苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及日期 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司施行财政部颁布的解释第16号、解释第 ...

公司概况 - 公司主要从事精密设备制造、智能制造装备、新能源汽车零部件等业务[1,2,3] - 公司通过收购英国Intercan、意大利Corima等公司拓展业务[5,6] - 公司在苏州、西安、昆山等地设有多家子公司开展业务[6,7] - 公司在报告期内新设立多家子公司如苏州觅罐云、苏州蓝谷等[7] - 公司在新能源汽车零部件、光伏电力等领域进行了业务拓展[7] - 公司主要从事高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的研发、设计、生产、装配调试，相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、加工制造等业务[18] - 公司已经延伸至新能源电池壳智能生产线及电池壳结构件制造领域[18] 经营业绩 - 公司2023年度实现营业收入628,423,865元[2] - 2023年营业收入为16.51亿元，同比下降4.61%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比下降42.87%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-0.92亿元[12] - 2023年基本每股收益为0.21元，同比下降44.74%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为5.57%，同比下降7.44个百分点[12] - 2023年第四季度营业收入为5.20亿元[13] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为0.24亿元[13] 行业分析 - 新能源汽车市场销量持续高增长，2023年累计产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[19] - 2023年中国新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，中国已成为全球新能源汽车制造中心[19] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，其中中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%[20][21] - 2023年中国动力电池出货量630GWh，同比增长31.4%，预计2024年增速在20%-30%[21] - 2023年全球新能源汽车累计销售1374万辆，同比增长36%；动力电池装机量约707.2GWh，同比增长42%[22] - 两片罐市场主要由昇兴股份、奥瑞金、宝钢包装、中粮包装四家企业占据，行业格局相对稳定[22] - 2023年我国规模以上啤酒企业产量为3555.5万千升，同比下滑0.37%，美国和德国啤酒销量也出现下降趋势[23] - 2023年国内碳酸饮料销售额下滑7%，市场份额从2021年和2022年的21.2%下滑至18.5%[23] 公司竞争优势 - 公司在易拉罐、易拉盖高速生产设备领域积累了多项核心技术，拥有较强的持续创新能力[38] - 公司易拉盖高速生产成套设备和易拉罐高速生产成套设备在关键技术方面具有领先优势[38] - 公司主要精密零件均可由自主制造替代相关进口，增强了公司的抗风险能力[38] - 公司利用在制罐制盖领域的技术优势，开发出高速自动化电池壳生产线，具有显著的技术优势[38] - 公司在高速连续级进模具技术、同步分度间歇送进传动技术、电气状态检测技术等方面处于全球领先水平[38] - 公司研发出迷你数码印罐设备，为终端消费者及下游制罐企业提供个性化定制包装和防伪溯源的解决方案[39,40] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，拥有长期稳定的技术团队，为公司发展战略和经营目标的实现提供人才保障[39] - 公司在易拉罐/盖领域协助下游客户多条生产线智能化升级[47] - 公司持续加大研发投入，重点围绕铝制方形电池壳成型工艺、分拣系统机构、圆柱钢壳生产线、电池壳盖面检测算法等方面进行研发[54][55][56][57][58][59][60][61] - 公司研发人员数量和学历结构持续优化，为公司技术创新提供人才保障[62] 募集资金使用 - 公司2020年9月向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金净额为38,041.81万元[69] - 公司2022年8月向特定对象定向增发股票,募集资金净额为821,761,963.74元[70,71] - 截至2023年12月31日,公司2020年可转债募集资金已使用38,645.79万元,尚未使用233.79万元[69,70] - 截至2023年12月31日,公司2022年定向增发募集资金已使用35,463.49万元,尚未使用48,372.25万元[70,71] 财务状况 - 公司2023年末货币资金为374,216,657.36元,占总资产8.58%[66] - 公司2023年末应收账款为738,438,427.89元,占总资产16.92%[66] - 公司2023年末存货为793,736,971.62元,占总资产18.19%[66] - 公司2023年末固定资产为898,178,248.79元,占总资产20.58%[66] - 公司2023年末在建工程为527,962,365.26元,占总资产12.10%[66] - 公司2023年末长期借款为757,791,948.57元,占总资产17.37%[66] 子公司经营情况 - 公司主要子公司常州和盛新能源科技有限公司2022年营业收入为6.06亿元,净利润为4,380.16万元[86] - 公司主要子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司2022年营业收入为6.11亿

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表 已经江苏公证天业会计师事务所审计，出具了苏公 W[2024]A550 号标准无保留意 见的审计报告。会计师的审计意见是，本公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务 决算情况汇报如下： 1、资产结构： 一、 财务状况分析 单位:元 | 资产结构 | 报告期末 | 上年期末 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 2,511,581,844.80 | 2,558,661,508.24 | -1.84% | | 非流动资产合计 | 1,851,785,650.49 | 1,531,508,063.16 | 20.91% | | 资产总计 | 4,363,367,495.29 | 4,090,169,571.40 | 6.68% | 流 动 资 产 较 上 年 期 末 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于2023年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议，审 议通过了《关于 2023 年度计提减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，本次计提减值损失无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、计提减值损失情况 为客观公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经 营情况，根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》及公司会计政策的相关规定， 公司 2023 年末对各类相关资产进行了清查，2023 年度公司及下属子公司计提 信用减值损失和资产减值损失的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、商誉， ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2023 年度 工苏、 元锡 86 (510)68798988 : 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1179号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州斯莱克精密设备股份有限 公司(以下简称斯莱克)财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了苏公 W[2024]A550 号无保留意见审计报告。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certifi ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国、江苏、无锡 机: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公WI2024IE1178号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称斯莱克) 2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告") 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯莱克年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为斯莱克年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披 戲。 二、董事会的责任 斯莱克董 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Corima International Machinery s.r.l.的商誉 及相关资产组 | 江苏中企华中天资 产评估有限公司 | 无 | 苏中资咨报字 (2024)第 0902 号 | 可收回金额 | 不低于 1,390.00 万元 | | Intercan Group Ltd 的商 誉及相关资产组 | 江苏中企华中天资 产评估有限公司 | 无 | 苏中资咨报字 (2024)第 0903 号 | 可收回金额 | 不低于 260.00 万 元 | | OKL Engineering, Inc. | 江苏中企华中天资 | 无 | 苏中资咨报字 | 预计未来现金流 | -840 ...

国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"，原安信证券 股份有限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公 司"）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2023 年度募集资金 存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2020 年 8 月 27 日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号），公司 向不特定对象发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 388 万 张，按面值发行。上述募集资金扣除国投证券保荐承销费人民币 689 万元（含税）后 余额为人民 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（张秋菊）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张秋菊，1963 年生,中国国籍，无境外居留权，中共党员，西安交通大 学博士学位。历任南京理工大学副教授、制造工程学院副院长；江南大学教授、 博士生导师、机械工程学院院长、君远学院院长。1997 年 9 月-1998 年 8 月英国 伯明翰大学访问学者，2002 年 9 月-2003 年 3 月美国密西根大学访问教授。长期 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入344,097,912.11元，较上年同期增长16.40%[6] - 归属于上市公司股东的净利润20,375,357.45元，较上年同期下降45.88%[6] - 经营活动产生的现金流量净额-9,153,693.92元，较上年同期增长85.26%[6] - 营业总收入本期为344,097,912.11元，上期为295,618,512.72元，同比增长约16.4%[31] - 营业总成本本期为334,322,681.80元，上期为263,853,451.53元，同比增长约26.7%[31] - 净利润本期为7,599,117.31元，上期为31,710,249.41元，同比下降约76.0%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,153,693.92元，上期为 - 62,099,612.18元，亏损有所收窄[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为92,071,150.58元，上期为35,043,449.66元，同比增长约162.7%[35][36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为95,398,036.88元，上期为9,079,024.73元，同比增长约950.7%[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为180,467,597.58元，上期为 - 19,617,780.66元，由负转正[36] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.06，同比下降50%[32] - 稀释每股收益本期为0.03，上期为0.06，同比下降50%[32] - 期末现金及现金等价物余额本期为541,751,914.91元，上期为462,989,668.68元，同比增长约17.0%[36] 资产负债相关关键指标变化 - 货币资金期末余额547,441,437.87元，较期初增长46.29%，因白城公司、常州莱胜项目融资到账[10] - 应收款项融资期末余额10,185,899.79元，较期初增长151.01%，因常州和盛公司应收款融资中银票较年初增加[10] - 营业成本期末余额255,069,055.51元，较上年同期增长35.60%，因收入增长，毛利率下降[12] - 其他收益期末余额6,715,511.11元，较上年同期增长233.06%，因母公司收到政府补助比去年同期增加[12] - 2024年第一季度末，公司货币资金期末余额为547,441,437.87元，较期初余额374,216,657.36元增长约46.3%[27] - 2024年第一季度末，公司交易性金融资产期末余额为275,533,633.65元，较期初余额375,783,108.09元下降约26.7%[27] - 2024年第一季度末，公司应收账款期末余额为738,961,347.83元，较期初余额738,438,427.89元基本持平[27] - 2024年第一季度末，公司存货期末余额为841,869,926.01元，较期初余额793,736,971.62元增长约6.1%[27] - 2024年第一季度末，公司资产总计为4,513,039,519.24元，较期初余额4,363,367,495.29元增长约3.4%[28] - 2024年第一季度末，公司负债合计为2,239,376,552.95元，较期初余额2,062,389,651.06元增长约8.6%[28] - 2024年第一季度末，公司所有者权益合计为2,273,662,966.29元，较期初余额2,300,977,844.23元下降约1.2%[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,158，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，科莱思有限公司持股比例40.23%，持股数量252,844,080股，质押151,500,000股[16] - 苏州晨道锦信股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.23%，持股数量20,330,000股[16] - 中信中证资本管理有限公司期初普通账户、信用账户持股2,956,990股，占总股本0.47%，期初转融通出借股份且尚未归还235,300股，占总股本0.04%；期末普通账户、信用账户持股2,264,790股，占总股本0.36%，期末转融通出借股份且尚未归还357,200股，占总股本0.06%[18] - 限售股份变动中，期初合计144,205股，本期增加18,141股，期末合计162,346股[20] 公司重大事项 - 2024年1月3日，公司持续督导机构“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”[21] - 2024年2月1日，公司披露回购公司股份比例达到1%的进展公告[22] - 2024年2月2日和3月29日，公司披露为子公司提供担保的进展公告[23] - 2024年2月2日，公司及子公司智能模具通过国家高新技术企业重新认定[23] - 2024年2月19日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过不向下修正斯莱转债转股价格的议案[23] - 2024年第一季度，公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期和预留授予部分第三个行权期激励对象自主行权并完成证券登记58,958股，总股本增加58,958股[24] - 2024年3月29日，公司召开会议审议通过作废2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[25] - 2024年4月3日，公司完成股票期权注销事宜，2019年股票期权激励计划全部实施结束[26] 报告相关说明 - 公司2024年起首次执行新会计准则[37] - 公司第一季度报告未经审计[37] - 公司董事会发布报告时间为2024年04月25日[37]