会议信息 - 现场会议2024年11月4日14:00召开，网络投票同日进行[4] - 参会股东及代理468人，代表股份22,464,492股，占比3.9393%[6] 议案审议 - 《关于董事会提议向下修正"道氏转02"转股价格的议案》，同意16,868,728股，占比75.0906%[8] - 反对5,352,364股，占比23.8259%[8] - 弃权243,400股，占比1.0835%[8] 决议情况 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[10]

资金募集 - 发行2600万张可转债，募资26亿，净额25.7920981132亿[1] 资金使用 - 年产10万吨三元前驱体等三项目合计投入25.792098亿[2] 资金余额 - 截至2024年9月30日，未使用募资余额15.851328亿[3] 资金补充 - 2024年1月5日同意用12亿闲置募资补流，已提前归还6亿[3] 资金管理 - 拟用不超15亿闲置募资现金管理，一年有效[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月19日公告2024年11月4日召开股东大会[5] - 现场会议于2024年11月4日14时在广东佛山召开[5] - 网络投票时间为2024年11月4日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 出席现场会议股东4名，代表股份2,942,020股，占比0.5159%[8] - 网络投票股东464名，代表股份19,522,472股，占比3.4234%[8] - 参加投票股东共468名，代表股份22,464,492股，占比3.9393%[8] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"道氏转02"转股价格的议案》同意16,868,728股，占比75.0906%[14] - 中小股东对该议案同意13,926,708股，占比71.3368%[14] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[16]

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第9次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 9 次会议的通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 全体董事一致同意豁免通知期限，会议于同日在子公司佛山市道氏科技有限公司 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 7 人，董事长荣继华先生因公出差委托副董事长聂祖荣先生代为投票，董 事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通 讯方式参加会议。本次会议由副董事长聂祖荣先生主持，公司监事余祖灯先生、 葛秀丽女士、徐伟红女士及副总经理王光田先生、财务总监胡东杰先生、董事会 秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华 ...

资金募集 - 发行2600万张可转债，募资总额26亿，净额25.79亿[5] - 募集资金用于三元前驱体等项目及偿债补流[6] 资金使用 - 拟用不超15亿闲置募资现金管理，额度循环1年[3] - 2024年1月用不超12亿闲置募资补流，已提前归还6亿[7] 资金情况 - 截至2024年9月30日，未使用募资余额15.85亿[6] 投资相关 - 投资安全、流动好且期限不超12个月产品[3] - 投资产品不得质押，专户专用[10] 其他 - 董事会授权经营层决策并签合同[12] - 投资可能受政策、市场等因素影响收益波动[17]

会议信息 - 公司第六届监事会2024年第8次会议于11月4日通知并召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 审议通过使用不超15亿元闲置募集资金现金管理议案[4] - 议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[4]

会议信息 - 第六届董事会2024年第8次会议10月21日发通知，10月24日召开[3] - 应出席董事8人，实到7人，董事长委托副董事长投票[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，8票赞成[4][5] - 审议通过2024年第三季度计提资产减值准备议案，8票赞成[6] 财务数据 - 公司2024年第三季度计提资产减值准备5,053,191.28元[6]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1,974,909,099.21元，同比下降2.09%[2] - 年初至报告期末营业收入为6,110,238,436.31元，同比增长14.11%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为36,409,163.29元，同比增长108.73%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为147,089,019.57元，同比增长633.87%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,029,158.88元，同比增长88.60%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为128,926,800.87元，同比增长429.78%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为6,110,238,436.31元，同比增长14.1%[1] - 营业总成本为5,858,965,874.91元，同比增长10.4%[1] - 净利润为174,020,517.28元，去年同期为-41,259,596.97元[18] - 归属于母公司股东的净利润为147,089,019.57元，去年同期为-27,551,509.01元[18] - 综合收益总额为154,038,743.46元，去年同期为-808,718.81元[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为129,552,256.33元，去年同期为5,344,732.79元[18] - 归属于少数股东的综合收益总额为24,486,487.13元，去年同期为-6,153,451.60元[18] 每股收益与净资产收益率 - 第三季度基本每股收益为0.0641元，同比增长113.67%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.2561元，同比增长640.30%[2] - 第三季度加权平均净资产收益率为0.62%，同比增长0.34个百分点[2] - 基本每股收益为0.2561元，去年同期为-0.0474元[19] - 稀释每股收益为0.2561元，去年同期为-0.0474元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,879[8] - 荣继华持股比例为21.21%，持股数量为123,392,428股，质押数量为61,923,334股[8] - 贾自强持股比例为5.34%，持股数量为31,085,220股[8] - 海南纵贯私募基金管理有限公司－纵贯圭璧成长1号私募证券投资基金持股比例为1.87%，持股数量为10,852,699股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.07%，持股数量为6,231,302股[8] - 昆仑信托有限责任公司持股比例为1.00%，持股数量为5,790,000股[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.95%，持股数量为5,530,200股[8] - 邝发红持股比例为0.53%，持股数量为3,073,800股[8] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.51%，持股数量为2,967,300股[8] - 上海孝庸私募基金管理有限公司－孝庸股票增利一号私募证券投资基金持股比例为0.42%，持股数量为2,450,700股[8] 资产负债情况 - 公司货币资金期末余额为3,061,927,200.85元，较期初减少27.14%[14] - 公司应收账款期末余额为1,376,735,633.78元，较期初减少3.13%[14] - 公司存货期末余额为2,368,381,384.83元，较期初增加29.04%[14] - 公司流动资产合计期末余额为7,806,803,551.68元，较期初减少10.89%[14] - 公司非流动资产合计期末余额为6,927,895,655.03元，较期初增加13.42%[15] - 公司短期借款期末余额为2,337,781,942.87元，较期初增加1.24%[15] - 公司应付账款期末余额为925,258,806.47元，较期初增加14.60%[15] - 公司流动负债合计期末余额为4,271,327,710.10元，较期初增加1.74%[15] - 公司非流动负债合计期末余额为3,660,899,611.56元，较期初增加2.52%[15] - 公司所有者权益合计期末余额为6,802,471,885.05元，较期初减少4.19%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为735,673,390.43元，同比下降2.48%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为735,673,390.43元，相比上年同期的754,354,590.06元有所下降[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,176,375,520.49元，相比上年同期的-614,608,424.67元大幅减少[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-559,294,996.75元，相比上年同期的2,803,883,558.46元大幅下降[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,019,128,354.95元，相比上年同期的2,956,359,998.29元大幅减少[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为2,859,753,200.65元，相比上年同期的4,134,549,824.88元有所下降[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,886,245,083.85元，相比上年同期的4,536,877,960.51元有所增加[20] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4,777,060,358.25元，相比上年同期的3,318,320,453.26元有所增加[20] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为2,054,922,302.77元，相比上年同期的5,514,404,609.72元大幅减少[21] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为2,179,497,717.53元，相比上年同期的2,391,865,025.33元有所减少[21] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为426,763,812.45元，相比上年同期的417,785,577.44元有所增加[20] 研发费用 - 研发费用为198,015,692.85元，同比下降8.6%[1]

业绩总结 - 2024年第三季度公司计提信用和资产减值准备5,053,191.28元[2] - 计提减少公司2024年第三季度利润总额5,053,191.28元[9] 各项减值准备 - 应收票据坏账准备本期计提107,280.87元[3] - 应收账款坏账准备本期计提 -9,808,152.58元[3] - 应收款项融资减值准备本期计提 -3,455,974.46元[3] - 其他应收款坏账准备本期计提 -1,098,719.6元[3] - 预付账款坏账准备本期计提 -92,569.24元[3] - 存货跌价准备本期计提19,401,326.29元[4]

会议情况 - 第六届监事会2024年第7次会议10月21日发通知，10月24日召开[3] - 应出席监事3人，实出席2人，1人委托投票[3] 报告与议案 - 《2024年第三季度报告》编制审核合规，3票赞成通过[4] - 公司2024年第三季度计提资产减值准备5,053,191.28元[6] - 《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》3票赞成通过[6]