证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-025 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日下午 13:30 在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮 件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了《2025 年第一季度报告》。 经审议，公司董事会认为：公司《2025年第一季度报告》符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8.32亿元，同比增长8.09% [1] - 2025年第一季度净利润3120.01万元，同比增长21.73% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.3246亿元，同比增长8.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3120.01万元，同比增长21.73%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2698.55万元，同比增长31.24%[5] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[5] - 公司营业总收入本期为832,459,245.69元，同比增长8.1%[29] - 营业利润本期为28,612,836.27元，同比增长6.4%[30] - 净利润本期为30,513,793.11元，同比增长12.5%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为31,200,090.37元，同比增长21.7%[30] - 基本每股收益为0.04元，同比增长33.3%[30] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比减少48.26%，主要因日元汇率上升带来汇兑收益[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.2027亿元，同比改善2.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-220,272,030.53元，同比改善2.5%[32] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比减少248.35%，主要因投资支付的现金增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-80,417,836.94元，同比扩大248.2%[32] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为448,714,073.67元，同比增长326.5%[32] - 偿还债务支付的现金为1.518亿元，同比减少25.07%[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为779.11万元，同比减少5.68%[33] - 筹资活动现金流出小计为1.641亿元，同比减少23.84%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.846亿元，同比由负转正（上年同期为-1.103亿元）[33] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为162.15万元，同比由负转正（上年同期为-267.45万元）[33] - 现金及现金等价物净增加额为-1443.93万元，同比减少96.01%（上年同期为-3.620亿元）[33] - 期末现金及现金等价物余额为6.104亿元，同比减少42.31%（上年同期为3.522亿元）[33] - 货币资金期末余额为662,193,856.94元，期初余额为680,015,557.43元[26] 资产和负债 - 总资产为57.2362亿元，较上年度末增长6.54%[5] - 预付款项较年初增长71.28%，主要因预付采购款增加[11] - 短期借款较年初增长66.25%，主要因经营资金需求增加[13] - 应收账款期末余额为2,172,925,990.53元，期初余额为1,911,610,243.92元[26] - 短期借款期末余额为765,273,223.58元，期初余额为460,311,025.41元[27] - 长期借款期末余额为382,705,054.98元，期初余额为396,705,054.98元[27] - 负债合计为2,184,143,957.69元，同比增长16.8%[28] - 所有者权益合计为3,539,474,161.46元，同比增长1.0%[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为245,560人[23] - 江苏润和科技投资集团有限公司持股4.44%，数量为35,351,019股[23] - 周红卫持股3.13%，数量为24,965,566股，其中质押24,370,000股[23] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股2.45%，数量为19,511,984股[23] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股1.28%，数量为10,201,948股[23] - 香港中央结算有限公司持股1.21%，数量为9,663,894股[23] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[34]

金融科技行业表现 - 中证金融科技主题指数(930986)强势上涨2.17%，成分股新晨科技上涨19.99%，拉卡拉上涨14.79%，信雅达上涨10.02% [3] - 金融科技ETF(516860)上涨2.19%，冲击4连涨，最新价报1.21元 [3] - 金融科技ETF盘中换手3.18%，成交2690.81万元，近1月日均成交7570.71万元 [3] 政策支持 - 国家发展改革委、国家数据局印发《2025年数字经济发展工作要点》，推动产业数字化转型和智能化升级 [3] - 长江证券建议关注具备数据资源或数据产品开发能力的厂商，尤其在医疗、金融、教育等细分领域 [3] 金融科技ETF表现 - 金融科技ETF近1年净值上涨63.28%，排名可比基金第一 [4] - 自成立以来最高单月回报为55.92%，最长连涨涨幅为113.16%，年盈利百分比为66.67% [4] - 金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.56%，近1年夏普比率为1.35 [4] - 今年以来相对基准回撤0.44%，管理费率为0.50%，托管费率为0.10% [4] 指数跟踪与权重股 - 金融科技ETF今年以来跟踪误差为0.043%，在可比基金中跟踪精度最高 [5] - 中证金融科技主题指数前十大权重股合计占比54.32%，包括同花顺(9.50%)、东方财富(9.01%)、恒生电子(7.47%)等 [5] - 十大重仓股中，广电运通上涨3.16%，赢时胜上涨2.14%，东华软件上涨1.87% [7]

营业收入与业务结构 - 2024年公司实现营业收入3,399,232,271.99元，同比增长9.43% [1] - 金融科技业务收入1,826,965,934.65元，占比53.75%，同比增长7.09% [1] - 智能物联业务收入1,065,878,014.09元，占比31.36%，增长17.13% [1] - 智慧能源信息化业务收入387,307,845.21元，占比11.39%，增长12.80% [1] - 智能供应链信息化业务收入82,014,072.25元，占比2.41%，同比减少22.08% [1] 净利润与成本分析 - 归属于上市公司股东的净利润161,112,339.63元，同比减少1.64% [2] - 营业成本2,594,444,961.41元，同比增长11.96%，高于营收增速 [2] - 职工薪酬增长8.53%，采购成本增长27.76% [2] 扣非净利润与盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润85,838,177.68元，同比增长53.02% [3] - 非经常性损益合计75,274,161.95元，较2023年的107,702,130.43元减少 [3] 每股收益 - 基本每股收益0.20元/股，同比减少4.76% [4] - 扣非每股收益变动趋势与基本每股收益一致 [4] 费用分析 - 销售费用108,620,009.81元，同比增长5.16% [5] - 管理费用263,126,133.20元，同比减少2.08% [5] - 财务费用37,999,475.16元，增长5.48% [5] - 研发费用267,794,064.39元，同比减少3.88%，占营收比例10.52% [5] 研发人员情况 - 研发人员数量1,372人，同比减少4.12%，占员工总数比例从11.99%降至9.79% [6] 现金流分析 - 经营活动现金流量净额36,173,002.26元，同比减少73.55% [6] - 投资活动现金流量净额-104,632,957.56元，同比减少153.87% [7] - 筹资活动现金流量净额-14,969,211.34元，同比增长78.93% [7] 董监高报酬 - 董事长周红卫税前报酬总额113.84万元 [9] - 副董事长马玉峰税前报酬总额79.17万元 [9]

公司概况 - 润和软件成立于2006年，2012年在深交所创业板上市（证券代码：300339），总部位于南京，全球员工超14000人，在22个国内城市及日本、美国、新加坡设有分支机构 [3] - 公司定位为"中国数智技术与服务创新的引领者"，聚焦开源鸿蒙、开源欧拉、企业级AI解决方案、星闪等创新业务，形成"金融科技"、"智能物联"、"智慧能源"三大核心业务板块 [3][10] - 2024年创新业务收入达6.81亿元，同比增长41.52%，占总营收比重20.03%，成为增长新引擎 [39] 金融科技业务 - 覆盖产品与解决方案销售、工程交付、综合服务三大模式，服务6大国有银行、12家股份制银行及超260家中小金融机构，在中国银行业IT解决方案测试服务市场占有率居首 [9] - 核心产品包括金融测试工具、数字产融服务平台、小微信贷平台等，AI建模试点项目已实现风险评估、客户画像等场景落地，提升普惠金融等场景效率50%以上 [6][7] - 子公司浙江润和云与阿里云共建云原生金融数字化能力，协同机制已拓展至其他业务线 [9] 智能物联业务 - 战略聚焦国产化与智能化，推出基于开源鸿蒙的HiHopeOS操作系统（12个行业发行版）及开源欧拉的HopeOS系统，完成23款芯片适配 [10][15][21] - 电力行业落地国内首个"电力物联操作系统"，接入300余家产业链厂商，推出台区智能融合终端等产品 [16] - 教育领域推出OH-CODE编程平台（3万学生使用）、主办全国青少年开源鸿蒙工程赛（3000+队伍参赛） [19] 智慧能源业务 - 提供新能源全景监控、虚拟电厂平台等解决方案，开发超100个电力AI算法模型，客户涵盖电网企业、新能源公司等 [13][14] - 未来三年重点布局新型配电网数智化、变电站智慧运检等解决方案 [14] 技术创新成果 - **开源鸿蒙生态**：贡献OpenHarmony主仓77万+行代码，社区排名前列，主导电鸿、矿鸿等行业生态建设 [16][17][23] - **AI技术**：构建"润知"（金融智能测试）、"润视"（视觉分析）、"润行"（决策智能体）大模型矩阵，AI算力一体机已落地40+项目 [31][34][36] - **星闪技术**：推出HH-M01模组等产品，在电力、煤炭行业实现无线化改造，待机时间达6个月 [37][38] 资本运作 - 设立30亿元元石创投基金（出资58.33%），聚焦AI在智能制造等领域的投资 [54] - 完成1.52亿元股份回购（687.97万股，占总股本0.86%） [51] 行业地位 - 连续四年入选IDC全球金融科技百强，获"最佳昇腾原生开发伙伴奖"等荣誉 [9][36] - OpenHarmony发行版数量社区第一，openEuler社区代码贡献超9000次 [15][29]

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-017 江苏润和软件股份有限公司 1、本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监 事会第十次会议审议通过，关联董事周红卫已回避本议案的表决。 2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审批。 3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及 股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司 的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司及其全资子公司江苏润 和南京软件外包园投资有限公司（以下简称"外包园公司"）预计与江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及其关联方产生房屋租赁关联交 易，预计日常关联交易金额不超过 500 万元人民币；公司预计与深圳市新财富数 字科技有限责任公司（以下简称"深圳新财富"）产生销售服务关联交易，预计 日常关联交易金额不超过 100 万元人民币；公司及控股子公司南京润和润云科技 有限公司（以下简称"润和润云"）预计与 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-018 江苏润和软件股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为发挥子公司市场融资功能，满足其正常生产经营需要，润和软件将根据子 公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称"捷科智诚"）、北京联创智融信息 技术有限公司（以下简称"联创智融"）、上海润和信息技术服务有限公司（以 下简称"上海润和"）及西安润和软件信息技术有限公司（以下简称"西安润和"） 的实际情况及银行要求，对捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和 2025 年 度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 4 亿元、1 亿元、1 亿元及 1 亿元的担保，提供担保的方式均为保证担保。担保期限均为自 2024 年年度股东 大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开前一日止。公司拟授权 董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。 2025 年 4 月 21 日，公司召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会 第十次会议分别 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的 有关规定，本着对公司利益和股东权益负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了监事会 职能。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 （一）监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，公司监事会成员参加了全部会 议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。监事会会议具体情况如下： 1、2024 年 2 月 8 日公司召开了第七届监事会第六次会议，会议审议并通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 24 日公司召开了第七届监事会第七次会议，会议审议并通 过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具 XYZH/2025NJAA2B0183 号标准无保留意见审计报告。为 了使各位股东全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、经营情况说明 2024 年度公司合并实现营业收入 339,923.23 万元，较 2023 年度增长 9.43%； 归属于上市公司股东净利润为 16,111.23 万元，较上年同期减少 1.64%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,583.82 万元，较上年同期增长 53.02%。 二、2024 年度主要财务数据： 单位：元 | 项目 | 2024 年度/ | 2023 年度/ | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 12 月 31 日 ...