收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为25.81亿元人民币，同比增长3.65%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元人民币，同比增长10.99%[8] - 基本每股收益为0.4350元/股，同比增长3.69%[8] - 加权平均净资产收益率为9.92%，同比下降1.41%[8] - 营业总收入从9.14亿元略降至8.95亿元，同比减少2.0%[45] - 净利润从9536万元增长至1.06亿元，同比增长11.0%[46] - 归属于母公司所有者的净利润从8915万元增长至9739万元，同比增长9.2%[46] - 合并营业总收入同比增长3.7%至25.81亿元[52] - 合并净利润同比增长10.5%至2.70亿元[54] - 基本每股收益0.4350元同比增长3.7%[55] - 归属于母公司净利润同比增长11.0%至2.53亿元[54] - 营业收入同比下降15.7%至13.73亿元[57] - 净利润同比下降21.6%至8537.82万元[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从6.83亿元下降至6.25亿元，同比减少8.5%[45] - 财务费用从4354万元大幅增加至7194万元，同比增长65.2%[45] - 财务费用同比激增49.6%至1.90亿元[52] - 研发费用同比增长4.1%至3860万元[52] - 信用减值损失542万元同比新增[52] - 营业成本同比下降18.0%至11.13亿元[57] - 研发费用同比下降25.4%至1909.33万元[58] - 财务费用同比增加35.4%至8473.31万元[58] - 销售费用同比下降34.9%至2489.89万元[57] - 财务费用1.90亿元，同比增长49.65%[20] 资产和负债变化 - 公司总资产达到135.23亿元人民币，较上年度末增长33.30%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为33.96亿元人民币，较上年度末大幅增长52.82%[8] - 货币资金期末余额15.78亿元，较期初增长104.45%[20] - 长期应收款期末余额65.08亿元，较期初增长41.52%[20] - 长期借款期末余额48.98亿元，较期初增长97.33%[20] - 资本公积期末余额14.72亿元，较期初增长157.84%[20] - 货币资金从7.72亿元增至15.78亿元，增长104.4%[35] - 应收账款从9.43亿元增至11.10亿元，增长17.7%[35] - 长期应收款从45.99亿元增至65.08亿元，增长41.5%[36] - 长期借款从24.82亿元增至48.98亿元，增长97.3%[37] - 总资产从101.45亿元增至135.23亿元，增长33.3%[36] - 总负债从75.79亿元增至97.47亿元，增长28.6%[37] - 归属于母公司所有者权益从22.22亿元增至33.96亿元，增长52.8%[38] - 资本公积从5.71亿元增至14.72亿元，增长157.8%[38] - 未分配利润从9.18亿元增至11.05亿元，增长20.4%[38] - 股本从5.49亿元增至6.70亿元，增长22.1%[38] - 公司总资产从631.54亿元增长至713.77亿元，同比增长13.0%[41][43] - 长期股权投资从276.91亿元大幅增加至351.91亿元，同比增长27.1%[41] - 短期借款保持稳定，为95.17亿元[42] - 应付账款从134.94亿元下降至125.51亿元，同比减少7.0%[42] - 长期应收款余额保持稳定为45.99亿元[68] - 应收账款余额为9.43亿元，与期初持平[67] - 短期借款余额为10.74亿元，与期初一致[69] - 应付账款余额为18.50亿元，与期初持平[69] - 公司总资产为101.45亿元人民币[70] - 总负债为75.79亿元人民币[70] - 所有者权益合计25.66亿元人民币[70] - 归属于母公司所有者权益为22.22亿元人民币[70] - 货币资金为3.93亿元人民币[71] - 应收账款为13.14亿元人民币[72] - 短期借款为9.52亿元人民币[73] - 应付账款为13.49亿元人民币[73] - 流动资产合计30.84亿元人民币[72] - 非流动资产合计32.31亿元人民币[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18.05亿元人民币，同比大幅下降737.61%[8] - 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资）为3.64亿元人民币，同比下降13.25%[8] - 吸收投资收到现金9.75亿元，同比增长5323.33%[21] - 取得借款收到现金39.91亿元，同比增长106.72%[21] - 现金及现金等价物净增加额8.93亿元，同比增长317.27%[21] - 经营活动现金流量净额为-18.05亿元[62] - 特许经营权项目投资支付现金21.69亿元[62] - 筹资活动现金流入同比增加158.7%至50.42亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额13.67亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-927万元，上期为4.31亿元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.62亿元，同比下降8.5%[64] - 投资活动现金流出大幅增加至9.83亿元，同比增长22.8%[64] - 筹资活动现金流入同比增长72.7%至20.82亿元[64][65] - 期末现金及现金等价物余额为2.29亿元，较期初增长56%[65] 股东和股权结构 - 安徽国祯集团股份有限公司持股比例为32.46%，为公司第一大股东[12] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例为10.59%，为公司第二大股东[12] - 控股股东国祯集团转让15%股份予长江环保及三峡资本，转让后合计持股26.63%[22] - 三峡资本获非公开发行限售股1654.99万股，长江环保获3496.50万股[16] 业务订单和项目投资 - 节能环保工程类新增订单总额为21.14亿元，其中EPC类订单金额为17.51亿元，EP类订单金额为3.63亿元[26] - 节能环保工程类期末在手订单总额为39.75亿元，其中EPC类未确认收入金额为38.11亿元[26] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额为6215.57万元，全部为BOT类型[26] - 节能环保特许经营类处于施工期订单未完成投资金额为32.30亿元，其中PPP类未完成投资金额为24.35亿元[26] - 节能环保特许经营类处于运营期订单运营收入总额为9.95亿元，其中O&M类运营收入为2.83亿元[26] - 亳州市城区排水设施PPP项目累计投资金额为7.07亿元，未完成投资金额为6.28亿元[26] - 合肥市小仓房污水处理厂PPP项目累计投资金额为10.53亿元，未完成投资金额为624.61万元[26] - 界首水环境治理项目未完成投资金额为7795.06万元[26] - 公司成功竞买乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司38%股权及投资收益，成交价格为3356.85万元[24] - 公司持有乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司股权比例增至95%[24] 其他重要财务数据 - 母公司营业收入同比下降28.0%至4.24亿元[49] - 母公司净利润同比下降35.9%至2405万元[49] - 其他综合收益税后净额转负为-1604万元[54] - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，金额为450万元[68]

收入和利润（同比） - 营业总收入为16.86亿元人民币，同比增长6.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元人民币，同比增长12.10%[19] - 基本每股收益为0.2805元/股，同比增长9.74%[19] - 稀释每股收益为0.2656元/股，同比增长5.02%[19] - 加权平均净资产收益率为6.82%，同比上升0.72个百分点[19] - 公司报告期营业收入16.86亿元，同比增长6.96%[45] - 归属于上市公司股东净利润1.56亿元，同比增长12.1%[45] - 净利润为1.64亿元，同比增长10.25%[189] - 归属于母公司所有者的净利润为1.56亿元，同比增长12.10%[189] - 综合收益总额增长4.0%至1.57亿元，归属于母公司部分增长5.2%至1.49亿元[190] - 基本每股收益增长9.7%至0.2805元，上年同期为0.2556元[190] 成本和费用（同比） - 财务费用1.18亿元，同比增长41.52%，主要因融资规模增加[47] - 研发投入2150.15万元，同比下降12.3%[47] - 营业成本为12.49亿元，同比增长3.93%[188] - 财务费用为1.18亿元，同比增长41.52%[189] - 利息费用为1.15亿元，同比增长36.87%[189] - 营业成本同比下降10.4%至7.79亿元，毛利率有所改善[192] - 研发费用大幅下降48.6%至851.58万元，上年同期为1,657.66万元[192] - 财务费用增长27.2%至5,249.70万元，其中利息费用5,169.82万元[192] - 支付给职工现金1.886亿元，同比增长25.8%[197] - 支付各项税费1.222亿元，同比下降0.9%[197] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7.10亿元人民币，同比下降277.79%[19] - 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为5.71亿元人民币，同比上升204.72%[19] - 不含特许经营权支出后的经营性净现金流为5.7亿元，增长204%[45] - 投资活动现金流量净额-2.06亿元，同比改善37.23%[47] - 筹资活动现金流量净额24.96亿元，同比大幅增长561.06%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.098亿元，同比下降278%[197] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.063亿元，同比改善37.2%[197] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至24.959亿元，同比增长561%[198] - 期末现金及现金等价物余额20.561亿元，较期初增长334%[198] - 母公司经营活动现金流量净额5.423亿元，同比增长169%[200] - 特许经营权项目投资现金支出大幅增长241.2%至12.81亿元，显著拉动购买商品支付现金增长[195] - 经营活动现金流入增长28.6%至23.89亿元，主要因销售商品收款增长23.3%至20.52亿元[195] - 购建长期资产支付现金1.56亿元，同比下降43.6%[197] - 取得借款收到的现金34.431亿元，同比增长137%[198] - 偿还债务支付现金9.116亿元，同比下降7.8%[198] 业务线表现 - 水务运营业务贡献销售收入6.45亿元[32] - 环境工程EPC业务贡献销售收入9.63亿元[32] - 污水处理设备销售业务贡献销售收入0.72亿元[32] - 报告期运营板块收入6.45亿元，占营业收入38.41%，毛利率37.97%[38] - 水环境治理综合服务营业收入11.71亿元，同比增长19.48%，毛利率28.42%[49] - 工业废水处理综合服务营业收入2.15亿元，同比增长71.75%，毛利率23.34%[49] - 小城镇环境治理综合服务营业收入2.95亿元，同比下降37.25%，毛利率16.75%[49] - 运营服务营业收入6.45亿元，同比增长20.00%，毛利率37.97%[49] - 工程建设营业收入9.63亿元，同比增长0.98%，毛利率17.04%[49] 业务规模和订单 - 公司污水处理规模达524万吨/日其中在建规模139万吨/日[34] - 公司托管运营规模143万吨/日[34] - 公司拥有管网规模5597公里/年[34] - 公司拥有污水处理规模524万吨/日，管网运营规模5597公里/年[38] - 新增投资类项目5个涉及投资金额合计4.79亿元[32] - 新增工程项目50个涉及金额18.51亿元[32] - 节能环保工程类新增订单总额18.51亿元，期末在手订单50.08亿元[49] - 节能环保特许经营类新增投资金额4.79亿元，处于运营期订单运营收入6.45亿元[50] 资产和负债状况 - 总资产为130.54亿元人民币，较上年度末增长28.68%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为23.70亿元人民币，较上年度末增长6.66%[19] - 货币资金22.59亿元，占总资产比例17.30%，同比增长6.21个百分点[55] - 长期借款48.40亿元，占总资产比例37.07%，同比增长9.34个百分点[55] - 在建工程11.46亿元，占总资产比例8.78%，同比增长0.93个百分点[55] - 长期应收款增加至56.41亿元，同比增长43.21%[56] - 无形资产达7.74亿元，占总资产比例下降1.90个百分点至5.93%[56] - 商誉减少至2.46亿元，同比下降9.35%（占比下降1.16个百分点）[56] - 应付账款增长至16.90亿元，同比上升49.25%[56] - 公司报告期末资产负债率增长至79%[75] - 流动比率从上年末71.71%提升至本报告期末102.16%[170] - 速动比率从上年末57.45%提升至本报告期末87.82%[170] - 资产负债率从上年末74.71%上升至本报告期末79.00%[170] - 货币资金大幅增加至22.59亿元，较上年末7.72亿元增长192.6%[178] - 流动比率102.16%，较上年末71.71%增长30.45个百分点[171] - 速动比率87.82%，较上年末57.45%增长30.37个百分点[171] - 长期借款显著增加至48.4亿元，较上年末24.82亿元增长94.9%[180] - 资产总计130.54亿元，较上年末101.45亿元增长28.7%[179] - 应收账款增至10.58亿元，较上年末9.43亿元增长12.2%[178] - 短期借款增至11.98亿元，较上年末10.74亿元增长11.5%[180] - 归属于母公司所有者权益合计23.7亿元，较上年末22.22亿元增长6.7%[181] - 负债合计为50.87亿元，同比增长9.94%[185] - 短期借款为9.93亿元，同比增长4.31%[185] - 长期股权投资为34.33亿元，同比增长24.00%[184] - 银行授信总额79亿元，已使用70.6亿元[172] - EBITDA利息保障倍数2.2，较上年同期2.5下降12%[171] 投资和募集资金 - 报告期投资额达14.87亿元，同比大幅增长110.79%[58] - 可转换公司债券募集资金总额5.97亿元，报告期投入0.9亿元[61] - 募集资金累计投入5.90亿元，总体使用进度达100.38%[61][63] - 胡大郢污水处理厂项目累计投入2.96亿元，投资进度100%[63] - 泗阳城北污水处理厂三期项目实现效益285.13万元，达到预计效益[63] - 可转债募集资金专户余额仅1.99万元（全部为利息收入）[64] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1亿元人民币[66] - 公司已于2019年1月21日将1亿元临时补充流动资金全额归还至募集资金专户[66] - 可转换公司债券发行规模为5.97亿元，于2017年12月25日在深交所挂牌交易[145] - 可转换公司债券国祯转债余额为5.07亿元人民币[164] - 可转债募集资金专项账户期末余额为1.99万元人民币[167] - 可转债转股价格由每股8.72元人民币调整为8.60元人民币[164] - 可转债募集资金总额为5.97亿元人民币[167] - 非公开发行股票申请于2019年4月19日通过创业板发行审核委员会审核[139] - 非公开发行股票申请于2019年6月14日获得中国证监会核准批复[139] - 公司非公开发行新增股份109,790,001股于2019年7月25日在深圳证券交易所上市[140] - 公司总股本由548,990,024股增加至559,314,696股，增幅为1.88%[144] - 有限售条件股份由10,675,398股增至11,160,949股，占比从1.94%升至2.00%[144] - 无限售条件股份由538,314,626股增至548,153,747股，占比从98.06%降至98.00%[144] 关联交易和担保 - 非经常性损益项目合计金额为254.55万元人民币[23] - 与安徽东方旭电气设备关联交易金额267.55万元，占同类交易比例0.26%[98] - 与安徽国祯国际旅行社关联交易金额26.46万元，占同类交易比例62.34%[99] - 与安徽国祯环卫科技关联交易金额37.84万元，占同类交易比例32.56%[99] - 与安徽安泽环境科技关联交易金额731.89万元，占同类交易比例0.76%[99] - 与安徽国祯环境修复关联交易金额11.32万元，占同类交易比例2.15%[99] - 与安徽国祯集团股份关联交易金额4.93万元，占同类交易比例7.39%[99] - 与安徽国祯健康产业投资关联交易金额17.81万元，占同类交易比例26.72%[99] - 2019年上半年日常关联交易总金额1,141.23万元[100] - 报告期内公司对外担保额度审批合计为0元，实际发生额合计为0元[109] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计为4800元，实际对外担保余额合计为0元[109] - 对子公司麦王环境技术股份提供担保总额为8450元（3000+5000+450），均为连带责任保证且未履行完毕[109] - 对宿州市国祯污水处理有限公司提供担保总额为12000元（9000+3000），实际担保发生额为11600元（8600+3000）[109] - 对江门市新会东郊污水处理有限公司提供担保额度10000元，实际全额担保10000元[110] - 对衡阳经开国祯环保科技提供担保总额13000元（5000+8000），实际全额担保13000元[110] - 对徐州国祯水务运营有限公司提供担保额度10000元，实际全额担保10000元[110] - 对蒙城国祯污水处理有限公司提供担保额度18200元，实际担保16900元（相当于额度的92.86%）[110] - 对湖南国祯环保科技有限责任公司累计担保额度27800元（2800+15000+10000），实际担保发生额19400元（500+10100+8800）[110] - 对合肥胡大郢国祯污水处理有限公司累计担保额度25500元（1100+14500+10000），实际发生额25500元[110] - 南陵国祯环保节能科技有限公司2014年10月26日获得连带责任担保金额1000万元[111] - 江门市新会区龙泉污水处理有限公司2016年11月02日获得连带责任担保金额2970万元[111] - 江门市新会东郊污水处理有限公司2018年05月18日获得连带责任担保金额5000万元[111] - 江门市国祯污水处理有限公司2013年01月06日获得连带责任担保金额3000万元[111] - 衡阳经开国祯环保科技有限责任公司2019年03月07日获得连带责任担保金额5000万元[111] - 亳州国祯污水处理有限公司2013年04月01日获得连带责任担保金额8400万元[112] - 乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司2016年05月06日获得连带责任担保金额10000万元[112] - 郎溪国祯水务运营有限公司2016年01月22日获得连带责任担保金额13300万元[112] - 合肥国祯水务有限公司2017年03月28日获得连带责任担保金额5000万元[112] - 怀远县国祯水处理有限公司2015年08月14日获得连带责任担保金额2800万元[112] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计239,478.26万元[114] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计482,539.97万元[114] - 公司实际担保总额占净资产比例达203.57%[115] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额332,399.93万元[115] - 担保总额超过净资产50%部分金额为345,490.48万元[115] - 亳州国祯排水设施运营管理有限公司获87,700万元担保额度[113] - 合肥祯祥污水处理有限公司累计获80,000万元担保额度[113] - 郎溪国祯水务运营有限公司获14,100万元担保额度[114] - 怀远县污水处理有限公司获6,376万元担保额度[114] - 芜湖麦王水务有限公司实际担保金额5,930.39万元[114] 诉讼和仲裁 - 麦王环境技术仲裁中冶赛迪支付货款2207.6万元[88] - 麦王环境技术仲裁中冶赛迪支付逾期利息391.2万元[88] - 麦王环境技术仲裁中冶赛迪支付律师费89.3万元[88] - 中冶赛迪反仲裁麦王环境技术涉案金额3773.74万元[89] - 乌海易嘉水务拖欠公司借款本息及费用合计11772万元[89] - 公司涉及美国麦王集团5%股权转让仲裁案件（案件号2019-027）[90] - 仲裁涉及股权受让价格按上年扣非净利润15倍的5%计算（即3,962×5%）[90] - 公司于2019年2月28日向北京市第四中级人民法院申请撤销仲裁裁决[90] 风险因素 - 公司主营业务存在存货及应收账款减值风险[76] - 公司PPP项目面临政策变动及政府履约能力风险[73] - 公司面临因环保标准提升导致的运营风险及行政处罚风险[77] - 对乌海易嘉水务环保财务资助1亿元人民币，截至报告期末尚未收回借款及利息[116][117] - 已向安徽省高级人民法院申请强制执行，法院已对被执行人采取失信限高措施并查封冻结其名下资产[117][118] - 公司因2014年生产安全事故被暂扣安全生产许可证60天（2019年4月22日至6月20日）[92][93] - 安全生产许可证于2019年6月20日由安徽省住房和城乡建设厅正式返还[92][93] 股东和股权 - 安徽国祯集团承诺限售期满后第一年减持股份不超过总股本2%[84] - 安徽国祯集团承诺限售期满后第二年减持股份不超过总股本1.5%[84] - 安徽国祯集团承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价[84][85] - 公司股票期权激励计划首次授予1,375万份期权（原1,377.5万份）[95][96] - 股票期权行权价格定为24.10元（未除权前价格）[96] - 首次授予的股票期权第一个行权期为2017年12月6日至2018年12月5日[96] - 第一个行权期30%的股票期权因二级市场股价原因未行权[96] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票3,159,500股，占总股本1.03%[97] - 员工持股计划成交金额6,394.83万元人民币，成交均价20.24元/股[97] - 高管锁定股期末限售股数为11,160,949股，涉及多名高管人员[147][148] - 股东王颖哲离任后持有高管锁定股2,051,996股，解除限售683,999股[147] - 股东韩洪彬离任后持有高管锁定股710,309股，增加限售158,175股[148] - 报告期末普通股股东总数23,688户[150] - 安徽国祯集团股份有限公司持股比例38.90%，持股数量217,576,184股[150] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例12.69%，持股数量70,985,625股[150] - 三峡资本控股有限责任公司持股比例4.71%，持股数量26,359,101股[150] - 安徽国祯集团股份有限公司质押股份数量149,730,000股[150] - 中广核财务有限责任公司持股比例1.21%，持股数量6,768,375股[150] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例1.09%，持股数量6,077,687股[150] - 中海信托－国

主题1：财务数据和指标 2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2019年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2016年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2016年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018年公司实施权益分派，2018

收入和利润（同比） - 营业总收入为6.89亿元人民币，同比增长12.48%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5944.74万元人民币，同比增长31.01%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为5885.21万元人民币，同比增长31.89%[7] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长37.50%[7] - 公司主营业务收入6.89亿元，同比增长12.48%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5944.74万元，同比增长31.01%[17] - 营业总收入同比增长12.5%至6.89亿元人民币，上期为6.12亿元人民币[42] - 净利润同比增长26.1%至6339.42万元人民币，上期为5028.05万元人民币[44] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长31.0%至5944.74万元人民币，上期为4537.64万元人民币[44] - 基本每股收益同比增长37.5%至0.11元，上期为0.08元[45] - 营业利润同比增长252.4%至2399.4万元（上年同期681.0万元）[48] - 净利润同比增长163.5%至1998.1万元（上年同期758.5万元）[48] 成本和费用（同比） - 财务费用同比增加1488.07万元，增长36.40%[16] - 财务费用同比增长36.4%至5576.58万元人民币，主要因利息费用增长28.3%至5382.64万元人民币[42] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.82亿元人民币，同比下降62.96%[7] - 不含特许经营权项目投资的经营活动现金流量净额为1.55亿元人民币，同比大幅改善312.39%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少1.46亿元，下降61.96%[16] - 经营活动现金流出净额扩大至-3.82亿元（上年同期-2.36亿元）[52] - 特许经营权项目投资现金支出达5.37亿元（上年同期1.63亿元）[52] - 销售商品提供劳务收到现金增长23.2%至10.62亿元（上年同期8.62亿元）[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长474.4%至2.272亿元[54] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长27.0%至7.053亿元[54] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加6.51亿元，增长1049.38%[16] - 筹资活动现金流入净额大幅提升至7.12亿元（上年同期0.62亿元）[53] - 取得借款收到的现金8.70亿元（上年同期4.39亿元）[53] - 筹资活动现金流入同比增长120.5%至4.19亿元[55] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出同比增长103.8%至4.888亿元[54] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额6.18亿元（期初4.74亿元）[53] - 期末现金及现金等价物余额同比减少42.4%至3.423亿元[55] - 货币资金从2018年底的7.719亿元增加至2019年3月底的8.534亿元[33] - 货币资金期初余额为7.719亿元[57] 资产和负债（同比） - 总资产为107.32亿元人民币，较上年度末增长5.79%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为22.95亿元人民币，较上年度末增长3.29%[7] - 长期股权投资1.95亿元，较期初增长34.65%[16] - 应付职工薪酬693.02万元，较期初减少75.11%[16] - 应交税费2949.19万元，较期初减少63.20%[16] - 其他应付款3.42亿元，较期初增加30.70%[16] - 应收账款从2018年底的9.433亿元减少至2019年3月底的8.900亿元[33] - 其他应收款从2018年底的2.344亿元增加至2019年3月底的2.893亿元[33] - 存货从2018年底的5.824亿元减少至2019年3月底的5.354亿元[33] - 公司总资产从101.45亿元增至107.32亿元，增长5.8%[34][36] - 流动资产从29.29亿元增至29.88亿元，增长2.0%[34] - 非流动资产从72.16亿元增至77.44亿元，增长7.3%[34] - 长期应收款从45.99亿元增至50.00亿元，增长8.7%[34] - 短期借款从10.74亿元增至11.20亿元，增长4.3%[34] - 应付票据及应付账款从21.98亿元降至19.17亿元，减少12.8%[34][35] - 长期借款从24.82亿元增至29.90亿元，增长20.4%[35] - 未分配利润从9.18亿元增至9.78亿元，增长6.5%[36] - 长期借款同比增长73.7%至5.67亿元人民币，上期为3.27亿元人民币[40] - 负债总额同比增长1.4%至46.93亿元人民币，上期为46.27亿元人民币[40] - 所有者权益总额同比增长2.0%至17.22亿元人民币，上期为16.89亿元人民币[41] - 短期借款期初余额为10.739亿元[58] - 长期借款期初余额为24.82亿元[58] - 归属于母公司所有者权益合计为22.225亿元[59] - 长期股权投资为27.69亿元人民币[61] - 其他权益工具投资为450万元人民币[61] - 固定资产为1.09亿元人民币[61] - 短期借款为9.52亿元人民币[61] - 应付票据及应付账款为16.77亿元人民币[61] - 其他应付款为9.37亿元人民币[61] - 负债合计为46.27亿元人民币[61] - 所有者权益合计为16.89亿元人民币[62] - 资产总计为63.15亿元人民币[61] 母公司财务表现 - 母公司货币资金从3.93亿元降至3.62亿元，减少7.9%[38] - 母公司应收账款从13.17亿元降至11.47亿元，减少12.9%[38] - 母公司营业收入同比下降4.9%至3.46亿元人民币，上期为3.64亿元人民币[47] - 母公司净利润同比下降18.2%至2146.32万元人民币，上期为2623.58万元人民币[47] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为59.54万元人民币，主要来自政府补助36.77万元[8][9] 股权和股东信息 - 第一大股东安徽国祯集团持股比例为39.50%，持股数量2.18亿股，其中质押1.48亿股[11] - 期末限售股总数1168.68万股[14] 订单和项目执行情况 - 节能环保工程类已签订合同总金额为38,265.13万元，其中EPC合同金额36,278.56万元，EP合同金额1,986.57万元[19] - 尚未签订合同但已确认订单总金额34,263.42万元，其中EPC类30,564.96万元，EP类3,591.91万元[19] - 未确认收入总额527,273.95万元，EPC类占比96.7%达509,963.09万元[19] - 阜阳水系综合整治EPC项目订单金额124,978.01万元，执行进度仅7.3%，本期确认收入6,743.34万元[19] - 特许经营类新增BOT订单2个投资金额12,842.39万元，全部已完成合同签订[19] - PPP类施工中订单未完成投资金额达520,945.37万元，涉及19个项目[19] - 亳州市城区排水PPP项目累计投资133,376.39万元，未完成投资73.61万元[20] - 仙游县污水处理PPP项目累计投资10,192.77万元，未完成投资95,883.60万元[20] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购占比23.10%，同比下降1.48个百分点[20] - 前五大客户销售占比25.74%，同比下降9.69个百分点[20] 募集资金使用 - 募集资金总额为131,817.05万元，本季度投入募集资金总额为9,000万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为4,597.05万元，占募集资金总额的3.49%[25] - 已累计投入募集资金总额为131,696.1万元[25] - 公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并于2019年1月21日归还[28] - 繁昌县城市污水处理二期项目完成投资后募集资金结余393.35万元[28] - 陆良县三叉河镇供水服务项目承诺投资金额6,212万元[27] - 宿州市循环经济示范园污水处理PPP项目承诺投资金额18,575.54万元[27] - 泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目承诺投资金额4,600万元[27] - 承诺投资项目小计总金额131,817.05万元[27] 投资项目效益 - 长沙市湘湖污水处理厂项目累计投入6,010.17万元，投资进度100%，本报告期实现效益241.95万元[26] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂项目累计投入2,902.01万元，投资进度100%，本报告期实现效益-5.41万元[26] - 繁昌县城市（南区）污水处理二期项目累计投入2,013.72万元，投资进度83.91%，本报告期实现效益114.3万元[26] - 兰考县城市生活污水处理厂项目累计投入4,679.22万元，投资进度100%，本报告期实现效益183.12万元[26] - 合肥市清溪净水厂PPP项目累计投入16,010.01万元，投资进度100%，本报告期实现效益315.61万元[26] - 郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目累计投入19,100万元，投资进度100%，本报告期实现效益245.08万元[26] 其他财务数据 - 对联营企业投资收益51.76万元（上年同期44.5万元）[48] - 所得税费用395.8万元（上年同期为收益18.1万元）[48] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[62]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产93.1040184814亿元，较上年度末调整后增长14.96%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.6723715209亿元，较上年度末调整后增长13.06%[8] - 本报告期营业收入9.1372661599亿元，较上年同期增长69.32%；年初至报告期末营业收入24.8974727181亿元，较上年同期增长73.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8914.991618万元，较上年同期增长125.03%；年初至报告期末为2.2823049727亿元，较上年同期增长127.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8878.971426万元，较上年同期增长121.94%；年初至报告期末为2.2674833859亿元，较上年同期增长134.58%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -2.1544866089亿元，较上年同期增长57.28%；经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）4.1992148753亿元，较上年同期增长200.26%[8] - 本报告期基本每股收益0.1621元/股，较上年同期增长118.46%；年初至报告期末为0.4195元/股，较上年同期增长126.63%[8] - 本报告期稀释每股收益0.1510元/股，较上年同期增长109.72%；年初至报告期末为0.3940元/股，较上年同期增长124.25%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率4.32%，较上年同期增加1.83%；年初至报告期末为11.33%，较上年同期增加4.91%[8] - 货币资金期末余额747,353,559.95元，较期初减少344,051,308.85元，减少31.52%，因在建项目持续投入[19] - 预付账款期末余额202,096,594.03元，较期初增加127,867,874.15元，增加172.26%，因预付工程款及设备款项增加[19] - 存货期末余额608,291,779.33元，较期初增加236,117,507.37元，增长63.44%，因已完工但未达结算条件的工程施工增加[19] - 营业收入本期2,489,747,271.81元，较上年同期增长73.81%，因在手项目与订单推进，营业规模增长[19] - 营业成本本期1,885,339,556.30元，较上年同期增长83.71%，因营业规模增长，收入增加致成本增加[19] - 利润总额本期289,664,950.62元，较上年同期增长117.15%，因营业规模增长经济效益增加[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期2,578,751,463.44元，较上年同期增长75.55%，因营业规模增长及加快应收账款回款[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期2,430,484,517.03元，较上年同期增长43.50%，因营业规模增长、支付供应商款项增加[19] - 取得借款收到的现金本期1,930,500,000.00元，较上年同期增加36.75%，因业务规模增长导致项目融资增加[20] - 偿还债务支付的现金本期1,456,952,664.26元，较上年同期增加79.16%，因偿还银行贷款增加[20] - 公司2018年9月30日货币资金期末余额为747,353,559.95元，较期初1,091,404,868.80元减少[32] - 应收票据及应收账款期末余额为863,604,623.75元，期初余额为815,673,499.37元，有所增加[32] - 存货期末余额为608,291,779.33元，期初余额为372,174,271.96元，增长明显[32] - 长期应收款期末余额为4,218,586,508.19元，期初余额为3,590,922,790.29元，呈上升趋势[33] - 短期借款期末余额为935,139,600.00元，期初余额为837,467,100.00元，有所增加[33] - 应付票据及应付账款期末余额为1,591,785,841.71元，期初余额为1,161,315,510.83元，增长较多[33] - 股本期末余额为548,950,006.00元，期初余额为305,668,467.00元，大幅增加[34] - 资本公积期末余额为564,450,238.20元，期初余额为808,759,494.45元，有所减少[34] - 未分配利润期末余额为882,989,569.30元，期初余额为700,590,473.87元，实现增长[34] - 公司资产总计期末余额为9,310,401,848.14元，期初余额为8,098,893,141.56元，整体上升[33] - 公司资产总计从50.04亿元增长至57.81亿元，增幅15.54%[37] - 流动负债合计从26.80亿元增长至32.41亿元，增幅20.69%[37] - 非流动负债合计从8.38亿元增长至9.24亿元，增幅10.31%[37] - 营业总收入从5.40亿元增长至9.14亿元，增幅69.32%[39] - 营业总成本从4.99亿元增长至8.19亿元，增幅64.12%[39] - 营业利润从5519.52万元增长至1.13亿元，增幅103.91%[41] - 净利润从4478.81万元增长至9536.25万元，增幅112.92%[41] - 基本每股收益从0.0742元增长至0.1621元，增幅118.46%[42] - 稀释每股收益从0.0720元增长至0.1510元，增幅109.72%[42] - 母公司营业收入从1.97亿元增长至5.88亿元，增幅199.22%[44] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为24.8974727181亿美元，上期为14.3248191223亿美元[48] - 合并年初到报告期末净利润本期为2.4395294781亿美元，上期为1.1025444286亿美元[49] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.4195，上期为0.1851[50] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.3940，上期为0.1757[50] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为16.2998453118亿美元，上期为5.7661013485亿美元[52] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为13.5726671126亿美元，上期为4.6759623620亿美元[52] - 第三季度营业利润本期为4497.056202万美元，上期为398.292124万美元[45] - 第三季度净利润本期为3779.955382万美元，上期为325.393591万美元[45] - 第三季度投资收益本期为1133.820851万美元，上期为568.132273万美元[45] - 第三季度其他收益本期为250.496754万美元，上期为269.059809万美元[45] - 公司2018年前三季度净利润为1.0884089593亿元，上年同期净亏损425.290372万元[53] - 公司2018年前三季度经营活动现金流入小计为28.5606333727亿元，上年同期为16.9220534141亿元[54] - 公司2018年前三季度经营活动现金流出小计为30.7151199816亿元，上年同期为21.9652140167亿元[54] - 公司2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.1544866089亿元，上年同期为 -5.0431606026亿元[56] - 公司2018年前三季度投资活动现金流入小计为592万元，上年同期为3873.398858万元[56] - 公司2018年前三季度投资活动现金流出小计为4.7734773546亿元，上年同期为1.3734530064亿元[56] - 公司2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.7142773546亿元，上年同期为 -986.1131206万元[56] - 公司2018年前三季度筹资活动现金流入小计为19.48477亿元，上年同期为14.5444446997亿元[56] - 公司2018年前三季度筹资活动现金流出小计为16.7163967845亿元，上年同期为9.5908963465亿元[56] - 公司2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.7683732155亿元，上年同期为4.9535483532亿元[57] - 投资活动现金流出小计为8.0065667766亿美元，上年同期为3.9508450904亿美元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.2806205623亿美元，上年同期为 -2.6658787659亿美元[60] - 筹资活动现金流入小计为12.057亿美元，上年同期为9.4808亿美元[60] - 筹资活动现金流出小计为12.6753529069亿美元，上年同期为6.4792979123亿美元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.6183529069亿美元，上年同期为3.0015020877亿美元[60] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.5855053212亿美元，上年同期为 -0.5411721395亿美元[60] - 期初现金及现金等价物余额为6.0973995388亿美元，上年同期为2.198027611亿美元[60] - 期末现金及现金等价物余额为2.5118942176亿美元，上年同期为1.6568554715亿美元[60] - 取得借款收到的现金为12.057亿美元，上年同期为9.4808亿美元[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25329户，安徽国祯集团股份有限公司持股比例39.63%，为第一大股东[11] 业务线项目数据 - 前三季度节能环保工程类新增订单36个，金额172,898.69万元，确认收入订单金额148,666.0万元，期末在手订单未确认收入455,720.14万元[21] - 前三季度节能环保特许经营类新增订单投资金额375,230.48万元，处于施工期订单投资金额112,214.48万元，处于运营期订单运营收入87,830.70万元[22] - 阜阳水系综合整治项目订单金额124,978.01万元，业务类型为EPC，项目执行进度3.29%，本期确认收入4,111.93万元，累计确认收入4,111.93万元，回款金额4,063.36万元[21] - 亳州市城区排水设施PPP项目投资金额133,450.00万元，业务类型为PPP，执行进度未提及，报告内投资金额未提及，累计投资金额未提及，未完成投资金额未提及，确认收入未提及，进度达预期[22] - 仙游国祯污水处理有限公司项目报告内投资金额6,139.80万元，累计投资金额6,139.80万元，未完成投资金额99,936.57万元，业务类型为PPP，执行进度未提及，确认收入未提及，进度达预期[22] - 合肥市小仓房污水处理厂PPP项目报告内投资金额11,978.88万元，累计投资金额11,978.88万元，未完成投资金额99,614.02万元，业务类型为PPP，执行进度未提及，确认收入未提及，进度达预期[22] 股份限售与承诺履行情况 - 贺燕峰等7人承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[23][24] - 安徽国祯集团股份有限公司承诺限售期满后第一年减持不超股本总额2%，第二年不超1.5%，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[24][25] - 公司相关承诺均按时履行，无超期未履行完毕的情况[25] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[61]

财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为1,576,020,655.82元，上年同期调整后为892,832,619.42元，同比增长76.52%[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为139,080,581.09元，上年同期调整后为60,626,924.10元，同比增长129.40%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 187,887,268.20元，上年同期调整后为 - 367,176,597.64元，同比增长48.83%[18] - 基本每股收益本报告期为0.2556元/股，上年同期调整后为0.1104元/股，同比增长131.52%[18] - 总资产本报告期末为8,928,987,388.15元，上年度末调整后为8,098,893,141.56元，同比增长10.25%[18] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,019,767,513.60元，上年度末调整后为1,916,878,456.05元，同比增长5.37%[18] - 报告期内主营业务收入15.75亿元，比去年同期增长76.58%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.38亿元，比去年同期增长143.51%[41] - 本报告期营业收入15.76亿元，上年同期8.93亿元，同比增长76.52%[47] - 本报告期营业成本12.02亿元，上年同期6.41亿元，同比增长87.54%[47] - 本报告期研发投入2451.64万元，上年同期1783.68万元，同比增长37.45%[47] - 本报告期经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）1.87亿元，上年同期7745.54万元，同比增长142.01%[47] - 报告期投资额为705619681.31元，上年同期投资额为472131964.62元，变动幅度49.45%[58] - 水环境治理综合服务营业收入9.80亿元，营业成本7.13亿元，毛利率27.25%，营业收入同比增长76.72%[48] - 工业废水处理综合服务营业收入1.25亿元，营业成本1.05亿元，毛利率16.13%，营业收入同比减少24.26%[49] - 小城镇环境治理综合服务营业收入4.70亿元，营业成本3.83亿元，毛利率18.42%，营业收入同比增长172.74%[49] - 公司2018年上半年营业总收入为15.76亿元，较上期8.93亿元增长76.32%[182] - 公司2018年上半年营业总成本为14.43亿元，较上期8.50亿元增长69.76%[182] - 公司2018年上半年营业利润为1.75亿元，较上期7571.03万元增长130.90%[182] - 公司2018年上半年净利润为1.49亿元，较上期6546.63万元增长126.97%[182] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.2556元，较上期0.1104元增长131.52%[183] - 公司2018年上半年稀释每股收益为0.2529元，较上期0.1102元增长129.50%[183] - 经营活动现金流入小计本期为18.57亿元，上期为10.98亿元，同比增长69.08%[190] - 经营活动现金流出小计本期为20.45亿元，上期为14.65亿元，同比增长39.58%[190] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.88亿元，上期为 - 3.67亿元，亏损幅度收窄48.83%[190] - 投资活动现金流入小计本期为160万元，上期为3871.89万元，同比下降95.87%[190] - 投资活动现金流出小计本期为3.30亿元，上期为4891.20万元，同比增长574.01%[191] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.29亿元，上期为 - 1019.31万元，亏损幅度扩大3127.41%[191] - 筹资活动现金流入小计本期为14.71亿元，上期为10.52亿元，同比增长40.00%[191] - 筹资活动现金流出小计本期为10.93亿元，上期为6.80亿元，同比增长60.74%[191] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.78亿元，上期为3.72亿元，同比增长1.62%[191] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.39亿元，上期为 - 506.81万元，亏损幅度扩大2644.87%[191] - 本期股本减少123061元，其他权益工具减少4378.87元，资本公积增加5647058.69元[197] - 本期库存股减少1493661元，其他综合收益增加2626851.69元[197] - 本期未分配利润增加93248926.04元，少数股东权益增加15931043.88元[197] - 本期综合收益总额为150861476.66元[197] - 所有者投入和减少资本共24990279.82元，其中股东投入普通股17977000元[197][198] - 利润分配共减少57031655.05元，包括对所有者分配[198] - 本期股本期末余额为305545406元，其他权益工具期末余额为119364855.77元[198] 各条业务线表现 - 公司在全国11个省份拥有101个水处理项目，污水及自来水总规模511万吨/日，管网规模4261公里/年[25] - 公司投入运营的工业废水处理厂8座，污水处理能力合计为15.44万吨/日[26] - 2018年上半年新增投资类合同7个，涉及投资金额37.4亿元；中标经营类合同27个，涉及金额11.3亿元[28] - 报告期内主营业务收入15.75亿元，其中投资运营业务贡献5.38亿元，环境工程EPC业务贡献9.54亿元，污水处理设备销售业务贡献0.83亿元[29] - 公司污水和供水处理规模达到511万吨/日，在建项目24个，规模143万吨/日，已投入运营项目368万吨/日[29] - 公司管网规模4261公里/年，其中托管运营1764公里/年，投资类管网2497公里/年，在建管网1043公里/年[29] - 挪威BIOVAC资产规模4724万元，营业收入4770万元，净利润 -64万元[32] - MET资产规模4294万元，营业收入2565万元，净利润 -307万元[32] - 公司业务覆盖城镇污水处理等多领域，具备系统化水治理综合能力，下属七个事业部涵盖产业链七个点[33] - 截至报告期末，城市污水和供水处理规模达511万吨/日，工业污水处理规模15.44万吨/日，管网运营规模4261公里/年[33] - 运营板块收入5.38亿元，占公司营业收入的34.15%，毛利率38.63%[33] - 公司收购安徽安昕建设工程有限公司100%股权，其具有市政公用工程施工总承包一级资质[34] - 麦王环境拥有30余项引进的产品和技术，与多家国外机构和公司形成长期合作关系[35] - 公司上半年授权发明专利8项，实用新型专利3项，获得软件著作权1项[36] - 公司参编的两项行业标准获得发布，承接的水专项课题研究成果获合肥市一等奖[36] - 安徽省2018年度重点研究与开发计划项目获得立项[36] - 公司拥有工程咨询单位资格证书等多项资质，部分证书有效期至2020 - 2023年不等[37] - 深圳市国祯环保科技股份有限公司拥有市政公用工程施工总承包叁级资质，证书有效期至2021年3月23日[37] - 城市污水和供水处理规模达511万吨/日，工业污水处理规模15.44万吨/日，管网运营规模4261公里/年[33] - 运营板块收入5.38亿元，占公司营业收入的34.15%，毛利率38.63%[33] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额11.31亿元，确认收入订单金额9.54亿元，期末在手订单未确认收入金额44.80亿元[50] - 分业务模式中，运营服务营业收入5.38亿元，工程建设9.54亿元，设备制造8329.69万元[50] - 报告期内处于运营期的即墨污水处理特许经营项目营业收入6011.01万元，营业利润3388.15万元[51] 管理层讨论和指引 - 公司目前在全国各地拥有近80家分子公司，随着分子公司数量增多、销售服务区域扩大，存在管理风险[74][75] - 公司承接项目中PPP模式比例逐年提高，在承接、建设、运营等方面存在一定风险[72] - 公司应收账款呈增长态势，存在应收款项回收风险[73] - 公司项目运营存在因绩效考核不合格收益降低、个别污水厂指标超标被通报或处罚的风险[73] - 公司并购子公司可能出现计提商誉减值的风险[75] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年5月公司实施2017年度权益分派方案，调整后以305,545,406股为基数，每10股派发现金红利1.499994元（含税），转增后总股本为549,980,875股[18] - 按调整后的股本重新计算2017年1 - 6月基本每股收益为0.1104元，稀释每股收益为0.1102元[19] - 公司报告期末至半年度报告披露日股本因可转换公司债券转股发生变化且影响所有者权益金额[19] - 非经常性损益合计112.20万元，其中非流动资产处置损益为 -1.71万元，政府补助为117.42万元[23] - 公司收购安徽安昕建设工程有限公司100%股权，其具有市政公用工程施工总承包一级资质[34] - 公司新设泗水国祯水务有限公司、吴桥国祯污水处理有限公司等多家子公司，收购安徽安昕建设工程有限公司，对整体经营业绩无重大影响[72] - 2018年第一次和第二次临时股东大会投资者参与比例均为37.58%，2017年度股东大会投资者参与比例为52.63%[78] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 贺燕峰等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超本人持有总数25%，离职后半年内不转让[80] - 限售期满后第一年减持国祯环保股份不超届时股本总额2%，第二年不超1.5%[81] - 公司半年度报告未经审计[83] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[84] - “麦王环境技术股份有限公司”仲裁“中冶赛迪工程技术股份有限公司”，涉案金额2935.42万元，裁决中冶赛迪支付货款2207.6万、逾期利息391.2万、律师费89.3万[85] - “中冶赛迪工程技术股份有限公司”仲裁“麦王环境技术股份有限公司”，涉案金额3773.74万元，目前无法确认最终裁决结果[86] - “乌海市易嘉水务环保有限公司”未履行还款义务，公司起诉涉案金额11772万元，已调解[86] - 2015年11月11日，公司完成限制性股票首次授予登记，授予对象337人，授予数量1397.0006万股，授予价格13.86元/股[91] - 2016年9月2日，首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁数量为417.5702万股，向24名激励对象授予限制性股票162.08万股，授予价格11.04元/股[92] - 2017年8月31日，首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁数量为552.4003万股，预留部分第一个解锁期可解锁数量为80.54万股[94] - 2016年12月6日，调整后首次授予股票期权数量为1377.5万份，授予122名激励对象；后调整为121名激励对象1375万份，行权价格24.10元[95][96] - 截至2017年11月10日，第一期员工持股计划买入公司股票315.95万股，约占总股本1.03%，成交金额6394.83万元，成交均价20.24元/股[96] - 公司与安徽东方旭电器设备有限公司日常关联交易金额为154.95万元，占比0.23%[98] - 公司与安徽安泽环境科技有限公司日常关联交易金额为6453.02万元，占比6.77%[98] - 公司与安徽国祯集团股份有限公司等日常关联房屋租赁交易金额为30.3万元，占比26.61%[98] - 公司与安徽国祯国际旅行社有限公司日常关联交易金额为32.86万元，占比100.00%[98] - 公司与太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司日常关联交易金额为992.19万元，占比1.84%[98] - 公司对徐州国祯水务运营有限公司担保额度1500万元，实际担保金额1500万元[108] - 公司对麦王环境技术股份有限公司多次担保，累计担保额度18000万元，实际担保金额9880万元[108] - 公司对江门市国祯污水处理有限公司担保额度2800万元，实际担保金额2780万元[108] - 公司对江门市新会区龙泉污水处理有限公司担保额度15000万元，实际担保金额15000万元[108] - 公司对合肥胡大郢水务有限公司担保额度25600万元，实际担保金额25600万元[108] - 报告期内审批对子公司担保额合计为56300[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为48135[110] - 合肥国祯水务有限公司2015年8月10日担保金额30000，2016年7月6日对应金额27500[110] - 徐州国祯水务运营有限公司2016年9月30日担保金额19

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比） - 营业总收入612,447,488.13元，同比增长87.52%[8] - 归属于上市公司股东的净利润45,376,402.96元，同比增长110.73%[8] - 扣除非经常性损益的净利润44,623,656.96元，同比增长124.24%[8] - 基本每股收益0.15元/股，同比增长114.29%[8] - 稀释每股收益0.15元/股，同比增长114.29%[8] - 加权平均净资产收益率2.34%，同比上升0.93个百分点[8] - 营业收入增加285.85百万元，增幅87.52%[25] - 主营业务收入612百万元，同比增长87.52%[26] - 归属于上市公司股东净利润45.38百万元，同比增长110.73%[26] - 营业总收入同比增长87.5%至6.124亿元[49] - 营业利润同比增长298.3%，从1482.5万元增至5903.1万元[50] - 净利润同比增长118.2%，从2304.7万元增至5028.0万元[50] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长110.7%，从2153.3万元增至4537.6万元[50] - 综合收益总额同比增长137.4%，从2393.9万元增至5683.5万元[51] - 基本每股收益从0.07元增至0.15元，同比增长114.3%[51] - 母公司营业收入同比增长274.2%，从9721.9万元增至3.64亿元[53] - 母公司营业利润扭亏为盈，从亏损977.0万元转为盈利681.0万元[53] 成本和费用（同比） - 营业成本增加240.35百万元，增幅107.24%[25] - 营业总成本同比增长81.5%至5.723亿元[49] - 营业成本同比增长107.2%，从2.24亿元增至4.64亿元[50] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-235,837,693.54元，同比下降438.63%[8] - 销售商品提供劳务收到现金增加405.01百万元，增幅88.70%[25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长88.7%，从4.57亿元增至8.62亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.358亿元，同比下降439%[57] - 经营活动现金流入小计为9.771亿元，同比增长69%[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.785亿元，同比增长96%[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7868万元，同比增长26%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.974亿元，同比下降771%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为6199万元，上年同期为负1.304亿元[58] - 取得借款收到的现金为4.388亿元，同比增长44%[58] - 期末现金及现金等价物余额为6.056亿元，同比下降40%[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3955万元，上年同期为负1.134亿元[61] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2.149亿元，同比下降2802%[61] 资产和负债变化 - 货币资金减少327.44百万元，降幅30%[25] - 预付账款增加98.46百万元，增幅132.65%[25] - 存货增加146.09百万元，增幅39.25%[25] - 货币资金期末余额为7.64亿元，较期初10.91亿元减少3.27亿元[41] - 应收账款期末余额为6.86亿元，较期初7.81亿元减少0.95亿元[41] - 在建工程期末余额为4.66亿元，较期初3.66亿元增加1.00亿元[42] - 货币资金减少32.9%至4.56亿元[45] - 短期借款减少18.6%至6.3亿元[46] - 应收账款减少19.0%至3.282亿元[45] - 存货增长28.9%至4.362亿元[45] - 长期借款增长11.1%至22.338亿元[43] - 应付债券增长1.2%至4.766亿元[43] - 归属于母公司所有者权益增长2.7%至19.691亿元[44] - 负债合计增长0.6%至59.159亿元[43] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,135名[18] - 安徽国祯集团股份有限公司为第一大股东，持股比例为37.58%，持股数量为114,870,305股，其中质押股份数量为92,090,000股[18] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司为第二大股东，持股比例为12.90%，持股数量为39,436,520股[18] - 方正富邦基金－民生银行－平安信托－平安财富*汇聚9号单一资金信托持股比例为4.80%，持股数量为14,675,767股[18] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例为2.10%，持股数量为6,432,298股[18] - 中信证券股份有限公司持股比例为2.01%，持股数量为6,129,369股[18] - 中广核财务有限责任公司持股比例为1.68%，持股数量为5,126,537股[18] - 中海信托股份有限公司－中海信托－国祯环保员工持股计划集合资金信托持股比例为1.03%，持股数量为3,159,500股[18] - 中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）持股比例为0.99%，持股数量为3,025,041股[18] - 中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金持股比例为0.98%，持股数量为3,000,023股[18] - 资产负债率达72.22%[12] - 总资产8,191,020,306.57元，较上年度末增长1.14%[8] - 归属于上市公司股东的净资产1,969,082,555.20元，较上年度末增长2.72%[8] 业务订单与项目 - 节能环保工程类期末在手订单总额4503.06百万元[27] - 节能环保特许经营类新增订单投资总额2717.68百万元[27] - 仙游县污水处理PPP项目累计投资金额达106,076.37万元且确认收入进度符合预期[28] - 收购安徽安昕建设工程有限公司100%股权支付价款2,440万元[30] 研发与技术成果 - 承担国家水专项课题获授权发明专利3项及实用新型专利2项[28] - 完成分散式污水处理厂远程智能诊断示范项目中控室改造[28] - 氧化沟工艺技术获合肥市总工会创新成果一等奖[29] 客户与供应商集中度 - 公司前五大供应商采购金额占比24.58%较上年同期增加2.28个百分点[29] - 公司前五大客户销售收入占比35.43%较上年同期增加2.81个百分点[29] 募集资金使用 - 募集资金使用情况需对照表披露（未提供具体数据）[32] - 募集资金总额为58,820万元，本季度投入募集资金5,831.4万元[33] - 累计投入募集资金总额为27,055.03万元，占募集资金总额的46.0%[33] - 合肥市胡大郢污水处理厂项目累计投入11,082.11万元，投资进度37.57%[33] - 陆良县三岔河镇供水服务项目累计投入5,277.61万元，投资进度85.12%[33] - 宿州市循环经济示范园污水处理项目累计投入7,260.53万元，投资进度39.20%[33] - 江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目累计投入3,434.78万元，投资进度74.67%[33] - 公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[34] 承诺事项 - 国祯集团承诺限售期满后第一年减持不超过股本总额2%[31] - 公司高管承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价[30] 其他收益 - 其他收益新增1535.96万元，上期无此项记录[50]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 营业收入同比增长79.67%至26.28亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长49.57%至1.94亿元[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长25.50%至1.58亿元[23] - 加权平均净资产收益率12.07%，同比提升1.42个百分点[23] - 第四季度营业收入达11.96亿元，占全年比重45.5%[26] - 第四季度归母净利润达9393万元，占全年比重48.4%[26] - 2017年公司营业收入总额为26.28亿元，同比增长79.67%[62] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1.94亿元[129] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1.30亿元[129] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为7496.79万元[129] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 销售费用同比增长38.75%达到1.03亿元，主要因业务拓展和人员成本增加[76] - 财务费用同比增长43.49%达到1.48亿元，主要因融资规模扩大导致利息支出增加[76] - 管理费用同比增长21.98%达到1.92亿元，主要因限制性股票及股票期权费用摊销3030万元[76] - 水环境治理综合服务主营业务成本同比增长108.66%，达到12.22亿元，占营业成本比重61.89%[71] - 工业废水处理综合服务主营业务成本同比增长42.22%，达到3.87亿元，占营业成本比重19.61%[71] - 资产减值损失达5311.43万元，占利润总额比例22.08%[93] 业务线表现（按服务类型） - 水环境治理综合服务收入16.83亿元，同比增长86.45%，占总收入64.04%[63][65] - 工业废水治理综合服务收入4.84亿元，占营业收入18.42%[54] - 小城镇环境治理综合服务收入4.59亿元，占营业收入17.47%[54] - 小城镇环境治理综合服务收入4.59亿元，同比大幅增长168.24%[63][65] - 水处理行业收入占比99.93%，达26.26亿元，同比增长79.76%[63] - 投资运营业务贡献销售收入9.6亿元，占营业收入36.7%，毛利率38.5%[45] - 环境工程EPC业务贡献销售收入14.7亿元[39] - 污水处理设备销售业务贡献销售收入1.9亿元[39] 业务线表现（按项目类型） - 公司承接项目中采用PPP模式的比例逐年提高[5] - PPP模式业务快速增加占用资金大需要进行大量项目融资[7] - 全年新增投资类合同15个，涉及投资金额32.7亿元[39] - 签署经营类合同85个，涉及金额33.8亿元[39] - 新增投资运营类项目15个，涉及投资32.7亿元[55] - 新增运营规模69万吨/日，新增管网规模1760公里[55] - 新增经营类合同订单47.6亿元（含中标未签订合同）[55] - 新增EPC订单58个，金额42.68亿元[67] - 新增订单总额为32.68亿元人民币，其中已签订合同订单占27个，投资金额32.68亿元，尚未签订合同订单占1个[69] - 尚未执行订单投资金额为94.02亿元人民币，处于施工期订单未完成投资金额为291.84亿元[69] - 处于运营期订单数量为105个，运营收入为9.63亿元人民币[69] 地区表现 - 安徽地区收入10.47亿元，同比增长113.06%，占比39.82%[63][66] - 华中西南地区收入3.90亿元，同比增长154.30%[63][66] - 挪威子公司BIOVAC营业收入1.25亿元，净利润103万元[43] - 美国子公司麦王环境营业收入2.24亿元，净利润198万元[43] 资产与投资活动 - 资产总额同比增长49.51%至80.99亿元[23] - 报告期投资额为1,262,309,420.79元，较上年同期1,189,838,109.37元增长6.09%[98] - 对安徽安泽环境科技公司投资20,000,000.00元，持股比例20.00%[101] - 对阜阳葛洲坝国祯水环境治理公司投资28,480,000.00元，持股比例14.24%[101] - 对潜江中交二航局环保公司投资48,225,186.00元，持股比例36.00%[101] - 收购即墨市污水处理公司投资159,200,000.00元，持股比例60.00%[101] - 对和县污水处理公司投资4,000,000.00元，持股比例80.00%[101] - 寿县国祯水处理公司投资8,000,000.00元，持股比例100.00%[101] - 宿州污水处理公司投资64,072,000.00元，持股比例89.75%[102] - 邯郸市污水处理公司投资10,500,000.00元，持股比例100.00%[102] - 莆田市污水处理公司投资24,000,000.00元，持股比例80.00%[102] - 仙游国祯污水处理有限公司新设投资6000万元人民币，持股比例100%[103] - 华容国祯惠华环保科技有限公司新设投资3360万元人民币，持股比例80%[103] - 道真自治县环球灏创环保科技有限公司收购投资1600万元人民币，持股比例80%[103] - 宁海国祯环保科技有限公司新设持股比例70%[103] - 肥东国祯污水处理有限公司新设投资145.21万元人民币，持股比例100%[103] - 望江国祯水务有限公司新设投资亏损4.43万元人民币，持股比例100%[103] - 乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司新设持股比例95%[103] - 陆良县国祯水务有限公司新设投资2200万元人民币，持股比例100%[104] - 蒙城国祯污水处理有限公司新设投资6630万元人民币，持股比例85%[104] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资）同比增长91.44%至3.82亿元[23] - 经营活动现金流入小计同比增长64.81%至29.20亿元[90] - 投资活动现金流入小计同比增长5368.72%至2242.39万元[90] - 现金及现金等价物净增加额同比增长45.86%至4.02亿元[90] 融资与募集资金 - 公司成功发行5.97亿元可转债[59] - 2017年可转债募集资金总额5.97亿元，实际收到5.91亿元[107] - 非公开发行新股25,496,635股，募集资金净额5亿元[180] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金三次，金额分别为5416.09万元[111]、36355.72万元[111]和17041.32万元[111] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次，金额分别为4500万元[111]和1亿元[111] - 繁昌县污水处理项目完成投资后节余募集资金及利息共393.35万元用于永久补充流动资金[111] 募集资金投资项目 - 长沙市湘湖污水处理厂提质改造项目承诺投资总额6000万元，累计投入6010.17万元，投资进度100%[109] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目承诺投资2900万元，累计投入2902.01万元，投资进度100%[109] - 繁昌县城市污水处理二期项目承诺投资2400万元，累计投入2013.72万元，投资进度83.91%[109] - 合肥市清溪净水厂PPP项目承诺投资16000万元，累计投入16010.01万元，投资进度100%[110] - 合肥市胡大郢污水处理厂承诺投资29500万元，累计投入9791.43万元，投资进度33.19%[110] - 陆良县三叉河镇供水项目承诺投资6200万元，累计投入3109.39万元，投资进度50.15%[110] - 宿州市循环经济示范园污水处理PPP项目承诺投资18520万元，累计投入6083.36万元，投资进度32.85%[110] - 江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目承诺投资4600万元，累计投入2239.45万元，投资进度48.68%[110] - 公司承诺投资项目合计总额131,817.05万元，累计投入93,877.76万元[110] - 本报告期实现效益合计5,936.06万元，所有项目均达到预计效益[110] - 砚山县污水处理项目变更后募集资金投入总额2898万元，本报告期实际投入770.75万元，累计投入2558.62万元，投资进度88.29%[113] - 彬县污水处理项目变更后募集资金投入总额1021万元，累计投入1021万元，投资进度100%[113] - 兰考县污水处理项目变更后募集资金投入总额4678.05万元，本报告期实际投入50.22万元，累计投入4679.22万元，投资进度100%[113] - 砚山县污水处理项目本报告期实现效益104.68万元，达到预计效益[113] - 彬县污水处理项目本报告期实现效益96.24万元，达到预计效益[113] - 兰考县污水处理项目本报告期实现效益503.35万元，达到预计效益[113] - 募集资金变更项目总投入金额8597.05万元，本报告期实际投入820.97万元，累计投入8258.84万元[113] 子公司与并购 - 主要子公司湖南国祯环保科技总资产为531,151,711.67元，净资产为178,734,094.93元，营业收入为69,133,752.57元，净利润为23,100,991.37元[117] - 收购即墨市污水处理有限公司，2017年实现净利润771.42万元，归属于母公司净利润462.85万元[117] - 公司2017年合并报表范围新增18家子公司，包括即墨市污水处理有限公司等，处置1家子公司合肥诚鑫环境检测有限公司[137] - 公司通过新设方式成立了多个污水处理公司，但对整体经营业绩均无重大影响[117][118] 研发与技术创新 - 公司2017年申请国家专利17项，当年获专利授权2项，累计拥有国家专利79项，其中发明专利29项[85] - 污泥产业化课题中泥饼最佳含水率降低至41%，优于市场机械干化含水率55-60%[80] - 膜工艺应用研究中RO系统回收率控制在75%左右，远超申报考核要求的50%回收率[81] - 煤化工高盐废水中试项目产出氯化钠达精制工业干盐优级标准，无水硫酸钠达I类一等品标准[81] - 公司承担13项省级以上科研项目，其中4项为在研状态（含3项国家科技重大专项）[79] - 威奇达制药废水中试验证电催化氧化技术可有效去除COD并提高B/C比[82] - 烟台万华RO浓水处理项目出水质量优于要求标准，验证HIPOX及臭氧催化氧化技术可行性[83][84] - 卷式高压反渗透中试项目验证膜性能及清洗周期，支持振动膜技改方案通过验收[84] - 宝钢硅钢废水中试处理出水达项目要求标准，为HIPOX技术应用提供实践依据[84] - 小城镇污水一体化设备成功试制30吨/日及50吨/日规模并完成调试[81] - 研发人员数量2017年达到156人，占比6.43%[89] - 研发投入金额2017年为5431.75万元，占营业收入比例2.07%[89] 资产结构与负债 - 公司2017年末资产负债率增长至72.61%[7] - 货币资金占总资产比例上升1.72个百分点至13.48%[95] - 在建工程占总资产比例上升4.22个百分点至4.52%[95] - 长期应收款占总资产比例下降6.18个百分点至44.34%[95] - 无形资产占总资产比例上升3.57个百分点至8.56%[95] - 公司应收账款呈不断增长态势主要客户为政府部门[8] 利润分配与股东回报 - 公司以总股本305,544,367股为基数每10股派发现金红利1.50元（含税）[12] - 以资本公积金向全体股东每10股转增8股[12] - 公司以总股本305,544,367股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），现金分红总额为45,831,655.05元[125] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股[125] - 2017年度母公司实现净利润为161,664,736.98元，提取法定盈余公积16,166,473.70元[127] - 截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为279,678,954.99元，资本公积余额为796,157,215.35元[127] - 公司现金分红占利润分配总额的比例为100%[125] - 2017年度现金分红金额为4583.17万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的23.60%[129] - 2016年度现金分红金额为3056.68万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的23.55%[129] - 2015年度现金分红金额为1520.73万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.29%[129] - 2017年度利润分配以3.06亿股为基数，每10股派发现金1.5元[128] - 2016年度利润分配以3.06亿股为基数，每10股派发现金1元[128] - 2015年度利润分配以3.04亿股为基数，每10股派发现金0.5元[128] 股权激励与员工持股 - 拟回购注销离职人员限制性股票124,100股[12] - 限制性股票首次授予337人1397.0006万股，授予价格13.86元/股[144] - 2016年首次解锁332名激励对象417.5702万股限制性股票[145] - 2016年向24名激励对象授予162.08万股限制性股票，授予价格11.04元/股[145] - 2017年首次授予限制性股票第二个解锁期解锁324名激励对象552.4003万股[147] - 2017年预留部分第一个解锁期解锁23名激励对象80.54万股限制性股票[147] - 股票期权激励计划授予121名激励对象1375万份期权，行权价格24.10元[149] - 第一期员工持股计划累计买入315.95万股，占总股本1.03%，成交金额6394.83万元，均价20.24元/股[149] - 公司回购注销离职激励对象李蓓、刘星梅、吴帅、杨金明、杨传森及沈培发所持限制性股票[187] - 公司对324名激励对象解锁限制性股票5,524,003股[187] - 公司对23名激励对象解锁预留限制性股票805,400股[187] 股本变动与股东结构 - 回购注销离职激励对象限制性股票导致总股本减少46,000股[180] - 首次授予限制性股票解锁4,175,702股[180] - 预留部分授予限制性股票1,620,800股[181] - 首次公开发行人民币普通股22,060,000股，发行价格12.14元/股[183] - 有限售条件股份减少150,704,243股（占比从52.33%降至3.04%）[179] - 无限售条件股份增加150,651,643股（占比从47.67%升至96.96%）[179] - 股份总数净减少52,600股[179] - 国有法人持股减少5,363,237股（占比从1.75%降至0%）[179] - 境内自然人持股减少8,431,003股（占比从5.80%降至3.04%）[179] - 本期股本变动导致近一年每股收益下降及每股净资产下降[188] - 安徽国祯集团股份有限公司116,776,605股首发限售股于2017年8月1日解除限售[190] - 非公开发行限售股共计25,496,635股于2016年4月20日上市[193] - 预留部分限制性股票1,620,800股于2016年11月1日上市[193] - 可转换公司债券发行数量5,970,000股于2017年12月25日上市[193] - 报告期末普通股股东总数为24,241名[195] - 报告期末限售股份总额为9,288,051股[192] - 安徽国祯集团股份有限公司为最大股东持股比例为37.58%持股数量为114,870,305股[196] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司为第二大股东持股比例为12.90%持股数量为39,436,520股[196] - 方正富邦基金－民生银行－平安信托－平安财富汇聚9号单一资金信托持股比例为4.80%持股数量为14,675,767股[196] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例为2.10%持股数量为6,432,298股[196] - 中信证券股份有限公司持股比例为2.00%持股数量为6,113,369股[196] - 中广核财务有限责任公司持股比例为1.75%持股数量为5,363,237股[196] - 中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金持股比例为1.11%持股数量为3

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.40亿元人民币，同比增长58.99%[8] - 年初至报告期末营业收入为14.32亿元人民币，同比增长57.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3961.69万元人民币，同比增长14.87%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元人民币，同比增长28.24%[8] - 本报告期基本每股收益为0.1336元/股，同比增长13.99%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.3332元/股，同比增长21.78%[8] - 营业利润128,356,062.66元，较上年同期增长69.23%[19] - 公司营业总收入为5.396亿元，同比增长59.0%[41] - 净利润为4478.8万元，同比增长11.3%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为3961.7万元，同比增长14.9%[42] - 基本每股收益为0.1336元，同比增长14.0%[43] - 综合收益总额为4633.2万元，同比增长20.6%[43] - 营业总收入同比增长57.4%至14.32亿元[48] - 净利润同比增长29.9%至1.10亿元[50] - 归属于母公司净利润同比增长28.2%至1.00亿元[50] - 基本每股收益0.3332元[51] - 综合收益总额同比增长27.6%至1.13亿元[51] - 公司净利润为净亏损425.29万元，相比上年同期净亏损1902.97万元，亏损幅度收窄77.6%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,026,283,917.59元，较上年同期增长69.89%[19] - 营业成本为3.854亿元，同比增长69.7%[42] - 营业成本同比增长69.8%至10.26亿元[48] - 财务费用同比增长34.2%至1.04亿元[48] - 销售费用同比增长80.2%至6916.78万元[48] - 所得税费用同比增长4.7%至2313.72万元[50] 资产和负债变化 - 公司总资产为67.19亿元人民币，较上年度末增长24.04%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为16.98亿元人民币，较上年度末增长12.33%[8] - 预付账款期末余额119,593,564.99元，较期初增加676.08%[19] - 存货期末余额475,225,540.47元，较期初增加175.91%[19] - 短期借款期末余额804,863,690.00元，较期初增加42.93%[19] - 货币资金期末余额为5.363亿元，较期初6.37亿元下降15.8%[33] - 应收账款期末余额为7.073亿元，较期初6.013亿元增长17.6%[33] - 预付款项期末余额为1.196亿元，较期初1541万元大幅增长676.2%[33] - 存货期末余额为4.752亿元，较期初1.722亿元增长175.9%[33] - 长期应收款期末余额为32.696亿元，较期初27.366亿元增长19.4%[34] - 短期借款期末余额为8.049亿元，较期初5.631亿元增长42.9%[34] - 应付账款期末余额为6.608亿元，较期初4.369亿元增长51.2%[34] - 预收款项期末余额为1.441亿元，较期初3335万元增长332.0%[34] - 长期借款期末余额为18.59亿元，较期初14.744亿元增长26.1%[35] - 未分配利润期末余额为6.228亿元，较期初5.531亿元增长12.6%[36] - 资产总计为38.251亿元，较期初32.254亿元增长18.6%[38][39] - 短期借款为7.442亿元，较期初4.882亿元增长52.4%[38] - 应付账款为4.239亿元，较期初2.390亿元增长77.4%[38] - 预收款项为1.313亿元，较期初2667.2万元增长392.3%[38] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.04亿元人民币，同比改善10.23%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金1,468,935,747.28元，较上年同期增长78.49%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金1,693,750,310.63元，较上年同期增长72.82%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.04亿元，较上年同期负5.62亿元改善10.2%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金达14.69亿元，同比增长78.5%[57] - 特许经营权项目投资支付的现金为6.44亿元，同比增长5.3%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为负9861.13万元，较上年同期负2.11亿元改善53.3%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.95亿元，同比下降40.6%[58] - 取得借款收到的现金达14.12亿元，同比增长8.2%[58] - 母公司经营活动现金流量净额为负8767.95万元，较上年同期恶化100.4%[61] - 母公司投资支付的现金为2.84亿元，同比增长4.4%[61] - 现金及现金等价物净减少1.08亿元，上年同期为增加6049.11万元[58] - 吸收投资收到的现金为5亿元[62] - 取得借款收到的现金本期9.48亿元同比上期6.22亿元增长52.4%[62] - 筹资活动现金流入小计本期9.48亿元同比上期11.22亿元下降15.5%[62] - 偿还债务支付的现金本期5.78亿元同比上期6.98亿元下降17.2%[62] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金本期6754.88万元同比上期4916.03万元增长37.4%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期3亿元同比上期3.72亿元下降19.4%[62] - 现金及现金等价物净增加额本期-5411.72万元同比上期-5.51万元大幅下降[62] - 期末现金及现金等价物余额1.66亿元同比上期1.05亿元增长58.1%[62] 业务订单和项目进展 - 节能环保工程类新增订单金额198,568.50万元[21] - 节能环保特许经营类新增PPP订单投资金额174,404.67万元[21] - 合肥市清溪净水厂PPP项目执行进度为71.26%[22] - 合肥市清溪净水厂PPP项目报告期内投资金额为16241.69万元[22] - 合肥市清溪净水厂PPP项目累计投资金额为37986.69万元[22] - 合肥市清溪净水厂PPP项目确认收入为15317.06万元[22] 股东承诺履行情况 - 安徽国祯集团股份有限公司股份限售承诺履行情况为已严格履行[23] - 贺燕峰等个人股东股份限售承诺履行情况为已严格履行[23] - 安徽国祯集团股份有限公司股份减持承诺履行情况为已严格履行[24] - 丸红株式会社股份减持承诺履行情况为已严格履行[25] - 合肥高新建设投资集团公司股份减持承诺履行情况为已严格履行[25] - 安徽国祯环保节能科技股份有限公司IPO稳定股价承诺履行情况为已严格履行[26] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为358.39万元人民币，主要为政府补助382.17万元人民币[9] - 其他收益新增4337.63万元[50] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[63]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为8.93亿元人民币，同比增长56.43%[19] - 公司报告期内实现营业总收入8.93亿元，同比增长56.43%[27] - 营业收入同比增长56.43%至8.93亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为6062.69万元人民币，同比增长38.80%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为5665.39万元人民币，同比增长34.89%[19] - 净利润同比增长46.6%至6546.63万元人民币[159] - 归属于母公司所有者的净利润为6062.69万元，同比增长38.8%[160] - 基本每股收益为0.1987元/股，同比增长32.47%[19] - 稀释每股收益为0.2023元/股，同比增长34.87%[19] - 基本每股收益为0.1987元，同比增长32.5%[160] - 加权平均净资产收益率为3.86%，同比下降0.46个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长69.98%至6.41亿元[45] - 营业成本同比增长69.9%至6.41亿元人民币[159] - 研发投入同比增长25%至1,784万元[46] - 销售费用同比增长71.03%至4,356万元[46] - 母公司营业成本为3.12亿元，同比增长109.1%[162] 各业务线表现 - 城市水环境综合治理服务收入5.54亿元，占营业收入比重62.1%[27] - 工业废水治理综合服务收入1.65亿元，占营业收入比重18.49%[27] - 小城镇环境治理综合服务收入1.72亿元，占营业收入比重19.3%[27] - 运营板块形成收入4.37亿元，占公司营业收入48.93%[35] - 水环境治理综合服务收入增长44.82%至5.54亿元[48] - 小城镇环境治理服务收入大幅增长236.66%至1.72亿元[48] - 公司主营业务为水环境治理、工业废水处理和小城镇环境治理综合服务[184] 运营和项目进展 - 报告期内新增污水处理规模38.8万吨/日[29] - 公司在全国运营104座生活污水处理厂，总规模达415.8万吨/日[29][30][36] - 新增污水处理规模38.8万吨，总运营规模达415.8万吨/日[42] - 控股子公司签订美国TPCO项目施工协议，金额约1,814万美元[28] - 工业废水处理项目签订1,814万美元施工协议[42] - 公司通过PPP等方式新增多个污水处理及水环境治理项目[28] - 特许经营类新增订单10个，总投资金额4.05亿元[49] - PPP项目新增订单3个，投资金额3.11亿元，其中2个已签约金额2.56亿元[49] - 合肥清溪净水厂PPP项目完成投资8,750.46万元，累计投资3.05亿元，进度57.21%[49] - 繁昌县污水处理二期项目投资进度83.91%，低于计划进度[62] - 砚山县污水处理厂项目投资进度100%，实现效益250.88万元[62] - 砚山县污水处理厂特许经营项目募集资金投入总额2898万元[66] - 砚山县污水处理厂特许经营项目本报告期实际投入金额348.46万元[66] - 砚山县污水处理厂特许经营项目截至期末实际累计投入金额2907.08万元[66] - 砚山县污水处理厂特许经营项目投资进度100%[66] - 砚山县污水处理厂特许经营项目本报告期实现效益117.83万元[66] - 合肥清溪净水厂PPP项目投资进度100%，但因土地交付问题未达预计效益[62][63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.67亿元人民币，同比改善32.56%[19] - 经营活动现金流量净额改善32.56%至-3.67亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，同比改善32.6%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，较上年同期的-7528.64万元扩大83.2%[170][171] - 销售商品提供劳务收到现金9.37亿元，同比增长54.3%[166] - 特许经营权项目投资支付现金4.45亿元，同比增长11.9%[167] - 支付给职工现金1.22亿元，同比增长8.0%[167] - 投资活动产生现金流量净额为-1019.31万元，同比扩大8.9%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-9068.94万元，较上年同期的-1.92亿元改善52.8%[171] - 筹资活动现金流入小计为10.52亿元，较上年同期的15.27亿元下降31.1%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.72亿元，较上年同期的7.45亿元下降50.1%[168] - 母公司筹资活动现金流入小计为7.36亿元，较上年同期的9.75亿元下降24.5%[171] - 现金及现金等价物净增加额为-506.81万元，较上年同期的1.91亿元下降126.5%[168] - 期末现金及现金等价物余额为5.71亿元，较上年同期的4.91亿元增长16.2%[168] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.6亿元，较上年同期的2.24亿元增长16.2%[171] 资产和负债状况 - 总资产为63.97亿元人民币，较上年度末增长18.09%[19] - 资产总计期末余额为63.969亿元人民币，较期初54.168亿元人民币增长18.1%[150] - 资产总额同比增长18.1%至63.97亿元人民币[152] - 归属于上市公司股东的净资产为15.70亿元人民币，较上年度末增长3.87%[19] - 归属于母公司所有者权益同比增长3.9%至15.70亿元人民币[152] - 负债合计期末余额为46.137亿元人民币，较期初37.686亿元人民币增长22.4%[151] - 货币资金为6.39亿元，占总资产比例9.99%，同比下降1.29个百分点[51] - 货币资金期末余额为6.389亿元人民币，较期初6.370亿元人民币略有增加[149] - 货币资金同比增长18.1%至3.08亿元人民币[154] - 应收账款为6.92亿元，占总资产比例10.82%，同比增长但占比下降1.81个百分点[51] - 应收账款期末余额为6.924亿元人民币，较期初6.013亿元人民币增长15.2%[149] - 应收账款同比增长26.1%至3.67亿元人民币[154] - 预付款项期末余额为1.028亿元人民币，较期初0.154亿元人民币大幅增长567.5%[149] - 存货期末余额为3.194亿元人民币，较期初1.722亿元人民币增长85.4%[149] - 存货同比增长72.3%至2.81亿元人民币[154] - 短期借款期末余额为7.142亿元人民币，较期初5.631亿元人民币增长26.8%[150] - 短期借款同比增长40.2%至6.84亿元人民币[155] - 应付账款期末余额为5.717亿元人民币，较期初4.369亿元人民币增长30.8%[151] - 长期借款期末余额为18.483亿元人民币，较期初14.744亿元人民币增长25.4%[151] - 长期借款为18.48亿元，占总资产比例28.89%，同比增长2.47个百分点[51] - 长期应收款为31.08亿元，占总资产比例48.59%，同比下降1.67个百分点[51] - 无形资产为5.65亿元，占总资产比例8.83%，同比大幅上升6.04个百分点[51] - 长期股权投资同比增长17.3%至17.59亿元人民币[155] - 归属于母公司所有者权益合计为16.48亿元，较期初增长8.2%[173] - 少数股东权益为1.37亿元，较期初增长55.8%[173] - 母公司所有者权益合计为1,120,878,178.15元[178] 募集资金使用 - 募集资金总额7.3亿元，报告期投入2,363.78万元，累计投入7.27亿元[55][56][57] - 2014年首次公开发行A股2206万股，发行价每股12.14元，募集资金净额2.3亿元[59] - 截至2017年6月30日，2014年IPO募集资金已使用2.26亿元，未使用余额393.53万元（含利息）[59] - 2016年非公开发行A股2549.66万股，发行价每股20.51元，募集资金净额5亿元[60] - 截至2017年6月30日，2016年非公开发行募集资金已全部使用完毕，余额为0[60] - 募集资金承诺项目累计投入7.27亿元，总体投资进度99.53%[62] - 报告期内募集资金投资项目实现效益2597.7万元[62] - 累计实现效益9500.49万元[62] - 公司使用募集资金5416.09万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[64] - 公司使用募集资金36355.72万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[64] - 公司使用不超过4500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[64] - 拟发行可转债募集资金不超过5.97亿元[43] 投资和并购活动 - 报告期内投资总额为4.72亿元，同比增长18.32%[54] - 公司以人民币36,927.42万元收购麦王环境72.31%的股权[119] - 麦王环境2015年承诺扣非净利润不低于人民币4,167万元[119] - 麦王环境2016年承诺扣非净利润不低于人民币5,233万元[119] - 麦王环境2015年和2016年承诺扣非净利润合计不低于人民币9,400万元[119] - 麦王环境2015及2016年度扣非净利润为人民币8254.88万元，与承诺业绩9400万元差额1145.12万元[120] - 业绩补偿金额计算为人民币3347.33万元，在第三期股权转让款中扣减[120] - 扣减后应支付股权款金额为人民币2148.15万元[120] 子公司和关联交易 - 即墨市污水处理有限公司报告期实现营业收入3591.35万元[74] - 即墨市污水处理有限公司报告期实现净利润369.08万元[74] - 公司在全国各地拥有80余家分子公司[77] - 关联交易总额91.34万元，占获批额度1,160万元的7.87%[99][100] - 与安徽东方旭电器设备关联交易金额36.38万元，占同类交易0.26%[99] - 与安徽国祯集团股份房屋租赁关联交易26.42万元，占同类交易57.14%[99] - 与国祯置业房屋租赁关联交易12.05万元，占同类交易26.06%[100] - 公司本期合并范围子公司共57户，较上年度末增加8户[184] 担保情况 - 公司对湖南国祯环保科技有限责任公司担保额度25000万元，实际担保金额23200万元[111][112] - 公司对郎溪国祯水务运营有限公司担保额度13300万元，实际担保金额13200万元[112] - 公司对乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司担保额度13000万元，实际担保金额12000万元[112] - 公司对合肥国祯水务有限公司担保额度37200万元，实际担保金额11307万元[111][112] - 公司对江门市国祯污水处理有限公司担保额度6200万元，实际担保金额3390万元[111][112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币48,770万元[113] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币22,359.2万元[113] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币279,542万元[113] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币189,603.34万元[113] - 实际担保总额占公司净资产的比例为120.78%[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币109,599.3万元[114] 股东和股权结构 - 2016年4月非公开发行股票2549.66万股，2017年4月20日上市流通[124] - 2017年5月回购注销限制性股票5.26万股，总股本减至30566.85万股[124] - 有限售条件股份减少253.87万股至13460.56万股，占比降至44.04%[125] - 无限售条件股份增加253.34万股至17106.29万股，占比升至55.96%[125] - 安徽国祯集团持有限售股11677.66万股，拟于2017年8月1日解除限售[127] - 方正富邦等机构持有的1467.58万股定增限售股于2017年4月20日解除限售[127] - 多名自然人股东持有首发限售股合计约517.5万股，拟于2017年8月1日解除限售[128] - 报告期末股东总数为27,323名[131] - 安徽国祯集团股份有限公司持股比例为38.20%，持股数量为116,776,605股，其中质押101,850,000股[131] - 丸红株式会社持股比例为11.65%，持股数量为35,624,908股[131] - 方正富邦基金－民生银行－平安信托－平安财富*汇聚9号单一资金信托持股比例为4.80%，持股数量为14,675,767股[131] - 丸红（北京）商业贸易有限公司持股比例为3.25%，持股数量为9,924,981股[131] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例为2.10%，持股数量为6,432,298股[131] - 中广核财务有限责任公司持股比例为1.75%，持股数量为5,363,237股[131] - 王颖哲持股比例为0.50%，持股数量为1,520,000股，其中质押1,500,000股[132] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.32%，持股数量为980,200股[132] - 李燕来持股比例为0.30%，持股数量为910,000股，其中质押630,000股[132] - 公司股本从278,649,632.00元增加至305,668,467.00元，增长9.7%[181][180] - 资本公积从267,782,956.35元增加至781,058,747.35元，增长191.6%[181][180] - 未分配利润从143,026,696.33元减少至126,673,852.08元，下降11.4%[181][180] - 所有者权益合计从528,620,115.44元增加至1,098,004,948.82元，增长107.7%[181][180] - 资本公积为766,532,096.35元[177] - 未分配利润为553,148,938.88元[177] - 盈余公积为36,842,516.87元[177] - 母公司未分配利润为164,747,538.41元[178] 管理层讨论和指引 - 公司采用PPP及EPC模式开展业务面临较大资金需求[75] - 应收账款呈不断增长态势存在回收风险[76] - 存在个别污水厂出水水质超标风险[76] - 公司拥有国家专利71项，其中发明专利27项，在13个国家拥有专利22项[35] 非经常性损益和综合收益 - 非经常性损益项目中政府补助为367.68万元人民币[23] - 综合收益总额为6623.00万元，同比增长33.0%[160] - 公司本期综合收益总额为149,627,115.33元[176] - 母公司本期综合收益总额为-7,506,839.63元[178] - 本期综合收益总额为40,997,879.13元[182] 股份支付和激励计划 - 2015年首次授予限制性股票1,837.92万股，激励对象567人，后调整为1,397.0006万股和337人[93] - 2016年首次解锁限制性股票4,175,702股，涉及332名激励对象[94] - 2016年授予预留部分限制性股票162.08万股，授予价格11.04元/股，激励对象24人[95][96] - 2016年首次授予股票期权1,375万份，行权价格24.10元/股，激励对象121人[97] - 2017年员工持股计划筹集资金不超过5,000万元，参与人数不超过122人[98] - 员工持股计划累计买入公司股票1,442,300股，成交金额2,881.03万元，均价19.98元/股[98] - 股份支付计入所有者权益的金额为15,200,457.00元[180] 承诺和协议 - 安徽国祯集团股份减持承诺限售期满后第一年减持不超过公司股本总额的2%[84] - 安徽国祯集团股份减持承诺限售期满后第二年减持不超过公司股本总额的1.5%[84] - 丸红株式会社股份减持价格承诺不低于公司最近一期经审计每股净资产[85] - 丸红（北京）商业贸易有限公司股份减持价格承诺不低于公司最近一期经审计每股净资产[85] - 合肥高新建设投资集团公司股份减持价格承诺不低于首次公开发行股票发行价[85] - 安徽国祯环保节能科技公司承诺若股价连续20交易日低于上年度审计每股净资产将启动稳定措施[85] - 方正富邦基金等机构认购非公开发行股份承诺12个月内不予转让