营业收入与净利润情况 - 本季度营业收入7072.01万元，上年同期7667.11万元，同比减少7.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润726.79万元，上年同期2805.02万元，同比减少74.09%[5] - 2023年第一季度营业总收入7072.01万元，较上期7667.11万元下降7.76%[15] - 2023年第一季度净利润750.26万元，较上期2695.88万元下降72.17%[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额400.58万元，上年同期 - 437.37万元，同比增长191.59%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 667.49万元，上年同期5387.38万元，减少112.39%，主要系本期收回投资收到的现金少于上年同期所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期 - 1155.50万元，上年同期175.67万元，减少757.77%，主要系公司本期归还银行贷款使偿还债务支付的现金高于上年同期所致[8] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.37亿元，较上期1.72亿元下降20.56%[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.33亿元，较上期1.76亿元下降24.80%[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额400.58万元，上期为 - 437.37万元[17] - 投资活动现金流入小计为54277289.67元[18] - 投资活动现金流出小计为6674923.18元与403525.90元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6674923.18元与53873763.77元[18] - 筹资活动现金流入小计为5354132.76元与6855391.66元[18] - 筹资活动现金流出小计为16909166.67元与5098700.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11555033.91元与1756691.66元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14224134.25元与51256778.93元[18] - 期初现金及现金等价物余额为98821555.43元与33789203.20元[18] - 期末现金及现金等价物余额为84597421.18元与85045982.13元[18] 资产负债情况 - 应收票据本报告期末16.90万元，上年度末359.22万元，减少95.29%，主要系背书商业承兑汇票减少所致[8] - 预付账款本报告期末3846.53万元，上年度末2200.74万元，增加74.78%，主要系子公司生产需要外购物资支付预付款增加所致[8] - 短期借款本报告期末1467.88万元，上年度末947.88万元，增加54.86%，主要系子公司四川同风源将收到的票据贴现所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额172,752,041.22元，年初余额192,615,970.00元[13] - 2023年3月31日应收账款期末余额402,702,634.17元，年初余额435,754,045.80元[13] - 2023年3月31日存货期末余额374,187,419.59元，年初余额346,125,941.00元[13] - 2023年3月31日流动资产合计1,069,896,914.20元，年初合计1,084,879,689.59元[13][14] - 2023年3月31日非流动资产合计347,640,144.42元，年初合计351,298,270.15元[14] - 2023年3月31日资产总计1,417,537,058.62元，年初总计1,436,177,959.74元[14] - 2023年3月31日流动负债合计392,327,553.39元，年初合计409,475,930.64元[14] - 2023年第一季度末负债合计4.73亿元，较上期5.03亿元下降5.93%[15] - 2023年第一季度末所有者权益合计9.44亿元，较上期9.33亿元增长1.19%[15] 费用与损失情况 - 财务费用本报告期 - 57.01万元，上年同期5.18万元，减少1200.02%，主要系上年同期贷款利息支出较多所致[8] - 信用减值损失本报告期357.71万元，上年同期2796.19万元，减少87.21%，主要系公司上年同期特别是长账龄应收款收款较好所致[8] - 2023年第一季度研发费用322.16万元，较上期429.74万元下降24.94%[15] - 2023年第一季度信用减值损失357.71万元，较上期2796.19万元下降87.21%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,614，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10大股东中，王淼根持股比例12.51%，持股数量50,843,082股；周伟洪持股比例9.14%，持股数量37,169,200股；陈根荣持股比例8.14%，持股数量33,090,962股[9] - 2023年2月，洪志鹏通过司法拍卖取得周纯持有的10,395,000股限售股，于3月22日上市流通[12] 其他情况 - 2023年第一季度基本每股收益0.0181元，较上期0.0698元下降74.07%[17] - 公司第一季度报告未经审计[18]

法律诉讼与收购事项 - 2018年公司被牵扯进41宗诉讼、仲裁案件，涉及标的额达26.86亿[2] - 董事长和陈根荣以个人名义出资2亿元，收购浙江金盾消防器材有限公司[2] - 公司于2017年11月收购四川同风源51%股份[19] - 浙江金盾风机拟收购浙江红相科技87.50%股份以及江阴市中强科技95.00%股权[164] 研发投入与成果 - 2018 - 2022年期间，公司每年研发投入均达到营业收入6%以上[2] - 截至目前，公司已取得100余项专利和专有技术，其中发明专利18项[2] - 2022年公司攻关取得“海洋工程装备及高技术船舶”领域的减振降噪关键共性技术[3] - 2022年公司研制的“特种装备用应急排风机”产品被评为“浙江省装备制造业国内首台(套)产品”[3] - 公司国内首创的隧道空气净化系统处理PM2.5等固体颗粒物的净化率高达98%，处理NO₂等有害气体净化效率达95%，居国际先进水平[18] - 公司2022年攻关取得“海洋工程装备及高技术船舶”领域的减振降噪关键共性技术，“特种装备用应急排风机”被评为2022年度“浙江省装备制造业国内首台(套)产品”，达到国际先进水平[18] - 公司拥有100多项专利技术，多个项目获得省部级科技成果一、二等奖[17] - 公司完成国家重大专项CAP1400非能动核电站安全壳循环冷却机组的研制项目，技术达到国际领先[18] - 公司“地铁隧道智能通风系统”荣获浙江省科学技术一等奖，隧道空气净化系统填补国内隧道空气净化领域空白[18] - 公司技术团队研发的数字风机和物联网系统，具备早期预警和故障诊断功能，可提高产品可靠性、降低运行损耗[18] - 公司金盾股份 - 浙江大学技术研发中心专注重大国防装备通风设备关键技术攻关，取得显著进展[17] - 公司及子公司已累计拥有100多项专利技术，其中发明专利18项[23] - “三代核电站环境控制系统装备关键技术与产业化项目”获浙江省科学技术进步二等奖[19] - 2022年研发人员数量89人，较2021年减少5.32%；研发人员数量占比22.19%，较2021年减少2.23%[32] - 近三年研发投入金额分别为2022年26,126,828.91元、2021年38,287,874.87元、2020年70,215,895.26元，占营业收入比例分别为6.13%、7.81%、9.57%[32] 公司战略与计划 - 2023年公司以“聚焦军民融合、智创金盾未来”为发展战略[3] - 2023年公司发展战略为“聚焦军民融合、智创金盾未来”，坚持“轨道交通 + 军工核电”两大发展路线[46] - 未来三到五年公司将继续致力于EC风机多品种的研发[46] - 公司将实施以ERP/MES为核心的信息化系统，推进“降本控费”[46][47] - 公司将推行质量责任制，开展“质量月”宣传活动，提升质量管理能力[47] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入426,552,037.62元，较2021年减少13.02%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润13,505,754.65元，较2021年增长149.38%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,801,489.17元，较2021年增长380.58%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额56,343,212.30元，较2021年增长641.15%[10] - 2022年末资产总额1,436,177,959.74元，较2021年末增长8.52%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产904,989,139.10元，较2021年末增长1.60%[10] - 2022年非经常性损益项目小计为 -21,255,867.58元，合计为 -21,295,734.52元[13] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为76,671,142.37元、147,066,029.36元、89,146,539.05元、113,668,326.84元[10] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为28,050,212.49元、4,074,913.40元、3,750,373.76元、 -22,369,745.00元[10] - 2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -4,373,676.50元、17,868,789.57元、 -28,247,373.86元、71,095,473.09元[10] - 2022年实现营业收入4.27亿，较上年减少0.64亿[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1350.58万元，较上年-2735.34万元上升4085.91万元[24] - 2022年应收账款回款情况良好，信用减值损失计提数较上年同期下降1276.34万元[24] - 2022年资产减值损失计提数较上年同期下降1067.71万元，剔除红相科技影响后，较上期减少512.54万元[24] - 2021年红相科技因处置产生555.17万元存货跌价准备，上期大江东项目存货跌价损失361.60万元，本期无新增合同履约成本跌价[24] - 上期确认赵信远案计提预计负债4015.22万元（含利息），2022年子公司中强科技清算过程中诉讼案件计提预计负债3074.39万元，较上期减少940.83万元[24] - 2022年营业收入426,552,037.62元，较2021年的490,417,974.45元减少13.02%[25] - 2022年销售费用26,664,373.13元，同比减少39.07%；管理费用42,093,587.53元，同比增加18.79%；财务费用 -734,900.91元，同比减少133.99%；研发费用26,126,828.91元，同比减少31.76%[31] - 2022年经营活动现金流入小计654,080,867.28元，同比减少17.44%；现金流出小计597,737,654.98元，同比减少25.53%；现金流量净额56,343,212.30元，同比增加641.15%[33] - 2022年投资活动现金流入小计59,926,841.42元，同比减少58.37%；现金流出小计22,330,931.35元，同比减少91.15%；现金流量净额37,595,910.07元，同比增加134.70%[33] - 2022年筹资活动现金流入小计21,633,010.00元，同比减少58.62%；现金流出小计50,631,224.86元，同比减少46.92%；现金流量净额 -28,998,214.86元，同比增加32.72%[33] - 2022年现金及现金等价物净增加额65,032,352.23元，同比增加140.01%[33] - 2022年投资收益 -253,529.35元，占利润总额比例 -1.52%；公允价值变动损益 -301,837.95元，占利润总额比例 -1.82%；资产减值 -706,639.46元，占利润总额比例 -4.25%；营业外支出31,452,982.91元，占利润总额比例189.17%[35] - 2022年末货币资金19,261.60万元，占总资产13.41%，较年初比重增加2.53%，主要因赎回短期理财产品[36] - 2022年末交易性金融资产160.67万元，占总资产0.11%，较年初比重减少4.12%，系赎回短期理财产品所致[36] - 2022年末存货34,612.59万元，占总资产24.10%，较年初比重增加5.13%，因子公司项目施工未完工结算使合同履约成本增加[36] - 2022年末合同负债20,982.32万元，占总资产14.61%，较年初比重增加8.72%，因未结算项目多预收工程款多[36] - 2022年末长期借款1,200.92万元，占总资产0.84%，年初为0，因购置设备增加银行借款[36] - 截至报告期末，受限资产合计181,217,788.82元，包括货币资金、应收票据等[38] - 2017年定向增发募集资金98,510.189万元，累计已使用95,352.46万元，变更用途比例77.67%[40] - 2022年实际使用募集资金89万元，收到利息收入净额70.44万元，累计收到利息收入净额1,859.99万元[41] - 截至2022年12月31日，募集资金余额5,017.63万元，拟用于永久补充流动资金[41] - 2021年度母公司净利润为-3978.24万元，可供分配利润为-14.78亿元；合并报表可供分配利润为-14.58亿元，不派现、不送股、不转增[81] - 2022年度母公司净利润为-39.55万元，可供分配利润为-14.78亿元；合并报表可供分配利润为-14.45亿元，不派现、不送股、不转增[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 通风系统行业2022年营业收入364,061,356.30元，占比85.35%，较2021年减少5.74%[25] - 建筑安装行业2022年营业收入61,732,557.10元，占比14.47%，较2021年减少9.08%[25] - 国内销售2022年为426,401,290.10元，占比99.96%，较2021年减少12.71%；国外销售2022年为150,747.52元，占比0.04%，较2021年减少92.18%[26] - 通风系统行业销售量2022年为34,681台/套，较2021年的38,066台/套减少8.89%；生产量2022年为34,716台/套，较2021年的38,372台/套减少9.53%；库存量2022年为837台/套，较2021年的802台/套增加4.36%[26] - 通风系统行业2022年直接材料成本150,094,267.36元，占营业成本54.74%，较2021年减少2.80%[28] - 通风系统行业2022年人员工资成本18,210,191.18元，占营业成本6.64%，较2021年增加21.28%[28] - 建筑安装业2022年人员工资成本30,910,845.40元，占营业成本67.97%，较2021年减少17.53%[28] - 电力设备制造业和其他制造业因相关子公司出售或停产，2022年业务收入和成本均为0[26][27][28] 公司运营与管理 - 2022年公司实施首次员工持股计划[3] - 2022年公司完成生产车间升级改造，引进自动化生产设备[3] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司产品已成功应用于近300多项国内外地铁、隧道工程，市场占有率位居行业前列[17] - 公司是我国通风系统行业标杆，在轨道交通和军工核电领域竞争力强，处于行业领先地位[16] - 公司作为行业首批取得核安全局颁发的核级风机、风阀设计和制造许可证的企业之一，核电产品安全运行在多个国内外核电项目[18] - 2022年9月23日，公司完成非主要子公司金盾科技的清算注销手续[29] - 前五名客户合计销售金额125,092,366.67元，占年度销售总额比例29.33%[31] - 前五名供应商合计采购金额91,060,374.79元，占年度采购总额比例25.84%[31] - 公司无控股股东、实际控制人，第一大股东为王淼根[56] - 公司主要从事高端智能通风系统装备的研发、生产和销售[56] - 公司已建立以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经营管理层为执行机构的组织架构体系[57] - 2020年9月4日，深交所对公司董事长兼总经理王淼根、财务总监何鹏程公开谴责，对时任董事黄红友通报批评[67] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[69] - 董事、监事、高级管理人员报酬依据公司盈利、职责履行及年度绩效完成情况综合确定[70] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计422.75万元[71] - 董事长王淼根从公司获得税前报酬总额59.15万元[71] - 董事兼副总经理陈根荣从公司获得税前报酬总额59.15万元[71] - 董秘兼副总经理管美丽从公司获得税前报酬总额39.76万元[71] - 财务总监何鹏程从公司获得税前报酬总额39.93万元[71] - 2022年1月25日第四届董事会第四次会议审议多项议案[71] - 2022年4月26日第四届董事会第五次会议审议多项议案[71] - 2022年公司共召开董事会会议5次，审议议案28项[73] - 报告期末母公司在职员工362人，主要子公司在职员工3

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-026 浙江金盾风机股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《金盾股份2022年年度报告》。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5 月17日（星期三）下午15:00至17:00时在"金盾股份投资者关系"小程序举行2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"金盾股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 参与方式一：在微信小程序中搜索"金盾股份投资者关系"； 二〇二三年四月二十七日 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"金盾股份投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理：王淼根先生，董事、副总 经理兼董事会秘书：管美丽女士， ...

公司基本情况 - 公司于2005年创立，位于浙江省绍兴市上虞区，是高端智能通风系统装备国家高新技术企业和军民融合示范企业，2014年12月31日在深交所创业板上市 [2] - 公司走科技创新发展之路，与多所科研院所合作，拥有100多项专利技术，其中发明专利20多项，多个项目获省部级科技成果奖，研发中心在军工通风设备关键技术攻关取得进展 [2][3] - 公司产品广泛应用于地铁、隧道、军工、核电等国家重点配套工程 [3] 在手订单情况 - 公司在手订单合计金额约10.4亿，其中轨道交通领域约4.9亿元、军工核电领域约2亿元、工民建领域约0.7亿元，子公司四川同风源建设工程有限公司建筑安装业务约2.8亿元 [3] 员工持股计划零对价原因 - 2018年原董事长坠楼身亡，假公章事件使公司陷入重大危机，员工坚守岗位助公司走出困境并拓展业务 [3] - 公司位于上虞区，高端人才引进困难，当地风机厂众多，人才竞争激烈 [3] - 实施零对价员工持股计划可回馈员工、吸引和保留人才，通过业绩考核结合公司与员工利益，推动公司发展 [3] 股东股权拍卖及业绩补偿 - 周伟洪持有的3,716.92万股股份将拍卖，已质押给银河证券，银河证券有优先受偿权，公司为第二顺位债权人，拍卖成功后公司可获部分赔偿 [4] 军工业务情况 - 军工领域收入主要来自军工科研院所、部队等客户 [4] - 军工通风系统领域行业准入壁垒高，资质获取是业务开展必要条件，市场竞争平缓 [4] 隧道空气净化系统装置市场 - 随着城市化进程加快，城市交通基础设施建设投资增大，隧道空气净化受关注 [4] - 公司开发智能化隧道空气净化装置系统，深圳桂庙路隧道净化项目为行业技术进步奠定基础，空气净化产业前景广阔 [4] 公司总部大楼建设 - 公司拍得上虞区滨江新城17 - D号地块建设总部大楼，尚在建设中 [5] - 建成后用于建立国家级企业研究院、投资发展中心等，利于引进人才，推动公司中长期发展 [5]

公司基本情况 - 金盾股份位于浙江绍兴，专业从事通风系统装备研发、生产和销售，2014 年 12 月在深交所上市，2017 年并购红相科技和中强科技 [2] - 红相科技专注红外等成像技术创新和产业化，是国家高新技术及重点软件企业；中强科技从事军用隐身伪装相关材料和系统的研发等业务 [2] 2017 年经营情况 - 预计 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 8531 万元 - 9384.1 万元，同比增长 100 - 120% [3] - 在手订单超 4 亿元，其中地铁 2 亿元，隧道 4000 万元，核电 6000 万元，军工 5000 万元；2018 年 1 月中标杭州地铁 5 号线 9300 万元项目，产能处于满负荷状态 [3] - 银行授信约 6.2 亿，实际银行贷款 1.995 亿，无资金面问题，无其他金融机构融资、民间融资及对外担保 [3] 周建灿意外逝世影响 - 上市公司日常生产经营未受影响，金盾股份与金盾集团是独立法律主体，周建灿在金盾股份是财务投资者，不参与经营管理 [3][4] 互动交流内容 公司管理与运营 - 公章由董事会秘书保管，管控严格 [4] - 上市公司无对外担保，与金盾集团产业、地理位置、资产财务独立，股权无直接关系 [4][5] 股份质押与融资 - 周建灿父子股份质押主要用于金盾集团经营，未达满产致资金可能有缺口，网传投资 40 亿入股乐视不可能 [5] - 周建灿最后 2 笔质押未及时公告，公司证券部在其逝世后彻查并披露 [5] - 周建灿父子质押接近 100%，目前周建灿股份质押平仓风险由周纯承担，实际控制权变更结果待探讨 [6] - 所有股东累计质押股数为 131,762,999 股，占总股本的 49.9975%，暂时不存在平仓风险 [9] - 按规定不可能存在重复质押 [9][10] 公司业务发展 - 收购红相科技和中强科技，抓住国家军民融合契机，未来 5 - 10 年发展军工是大方向 [7] - 收购四川同风源 51%股权，使公司向机电总承包商迈进，拓展业务规模，提升市场竞争力 [7][8] 财务相关问题 - 前三季度经营活动现金流量为 -9410.6 万元是行业普遍现象，主要因经营性应收项目增加 [10] - 公司无很大资金需求，财务健康，资金需求扩大因业务增长和收购同风源股权，还加大新产品研发投入 [10][11] - 金盾股份无其他对外担保、融资，无债权人来要债 [11] 并购公司情况 - 红相科技 2017 年超额完成产量，中强科技因军改业绩下降 3000 - 4700 万，年初已陆续取得订单，无商誉减值风险 [12] 其他问题 - 3 万元起步设立的是金盾集团，非金盾股份，周建灿在金盾股份只是财务投资人 [12] - 网传微博账号不是周建灿的 [13]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8914.65万元，同比下降35.06%[5] - 年初至报告期末营业收入3.13亿元，同比下降13.29%[5] - 营业总收入312,883,710.78元，同比下降13.3%[24] - 第三季度归母净利润375.04万元，同比下降60.11%[5] - 年初至报告期末归母净利润3587.55万元，同比上升32.20%[5] - 营业利润39,911,133.21元，同比增长28.9%[24] - 净利润34,976,345.47元，同比增长25.7%[25] - 归属于母公司股东的净利润35,875,499.65元，同比增长32.2%[25] - 基本每股收益0.0893元，同比增长46.6%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本305,036,314.35元，同比下降16.0%[24] - 研发费用17,601,983.69元，同比下降42.8%[24] - 财务费用-1,458,305.04元，同比下降197.1%[24] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净流出1475.23万元，同比改善84.20%[5] - 投资活动现金流量净流入4178.29万元，同比改善187.22%[13] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为3.529亿元，同比下降7.0%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1475万元，较上期-9340万元改善84.2%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4178万元，较上期-4790万元实现扭亏[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-433万元，较上期-2836万元改善84.7%[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为2270万元，较上期-1.702亿元实现由负转正[28] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为2.325亿元，同比下降22.3%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为3702万元，同比下降47.1%[27] - 收到的税费返还本期为490万元，同比增长111.1%[27] 资产和负债项目变化 - 预付款项7135.17万元，较年初增长498.66%[10] - 合同负债1.44亿元，较年初增长84.93%[10] - 公司货币资金为1.52亿元，较年初1.44亿元增长5.5%[21] - 应收账款为4.28亿元，较年初4.15亿元增长3.1%[21] - 存货为2.73亿元，较年初2.51亿元增长8.7%[21] - 交易性金融资产为695万元，较年初5,599万元下降87.6%[21] - 预付款项为7,135万元，较年初1,192万元大幅增长498.3%[21] - 合同负债144,059,444.51元，同比增长85.0%[22] - 短期借款45,346,330.33元，同比下降7.3%[22] - 总资产13.98亿元，较上年末增长5.65%[5] - 在建工程1057.52万元，较年初增长2352.60%[10] - 期末现金及现金等价物余额为5650万元，较期初3379万元增长67.2%[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,557名[15] - 第一大股东王淼根持股12.51%，持股数量为50,843,082股，其中38,132,311股为限售股[15][18] - 第二大股东周伟洪持股9.14%，持股数量为37,169,200股，全部为限售股且100%质押[15][18] - 公司回购专用证券账户持有4,835,900股，占总股本1.19%[16] - 限售股总数224,656,328股，占全部股本比例约55.3%[18] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[29]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入223,737,171.73元，上年同期223,572,097.59元，同比增长0.07%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,125,125.89元，上年同期17,735,921.98元，同比增长81.13%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润29,093,742.40元，上年同期15,162,534.15元，同比增长91.88%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,495,113.07元，上年同期 - 108,536,349.78元，同比增长112.43%[22] - 本报告期基本每股收益0.0790元/股，上年同期0.0403元/股，同比增长96.03%[22] - 本报告期末总资产1,359,675,363.61元，上年度末1,323,374,707.16元，同比增长2.74%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产922,887,240.14元，上年度末890,762,114.25元，同比增长3.61%[22] - 本报告期营业收入223,737,171.73元，同比增加0.07%；营业成本174,389,124.37元，同比增加2.31%[55] - 本报告期销售费用11,982,230.90元，同比减少32.19%；管理费用16,988,621.23元，同比减少16.80%[55] - 本报告期财务费用 -288,157.24元，同比减少1,090.31%；所得税费用3,617,570.07元，同比增加64.10%[55] - 本报告期研发投入12,365,229.96元，同比减少44.78%；经营活动产生的现金流量净额13,495,113.07元，同比增加112.43%[55] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额46,406,877.18元，同比增加165.95%；筹资活动产生的现金流量净额 -6,325,919.17元，同比减少236.20%[55] - 本报告期现金及现金等价物净增加额53,576,073.68元，同比增加130.66%[55] - 2022年上半年营业总收入223,737,171.73元，较2021年上半年的223,572,097.59元略有增长[165] - 2022年上半年营业总成本216,660,380.53元，较2021年上半年的231,794,566.25元有所下降[165] - 2022年上半年净利润32,412,438.15元，较2021年上半年的18,631,201.36元增长约73.97%[166] - 2022年6月30日流动资产合计683,810,996.22元，较2022年1月1日的685,608,463.11元略有减少[163] - 2022年6月30日非流动资产合计398,080,787.32元，较2022年1月1日的404,126,360.83元有所减少[163] - 2022年6月30日流动负债合计102,753,019.21元，较2022年1月1日的140,949,924.68元大幅减少[164] - 2022年6月30日非流动负债合计76,161,996.71元，较2022年1月1日的77,641,532.98元略有减少[164] - 2022年6月30日负债合计178,915,015.92元，较2022年1月1日的218,591,457.66元有所减少[164] - 2022年6月30日所有者权益合计902,976,767.62元，较2022年1月1日的871,143,366.28元有所增加[164] - 2022年6月30日负债和所有者权益总计1,081,891,783.54元，较2022年1月1日的1,089,734,823.94元略有减少[164] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为32,125,125.89元，2021年同期为17,735,921.98元[167] - 2022年上半年营业收入为196,331,078.34元，2021年同期为174,583,686.59元，同比增长12.45%[169] - 2022年上半年营业成本为158,172,924.61元，2021年同期为143,653,426.32元，同比增长10.11%[169] - 2022年上半年信用减值损失为25,440,887.58元，2021年同期为6,983,591.72元，同比增长264.30%[170] - 2022年上半年营业利润为35,771,142.27元，2021年同期为16,848,408.25元，同比增长112.31%[170] - 2022年上半年利润总额为35,421,142.27元，2021年同期为16,548,323.38元，同比增长114.04%[170] - 2022年上半年净利润为31,833,401.34元，2021年同期为15,683,855.28元，同比增长102.96%[170] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为13,495,113.07元，2021年同期为 - 108,536,349.78元[172] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为54,679,754.28元，2021年同期为2,585,921.20元[172] - 2022年上半年基本每股收益为0.0790元，2021年同期为0.0403元[167] - 2022年半年度经营活动现金流入小计216,798,514.27元，2021年同期为142,370,848.52元[176] - 2022年半年度经营活动现金流出小计246,715,160.56元，2021年同期为183,266,982.55元[176] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-29,916,646.29元，2021年同期为-40,896,134.03元[176] - 2022年半年度投资活动现金流入小计51,099,533.68元，2021年同期为78,191,781.77元[176] - 2022年半年度投资活动现金流出小计2,402,529.72元，2021年同期为35,740,606.05元[177] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为48,697,003.96元，2021年同期为42,451,175.72元[177] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计18,704,399.72元，2021年同期为12,811,603.06元[174] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计25,030,318.89元，2021年同期为8,166,859.70元[174] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-6,325,919.17元，2021年同期为4,644,743.36元[174] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为53,576,073.68元，2021年同期为-174,758,771.42元[174] - 2022年上半年综合收益总额为32,125,125.89元[180] - 2022年上半年综合收益总额为32,125,125.89元[180] - 2022年上半年综合收益总额为32,287,312.26元[180] - 2022年上半年综合收益总额为32,412,438.15元[180] - 2022年末留存收益余额为1,956,546.97元[181] - 2021年末归属于母公司所有者权益中股本为456,350,089元[182] - 2021年末归属于母公司所有者权益中其他权益工具（其他）为 - 2,596,964,400元[182] - 2021年末归属于母公司所有者权益中盈余公积为26,541,316.03元[182] - 2021年末归属于母公司所有者权益中未分配利润为 - 1,431,009,849.22元[182] - 2021年本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益）为 - 49,830,499.64元[182] - 公司2022年上半年综合收益总额为31833401.34元[187] - 公司上年年末股本为406520007.00元，资本公积为1956064546.97元，库存股为40000523.80元，盈余公积为26541316.03元，未分配利润为 - 1477981979.92元，所有者权益合计为871143366.28元[186] - 公司2022年期初股本为406520007.00元，资本公积为1956064546.97元，库存股为40000523.80元，盈余公积为26541316.03元，未分配利润为 - 1477981979.92元，所有者权益合计为871143366.28元[186] - 公司本期增减变动金额为31833401.34元[186] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为966,610,124.04元，2021年末为956,895,903.50元[188][189] - 公司2022年上半年综合收益总额为15,683,855.28元[188] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为596,964,390.74元[188] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助（符合条件）3,093,109.61元[26] - 非经常性损益合计3,031,383.49元[27] 公司技术与市场优势 - 公司拥有100多项专利技术，多个项目获省部级科技成果一、二等奖[30] - 公司产品已应用于国内外近300多项地铁、隧道工程，市场占有率位居行业前列[39] - 公司国内首创的隧道空气净化系统处理PM2.5等固体颗粒物的净化率高达98%，处理NO₂等有害气体净化效率达95% [39] - 公司于2021年初成立“金盾股份 - 浙江大学技术研发中心”，多项核心技术已申请专利[40] - 公司产品安全运行在国内外多个核电项目[40] - 公司是国内工业及民用建筑领域通风系统各类设备市场的重要供应商，产品应用于大量标志性民用工程[41] - 公司及子公司累计拥有104项专利技术，其中发明专利18项[49] 军工核电类通风系统业务数据 - 2022年半年度公司军工核电类通风系统实现收入5167.39万元，较上年同期增长31.61%，占通风系统业务收入的27.84% [40] 公司经营模式 - 公司经营模式为“订单生产、直销服务”[44] 通风与空气处理系统设备业务数据 - 通风与空气处理系统设备营业收入185,583,741.56元，营业成本142,514,379.69元，毛利率23.21%，营业收入同比增加2.86%，营业成本同比增加1.27%，毛利率同比增加1.21%[57] 收益与损失占比 - 投资收益286,639.99元，占比0.80%；公允价值变动损益 -29,100.00元，占比 -0.08%[60] - 信用减值损失25,827,975.16元，占比71.68%；其他收益3,093,109.61元，占比8.58%[60] 资产项目占比及变动 - 货币资金本报告期末金额为188,585,319.70元，占总资产比例13.87%，较上年末增加2.99%[62] - 应收账款本报告期末金额为422,180,602.17元，占总资产比例31.05%，较上年末减少0.33%[62] - 交易性金融资产本报告期末金额为6,954,300.00元，占总资产比例0.51

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现营业收入49,041.80万元，营业利润1,550.10万元，归属于上市公司股东的净利润 -2,735.34万元[5] - 2021年营业收入490,417,974.45元，较2020年的733,776,474.04元减少33.17%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -27,353,382.73元，较2020年的29,891,181.51元减少191.51%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12,403,559.65元，较2020年的 -439,210,858.81元增长97.18%[23] - 2021年末资产总额1,323,374,707.16元，较2020年末的1,475,821,760.48元减少10.33%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产890,762,114.25元，较2020年末的958,116,011.52元减少7.03%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为92,429,209.72元、131,142,887.87元、137,265,716.85元、129,580,160.01元[27] - 2021年非经常性损益合计 -14,949,823.08元，2020年为469,102,040.32元，2019年为205,076,688.77元[31] - 2021年公司实现营业收入49041.80万元，通风系统产品收入38623.61万元，较上年增加9922.77万元，增长34.57%[40] - 2021年公司实现营业收入49,041.80万元，通风系统产品收入38,623.61万元，较上年增加9,922.77万元，增长34.57%[52] - 2021年营业收入490,417,974.45元，较2020年的733,776,474.04元下降33.17%[71] - 2021年销售费用43762510.68元，较2020年降58.17%；管理费用35434131.25元，降58.26%；财务费用2161997.55元，增10.98%；研发费用38287874.87元，降45.47%[86] - 2021年经营活动现金流入小计7.92亿元，同比减少13.69%；现金流出小计8.03亿元，同比减少3.25%；现金流量净额 -1041.18万元，同比减少111.80%[90] - 2021年投资活动现金流入小计1.44亿元，同比减少18.50%；现金流出小计2.52亿元，同比增加50.92%；现金流量净额 -1.08亿元，同比减少1243.16%[90] - 2021年筹资活动现金流入小计5227.93万元，同比增加5.97%；现金流出小计9538.06万元，同比增加112.49%；现金流量净额 -4310.13万元，同比减少1069.07%[90] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -1.63亿元，同比减少263.36%[90] - 2021年投资收益304.22万元，公允价值变动损益 -9258.66元，资产减值 -1138.38万元，营业外收入200.30万元，营业外支出4261.50万元[93] - 2021年末货币资金1.44亿元，占总资产比例10.88%，较年初减少8.13%；存货2.51亿元，占比18.97%，较年初增加4.22%[95] - 2021年末无形资产6807.15万元，占总资产比例5.14%，较年初增加2.60%，因本期购入土地所致[96] - 2021年末预计负债4015.22万元，占总资产比例3.03%，较年初减少5.78%，因公司未决诉讼变化所致[96] - 2020年度母公司实现净利润26034228.04元，加上年结转未分配利润 -1464233829.28元，截至2020年12月31日，母公司可供分配利润为 -1438199601.24元，合并报表可供分配利润为 -1431009849.22元[175] - 2021年度母公司实现净利润为 -39,782,378.68元，年初未分配利润为 -1,438,199,601.24元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为 -1,477,981,979.92元，合并报表中的可供分配利润为 -1,458,363,231.95元[179] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年红相科技、中强科技合计实现营业收入30,913.92万元，2021年合计3,563.78万元，较2020年减少27,350.14万元[6] - 子公司四川同风源2021年实现营业收入6,774.54万元，较上年减少6,890.37万元[6] - 剔除相关因素影响，公司通风系统产品2021年实现营业收入38,623.61万元，较上年增加9,922.77万元，增长34.57%[6] - 原子公司红相科技2020年度实现营业利润4,110.15万元，2021年1 - 4月实现营业利润为 -1,002.56万元，剔除其影响，公司营业利润较上年同期增加3,137.55万元[7] - 2021年公司军工核电类通风系统实现收入9117.95万元，占通风系统产品收入的23.61%，较2020年增长789.55%[40] - 2021年公司军工核电类通风系统实现收入9,117.95万元，占通风系统产品收入的23.61%，较2020年增长789.55%[52][55] - 通风系统行业2021年营业收入386,236,085.78元，占比78.76%，较2020年增长34.57%[71] - 电力设备制造业2021年营业收入20,976,174.60元，占比4.28%，较2020年下降92.13%[71] - 国内销售2021年营业收入488,489,976.84元，占比99.61%，较2020年下降27.15%；国外销售2021年营业收入1,927,997.61元，占比0.39%，较2020年下降96.95%[73] - 通风系统行业2021年毛利率22.68%，较2020年增加7.84%；建筑安装行业2021年毛利率25.14%，较2020年增加1.23%[75] - 通风系统行业2021年销售量38,066台/套，较2020年增长1.78%；生产量38,372台/套，较2020年增长1.60%；库存量802台/套，较2020年增长61.69%[76][77] - 电力设备制造业2021年销售量1,076台，较2020年下降86.90%；生产量1,709台，较2020年下降81.97%；库存量较2020年下降100.00%[77] - 其他制造业2021年销售量153,711.05KG，较2020年下降67.75%；生产量152,397.1KG，较2020年下降61.25%；库存量13,108.48KG，较2020年下降9.11%[77] - 通风系统行业2021年直接材料成本154,419,537.44元，占比51.71%，较2020年增长20.05%[80] - 电力设备制造业2021年直接材料成本3,131,697.12元，占比92.20%，较2020年下降96.51%[80] - 其他制造业中，制造费用为3506144.12元，占比26.84%，较上年降8.99%；人员工资610605.44元，占比4.67%，降35.12%；外协加工4544487.54元，占比34.78%，降68.29%；运费245720.95元，占比1.88%，降64.61%[81] - 建筑安装业中，直接材料12716514.38元，占比25.02%，较上年降56.87%；其他费用627077.81元，占比1.23%，降73.71%；人员工资37479769.37元，占比73.75%，降48.02%[81] - 其他业务营业成本758044.78元，较上年增74.50%[81] 公司业务处置与战略规划 - 2021年4月公司挂牌转让红相科技，回笼资金用于支付执行款和加大军核产品研发投入，注销对赌补偿股票[38] - 2021年6月公司推动清算注销中强科技，截至10月31日，中强科技停止生产经营，员工清退完毕[39] - 公司未来发展战略为聚焦军民融合，坚持轨道交通和军工核电两大模块[113] - 2022年公司计划投入2000万元提升检测中心检测能力[114] - 公司将优化服务保障体系，提升高端通风系统综合配套能力[115] - 公司将依据相关标准法规完善质量保证体系，强化流程管控[117] - 公司坚持人才强企战略，多渠道引进人才并差异化培养[118] - 公司将完善内控体系，加强风险控制，构建长效机制[119] 公司诉讼仲裁情况 - 公司被牵涉41宗诉讼仲裁案件，仅3个案件判定需承担部分赔偿责任[36] - 截至2021年12月31日，公司因未决诉讼和仲裁确认的预计负债账面余额为4,015.22万元[36] - 中财招商案、金尧案累计计提12,800.23万元，公司已于2021年4月23日履行完毕浙江高院生效判决所确定的义务[36] - 公司因中财招商案、金尧案不服判决裁定，向浙江省人民检察院申请检察监督，检察院已决定抗诉并报送最高检[37] - 公司就赵信远案向绍兴中级人民法院申请不予执行仲裁裁决，已获受理[37] - 公司已向绍兴中级人民法院申请不予执行赵信远仲裁裁决并获受理，若裁定有利将对公司期后利润产生积极影响[7] 公司股份回购与员工持股计划 - 2021年公司以总金额4000万元回购公司股份483万股，拟用于实施员工持股计划[41] - 2021年7月公司以40000523.80元回购公司股份4835900股，拟用于实施员工持股计划[173] - 2021年7月公司以4000.05238万元回购483.59万股用于员工持股计划[194] 公司治理与股东情况 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[141] - 公司无控股股东、实际控制人，第一大股东为王淼根[142] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.30%，召开日期为2021年2月10日[149] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.15%，召开日期为2021年4月23日[149] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.67%，召开日期为2021年6月2日[149] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.66%，召开日期为2021年6月28日[149] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为41.84%，召开日期为2021年9月29日[149] - 董事长王淼根期初持股51,703,982股，本期减持860,900股，期末持股50,843,082股[151] - 董事兼副总经理陈根荣持股33,090,962股，本期无增减变动[151] - 报告期内董事、监事、高级管理人员期初总持股数为84,794,944股，本期减持860,900股，期末总持股数为83,934,044股[153] - 2021年6月28日，黄红友、贾建军、徐伟民、张碧桃、徐意根、徐月鑫因任期满离任[152][153] - 2021年6月28日，阳洪、朱建、陈光明、钟胜章、戴美军、俞仲表被选举任职[152][153] - 2020年9月4日，深交所对公司董事长兼总经理王淼根、财务总监何鹏程公开谴责，对时任董事黄红友通报批评[158] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[159] - 董事、监事、高级管理人员报酬依据公司盈利、职责履行及年度绩效完成情况综合确定[159] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为416.28万元[160] - 董事长王淼根、董事兼副总经理陈根荣从公司获得的税前报酬总额均为61.75万元[160] - 董秘兼副总经理管美丽从公司获得的税前报酬总额为39.76万元[160] - 副总经理周斌从公司获得的税前报酬总额为61.77万元[160] - 技术总监罗建平从公司获得的税前报酬总额为28.55万元[160] - 财务总监何鹏程从公司获得的

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入76,671,142.37元，较上年同期减少17.05%[3] - 营业总收入为7667.11万元，较上期的9242.92万元下降17.05%[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润28,050,212.49元，较上年同期增长1,215.89%[3] - 净利润为2695.88万元，较上期的162.09万元增长1563.2%[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4,373,676.50元，较上年同期增长91.04%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-437.36765万美元，去年同期为-4883.888538万美元[28] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,348,279,974.04元，较上年度末增长1.88%[3] - 公司资产总计为13.48亿元，较上期的13.23亿元增长1.9%[21] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金本报告期末为194,681,042.61元，较上年度末增长35.17%[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额19468.104261万元，年初余额14402.780384万元[20] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产本报告期末为1,990,741.34元，较上年度末减少96.44%[7] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额199.074134万元，年初余额5599.074134万元[20] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项本报告期末为52,565,188.96元，较上年度末增长341.04%[7] - 2022年3月31日预付款项期末余额5256.518896万元，年初余额1191.855637万元[20] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债本报告期末为138,025,717.66元，较上年度末增长77.19%[7] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为17,539[12] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 王淼根持股比例为12.51%，持股数量为50,843,082股[12] - 深圳市前海宏亿资产管理有限公司持股1350万股，占比3.32%；杭州中宜投资管理有限公司持股758.8272万股，占比1.87%，其中398万股质押[13] - 截至2022年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份483.59万股，占总股本1.19%[14] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 王淼根期初限售股3877.7986万股，本期解除限售64.5675万股，期末限售股3813.2311万股[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 通风系统业务 - 2022年第一季度公司通风系统业务收入7667.11万元，上年同期为7669.37万元，基本持平[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 军工核电类通风系统业务 - 2022年第一季度军工核电类通风系统业务收入2404.54万元，占比31.36%，较上年同期增长2652.57%[17] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2022年3月31日应收账款期末余额38581.025281万元，年初余额41532.242857万元[20] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 2022年3月31日流动资产合计期末余额97573.182914万元，年初余额94449.266707万元[20] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司负债合计为4.03亿元，较上期的4.05亿元下降0.5%[22] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 公司所有者权益合计为9.45亿元，较上期的9.18亿元增长2.9%[22] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本为7484.09万元，较上期的1.05亿元下降28.9%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润为3094.14万元，较上期的408.68万元增长657.1%[25] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 利润总额为3074.33万元，较上期的302.53万元增长916.2%[25] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为0.0698元，较上期的0.0047元增长1385.1%[26] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.68亿元，较上期的1.65亿元增长1.9%[27] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计为1.7209987286亿美元，去年同期为1.8554442277亿美元[28] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计为1.7647354936亿美元，去年同期为2.3438330815亿美元[28] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流入小计为5427.728967万美元，去年同期无数据[28] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计为40.35259万美元，去年同期为1500.051156万美元[29] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为5387.376377万美元，去年同期为-1500.051156万美元[29] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计为685.539166万美元，去年同期为771.2万美元[29] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计为509.87万美元，去年同期为518.549721万美元[29] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为175.669166万美元，去年同期为252.650279万美元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为5125.677893万美元，去年同期为-6136.274657万美元[29]

营业收入和利润变化 - 营业收入本报告期1.37亿元同比下降19.11%[4] - 营业总收入从上年同期的4.54亿元下降至本期的3.61亿元，降幅为20.6%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期940.09万元同比大幅增长135.07%[4] - 公司实现营业利润3095.18万元，较上年同期的2926.16万元增长5.8%[20] - 净利润为2782.27万元，同比增长31.0%[22] - 基本每股收益0.0609元，同比增长25.6%[23] 成本和费用变化 - 营业成本从上年同期的2.58亿元上升至本期的2.76亿元，增幅为7.1%[20] - 销售费用从上年同期的5722.69万元大幅下降至本期的2696.37万元，降幅为52.9%[20] - 研发费用较去年同期减少1572.97万元下降33.84%主要因合并范围变动[7] - 研发费用从上年同期的4648.35万元下降至本期的3075.38万元，降幅为33.8%[20] - 支付给职工现金6997.83万元，同比增长19.9%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-9339.69万元同比下降291.96%[4] - 经营活动现金流量净额为-9339.69万元，同比转负[23] - 投资活动现金流量净额同比减少1.12亿元下降174.66%因资产购置支出增加[8] - 投资活动现金流量净额为-4790.48万元，同比转负[25] - 现金及现金等价物净增加额同比减少2.66亿元下降276.72%[8] - 销售商品提供劳务收到现金3.80亿元，同比下降32.9%[23] - 购买商品接受劳务支付现金2.99亿元，同比下降9.7%[23] - 取得投资收益现金59.47万元，同比增长9.6%[23] - 期末现金及现金等价物余额2618.51万元，同比下降86.4%[25] 资产项目变化 - 货币资金较2020年末减少1.50亿元下降53.05%主要因合并范围变动[7] - 货币资金从2020年末的2.82亿元大幅减少至2021年9月30日的1.32亿元，降幅达53.0%[17] - 货币资金期末余额2.82亿元[27] - 预付账款较2020年末增加2819.21万元增长154.39%因生产采购预付款增加[7] - 其他应收款较2020年末增加7821.81万元增长211.44%因法院执行款未结算[7] - 其他应收款从2020年末的3699.33万元大幅增加至2021年9月30日的1.15亿元，增幅达211.4%[17] - 交易性金融资产从2020年末的5212.81万元减少至2021年9月30日的1200.00万元，降幅为77.0%[17] - 应收账款从2020年末的4.72亿元略降至2021年9月30日的4.25亿元，降幅为9.9%[17] - 应收账款为4.72亿元人民币，占流动资产总额的42.1%[28] - 存货为2.19亿元人民币，占流动资产总额的19.5%[28] - 公司总资产从2020年末的147.58亿元下降至2021年9月30日的133.14亿元，降幅为9.8%[18][19] - 公司总资产为14.85亿元人民币，其中流动资产为11.21亿元人民币，非流动资产为3.63亿元人民币[28][31] 负债和权益项目 - 短期借款为4735.3万元人民币[28] - 应付账款为1.18亿元人民币，占流动负债总额的36.7%[29] - 合同负债为7924.8万元人民币，占流动负债总额的24.7%[29] - 预计负债为1.30亿元人民币，占非流动负债总额的72.3%[29] - 公司所有者权益合计为9.84亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为9.58亿元人民币[31] - 未分配利润为-14.31亿元人民币[31] 股东结构和股份信息 - 报告期末普通股股东总数为18,569户[10] - 第一大股东王淼根持股比例为12.51%，持股数量50,843,082股，其中质押44,770,000股[10] - 第二大股东周伟洪持股比例为9.14%，持股数量37,169,200股，全部处于质押状态[10] - 第三大股东陈根荣持股比例为8.14%，持股数量33,090,962股，其中质押28,460,000股[10] - 第四大股东周纯持股比例为7.62%，持股数量30,996,000股，全部处于质押和冻结状态[10] - 第五大股东方正资管计划持股比例为7.08%，持股数量28,800,000股[10][15] - 公司回购专用账户持有4,835,900股，占总股本1.19%[11][14] - 限售股份期末总额为234,841,755股[12] - 股份回购实际完成4,835,900股，成交总金额40,000,523.80元[14] - 周建灿与周纯为一致行动人关系[11] 其他收益和合并范围影响 - 政府补助相关其他收益较去年同期减少1310.63万元下降74.19%[7] 审计状态说明 - 公司第三季度报告未经审计[32]