收入和利润（同比） - 营业总收入为16.86亿元人民币，同比增长6.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元人民币，同比增长12.10%[19] - 基本每股收益为0.2805元/股，同比增长9.74%[19] - 稀释每股收益为0.2656元/股，同比增长5.02%[19] - 加权平均净资产收益率为6.82%，同比上升0.72个百分点[19] - 公司报告期营业收入16.86亿元，同比增长6.96%[45] - 归属于上市公司股东净利润1.56亿元，同比增长12.1%[45] - 净利润为1.64亿元，同比增长10.25%[189] - 归属于母公司所有者的净利润为1.56亿元，同比增长12.10%[189] - 综合收益总额增长4.0%至1.57亿元，归属于母公司部分增长5.2%至1.49亿元[190] - 基本每股收益增长9.7%至0.2805元，上年同期为0.2556元[190] 成本和费用（同比） - 财务费用1.18亿元，同比增长41.52%，主要因融资规模增加[47] - 研发投入2150.15万元，同比下降12.3%[47] - 营业成本为12.49亿元，同比增长3.93%[188] - 财务费用为1.18亿元，同比增长41.52%[189] - 利息费用为1.15亿元，同比增长36.87%[189] - 营业成本同比下降10.4%至7.79亿元，毛利率有所改善[192] - 研发费用大幅下降48.6%至851.58万元，上年同期为1,657.66万元[192] - 财务费用增长27.2%至5,249.70万元，其中利息费用5,169.82万元[192] - 支付给职工现金1.886亿元，同比增长25.8%[197] - 支付各项税费1.222亿元，同比下降0.9%[197] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7.10亿元人民币，同比下降277.79%[19] - 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为5.71亿元人民币，同比上升204.72%[19] - 不含特许经营权支出后的经营性净现金流为5.7亿元，增长204%[45] - 投资活动现金流量净额-2.06亿元，同比改善37.23%[47] - 筹资活动现金流量净额24.96亿元，同比大幅增长561.06%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.098亿元，同比下降278%[197] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.063亿元，同比改善37.2%[197] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至24.959亿元，同比增长561%[198] - 期末现金及现金等价物余额20.561亿元，较期初增长334%[198] - 母公司经营活动现金流量净额5.423亿元，同比增长169%[200] - 特许经营权项目投资现金支出大幅增长241.2%至12.81亿元，显著拉动购买商品支付现金增长[195] - 经营活动现金流入增长28.6%至23.89亿元，主要因销售商品收款增长23.3%至20.52亿元[195] - 购建长期资产支付现金1.56亿元，同比下降43.6%[197] - 取得借款收到的现金34.431亿元，同比增长137%[198] - 偿还债务支付现金9.116亿元，同比下降7.8%[198] 业务线表现 - 水务运营业务贡献销售收入6.45亿元[32] - 环境工程EPC业务贡献销售收入9.63亿元[32] - 污水处理设备销售业务贡献销售收入0.72亿元[32] - 报告期运营板块收入6.45亿元，占营业收入38.41%，毛利率37.97%[38] - 水环境治理综合服务营业收入11.71亿元，同比增长19.48%，毛利率28.42%[49] - 工业废水处理综合服务营业收入2.15亿元，同比增长71.75%，毛利率23.34%[49] - 小城镇环境治理综合服务营业收入2.95亿元，同比下降37.25%，毛利率16.75%[49] - 运营服务营业收入6.45亿元，同比增长20.00%，毛利率37.97%[49] - 工程建设营业收入9.63亿元，同比增长0.98%，毛利率17.04%[49] 业务规模和订单 - 公司污水处理规模达524万吨/日其中在建规模139万吨/日[34] - 公司托管运营规模143万吨/日[34] - 公司拥有管网规模5597公里/年[34] - 公司拥有污水处理规模524万吨/日，管网运营规模5597公里/年[38] - 新增投资类项目5个涉及投资金额合计4.79亿元[32] - 新增工程项目50个涉及金额18.51亿元[32] - 节能环保工程类新增订单总额18.51亿元，期末在手订单50.08亿元[49] - 节能环保特许经营类新增投资金额4.79亿元，处于运营期订单运营收入6.45亿元[50] 资产和负债状况 - 总资产为130.54亿元人民币，较上年度末增长28.68%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为23.70亿元人民币，较上年度末增长6.66%[19] - 货币资金22.59亿元，占总资产比例17.30%，同比增长6.21个百分点[55] - 长期借款48.40亿元，占总资产比例37.07%，同比增长9.34个百分点[55] - 在建工程11.46亿元，占总资产比例8.78%，同比增长0.93个百分点[55] - 长期应收款增加至56.41亿元，同比增长43.21%[56] - 无形资产达7.74亿元，占总资产比例下降1.90个百分点至5.93%[56] - 商誉减少至2.46亿元，同比下降9.35%（占比下降1.16个百分点）[56] - 应付账款增长至16.90亿元，同比上升49.25%[56] - 公司报告期末资产负债率增长至79%[75] - 流动比率从上年末71.71%提升至本报告期末102.16%[170] - 速动比率从上年末57.45%提升至本报告期末87.82%[170] - 资产负债率从上年末74.71%上升至本报告期末79.00%[170] - 货币资金大幅增加至22.59亿元，较上年末7.72亿元增长192.6%[178] - 流动比率102.16%，较上年末71.71%增长30.45个百分点[171] - 速动比率87.82%，较上年末57.45%增长30.37个百分点[171] - 长期借款显著增加至48.4亿元，较上年末24.82亿元增长94.9%[180] - 资产总计130.54亿元，较上年末101.45亿元增长28.7%[179] - 应收账款增至10.58亿元，较上年末9.43亿元增长12.2%[178] - 短期借款增至11.98亿元，较上年末10.74亿元增长11.5%[180] - 归属于母公司所有者权益合计23.7亿元，较上年末22.22亿元增长6.7%[181] - 负债合计为50.87亿元，同比增长9.94%[185] - 短期借款为9.93亿元，同比增长4.31%[185] - 长期股权投资为34.33亿元，同比增长24.00%[184] - 银行授信总额79亿元，已使用70.6亿元[172] - EBITDA利息保障倍数2.2，较上年同期2.5下降12%[171] 投资和募集资金 - 报告期投资额达14.87亿元，同比大幅增长110.79%[58] - 可转换公司债券募集资金总额5.97亿元，报告期投入0.9亿元[61] - 募集资金累计投入5.90亿元，总体使用进度达100.38%[61][63] - 胡大郢污水处理厂项目累计投入2.96亿元，投资进度100%[63] - 泗阳城北污水处理厂三期项目实现效益285.13万元，达到预计效益[63] - 可转债募集资金专户余额仅1.99万元（全部为利息收入）[64] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1亿元人民币[66] - 公司已于2019年1月21日将1亿元临时补充流动资金全额归还至募集资金专户[66] - 可转换公司债券发行规模为5.97亿元，于2017年12月25日在深交所挂牌交易[145] - 可转换公司债券国祯转债余额为5.07亿元人民币[164] - 可转债募集资金专项账户期末余额为1.99万元人民币[167] - 可转债转股价格由每股8.72元人民币调整为8.60元人民币[164] - 可转债募集资金总额为5.97亿元人民币[167] - 非公开发行股票申请于2019年4月19日通过创业板发行审核委员会审核[139] - 非公开发行股票申请于2019年6月14日获得中国证监会核准批复[139] - 公司非公开发行新增股份109,790,001股于2019年7月25日在深圳证券交易所上市[140] - 公司总股本由548,990,024股增加至559,314,696股，增幅为1.88%[144] - 有限售条件股份由10,675,398股增至11,160,949股，占比从1.94%升至2.00%[144] - 无限售条件股份由538,314,626股增至548,153,747股，占比从98.06%降至98.00%[144] 关联交易和担保 - 非经常性损益项目合计金额为254.55万元人民币[23] - 与安徽东方旭电气设备关联交易金额267.55万元，占同类交易比例0.26%[98] - 与安徽国祯国际旅行社关联交易金额26.46万元，占同类交易比例62.34%[99] - 与安徽国祯环卫科技关联交易金额37.84万元，占同类交易比例32.56%[99] - 与安徽安泽环境科技关联交易金额731.89万元，占同类交易比例0.76%[99] - 与安徽国祯环境修复关联交易金额11.32万元，占同类交易比例2.15%[99] - 与安徽国祯集团股份关联交易金额4.93万元，占同类交易比例7.39%[99] - 与安徽国祯健康产业投资关联交易金额17.81万元，占同类交易比例26.72%[99] - 2019年上半年日常关联交易总金额1,141.23万元[100] - 报告期内公司对外担保额度审批合计为0元，实际发生额合计为0元[109] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计为4800元，实际对外担保余额合计为0元[109] - 对子公司麦王环境技术股份提供担保总额为8450元（3000+5000+450），均为连带责任保证且未履行完毕[109] - 对宿州市国祯污水处理有限公司提供担保总额为12000元（9000+3000），实际担保发生额为11600元（8600+3000）[109] - 对江门市新会东郊污水处理有限公司提供担保额度10000元，实际全额担保10000元[110] - 对衡阳经开国祯环保科技提供担保总额13000元（5000+8000），实际全额担保13000元[110] - 对徐州国祯水务运营有限公司提供担保额度10000元，实际全额担保10000元[110] - 对蒙城国祯污水处理有限公司提供担保额度18200元，实际担保16900元（相当于额度的92.86%）[110] - 对湖南国祯环保科技有限责任公司累计担保额度27800元（2800+15000+10000），实际担保发生额19400元（500+10100+8800）[110] - 对合肥胡大郢国祯污水处理有限公司累计担保额度25500元（1100+14500+10000），实际发生额25500元[110] - 南陵国祯环保节能科技有限公司2014年10月26日获得连带责任担保金额1000万元[111] - 江门市新会区龙泉污水处理有限公司2016年11月02日获得连带责任担保金额2970万元[111] - 江门市新会东郊污水处理有限公司2018年05月18日获得连带责任担保金额5000万元[111] - 江门市国祯污水处理有限公司2013年01月06日获得连带责任担保金额3000万元[111] - 衡阳经开国祯环保科技有限责任公司2019年03月07日获得连带责任担保金额5000万元[111] - 亳州国祯污水处理有限公司2013年04月01日获得连带责任担保金额8400万元[112] - 乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司2016年05月06日获得连带责任担保金额10000万元[112] - 郎溪国祯水务运营有限公司2016年01月22日获得连带责任担保金额13300万元[112] - 合肥国祯水务有限公司2017年03月28日获得连带责任担保金额5000万元[112] - 怀远县国祯水处理有限公司2015年08月14日获得连带责任担保金额2800万元[112] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计239,478.26万元[114] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计482,539.97万元[114] - 公司实际担保总额占净资产比例达203.57%[115] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额332,399.93万元[115] - 担保总额超过净资产50%部分金额为345,490.48万元[115] - 亳州国祯排水设施运营管理有限公司获87,700万元担保额度[113] - 合肥祯祥污水处理有限公司累计获80,000万元担保额度[113] - 郎溪国祯水务运营有限公司获14,100万元担保额度[114] - 怀远县污水处理有限公司获6,376万元担保额度[114] - 芜湖麦王水务有限公司实际担保金额5,930.39万元[114] 诉讼和仲裁 - 麦王环境技术仲裁中冶赛迪支付货款2207.6万元[88] - 麦王环境技术仲裁中冶赛迪支付逾期利息391.2万元[88] - 麦王环境技术仲裁中冶赛迪支付律师费89.3万元[88] - 中冶赛迪反仲裁麦王环境技术涉案金额3773.74万元[89] - 乌海易嘉水务拖欠公司借款本息及费用合计11772万元[89] - 公司涉及美国麦王集团5%股权转让仲裁案件（案件号2019-027）[90] - 仲裁涉及股权受让价格按上年扣非净利润15倍的5%计算（即3,962×5%）[90] - 公司于2019年2月28日向北京市第四中级人民法院申请撤销仲裁裁决[90] 风险因素 - 公司主营业务存在存货及应收账款减值风险[76] - 公司PPP项目面临政策变动及政府履约能力风险[73] - 公司面临因环保标准提升导致的运营风险及行政处罚风险[77] - 对乌海易嘉水务环保财务资助1亿元人民币，截至报告期末尚未收回借款及利息[116][117] - 已向安徽省高级人民法院申请强制执行，法院已对被执行人采取失信限高措施并查封冻结其名下资产[117][118] - 公司因2014年生产安全事故被暂扣安全生产许可证60天（2019年4月22日至6月20日）[92][93] - 安全生产许可证于2019年6月20日由安徽省住房和城乡建设厅正式返还[92][93] 股东和股权 - 安徽国祯集团承诺限售期满后第一年减持股份不超过总股本2%[84] - 安徽国祯集团承诺限售期满后第二年减持股份不超过总股本1.5%[84] - 安徽国祯集团承诺减持价格不低于首次公开发行股票发行价[84][85] - 公司股票期权激励计划首次授予1,375万份期权（原1,377.5万份）[95][96] - 股票期权行权价格定为24.10元（未除权前价格）[96] - 首次授予的股票期权第一个行权期为2017年12月6日至2018年12月5日[96] - 第一个行权期30%的股票期权因二级市场股价原因未行权[96] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票3,159,500股，占总股本1.03%[97] - 员工持股计划成交金额6,394.83万元人民币，成交均价20.24元/股[97] - 高管锁定股期末限售股数为11,160,949股，涉及多名高管人员[147][148] - 股东王颖哲离任后持有高管锁定股2,051,996股，解除限售683,999股[147] - 股东韩洪彬离任后持有高管锁定股710,309股，增加限售158,175股[148] - 报告期末普通股股东总数23,688户[150] - 安徽国祯集团股份有限公司持股比例38.90%，持股数量217,576,184股[150] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例12.69%，持股数量70,985,625股[150] - 三峡资本控股有限责任公司持股比例4.71%，持股数量26,359,101股[150] - 安徽国祯集团股份有限公司质押股份数量149,730,000股[150] - 中广核财务有限责任公司持股比例1.21%，持股数量6,768,375股[150] - 合肥高新建设投资集团公司持股比例1.09%，持股数量6,077,687股[150] - 中海信托－国