上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-006 上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议由监事会主席游韶峰先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经参会监事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股 东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开 的现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从公 司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面 行使监督职能。因此，监事会同意本议案的相关内容。 详细内容请参见于 2 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合公司现任独立董事刘建国、董希淼、李刚出具的《独立董事独立性自查情况 表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海安硕信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 经核查独立董事刘建国、董希淼、李刚的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会7次，审计委员会会议8次，薪酬与考核委员会会议2次，股东大会2次[4][6][7] 独立董事履职 - 独立董事多次对多项事项发表意见，积极沟通考察提建议[9][10][11][12][13] 公司合规运营 - 关联交易合规公允，按时披露报告，董事及高管薪酬合理[17][18][19][21] 其他事项 - 未更换会计师事务所，股权激励计划相关事项合规[20][22]

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 单位：人民币万 元 | | | | | 2023 年 | 2023 年 度占用累 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 期初占 | 计发生金 | 度占用资 | 度偿还 | 期末占 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计科 | | | | | | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 用资金 | 额 | 金的利息 | 累计发 | 用资金 | 原因 | | | | | | | 余额 | （不含利 | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为137,529,749.32元，同比增长10.03%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,575,047.64元，同比增长119.32%[5] - 公司2024年第一季度末总资产为1,074,854,012.50元，较年初增长29.95%[8] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为124,146,879.72元，较年初增长99.27%[9] - 公司2024年第一季度末存货余额为544,557,179.07元，较年初增长13.97%[10] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为367,816,919.89元，较年初增长273.77%[10] - 公司2024年第一季度营业收入为9.72亿元[24] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为1.64亿元[24] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产余额为8.53亿元[24] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为1.24亿元[24] - 公司2024年第一季度末存货余额为5.45亿元[24] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为3.68亿元[24] - 公司2024年第一季度末合同负债余额为2.04亿元[24] - 公司2024年第一季度末应付职工薪酬余额为8.43亿元[24] - 公司2024年第一季度营业收入为13.75亿元[26] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为257.5万元[27] - 公司2024年第一季度资产总额为107.49亿元[26] - 公司2024年第一季度负债总额为70.46亿元[26] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为37.03亿元[26] 费用情况 - 公司2024年第一季度管理费用为12,674,988.97元，同比减少23.27%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为22,856,787.16元，同比减少20.61%[11] - 公司2024年第一季度财务费用为2,050,846.11元，同比增加24.29%[11] - 公司2024年第一季度研发费用为2.29亿元[27] - 公司2024年第一季度销售费用为576.14万元[27] - 公司2024年第一季度管理费用为1.27亿元[27] 现金流情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8700万元[29] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为2.35亿元，较上年同期减少7.94亿元[30] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为2.06亿元，较上年同期增加1.95亿元[30] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为2.87亿元，较上年同期增加5.30亿元[30] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.66亿元，较上年同期增加2.84亿元[30] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.63亿元，较上年同期增加5.39亿元[30] - 公司收到的税费返还为81,291.59元，较上年同期减少79.1%[30] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为2,650,909.33元，较上年同期增加92.1%[30] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为2.03亿元，较上年同期减少7.4%[30] 其他 - 公司股东高鸣持有公司9,654,476股无限售条件股份[14] - 公司股东高勇持有公司2,533,163股无限售条件股份[14] - 公司2024年起首次执行新会计准则，对财务报表无影响[31] - 公司第一季度报告未经审计[31] - 公司2024年第一季度投资收益为314,371.06元，同比增加1545.56%[11]

2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 内控完善，财务规范，无对外担保及关联方资金占用[4][5][6] - 无内幕交易，激励计划合规，关联交易公允[8][9][11] 2024年计划 - 加强对董事会和高管监督[12] - 加强对财务和生产经营监督检查[12]

业绩数据 - 2023年营业收入88,802.43万元，增长13.99%[3] - 2023年净利润-4,602.97万元，增长36.53%[3] - 2023年扣非净利润-5,346.32万元，增长35.55%[3] - 2023年经营现金流净额1,654.43万元，增长110.58%[3] 其他数据 - 2023年末在职人员3538人[4] - 2023年研发投入10,761.19万元[6] - 约100家金融机构用征信大数据服务[14] 产品荣誉 - 2023年7款产品入选数字化转型全景图[12] - 连续三年登上IDC Fintech100榜单[13] - 2024年1月3个项目入选创新应用项目[13]

内部控制相关 - 大信会计师事务所对公司2023年财务报告内控有效性鉴证[2] - 董事会负责设计、实施和维护有效内控并评价其有效性[3] - 注册会计师执行鉴证工作并发表意见[4] - 内控有固有局限性，错报可能未被发现[6] 鉴证结论 - 大信会计师认为公司2023年末保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[9]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项减值准备24,162,162.67元[5] - 计提信用和资产减值准备减少2023年度利润总额12,851,422.34元[11] 数据详情 - 应收账款预期信用损失准备本期发生额3,380,201.09元，年末余额30,054,226.45元[6] - 其他应收款预期信用损失准备本期发生额383,836.21元，年末余额2,345,522.23元[6] - 合同资产减值准备本期发生额21,003,132.36元，年末余额27,019,062.85元[6] - 存货多个项目计提跌价准备21,003,132.36元[9] 特殊事项 - 核销葫芦岛银行股份有限公司应收账款20,000元，计提比例100%[7] - 本次核销应收账款已计提减值准备，不影响2023年度损益[11] 信用损失率 - 不包含重大融资成分的应收款项，银行类客户1年以内（含1年）预期信用损失率3%，非银行类客户为10%[8]

回购情况 - 公司回购注销402名激励对象132.2万股限制性股票，占比0.9459%[2] - 回购价格10.36元/股，金额1369.592万元[2] - 2024年3月8日完成回购注销[2] 股本变动 - 总股本由13976.105万股变为13843.905万股[2] - 限售股占比从8.86%降至7.99%，非限售股升至92.01%[12] 回购原因及资金 - 因2022年业绩考核未达标回购，占激励计划37.03%[8] - 资金来源为公司自有资金[9]