南京宝色股份公司 2024年度独立董事述职报告 （何瑜） 本人作为南京宝色股份公司（以下简称"公司"或"宝色股份"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注公司经营状况，按规定出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表明确意见，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人何瑜，1962 年 10 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京科技大学金属塑 形加工专业，正高级工程师。1987 年 7 月至 2010 年 6 月，历任宝钛集团有限公司 板带厂工程师、技术科副科长；宝钛集团有限公司科技部高级工程师、信息中心副主 任、主任、高级工程师、副总工程师、教授级高级工程师。2010 年 7 月至 2022 年 11 月，任陕西有色金 ...

业绩总结 - 2024年确认营业收入1,705,674,597.38元，较2023年度微增[8][29][33] - 2024年度合并营业总成本为1,612,661,312.41元，较2023年度下降约2.77%[29] - 2024年度合并净利润为68,398,464.80元，较2023年度增长约6.67%[30] - 2024年度母公司净利润为68,391,963.07元，较2023年度增长约6.94%[34] - 2024年度合并基本每股收益为0.2808，较2023年度下降约3.94%[31] - 2024年度合并稀释每股收益为0.2807，较2023年度下降约3.97%[31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款余额831,898,748.07元，坏账准备金额172,422,719.39元[10] - 2024年应收账款账面价值占资产总额的27.40%[10] - 公司流动资产期末余额为19.49亿元，较期初减少7.75%[20] - 公司非流动资产期末余额为4.58亿元，较期初减少3.63%[21] - 公司资产总计期末余额为24.07亿元，较期初减少7.03%[21] - 公司流动负债期末余额为7.51亿元，较期初减少27.93%[22] - 公司非流动负债期末余额为1.94亿元，较期初增加48.45%[22] - 公司负债合计期末余额为9.46亿元，较期初减少19.34%[22] - 公司所有者权益期末余额为14.62亿元，较期初增加3.26%[22] - 公司应收账款期末余额为6.59亿元，较期初增加79.79%[20] - 公司存货期末余额为2.61亿元，较期初减少65.24%[20] - 公司长期借款期末余额为1.8亿元，较期初增加57.60%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.0286523307亿美元，2023年为0.2346825704亿美元[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 577.51839万美元，2023年为 - 1090.569139万美元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.1817139432亿美元，2023年为5.6763340143亿美元[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额7749.913908万美元，2023年为5.8198117358亿美元[38] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年4月1日[3] - 审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告文号为希会审字（2025）0552号[3] - 注册会计师为黄朝阳、左冬声[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] 政策与税率 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无重大影响[196] - 增值税税率为13%、6%、0%[197] - 城市维护建设税税率为7%[197] - 企业所得税税率为25%、15%[197] - 教育费附加税率为3%[197] - 地方教育费附加税率为2%[197] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.20%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[197] - 2024年公司通过江苏省高新技术企业重新认定，有效期三年，本期按15%税率征收企业所得税[199] 其他 - 公司注册资本为24679.0497万元[58] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共2户，均为全资子公司[61] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[67] - 公司营业周期为12个月[68] - 公司采用人民币作为记账本位币[70]

制度建设 - 2024年度修订《公司章程》等制度，制定《独立董事专门会议工作细则》等制度[8] - 制定《对外投资管理制度》等规范投资行为[30] - 制定《对外担保管理制度》强化对外担保管理[31] - 制定《关联交易管理制度》等规范关联交易[34] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理[36] - 制定《信息披露制度》等规范信息披露工作[39][40][45] 组织架构 - 董事会下设战略发展委员会负责长期发展规划研究[10] - 设立规划运行部负责战略规划和投资管理[10] - 设立审计部独立行使内部审计职权[11] 经营管理 - 按年制定经营计划，下达销售任务，开展“两金”压降[20] - 对采购渠道等明确规定，实行供应商退出机制[22] - 制定生产计划，实行项目管理制[23] - 加入多个标准体系，通过管理体系认证[25] - 制定存货管理制度，削减积压库存[26] - 明确固定资产管理职责分工[27] 资金管理 - 年度综合用信额度需股东大会批准，按月制定资金计划[19] - 2024年未发生对外担保事项，关联交易合规[32][35] - 2024年10月调整“宝色工程技术研发中心项目”投资总额[36][37] - 2024年12月误从募集资金专户支付租赁费，2025年1月归还[38] 内控评价 - 公司制定财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[51][55] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[58][59] - 希格玛会计师事务所认为公司2024年末保持有效的财务报告内部控制[62] - 华泰联合证券认为公司内部控制有效，报告基本反映内控情况[65]

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-021 南京宝色股份公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第八次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为 进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管 理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据 中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员及其他责任人员购买责任险。 1、投保人：南京宝色股份公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员（具 体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币 5,000 万元/年（具体以最 终签订的保险合同为准） 4、保险费：不超过人民币 40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[2][3] - 变更依据法律法规，无需提交审议[7] - 变更不影响财务状况等，无追溯调整[2][7][8] 公告信息 - 公告日期为2025年4月3日[9]

会议相关 - 公司于2025年4月1日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月3日在巨潮资讯网披露[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事未在相关公司任其他职务且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[3]

交易金额 - 公司中标天瑞公司项目，中标金额698万元[2] - 2025年1月与天瑞公司签订合同金额136万元[4] - 本年年初至披露日累计关联交易总金额106万元[12] 天瑞公司数据 - 新能源公司持有天瑞公司81.3107%股权[3] - 天瑞公司注册资本372373.8874万元[5] - 2023年末总资产940784.85万元，净资产427428.95万元[6] - 2023年度营业收入162402.07万元，净利润 - 37005.57万元[6] 决策通过情况 - 2025年4月1日独立董事专门会议审议通过关联交易事项[13] - 2025年4月1日董事会审议通过698万元合同议案[14] - 2025年4月1日监事会审议通过关联交易议案[14] - 保荐人对关联交易事项无异议[16]

南京宝色股份公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0068 号 目 录 一、鉴证报告········································（1-2） 二、关于募集资金年度存放 贵公司董事会的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 与实际使用情况的专项报告······················（3-12） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字（2025）0068 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 南京宝色股份公司全体股东： 我们接受 ...

业绩总结 - 希格玛会计师事务所2025年4月1日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] 关联资金往来 - 2024年与西安宝钛经营性往来累计发生及年末余额均为11,810,684.97元[11] - 2024年与南京宝钛经营性往来累计发生及年末余额均为194,400.00元[11] - 2024年其他关联资金往来累计发生及年末余额均为12,005,084.97元[11]