的基本情况：阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"或"德尔股份"）于 2024 年 4 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东增持 股份计划的公告》（公告编号：2024-029），公司持股 5%以上股东上海戊戌资 产管理有限公司-戊戌价值15号私募证券投资基金（以下简称"戊戌15号基金"） 拟自增持计划披露之日起六个月内（即 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 10 月 21 日）， 以自有资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、 大宗交易等方式）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 6,000 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成， 戊戌 15 号基金已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,395,000 股，占公 司总股本的 0.92%，累计增持金额 30,177,800 元。 公司近日收到戊戌 15 号基金出具的《关于股份 ...