业绩相关 - 2023年公司全年实现营业收入58.6亿元，较2022年增长20.1%[22] - 2023年实现利润总额5.88亿元，较2022年增长38.8%[22] - 2023年度合计派发现金红利84,541,011.10元（含税），派现比例为20%[73][74] 资产交易 - 2023年完成发行股份购买航天模塑、航天能源100%股权，交易总对价33亿元[22] - 2023年募集配套资金21亿元，市值增长超5倍[22] 公司架构 - 2023年7月完成重大资产重组，重组后注册资本8.45亿，有30余家下属企业，遍布近20个省市[32] 产品技术研发 - 高性能功能材料版块丰富压力测试膜产品系列，电磁波屏蔽膜完成关键原材料国产化替代开发[22] - 汽车内外饰件版块核心技术自主可控，数字格栅、智能交互2.0等新产品研制成功[22] - 油气装备版块超高温超高压射孔系统打破亚洲射孔作业最高温度纪录[22] 企业荣誉 - 公司获国家认可实验室、国家专精特新“小巨人”企业等多项荣誉[27] - 2023年公司入选国家知识产权优势企业名单[146] 公司资质 - 公司旗下有10家国家高新技术企业等多种类型企业及1个国家认可实验室[33] - 公司拥有有效专利658项，其中发明专利101项[33][37] ESG相关 - 发布首份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》[15] - 2022年10月成立战略与ESG委员会，2023年召开2次会议，审议4项议案[35][63] - 设立ESG专项工作领导小组和报告编制专项小组[39][40] - 在经营业绩考核体系中纳入ESG相关指标[42][43] - 2023年ESG重点工作包括安全生产等多项内容[49] - 开展实质性议题识别工作，识别22项重要议题[51] - 邀请多重利益相关方评估议题重要性，回收有效问卷113份[52][56] - 构建“治理层 - 管理层 - 执行层”三层管治架构落实ESG治理体系[35] 公司治理 - 2023年8月完成第五届董事会换届，董事会由九名董事组成，独立董事三名[62] - 2023年召开15次董事会，审议79项议案[62][68] - 2023年召开6次股东大会，审议26项议案[67] - 2023年审计委员会召开10次会议，审议10项议案[63] - 2023年提名委员会召开2次会议，审议4项议案[69] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议4项议案[69] - 2023年召开监事会会议12次，审议议案38项[70] 信息披露 - 累计在深交所互动易平台回复投资问题123个，全年制作信息披露文件262份[72] - 建立80人的信息报告与披露人员队伍，制定下发信息披露手册350份[75][81] 制度建设 - 对原乐凯新材200余件规章制度清理评估，补充制定24件，修订54件等[79][80] - 加强合规审查，审核事项49项，合法合规率达100%[82][85] - 航天模塑全年制（修）订制度38件，航天能源全年立改废制度15件[79] 质量管控 - 航天模塑2023年完成258个项目阶段评审，10个重点项目过程鉴定，发现396个问题点[114] - 航天模塑策划实施质量月活动，组织68项活动，消除6项质量风险[114] - 公司建立3个层次文件化的质量管理体系，航天智造及其分子公司均通过认证[111] - 2023年对76家顾客进行满意度调查，顾客综合满意度为97.3%[131] - 产品/服务合格率为99.21%[134] - 2023年航天智造接获顾客投诉37项，问题解决率100%[135] 研发投入 - 航天智造保定分公司研发投入占比维持在10%以上[137] - 2023年航天模塑研发投入达2.76亿元[137] - 公司研发人员总数745人，研发投入总额达33267万元[146] - 研发占营业收入的比重为5.7%，2023年研发投入总额同比增长42.89%[150] 科研成果 - 航天智造保定分突破压力测试膜核心技术等多项科研成果[159] - 航天模塑研发出多色氛围灯技术等，实现智能表面产品量产应用[159] 行业标准 - 公司参编的两项机械行业标准于2023年11月由工信部正式发布[171] 供应商管理 - 公司供应商总数为1217家，开展社会和环境影响评估的供应商分别为719家和787家[183] - 2023年8月，航天模塑针对主要供应商开展审核培训活动[184] - 要求产品和服务通过航天电子平台采购，航天模塑阳光采购条款签订率达100%[186] 环境管理 - 公司集团本部及各分子公司形成环境与能源管理架构[192] - 下属多家子公司取得环境或能源管理体系认证[196] - 将节能环保工作纳入经营业绩考核体系[192]

3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 财务总监兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生，独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 （https://eseb.cn/1dG0g7O6yCQ），或使用微信扫描下方小程序码 即可参与互动交流。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-023 一、业绩说明会相关安排 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 1. 时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、重组后公司发展战略等情况， ...

航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务 报表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下（除 特别注明外，金额单位均为人民币万元）： 一、2023 年财务决算审计结论 航天智造科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1.货币资金较 2022 年末增加 358.99%，主要系公司募集资金 已在报告期全额到账所致。 2.交易性金融资产较2022年末减少100%，主要系公司将理财 产品全部赎回所致。 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、 2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。 三、2023 年财务状况、经营成果和现金流量分析 3.应收款项融资较 2022 年末增加 58.63%，主要系重分类的 银行承兑汇票和电子债权凭证所致。 4.存货较 2022 年末增加 70.74%，主要系汽车主机厂年底增 量所致。 （一）主要资产情况 1 项 目 2023 年度 2022 年度 变动幅度 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润525,400,508.08元，归母净利润423,332,778.10元[1] - 截至2023年底，资产总额9,700,353,715.44元，归母权益4,530,505,626.54元[1] - 截至2023年底，可供股东分配利润387,958,256.89元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现1元，共派84,541,011.10元[3] - 不送红股，不转增股本，现金分红占比100%，占可供分配利润21.79%[3][5] - 分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会批准[4][7]

内部控制评价 - 航天智造于2023年12月31日在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[5] - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价[10] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[13] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东大会，依法行使重大事项表决权[14] - 董事会下设战略与ESG等四个专门委员会[14] - 监事会负责监督董事、高管及检查财务[16] - 管理层负责组织实施决议和日常经营管理[17] 管理制度 - 公司固定资产盘点每年至少进行一次[31] - 董事会权限内担保需经三分之二以上董事同意[34] - 公司建立审计法务部开展内审，直接向审计委员会报告[18] - 公司建立平台化人力资源管理体系[20] - 公司建立完善采购流程和重大采购合同评审制度[28] - 公司对销售合同实行评审和应收账款定期对账制度[29] - 公司制定多项财务管理制度控制风险[32] - 公司关联交易遵循原则，明确决议权限[33] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议并公告[35] - 改变募集资金用途需董事会审议、股东大会决议[36][37] - 公司每半年度核查募投项目进展并披露[37] - 公司对外投资等需董事会或股东大会批准[38] - 公司对融资活动制定内控和重大事项报告制度[39] - 公司制定子公司管理规定加强管理[40] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营业收入错报重大缺陷为≥合并报表营业收入3%等[43] - 非财务报告内控重大缺陷为直接经济损失≥公司资产总额×1.5%等[43][44] 内控结果 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 公司无其他需说明的内部控制相关重大事项[46]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 公司治理结构 - 最高权力机构为股东大会，董事会下设四个专门委员会[6] - 薪酬与考核委员会负责薪酬政策、考评等[7] - 提名委员会对董事会规模和构成提建议[8] - 审计委员会负责内外部审计沟通等[8] 内部组织设置 - 在董事会审计委员会下设立审计法务部[10] 企业文化建设 - 围绕核心价值体系进行企业文化建设[11] 风险评估与控制 - 建立有效风险评估过程，各职能部门定期汇报数据[15] - 综合运用多种策略控制风险[17] 资产管理 - 固定资产盘点每年至少进行一次[23] 担保与资金管理 - 董事会权限内担保事项需经三分之二以上董事同意[26] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[27] 募投项目管理 - 每半年度全面核查募投项目进展并披露[29] 采购与销售管理 - 建立科学采购管理体系，实施重大采购合同评审制度[20] - 对销售合同实行评审制度，制定应收账款定期对账制度[21] 财务与子公司管理 - 依据法规制定多项财务管理制度[24] - 制定制度加强对子公司管理[32] 缺陷认定标准 - 董事会确定内部控制缺陷具体认定标准[33] - 财务报告内控多项指标错报重大缺陷标准[35] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准[35] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 无其他内部控制相关重大事项[38]

航天智造科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 航天智造科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 1 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，经核查现任三名 独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维提交的独立性自查报告及其任 职经历等信息，就其独立性情况进行了评估并出具如下意见： 独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

财务审计 - 致同审计航天智造2023财报并出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 航天科技财务2023年期初余额34701.63万元，发生额700863.32万元等[11] - 2023年汇总表期初余额总计35574.16万元，发生额总计703774.31万元等[11] 公司款项 - 四川航天天盛成都物业分公司其他应收期末余额47.20万元[11] - 四川航天天盛成都物业分公司预付账款期末余额0.50万元[11] - 四川航天建筑其他非流动资产2023年发生额1636.89万元[11] 报告审批 - 汇总表于2024年4月18日获第五届董事会第十次会议批准[11]

航天智造科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012316 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称航天智造）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了航天智造 2023 年 ...

财务表现 - 航天智造科技2024年第一季度营业收入为18.96亿元，同比增长70.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，同比增长295.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.48亿元，同比下降124.32%[5] - 基本每股收益为0.1977元，同比增长211.34%[5] - 总资产为91.33亿元，同比下降5.85%[5] - 公司本期营业利润达到20.87亿元，同比增长174.71%[10] - 公司净利润达到19.23亿元，同比增长171.51%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.48亿元，较上年同期下降124.32%[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-45.74亿元，较上年同期增长3247.90%[11] - 公司营业总收入达到1,895,881,137.92元，较上期增长约70.2%[30] - 公司营业总成本为1,713,575,803.19元，较上期增长约63.2%[30] - 公司营业利润为208,657,375.64元，较上期增长约174.5%[31] - 公司净利润为192,315,627.17元，较上期增长约171.7%[31] - 公司每股基本收益为0.1977元，较上期增长约211.7%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-34,800,216.14元，较上期减少约178.2%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为3,184.54元，较上期减少约97.8%[33] - 公司向中央银行借款净增加额为0元，较上期无变化[33] - 公司收到的税费返还为6,106,160.03元，较上期减少约11.1%[33] - 投资活动现金流出小计为98,240,591.80和237,112,479.28[34] - 筹资活动现金流入小计为0.00和315,500,000.00[34] - 现金及现金等价物净增加额为-590,353,873.91和34,194,140.29[34] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为27,723股，前10名股东持股情况中，四川航天川南火工技术有限公司持股最多[12] - 股东袁惠英持有1,030,350股，股东滕月荣持有822,600股，参与融资融券业务[15] - 公司前10名股东中，四川航天川南火工技术有限公司、四川航天工业集团有限公司、航天投资控股有限公司等持股5%以上[14] - 公司前10名股东中，四川航天川南火工技术有限公司、四川航天工业集团有限公司、航天投资控股有限公司等股东的限售股数均为0[17][18][19] - 公司前10名股东中，四川航天川南火工技术有限公司、四川航天工业集团有限公司、航天投资控股有限公司等股东因转融通出借/归还原因导致股数为0[16][17][18][19] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为4,307,644.35元[5] - 其他非经常性损益项目合计金额为20,135,092.79元[6] - 预付款项增加至89,287,473.13元，同比增长62.49%[9] - 在建工程投入增加至313,597,144.92元，同比增长31.87%[9] - 营业收入增至18.96亿元，主要因汽车零部件业务收入增加[9] - 公司于2023年12月15日完成向特定对象发行股票，募集资金总额为20.99亿元人民币，发行股票数量为1.79亿股，总股本变更为8.45亿股[27] - 公司总资产为91.33亿元人民币，流动资产合计为62.25亿元人民币，非流动资产合计为29.07亿元人民币[28] - 公司应收账款为14.69亿元人民币，存货为9.12亿元人民币，固定资产为17.53亿元人民币[28] - 航天智造科技股份有限公司2024年第一季度负债总计为4,905,366,770.65元，较上期增加约765,341,840.17元[30]