营业收入和利润变化 - 营业收入本报告期1.37亿元同比下降19.11%[4] - 营业总收入从上年同期的4.54亿元下降至本期的3.61亿元,降幅为20.6%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期940.09万元同比大幅增长135.07%[4] - 公司实现营业利润3095.18万元,较上年同期的2926.16万元增长5.8%[20] - 净利润为2782.27万元,同比增长31.0%[22] - 基本每股收益0.0609元,同比增长25.6%[23] 成本和费用变化 - 营业成本从上年同期的2.58亿元上升至本期的2.76亿元,增幅为7.1%[20] - 销售费用从上年同期的5722.69万元大幅下降至本期的2696.37万元,降幅为52.9%[20] - 研发费用较去年同期减少1572.97万元下降33.84%主要因合并范围变动[7] - 研发费用从上年同期的4648.35万元下降至本期的3075.38万元,降幅为33.8%[20] - 支付给职工现金6997.83万元,同比增长19.9%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-9339.69万元同比下降291.96%[4] - 经营活动现金流量净额为-9339.69万元,同比转负[23] - 投资活动现金流量净额同比减少1.12亿元下降174.66%因资产购置支出增加[8] - 投资活动现金流量净额为-4790.48万元,同比转负[25] - 现金及现金等价物净增加额同比减少2.66亿元下降276.72%[8] - 销售商品提供劳务收到现金3.80亿元,同比下降32.9%[23] - 购买商品接受劳务支付现金2.99亿元,同比下降9.7%[23] - 取得投资收益现金59.47万元,同比增长9.6%[23] - 期末现金及现金等价物余额2618.51万元,同比下降86.4%[25] 资产项目变化 - 货币资金较2020年末减少1.50亿元下降53.05%主要因合并范围变动[7] - 货币资金从2020年末的2.82亿元大幅减少至2021年9月30日的1.32亿元,降幅达53.0%[17] - 货币资金期末余额2.82亿元[27] - 预付账款较2020年末增加2819.21万元增长154.39%因生产采购预付款增加[7] - 其他应收款较2020年末增加7821.81万元增长211.44%因法院执行款未结算[7] - 其他应收款从2020年末的3699.33万元大幅增加至2021年9月30日的1.15亿元,增幅达211.4%[17] - 交易性金融资产从2020年末的5212.81万元减少至2021年9月30日的1200.00万元,降幅为77.0%[17] - 应收账款从2020年末的4.72亿元略降至2021年9月30日的4.25亿元,降幅为9.9%[17] - 应收账款为4.72亿元人民币,占流动资产总额的42.1%[28] - 存货为2.19亿元人民币,占流动资产总额的19.5%[28] - 公司总资产从2020年末的147.58亿元下降至2021年9月30日的133.14亿元,降幅为9.8%[18][19] - 公司总资产为14.85亿元人民币,其中流动资产为11.21亿元人民币,非流动资产为3.63亿元人民币[28][31] 负债和权益项目 - 短期借款为4735.3万元人民币[28] - 应付账款为1.18亿元人民币,占流动负债总额的36.7%[29] - 合同负债为7924.8万元人民币,占流动负债总额的24.7%[29] - 预计负债为1.30亿元人民币,占非流动负债总额的72.3%[29] - 公司所有者权益合计为9.84亿元人民币,其中归属于母公司所有者权益为9.58亿元人民币[31] - 未分配利润为-14.31亿元人民币[31] 股东结构和股份信息 - 报告期末普通股股东总数为18,569户[10] - 第一大股东王淼根持股比例为12.51%,持股数量50,843,082股,其中质押44,770,000股[10] - 第二大股东周伟洪持股比例为9.14%,持股数量37,169,200股,全部处于质押状态[10] - 第三大股东陈根荣持股比例为8.14%,持股数量33,090,962股,其中质押28,460,000股[10] - 第四大股东周纯持股比例为7.62%,持股数量30,996,000股,全部处于质押和冻结状态[10] - 第五大股东方正资管计划持股比例为7.08%,持股数量28,800,000股[10][15] - 公司回购专用账户持有4,835,900股,占总股本1.19%[11][14] - 限售股份期末总额为234,841,755股[12] - 股份回购实际完成4,835,900股,成交总金额40,000,523.80元[14] - 周建灿与周纯为一致行动人关系[11] 其他收益和合并范围影响 - 政府补助相关其他收益较去年同期减少1310.63万元下降74.19%[7] 审计状态说明 - 公司第三季度报告未经审计[32]
金盾股份(300411) - 2021 Q3 - 季度财报