证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-031 航天智造科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目 建设公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智 造"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五 届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子 公司提供借款用于募投项目建设的议案》，同意使用募集资金向 全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）、 川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）提供无息 借款，并由航天模塑向实施募投项目的全资子公司提供无息借款， 用于募投项目建设。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | | | 变更前项目 | 变更前拟使 | 变更后项目 | 变更后拟使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 用募集资金 | 投资总额 | 用募集资金 | | 号 | | | 投资金额 | | 投资 ...

关联交易数据 - 2023年关联交易实际发生额15813.76万元，预计金额19169.64万元，差异-17.51%[4] - 2023年向关联人采购商品、接受劳务实际发生额9847.02万元，预计金额15050.00万元，差异-34.57%[7] - 2023年向关联人销售产品、提供劳务实际发生额5362.70万元，预计金额6010.00万元，差异-10.77%[7] - 2023年向关联人租入资产实际发生额373.91万元，预计金额830.00万元，差异-55.07%[7] - 2023年向关联人出租资产实际发生额230.13万元，预计金额260.00万元，差异-11.49%[8] - 2024年关联交易预计总金额22150.00万元，截至3月31日已发生2792.83万元[8] - 2024年向关联人采购商品、接受劳务预计金额15050.00万元，截至3月31日已发生2194.64万元[7] - 2024年向关联人销售产品、提供劳务预计金额6010.00万元，截至3月31日已发生413.32万元[7] - 2024年向关联人租入资产预计金额830.00万元，截至3月31日已发生127.34万元[7] - 2024年向关联人出租资产预计金额260.00万元，截至3月31日已发生57.53万元[8] 公司及子公司业绩 - 2023年6月30日公司总资产6199亿元、净资产3506亿元；2023年1 - 6月营业收入1596亿元、净利润149亿元[10] - 2023年12月31日四川航天川南火工技术有限公司总资产511826万元、净资产306963万元；2023年营业收入165315万元、净利润115065万元[12][13] - 2023年12月31日航天新商务信息科技有限公司总资产93773万元、净资产19431万元；2023年营业收入137235万元、净利润2445万元[15] - 2023年12月31日重庆航天工业有限公司总资产35500万元、净资产13186万元；2023年营业收入22051万元、净利润1895万元[17] - 2023年12月31日四川航天天盛装备科技有限公司总资产16901万元、净资产5260万元；2023年营业收入22820万元、净利润106万元[21] - 2023年12月31日宁波奉化兴杨塑业有限公司总资产4694万元、净资产1359万元；2023年营业收入879万元、净利润 - 71万元[25] 公司相关信息 - 中国航天科技集团有限公司注册资金2000000万元，为公司实际控制人[9][11] - 航天新商务信息科技有限公司注册资金13200万元，与公司有同一实际控制人[14][16] - 重庆航天工业有限公司注册资金4000万元，与公司有同一实际控制人[17][18] - 四川航天天盛装备科技有限公司注册资金5600万元，与公司有同一实际控制人[19][22] - 武汉燎原模塑有限公司注册资金10000万元，为公司参股企业[23][24] - 宁波奉化兴杨塑业有限公司注册资金为1020万元人民币[25] - 宁波奉化兴杨塑业有限公司股东间接持有宁波航天模塑有限公司49%股权[25] 关联交易评价 - 独立财务顾问认为关联方具备良好履约能力[26] - 公司与关联方交易定价以市场为导向[27] - 关联交易目的是保证公司正常生产经营，发挥协同效应[28] - 关联交易遵循公平公正公开原则，不损害公司和股东利益[29] - 公司相关会议审议通过关联交易议案，无需提交股东大会[30] - 独立财务顾问对公司2023及2024年度日常关联交易事项无异议[31]

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募 集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发 行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不 含税承销费人民币 27,299,999.93 元及其他相 ...

航天智造科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-028 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，航天智 造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智造"）本次 向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元 （含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。 上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专 户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资 报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。公司已对上述募集 资金进行了专户存储，并于 12 月 15 日与独立财务顾问、存放募 集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使 ...

（一）募集资金使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金投入及余额情况如下： 单位：万元 中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及子公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总 额人民币 2,099,999,994. ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总 额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元， 实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023] 第 110C000532 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并于 12 月 15 日 与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目建设的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（ ...

航天智造科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司在航天科技财务有限责任公 司（以下简称"航天财务公司"）存款的资金风险，维护资金安全， 保证资金的流动性，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案》 （以下简称"预案"） 第一章 存款风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理 任领导小组组长，财务总监任副组长。领导小组成员包括公司财务 经营部、证券部、审计法务部等部门负责人。 存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置 工作，对董事会负责。 发生存款业务期间，定期取得并审阅财务公司相关资料，评估 航天财务公司的业务与财务风险，由财务经营部、证券部、审计法 务部等相关部门联合每半年出具一份风险评估报告，并在半年度报 告、年度报告中予以披露。 第四条 公司与航天财务公司的资金往来应当严格按照有关法 律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。 第三章 应急预案启动 第五条 当航天财务公司出现以下情形之一时，应立即启动风 险处置程序： 第二条 公司成立 ...

航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300446 证券简称：航天智造 航天智造科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计 | 备注 | 减值 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | 提减值 | | 依据 | | | 成都航天模塑 南京有限公司 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值 | | | | 象 | | | | 不适用 | | | 资产组 | | | | | | | | 长春华涛汽车 塑料饰件有限 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值 | | | | 象 | | | | 不适用 | | | 公司资产组 | | | | | | | | 青岛华涛汽车 模具有限公司 | 其他减值迹象 | 公司未能按原计划实 施青岛业务板块的后 | 是 | 公司未能按原计划实施青岛业 务板块的后续收购，致使原商 誉对应的部分模 ...

薪酬方案审议 - 2024年4月18日公司审议通过2024年度董监高薪酬方案，待股东大会审议[1] - 2024年4月薪酬与考核委员会等均审议通过薪酬方案[5] 薪酬方案内容 - 适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 独立董事每人每年津贴10万元（税前）[2] - 高级管理人员年度薪酬依绩效考评确定[2] 薪酬管理与发放 - 薪酬及考核委员会组织考核并监督执行[2] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[3] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[3] 生效条件与备查文件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过生效[4] - 备查文件为第五届董事会及监事会相关会议决议[6]

业绩总结 - 2023年公司向特定对象发行179,487,179股A股，发行价每股11.70元，募资2,099,999,994.30元，净额2,072,230,666.84元[11] - 2023年度以募集资金支付承销费2,730万元（不含税）[13] - 2023年度以募集资金补充流动资金99,450万元[14] 项目投资 - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目截至期末投资进度为10.99%[25] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目截至期末投资进度为18.59%，本年度效益417.70[25] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目截至期末投资进度为19.28%[25] - 补充流动资金截至期末投资进度为99.996%[25] - 承诺投资项目截至期末投资进度为51.70%[25] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入108,571.38万元，未使用金额101,466.11万元[15] - 截至2023年12月31日，公司工行航天路支行专用存款账户余额1,078,574,929.37元，含利息37.49万元[17] 未来展望 - 2024年4月1日审议通过终止、调整部分募投项目及新增募投项目议案，待股东大会审议[20]