公司基本信息 - 永贵电器成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年6月12日[9] - 注册资本为386,773,757元人民币，股票代码为300351，上市于深圳证券交易所[9][10] 保荐相关 - 东方投行担任本次发行可转债的保荐机构，保荐代表人石军、刘广福，项目协办人靳朝晖[3][6][7] - 保荐机构与发行人无利害及关联关系，内部审核通过并同意保荐发行[11][12][14] 发行情况 - 本次发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金按98000万元计算[10][22][38] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[53] - 初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[54] 业绩数据 - 2021 - 2023年度，归属于母公司所有者的净利润分别为12222.77万元、15470.73万元与10106.30万元[22][38] - 2021 - 2024年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元和 - 7086.82万元[39] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和40121.56万元[73] - 报告期内扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和4004.97万元[73] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[72] 资产数据 - 截至2024年3月31日，资产负债率（合并口径）为23.85%[38] - 交易性金融资产等多项资产账面价值及占最近一期末净资产比例[44] - 截至报告期末，其他非流动资产为3615.27万元[50] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元[70] - 报告期各期末存货账面价值及占流动资产比例、存货跌价准备情况[71] 客户与市场 - 2021 - 2024年1 - 3月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[65] - 2023年新能源汽车产销量及出口情况，我国新能源汽车产销量占全球比重超60%[78] - 2018 - 2022年全球连接器市场规模增长，预计2023 - 2024年继续增长[95] - 2022年中国连接器市场规模及近五年年均复合增长率，预计2023 - 2024年增长[99] 研发与技术 - 公司主导及参与制定5项国家标准、2项行业标准和19项团体标准[106] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利授权662项，其中发明专利114项[106] - 2023年度研发投入13232.20万元，占营业收入8.71%[106] - 截至报告期末，现有技术人员669人[67][106] 业务与市场拓展 - 轨道交通产品配套供应于中国中车等，车载产品进入比亚迪等供应链，能源信息产品配套服务于中兴等[108] - 在浙江、四川、北京、深圳、江苏、青岛设有生产基地[109] 募集资金用途与风险 - 本次募集资金拟用20000万元补充流动资金，占募集资金总额的20.41%[52] - 募投项目投资总金额116245.90万元，计划使用募集资金投入98000.00万元[90] - 发行可转债可能导致短期内净资产收益率下降，发行未提供担保措施有风险[79][81] - 募投项目面临产能难以消化等风险，发行存在审批等风险[86][87][89][90]

业绩相关 - 货物买卖合同总金额76476786.07元（含税）[2] - 中标通知书金额合计14689065.49元（含税）[2] 订单详情 - 中车株机等多家公司与公司及子公司签采购合同，金额不等[4] - 收到青岛四方三份中标通知书，金额分别为3244466.17元等[5] 未来影响 - 中标项目及合同若实施，将积极影响2024年及未来业绩[6][7] 风险提示 - 订单履行有无法如期或全面履行风险[9] - 中标项目合同签订及条款存在不确定性[9]

市场扩张和并购 - 公司计划用950万美元在新加坡和泰国设子公司建年产80万件电连接器项目[1] 股权结构 - 永贵电器（新加坡）等公司股权关系明确[2][3][6] 投资进展 - 对外投资完成ODI备案及公司注册，待外汇管理局审批[1][8] 投资性质 - 投资在董事长权限内，无关联交易和重大资产重组[1] 未来展望 - 设海外子公司拓展海外市场，面临风险将完善内控防范[6][8][9]

二次会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2015 年员工持股计划 延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将 2015 年员工持股 计划存续期延长一年，即延期至 2024 年 6 月 11 日前出售股票。 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2015 年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2015 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）所持股票已于近日全部出售完毕，根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将有关情况 公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 1、公司分别于 2015 年 5 月 27 日和 2015 年 6 月 12 日召开第二届董事会第 十三次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江永贵电器股 份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并委托中信证券股份有 限公司设立的"中信证券永贵电器 1 ...

业绩总结 - 2023年年度以386,773,757股为基数，每10股派现金股利1元，合计派38,677,375.70元[2] 权益分派安排 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日5月28日[4] - 分派对象为5月27日收市后在册全体股东[5] - 委托代派A股股东红利5月28日划入账户[6] 扣税情况 - 深股通等投资者每10股派0.9元[3] - 持股1月内、1月 - 1年、超1年补缴税款不同[4]

股份与资本变动 - 2024年4月2日部分限制性股票完成回购注销[1] - 公司股份总数减至386,773,757股[1] - 公司注册资本减至386,773,757元[1] 工商登记信息 - 完成工商变更登记并取得新营业执照[1] - 法定代表人为范纪军[1] - 成立于1990年03月19日[1] - 住所为浙江省天台县白鹤镇东园路5号[1]

股东大会信息 - 2024年4月30日14时召开2023年度股东大会[3] - 出席股东及代表21人，代表股份203,495,924股，占比52.6137%[4][5] - 中小股东出席14人，代表股份7,718,784股，占比1.9957%[6] 议案表决情况 - 8项议案同意股数均为203,416,624股，占比99.9610%[7][8][10][11][12][13][14] - 《2024年度薪酬议案》同意股数7,639,484股，占比98.9726%[15] - 《补选独立董事议案》总同意202,975,721股，占比99.7444%[17] 投票方式情况 - 现场投票股东及代表9人，代表股份201,856,540股，占比52.1898%[5] - 网络投票股东12人，代表股份1,639,384股，占比0.4239%[5] - 现场投票中小股东2人，代表股份6,079,400股，占比1.5718%[6] 其他 - 股东大会程序及决议合法有效[18] - 备查文件含2023年度股东大会决议和法律意见书[19] - 公告于2024年5月1日发布[20]

股东大会信息 - 2024年4月9日刊载2023年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年4月30日14时召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为2024年4月30日[6] 股东出席情况 - 现场出席9名，代表股份201,856,540股，占比52.1898％[7] - 网络投票12名，代表股份1,639,384股，占比0.4239％[7] - 合计21名，代表股份203,495,924股，占比52.6137％[8] - 中小投资者14名，代表股份7,718,784股，占比1.9957％[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.9610％，反对79,300股，占比0.0390％[10][11][13][14][15][17][18] - 部分议案中小投资者同意占比98.9726％，反对79,300股，占比1.0274％[10][12][13][21] - 补选独立董事议案同意202,975,721股，占比99.7444 %[22] - 中小投资者对补选议案同意占比93.2606 %[22] 表决结果认定 - 律师认为股东大会召集等均符合规定，结果合法有效[25]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为40,121.56万元，同比增长25.69%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,010.55万元，同比增长14.05%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,086.82万元，同比增加18.52%[5] - 公司流动资产为22.66亿元，非流动资产为8.96亿元，资产总计31.62亿元[10,11] - 公司流动负债为7.18亿元，非流动负债为0.36亿元，负债总计7.54亿元[10,11] - 公司营业收入为4.01亿元[12] - 公司归属于母公司所有者权益为23.62亿元[12] - 公司存货为5.13亿元[10] - 公司应收账款为8.39亿元[10] - 公司货币资金为5.68亿元[10] - 公司在建工程为1.87亿元[11] - 营业总成本为364,417,847.81元，其中营业成本为287,566,810.09元[13] - 归属于母公司所有者的净利润为40,105,471.89元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-70,868,190.82元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,474,912.21元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,315,464.09元[16] - 期末现金及现金等价物余额为440,553,687.28元[16] - 基本每股收益为0.10元[13] 资产负债变动 - 公司2024年第一季度预付款项较上年度末增加5,545.61万元，增长37.98%[7] - 公司2024年第一季度其他应收款较上年度末增加1,948.77万元，增长30.67%[7] - 公司2024年第一季度其他流动资产较上年度末增加6,522.54万元，增长252.52%[7] 费用变动 - 公司2024年第一季度销售费用为2,773.90万元，同比增长32.80%[7] - 公司2024年第一季度研发费用为3,304.81万元，同比增长36.19%[7] - 公司2024年第一季度信用减值损失为298.22万元，同比增加214.09%[7] 投资活动 - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为5,907.84万元，同比增加94.41%[7] 股东结构 - 公司普通股股东总数为36,860人[8] - 前10名股东中范氏家族为公司实际控制人[8] 其他 - 收到其他与经营活动有关的现金为34,897,580.96元[15] - 支付其他与经营活动有关的现金为43,558,762.88元[16] - 研发费用为33,048,062.29元[13]

股东大会时间 - 2024年4月30日14:00召开现场会议[1] - 2024年4月30日进行网络投票[1] 股权登记 - 2024年4月24日为股权登记日[1] 会议审议 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[2] 议案表决 - 第8项关联股东需回避表决[3] - 第9项独立董事候选人需深交所审核无异议方可表决[3] - 第9项议案采用累积投票制，拟选举1名独立董事[3] 现场登记 - 2024年4月26日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00现场登记[5] - 登记地点为浙江省天台县白鹤镇东园路5号公司证券法务部[6] 投票信息 - 网络投票代码为350351，简称为永贵投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月30日9:15 - 15:00[16] 授权委托 - 授权委托书有效期至2023年度股东大会结束[18] 独立董事选举 - 拟选举刘建为公司第五届董事会独立董事[18] - 刘建1958年6月出生，毕业于西南交通大学[24] - 截至公告日刘建未持有公司股份，无关联关系等[24]