业绩总结 - 2023年公司完成较多历史项目验收，收入稳步增长，经营利润大幅收窄[2] 公司治理 - 2023年战略委员会召开1次会议审议长期发展战略规划[5] - 2023年审计委员会召开8次会议关注公司情况[6] - 2023年提名委员会召开1次会议讨论董事候选人标准程序[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议制定薪酬管理制度[6] - 2023年董事会共召开7次会议[9] - 2023年根据相关要求制定相关制度[4] 股东大会 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例49.38%[11] - 2022年度股东大会投资者参与比例50.02%[11] 未来展望 - 2024年董事会继续提升公司规范运营和治理水平[12] - 全体董事加强学习培训提升履职能力[13] - 公司做好信息披露工作[13] - 公司继续专注金融科技领域提升解决方案水平[13]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超100,000万元综合授信额度[3] - 申请需2023年年度股东大会审议通过[3] - 额度使用期限至2024年年度股东大会召开日[3] - 授信可循环使用，用途含流动资金贷款等[3] - 授权董事长签署授信额度内法律文件[3]

业绩披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月16日15:30 - 17:30举办2023年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2][5] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长兼总经理高勇等[2] 投资者参与 - 可于2024年5月16日15:30 - 17:30通过网址或微信小程序码参与互动[3][4] - 可于2024年5月16日前进行会前提问[4] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月25日[7]

会计政策变更 - 公司2023年1月1日起执行准则解释第16号规定并追溯调整[2] - 变更前执行《企业会计准则基本准则》等规定[4] - 变更后按准则解释16号相关规定执行[5] 数据影响 - 2022年合并资产负债表递延所得税资产变更影响数988,182.47元[8] - 2022年合并资产负债表递延所得税负债变更影响数988,182.47元[8] - 2022年母公司资产负债表递延所得税资产变更影响数76,323.97元[8] - 2022年母公司资产负债表递延所得税负债变更影响数76,323.97元[8] 变更影响说明 - 对财务状况等影响较小，不改变已披露年度财报盈亏性质[8] - 符合规定，能客观反映财务状况和经营成果[9] - 不会对当期财务状况等产生重大影响，不损害股东利益[10]

会议召开情况 - 2023年召开董事会1次、提名委员会会议1次、审计委员会会议2次、股东大会1次[3][4][5] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极沟通、考察并提建议[7][8] 公司决策事项 - 2023年2月28日董事会对换届选举等事项发表同意意见[6] 董事会换届 - 2023年3月17日选举产生第五届董事会成员[13]

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-006 上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议由监事会主席游韶峰先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经参会监事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股 东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开 的现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从公 司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面 行使监督职能。因此，监事会同意本议案的相关内容。 详细内容请参见于 2 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合公司现任独立董事刘建国、董希淼、李刚出具的《独立董事独立性自查情况 表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海安硕信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 经核查独立董事刘建国、董希淼、李刚的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会7次，审计委员会会议8次，薪酬与考核委员会会议2次，股东大会2次[4][6][7] 独立董事履职 - 独立董事多次对多项事项发表意见，积极沟通考察提建议[9][10][11][12][13] 公司合规运营 - 关联交易合规公允，按时披露报告，董事及高管薪酬合理[17][18][19][21] 其他事项 - 未更换会计师事务所，股权激励计划相关事项合规[20][22]

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 单位：人民币万 元 | | | | | 2023 年 | 2023 年 度占用累 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 期初占 | 计发生金 | 度占用资 | 度偿还 | 期末占 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计科 | | | | | | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 用资金 | 额 | 金的利息 | 累计发 | 用资金 | 原因 | | | | | | | 余额 | （不含利 | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为137,529,749.32元，同比增长10.03%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,575,047.64元，同比增长119.32%[5] - 公司2024年第一季度末总资产为1,074,854,012.50元，较年初增长29.95%[8] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为124,146,879.72元，较年初增长99.27%[9] - 公司2024年第一季度末存货余额为544,557,179.07元，较年初增长13.97%[10] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为367,816,919.89元，较年初增长273.77%[10] - 公司2024年第一季度营业收入为9.72亿元[24] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为1.64亿元[24] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产余额为8.53亿元[24] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为1.24亿元[24] - 公司2024年第一季度末存货余额为5.45亿元[24] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为3.68亿元[24] - 公司2024年第一季度末合同负债余额为2.04亿元[24] - 公司2024年第一季度末应付职工薪酬余额为8.43亿元[24] - 公司2024年第一季度营业收入为13.75亿元[26] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为257.5万元[27] - 公司2024年第一季度资产总额为107.49亿元[26] - 公司2024年第一季度负债总额为70.46亿元[26] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为37.03亿元[26] 费用情况 - 公司2024年第一季度管理费用为12,674,988.97元，同比减少23.27%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为22,856,787.16元，同比减少20.61%[11] - 公司2024年第一季度财务费用为2,050,846.11元，同比增加24.29%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为2.29亿元[27] - 公司2024年第一季度销售费用为576.14万元[27] - 公司2024年第一季度管理费用为1.27亿元[27] 现金流情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8700万元[29] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为2.35亿元，较上年同期减少7.94亿元[30] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为2.06亿元，较上年同期增加1.95亿元[30] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为2.87亿元，较上年同期增加5.30亿元[30] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.66亿元，较上年同期增加2.84亿元[30] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.63亿元，较上年同期增加5.39亿元[30] - 公司收到的税费返还为81,291.59元，较上年同期减少79.1%[30] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为2,650,909.33元，较上年同期增加92.1%[30] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为2.03亿元，较上年同期减少7.4%[30] 其他 - 公司股东高鸣持有公司9,654,476股无限售条件股份[14] - 公司股东高勇持有公司2,533,163股无限售条件股份[14] - 公司2024年起首次执行新会计准则，对财务报表无影响[31] - 公司第一季度报告未经审计[31] - 公司2024年第一季度投资收益为314,371.06元，同比增加1545.56%[11]