公司基本信息 - 北京胤龙科技有限公司成立于2023年10月8日，注册资本5000万元[27] - 河南觉悟科技有限公司成立于2011年11月22日，注册资本9500万元[29] 股权结构 - 截至评估基准日，北京胤龙科技有限公司对河南觉悟科技有限公司认缴出资9500万元，持股100%[31] - 2011年设立时，福安远东华美机电有限公司持股60%，长葛市新世纪机电有限公司持股40%[30][31] - 2012年8月，长葛市新世纪机电有限公司持股100%[31] - 2013年1月，天壕节能科技股份有限公司持股60%，长葛市新世纪机电有限公司持股40%[31] 业绩数据 - 2022年营业收入0.002932万元，2023年为99.92万元，2024年1 - 9月为90.98万元[44] - 2022年营业利润 - 393.49万元，2023年为 - 300.37万元，2024年1 - 9月为 - 197.21万元[44] - 2022年净利润 - 371.52万元，2023年为 - 292.93万元，2024年1 - 9月为3283.34万元[46] - 2022.12.31流动资产1636.18万元，2023.12.31为1976.03万元，2024.9.30为3545.67万元[42] - 2022.12.31资产总计8184.25万元，2023.12.31为8421.87万元，2024.9.30为12208.65万元[42] - 2022.12.31负债总计9506.43万元，2023.12.31为10036.97万元，2024.9.30为8076.70万元[42] - 2022.12.31净资产 - 1322.18万元，2023.12.31为 - 1615.10万元，2024.9.30为4131.95万元[42] 资产数据 - 河南觉悟科技有限公司货币资金账面价值35016265.37元，全部为银行存款[32] - 固定资产账面价值19995218.57元，包括房屋建筑物等[35] - 在建工程账面价值47015495.38元，包括公租房项目等[35] - 公租房项目总建筑面积20380.00平方米，1号楼建筑面积4141.00平方米，2、3、4号楼建筑面积均为5413.00平方米[22] - 1号楼已签订买卖协议，交易对价326.08万元，评估结果已剔除1号楼及其分摊的土地使用权[22] - 公租房项目总造价1900万元，长葛市房地产管理局需投入约820万元，实际支付790万元，其中180万已冲减在建工程，610万元计入其他应付款[23] 评估信息 - 评估目的是为北京胤龙科技有限公司股权出资提供价值参考依据[16] - 评估对象是河南觉悟科技有限公司于评估基准日的股东全部权益价值[17] - 评估范围是河南觉悟科技有限公司的整体资产，含全部资产及相关负债[17] - 价值类型为市场价值，评估基准日是2024年9月30日[18] - 评估方法采用资产基础法[19] - 评估结论为河南觉悟科技有限公司股东全部权益价值109083248.44元[4] - 评估报告日为2024年11月15日，备案回执生成日期为2024年11月25日[4][6] 其他信息 - 2024年6月公司经营范围变更，包括信息系统集成服务等[37] - 截止评估基准日公司员工共4人[40]

合资公司 - 合资公司河南铭耀水务注册资本75000万元，公司认缴33750万元占45%[3] 赛诺水务业绩 - 2023年营收7086.08万元，净利润 -4098.27万元；2024年前三季度营收12376.54万元，净利润16298.55万元[6] 赛诺水务财务状况 - 2023年资产负债率超70%，2024年前三季度降低[6] - 2023年银行贷款额1899.00万元，2024年前三季度为1000.00万元[6] 担保情况 - 公司为赛诺水务担保额度10000万元，担保余额1193.80万元[8] - 公司及其控股子公司累计对外担保总余额87563.60万元，占比20.82%[13] - 对合并报表外公司担保总余额9285.82万元，占比2.21%[13]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2024年11月 27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有 关事项公告如下： 一、注册资本的变更情况 1、可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357号"文核准，公司于2020 年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值100元，发行总额42,300万元。经深交所同意，公司42,300.00万元可转 换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称"天壕转债"，债 券代码"123092"，初始转股价为5.20元/股，最新转股价为4.98元/股。"天壕 转债"于2021年6月30日起开始转股，自2024年4月12日至2024年11月22日，合计 转成11,350,207股"天壕能源"股票。 2、注销回 ...

天壕能源股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 11 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到 董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立参股 公司的议案》 经审议，董事会认为公司与北京胤龙科技有限公司共同组建合资公司河南铭 耀 ...

股东大会时间 - 现场会议12月13日15:00召开[2][3][15][16] - 网络投票12月13日9:15 - 15:00[2][3][15][16] - 股权登记日为2024年12月6日[4] 会议审议议案 - 审议三项议案，议案3为特别决议事项[4][5] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 投票代码“350332”，简称为“天壕投票”[14] - 非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[14] 其他 - 登记时间12月13日上午11:30前，地点为公司董事会办公室[7] - 授权委托书有效期至会议结束，单位委托须盖章[19] - 会议现场与网络结合，重复表决以首次为准[3][4] - 现场会议地点为公司会议室[4]

授信与担保 - 原平天然气拟向两银行各申请4000万元综合授信敞口额度[4] - 赛诺水务拟向首创担保申请6000万元保函额度[4] - 公司为原平天然气和赛诺水务融资提供担保[13][14][16] 业绩数据 - 原平天然气2024年1 - 9月营收39404.30万元，净利润1208.40万元[9] - 赛诺水务2024年1 - 9月营收12376.54万元，净利润16298.55万元[11] 资产负债 - 原平天然气2024年9月30日资产83548.32万元，负债52990.81万元[9] - 赛诺水务2024年9月30日资产66153.84万元，负债19522.11万元[11] 担保余额 - 公司及其控股子公司累计对外担保总余额81563.60万元，占比19.39%[18] - 对合并报表外公司担保总余额9285.82万元，占比2.21%[18]

天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2024 年 11 月 15 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到 董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司原平 市天然气有限责任公司提供担保的议案》 经审议，董事会认为，公司本次为控股子公司原平市 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入10.13亿元，同比减少10.23%；年初至报告期末30.35亿元，同比减少4.70%[1] - 营业总收入本期为30.35亿元，上期为31.85亿元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2997.97万元，同比减少55.40%；年初至报告期末1.32亿元，同比减少57.17%[1] - 净利润本期为1.32亿元，上期为3.15亿元[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0365元/股，同比减少52.84%；年初至报告期末0.1603元/股，同比减少54.72%[1] - 基本每股收益本期为0.1603，上期为0.3540[19] - 稀释每股收益本期为0.1603，上期为0.3540[19] 资产与权益相关 - 报告期末总资产86.02亿元，较上年度末减少5.75%；归属于上市公司股东的所有者权益41.70亿元，较上年度末减少0.85%[1] - 期末货币资金为11.04亿元，期初为14.48亿元[15] - 期末应收账款为5.05亿元，期初为4.43亿元[15] - 期末流动资产合计为26.18亿元，期初为29.14亿元[15] - 期末资产总计为86.02亿元，期初为91.27亿元[16] - 期末短期借款为7.34亿元，期初为4.94亿元[16] - 期末负债合计为42.11亿元，期初为47.07亿元[16] - 期末所有者权益合计为43.91亿元，期初为44.20亿元[17] 非流动性资产处置与政府补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -70.26万元，年初至报告期期末为 -923.11万元[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助为67.64万元，年初至报告期期末为390.03万元[3] 应收票据相关 - 2024年9月30日应收票据1279.57万元，较2023年12月31日减少57.15%[5] 其他收益与投资收益相关 - 本报告期其他收益724.61万元，较上年同期减少59.62%[6] - 本报告期投资收益 -136.02万元，较上年同期增加95.51%[6] 营业利润相关 - 本报告期营业利润1.69亿元，较上年同期减少60.49%[6] 现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-2.09亿元，上年同期为-3.58亿元，变动幅度为41.61%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-6517.94万元，上年同期为-2394.43万元，变动幅度为-172.21%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.46亿元，上期为1.43亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.09亿元，上期为 -3.58亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6517.937725万美元，上年同期为 - 2394.425033万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.2852060781亿美元，上年同期为 - 2.3924829611亿美元[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为20641名[8] - 天壕投资集团有限公司持股比例为15.34%，持股数量为1.31亿股[8] - 陈作涛持股比例为5.20%，持股数量为4436.29万股[8] - 楚天舒持股比例为3.15%，持股数量为2685.87万股[8] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为3533.14万股，本期解除限售42.5万股，本期增加限售72.5万股，期末总数为3563.14万股[11] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期已授予但尚未归属的限制性股票合计957.60万股不得归属，由公司作废[12] 股份回购相关 - 公司回购股份资金总额不低于5000万元，不超过8000万元，回购价格上限调整为9.06元/股[13] - 截至2024年9月4日，公司累计回购股份1520万股，占总股本1.75%，成交总金额7936.19万元[13] - 2024年9月11日，公司完成1520万股回购股份的注销手续[13] 其他综合收益与综合收益总额相关 - 其他综合收益的税后净额本期为31.24万元，上期为84.40万元[19] - 综合收益总额本期为1.32亿元，上期为3.16亿元[19] 筹资活动现金收支相关 - 筹资活动中吸收投资收到的现金本期为1950万元，上期为3669.35万元[21] - 取得借款收到的现金为8.3652亿美元，上年同期为6.778488934亿美元[22] - 收到其他与筹资活动有关的现金为9030万美元，上年同期为4480万美元[22] - 筹资活动现金流入小计为9.4632亿美元，上年同期为7.593424134亿美元[22] - 偿还债务支付的现金为6.1687800125亿美元，上年同期为4.9465019076亿美元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8565.459564万美元，上年同期为1.0144961605亿美元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为3.0896678036亿美元，上年同期为1.8718685692亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为10.1149937725亿美元，上年同期为7.8328666373亿美元[22] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为3.2726398324亿美元，上年同期为3.8464912009亿美元[22] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为28.65亿元，上期为27.39亿元[18]

可转债情况 - “天壕转债”转股期为2021年6月30日至2026年12月23日，转股价格4.98元/股[3] - 2024年Q3，10张“天壕转债”转成200股“天壕能源”股票[3] - 截至2024年Q3末，剩余可转债票面总金额398,739,200元[3] - 截至2024年9月30日，可转债未转换比例94.2646%[5] 股本变动 - 2024年Q3，限售股减少425,000股，占比4.17%[5] - 2024年Q3，无限售股减少14,774,800股，占比95.83%[5] - 2024年Q3，总股本减少15,199,800股[5] - 总股本减少因2024年9月11日完成15,200,000股回购注销[5]