收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为25.81亿元人民币，同比增长3.65%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元人民币，同比增长10.99%[8] - 基本每股收益为0.4350元/股，同比增长3.69%[8] - 加权平均净资产收益率为9.92%，同比下降1.41%[8] - 营业总收入从9.14亿元略降至8.95亿元，同比减少2.0%[45] - 净利润从9536万元增长至1.06亿元，同比增长11.0%[46] - 归属于母公司所有者的净利润从8915万元增长至9739万元，同比增长9.2%[46] - 合并营业总收入同比增长3.7%至25.81亿元[52] - 合并净利润同比增长10.5%至2.70亿元[54] - 基本每股收益0.4350元同比增长3.7%[55] - 归属于母公司净利润同比增长11.0%至2.53亿元[54] - 营业收入同比下降15.7%至13.73亿元[57] - 净利润同比下降21.6%至8537.82万元[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从6.83亿元下降至6.25亿元，同比减少8.5%[45] - 财务费用从4354万元大幅增加至7194万元，同比增长65.2%[45] - 财务费用同比激增49.6%至1.90亿元[52] - 研发费用同比增长4.1%至3860万元[52] - 信用减值损失542万元同比新增[52] - 营业成本同比下降18.0%至11.13亿元[57] - 研发费用同比下降25.4%至1909.33万元[58] - 财务费用同比增加35.4%至8473.31万元[58] - 销售费用同比下降34.9%至2489.89万元[57] - 财务费用1.90亿元，同比增长49.65%[20] 资产和负债变化 - 公司总资产达到135.23亿元人民币，较上年度末增长33.30%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为33.96亿元人民币，较上年度末大幅增长52.82%[8] - 货币资金期末余额15.78亿元，较期初增长104.45%[20] - 长期应收款期末余额65.08亿元，较期初增长41.52%[20] - 长期借款期末余额48.98亿元，较期初增长97.33%[20] - 资本公积期末余额14.72亿元，较期初增长157.84%[20] - 货币资金从7.72亿元增至15.78亿元，增长104.4%[35] - 应收账款从9.43亿元增至11.10亿元，增长17.7%[35] - 长期应收款从45.99亿元增至65.08亿元，增长41.5%[36] - 长期借款从24.82亿元增至48.98亿元，增长97.3%[37] - 总资产从101.45亿元增至135.23亿元，增长33.3%[36] - 总负债从75.79亿元增至97.47亿元，增长28.6%[37] - 归属于母公司所有者权益从22.22亿元增至33.96亿元，增长52.8%[38] - 资本公积从5.71亿元增至14.72亿元，增长157.8%[38] - 未分配利润从9.18亿元增至11.05亿元，增长20.4%[38] - 股本从5.49亿元增至6.70亿元，增长22.1%[38] - 公司总资产从631.54亿元增长至713.77亿元，同比增长13.0%[41][43] - 长期股权投资从276.91亿元大幅增加至351.91亿元，同比增长27.1%[41] - 短期借款保持稳定，为95.17亿元[42] - 应付账款从134.94亿元下降至125.51亿元，同比减少7.0%[42] - 长期应收款余额保持稳定为45.99亿元[68] - 应收账款余额为9.43亿元，与期初持平[67] - 短期借款余额为10.74亿元，与期初一致[69] - 应付账款余额为18.50亿元，与期初持平[69] - 公司总资产为101.45亿元人民币[70] - 总负债为75.79亿元人民币[70] - 所有者权益合计25.66亿元人民币[70] - 归属于母公司所有者权益为22.22亿元人民币[70] - 货币资金为3.93亿元人民币[71] - 应收账款为13.14亿元人民币[72] - 短期借款为9.52亿元人民币[73] - 应付账款为13.49亿元人民币[73] - 流动资产合计30.84亿元人民币[72] - 非流动资产合计32.31亿元人民币[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18.05亿元人民币，同比大幅下降737.61%[8] - 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资）为3.64亿元人民币，同比下降13.25%[8] - 吸收投资收到现金9.75亿元，同比增长5323.33%[21] - 取得借款收到现金39.91亿元，同比增长106.72%[21] - 现金及现金等价物净增加额8.93亿元，同比增长317.27%[21] - 经营活动现金流量净额为-18.05亿元[62] - 特许经营权项目投资支付现金21.69亿元[62] - 筹资活动现金流入同比增加158.7%至50.42亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额13.67亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-927万元，上期为4.31亿元[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.62亿元，同比下降8.5%[64] - 投资活动现金流出大幅增加至9.83亿元，同比增长22.8%[64] - 筹资活动现金流入同比增长72.7%至20.82亿元[64][65] - 期末现金及现金等价物余额为2.29亿元，较期初增长56%[65] 股东和股权结构 - 安徽国祯集团股份有限公司持股比例为32.46%，为公司第一大股东[12] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股比例为10.59%，为公司第二大股东[12] - 控股股东国祯集团转让15%股份予长江环保及三峡资本，转让后合计持股26.63%[22] - 三峡资本获非公开发行限售股1654.99万股，长江环保获3496.50万股[16] 业务订单和项目投资 - 节能环保工程类新增订单总额为21.14亿元，其中EPC类订单金额为17.51亿元，EP类订单金额为3.63亿元[26] - 节能环保工程类期末在手订单总额为39.75亿元，其中EPC类未确认收入金额为38.11亿元[26] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额为6215.57万元，全部为BOT类型[26] - 节能环保特许经营类处于施工期订单未完成投资金额为32.30亿元，其中PPP类未完成投资金额为24.35亿元[26] - 节能环保特许经营类处于运营期订单运营收入总额为9.95亿元，其中O&M类运营收入为2.83亿元[26] - 亳州市城区排水设施PPP项目累计投资金额为7.07亿元，未完成投资金额为6.28亿元[26] - 合肥市小仓房污水处理厂PPP项目累计投资金额为10.53亿元，未完成投资金额为624.61万元[26] - 界首水环境治理项目未完成投资金额为7795.06万元[26] - 公司成功竞买乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司38%股权及投资收益，成交价格为3356.85万元[24] - 公司持有乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司股权比例增至95%[24] 其他重要财务数据 - 母公司营业收入同比下降28.0%至4.24亿元[49] - 母公司净利润同比下降35.9%至2405万元[49] - 其他综合收益税后净额转负为-1604万元[54] - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，金额为450万元[68]