会议信息 - 博济医药第五届董事会第八次会议于2024年4月23日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 公司定于2024年5月16日下午14:30召开2023年年度股东大会[99][100] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[6][7] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[10][11] - 《关于对外报出公司2023年度财务报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[14] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[17][18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[21][22] - 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[30] - 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[33] - 王廷春等多位关联董事2024年度薪酬子议案表决多为同意6票，反对0票，弃权0票，韩宇萍等女士2024年度薪酬子议案表决为同意7票，反对0票，弃权0票[36][46] - 独立董事独立性自查情况议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[54] - 2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[57] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[60] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[63] - 注销部分股票期权议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[66] - 作废部分限制性股票议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[70] - 确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王廷春回避表决[72] - 为子公司提供业务合同担保议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[76] - 调整自愿性披露标准为单个收款合同金额达1亿元以上（含1亿元）或金额未达1亿元但公司认为对公司有重要影响的合同将对外披露，表决同意7票，反对0票，弃权0票[78][80] - 部分募投项目终止及部分募投项目延期议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[83] - 董事会同意将全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易议案提交股东大会审议，表决同意6票、反对0票、弃权0票[91] - 董事会审议通过公司《2024年第一季度报告》，表决同意7票、反对0票、弃权0票[92][94] - 董事会拟提请股东大会授权办理小额快速融资事宜，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，表决同意7票、反对0票、弃权0票[95][98]

基金投资信息 - 博启投资基金总规模17500万元，广济投资拟出资2500万元，占比14.29%[3] - 趣道资管注册资本3000万元，达安金控出资1200万元，占比40%[6] - 江西赣江新区现代产业引导基金注册资本1000000万元，江西江投资本出资699000万元，占比69.9%[10] - 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司注册资本16000万元，珠海恒基达鑫出资10800万元，占比67.5%[12] - 广东广济投资有限公司注册资本8000万元[14] - 上海保港股权投资基金有限公司注册资本50000万元，张家港保税科技出资50000万元，占比100%[15] - 北京安博通智算物联科技有限公司注册资本100万元，杨军等三方出资占比分别为41%、40%、19%[16][17] - 江西赣江新区博启趣道创业投资合伙企业总出资额17500万元，多方出资占比不同[20][21] 关联交易情况 - 本次交易构成关联交易，需股东大会审议，关联股东王廷春回避表决[4][5] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需有关部门批准[5] - 本次关联交易已通过公司相关会议审议，关联董事王廷春回避表决[4] - 本年年初至披露日与趣道资管累计关联交易总金额为0元（不含本次交易）[35][36] 合伙企业相关规定 - 合伙企业经营期限为2023年12月12日至2029年5月31日，投资期3年，退出期2年，累计存续期限不超7年[19] - 投资决策委员会由7名委员组成，各方委派情况及表决规则[22] - 合伙企业重点投资生物医药和数字经济及新能源领域[23] - 管理费投资期和退出期为1.5%/年，延长期、清算期不收取[24][25] - 合伙企业原则上按单个项目投资退出返还，多个项目退出相隔不超20个工作日可汇总分配[26] - 合伙企业会计年度结束后审计财务报表，执行事务合伙人每年4月30日前提交审计报告[27] - 有限合伙人可转让权益退出，普通合伙人在合伙企业解散或清算前不退伙[28][30] 公司相关影响及态度 - 公司全资子公司广济投资以自有资金参与投资，对财务及经营无不利影响，与主营业务有协同效应[31] - 公司控股股东等不参与基金出资认购及任职[32] - 公司前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[32] - 广济投资参与基金资金为自有资金[33] - 独立董事同意公司本次对外投资暨关联交易并提交董事会审议[37] - 保荐机构对公司全资子公司参与投资设立基金暨关联交易无异议[38] - 本次投资对公司财务和经营成果暂无重大影响[39] - 投资基金存在不能达预期收益甚至损失资金风险[39] - 公司将跟进投资进展并及时披露[39]

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计 的核查意见 2024 年度，公司及子公司预计日常关联交易情况如下： 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 向关联人 | 广州康元 | 公司向其提供 | 参照市场 | 230 | 45.63 | 501.93 | 1 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 提供劳务 | 医药科技 | 临床研究服务 | 公允价格 | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | （以下简 | | | | | | | | ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-044 1、本议案适用对象：公司监事 博济医药科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬情况以及 2024 年度监事薪酬方案 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度监事薪酬情况 根据博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度监事薪 酬方案》及公司薪酬管理制度，2023 年度，在公司任职的监事薪酬由基本薪酬、 绩效薪酬及奖金组成，其中基本薪酬主要参考同行业薪酬水平，并结合职位、能 力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金则是根据公司经营目标完成情况以及个 人绩效考核情况确定。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 宋玉霞 | 监事会主席 | 离任 | 59.22 | | 刘菁纯 | 监事会主席 | 现任 | 40.63 | | 王芳 | 监事 | 现任 | 26.07 | | 冼佩丹 | 监事 | 现任 | 6.17 | | 合计 | - | - | 132.09 | 经核算，公 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-051 博济医药科技股份有限公司 关于调整自愿性披露标准的公告 一、 原自愿披露标准 2022 年 8 月 24 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确定自愿性披露标准的议案》， 针对公司签订的未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中规定的"合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业 总收入 50%以上，且绝对金额在 1 亿元人民币以上"的披露标准的合同，公司拟 定了自愿性披露标准如下：公司签署的涉及销售产品或商品、工程承包或者提供 劳务等事项的单个收款合同，金额达到人民币 5,000 万元以上（含 5,000 万元）， 或金额达不到人民币 5,000 万元但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公 司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 进行对外披露。 二、 调整后的自愿披露标准 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于调整自愿性披露标准的议案》，为保证真实、准 ...

股票发行 - 2021年向特定对象发行A股股票33,450,584股，发行价10.26元/股，募集资金总额34,320.30万元，净额33,641.67万元[2] - 2023年向特定对象发行A股股票11,759,601股，发行价7.03元/股，募集资金总额8,267.00万元，净额7,864.76万元[3] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2021年发行股票累计投入项目18,743.98万元，期末余额15,645.10万元[5] - 截至2023年12月31日，2023年发行股票募集资金净额及利息全部用于补充流动资金，期末余额0元[6][7] 监管协议 - 2021年公司及子公司与中信证券、银行签监管协议，2023年广发证券承接督导工作并重新签订协议[10] - 2023年公司与广发证券、银行签订《募集资金三方监管协议》，年末账户注销协议终止[11] 项目进度 - 截至2023年12月31日，“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”投资进度19.79%，“创新药研发服务平台建设项目”投资进度59.10%[38] - 临床研究服务网络扩建与能力提升项目承诺投资4879.28万元，截至期末累计投入1676.62万元，投资进度35.06%[39] - 补充流动资金承诺投资10296.09万元，截至期末累计投入10092.50万元，投资进度100.00%[39] - 承诺投资项目小计承诺投资34320.30万元，截至期末累计投入18743.98万元，投资进度55.72%[39] 项目变更与延期 - 2022年4月将“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”建设期延期1年至2023年6月[21] - 2023年4月将“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目、创新药研发服务平台建设项目、临床研究服务网络扩建与能力提升项目”建设期延期至2024年6月[21] - 2022年1月26日同意变更“创新药研发服务平台建设项目”实施主体和地点，“临床研究服务网络扩建与能力提升项目”实施主体和地点也有变更[39][40] 资金置换与补充 - 2021年用募集资金置换预先投入项目自筹资金2404.05万元及发行费用自筹资金73.58万元，共计2477.63万元[23] - 2022年1月同意公司及子公司使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年1月已全部归还[26] 现金管理 - 2021年7月同意公司及子公司使用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[31] - 2022年8月同意公司及子公司使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[31] - 2023年8月同意公司及子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[32]

基金规模与出资情况 - 博启投资基金总规模17500万元，广济投资拟出资2500万元，占比14.29%[1] - 江西赣江新区现代产业引导基金注册资本1000000万元，江西江投资本出资699000万元，占比69.90%，省现代产业引导基金出资299000万元，占比29.90%[8] - 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司注册资本16000万元，珠海恒基达鑫出资10800万元，占比67.50%，扬州恒基达鑫出资5200万元，占比32.50%[10] - 上海保港股权投资基金有限公司注册资本50000万元，张家港保税科技出资50000万元，占比100.00%[13] - 广州趣道资产管理有限公司出资250万元，出资比例1.43%；江西赣江新区现代产业引导基金出资8750万元，出资比例50%[19] - 珠海横琴新区恒投创业、广东广济投资各出资2500万元，出资比例均为14.29%；上海保港股权投资出资1500万元，出资比例8.57%；北京安博通智算物联出资2000万元，出资比例11.43%[22] 企业财务数据 - 趣道资管2023年末总资产2684.50万元，净资产2668.16万元，主营业务收入490.95万元，净利润 -75.98万元[5][6] 股权相关 - 王廷春间接持有趣道资管5.60%股权[6] 交易审议情况 - 本次交易构成关联交易，已通过相关会议审议，尚需提交股东大会审议[1][2][4] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需经有关部门批准[4] 企业登记与成立信息 - 趣道资管已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1061320[6] - 北京安博通智算物联科技有限公司注册资本100万元，成立于2024年3月20日[15] 合伙企业相关 - 江西赣江新区博启趣道创业投资合伙企业经营期限为2023年12月12日至2029年5月31日，投资期3年，退出期2年，累计存续期不超7年[18] - 合伙企业投资决策委员会由7名委员组成，母基金委派委员在未完成返投前享有一票否决权，决议需5名或以上委员表决同意通过[23] - 合伙企业重点投资生物医药、数字经济及新能源领域[24] - 合伙企业管理费投资期和退出期为1.5%/年，延长期、清算期不收取，计算期间为首次缴付出资日起至设立满5年[26] - 合伙企业原则上按单个项目投资退出返还分配，多个项目退出间隔不超20个工作日可汇总分配[27] - 有限合伙人可依约定转让权益退伙，普通合伙人在企业解散或清算前原则上不退伙[29][32] 其他情况 - 公司全资子公司广济投资参与投资，对财务及经营无不利影响，投资方向与主营业务有协同效应[33] - 公司控股股东等不参与基金出资认购，不在基金任职[34] - 公司前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[34] - 广济投资参与投资基金的资金为自有资金[35] - 本次关联交易不涉及其他安排[36] - 本年年初至披露日，公司与趣道资管累计关联交易总金额为0元[37] - 独立董事同意公司本次对外投资暨关联交易事项并提交董事会审议[38] - 保荐机构对投资设立基金暨关联交易事项无异议[39]

财务与内控 - 2023年末公司无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[14] - 2023年度募集资金存放、使用及披露无违规[27] - 财务报告内控缺陷定量标准与利润总额、资产总额相关[50] 公司治理 - 公司建立现代法人治理结构，董事会下设专门委员会[17] - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[18] 制度建设 - 公司制定募集资金、关联交易等多项管理制度[26][29][36] - 制定临床试验SOP，导入ISO9001质量管理体系[37] 业务执行 - 2023年度临床前研究等控制环节有效执行[39][40][42][43] - 员工按标准进行临床研究服务[38] 风险与策略 - 结合多方面开展风险评估并制定应对策略[44] 办公与信息 - 运行OA等提高办公效率和保障信息安全[45] - 完善信息披露制度，全程有效控制[47] 监督与审计 - 设立内部审计部，加强内控监督[48] - 保荐机构认为公司2023年内控有效[60]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为167,424,382.67元，同比增长62.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,513,092.18元，同比增长40.67%[5] - 公司2024年第一季度净利润为17,256,705.24元，同比增长39.77%[29] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为16,513,092.18元，同比增长40.68%[30] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0432元，同比增长35.42%[30] - 公司2024年第一季度营业总收入为167,424,382.67元，同比增长62.08%[29] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-15,764,811.36元，同比下降54,856.43%[5] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为142,260,961.86元，同比增长24.68%[32] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为158,025,773.22元，同比增长38.43%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,764,811.36元，同比下降28,686.02元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,727,515.94元，同比下降19,483,138.77元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,523,943.30元，同比下降24,654,969.45元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-177,959,788.23元，同比下降4,682,320.57元[33] - 期末现金及现金等价物余额为217,196,530.25元，同比下降309,606,804.49元[33] 资产与负债 - 公司总资产为1,451,050,284.79元，较上年度末增长1.55%[5] - 交易性金融资产为149,512,579.22元，同比增长1926.94%，主要系本期购买理财产品所致[10] - 应收账款为152,919,285.61元，同比增长33.65%，主要系本期收入增长所致[10] - 投资性房地产为89,106,884.75元，同比增长96.91%，主要系本期科技园公司三期工程验收，部分房产用于出租所致[10] - 公司货币资金期末余额为219,203,571.24元，期初余额为397,162,338.25元[26] - 公司交易性金融资产期末余额为149,512,579.22元，期初余额为7,376,262.05元[26] - 公司2024年第一季度应付账款为112,976,835.59元，同比增长11.36%[27] - 公司2024年第一季度合同负债为169,417,557.37元，同比下降2.39%[27] - 公司2024年第一季度长期借款为80,946,711.51元，同比增长8.46%[27] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为24,171人[17] - 王廷春持股比例为31.07%，持股数量为118,674,370股[17] - 赵伶俐持股比例为5.53%，持股数量为21,116,620股[17] - 公司回购专用证券账户持有2,667,000股，占总股本的0.70%[18] - 王廷春期末限售股数为89,005,777股，限售原因为高管锁定及认购公司2023年向特定对象发行的股份[19] - 赵伶俐期末限售股数为15,837,465股，限售原因为高管锁定[19] - 马仁强本期解除限售股数为2,000,854股，已于2024年2月1日解除限售[19] - 股权激励对象期末限售股数为800,000股，限售原因为股权激励限售[19] - 公司前10名股东中，王廷春、赵伶俐与横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米十三号私募证券投资基金签订了一致行动人协议[17] 业务与合同 - 公司新增业务合同金额约3.98亿元，同比增长约135%[20] - 公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司获得一项发明专利，专利号为ZL 2022 1 0706377.3[20] - 全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司获得"他达拉非"原料药上市申请批准通知书，登记号为Y20220000366[22] - 全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司获得"他达拉非片"5mg和10mg规格的药品注册证书，批准文号分别为国药准字H20243220和H20243219[22] - 全资子公司广州博济生物医药科技园有限公司获得"他达拉非片"20mg规格的药品注册证书，批准文号为国药准字H20243309[23] - 全资子公司杏林中医药科技（广州）有限公司获得一项发明专利，专利号为ZL 2023 1 0870534.9[23] 投资与回购 - 公司本期购买理财产品导致投资活动产生的现金流量净额为-153,727,515.94元，同比下降689.03%[14] - 公司本期回购股份增加导致库存股为19,475,113.81元，同比增长345.04%[10] - 公司以集中竞价方式累计回购公司股份266.7万股，成交总金额为1,509.6826万元[21] - 公司向23名激励对象授予290万股第二类限制性股票，授予价格为6.62元/股[24] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为11,341,330.66元，同比增长13.57%[29] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[34]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-048 博济医药科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在 损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。 2、2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 29 日，公司对激励对象名单在公司内 部进行了公示。公示期满后，监事会对本次限制性股票激励计划授予激励对象名 1 单进行了核查并对公示情况进行了说明。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部 分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中部分激励对象 因个人原因离职导致其不再具备激励资格，部分激励对象个人绩效考核未达到 "A"，同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票 14.06 万股；又因 公司 2023 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票预留部分未能在规定 ...