收购计划概述 - 公司计划以现金方式收购常州维普半导体设备有限公司不超过51%股权 [1] - 预计实现对标的公司的控股 [1] - 本次交易对价预计不超过人民币5.1亿元 [1] 标的估值情况 - 标的公司100%股权整体估值暂定为不超过人民币10亿元（含） [1] - 收购比例不超过51%对应交易金额上限5.1亿元 [1] 后续安排 - 公司将根据合作事项后续进展情况及时履行必要决策程序 [1] - 公司将根据合作事项后续进展情况及时履行信息披露义务 [1]

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-052 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划以现 金方式收购常州维普半导体设备有限公司（以下简称"常州维普"或"标的公 司"）不超过 51%的股权，收购完成后，预计实现对标的公司的控股。 2、本次签署的《关于常州维普半导体设备有限公司股权收购的意向协议》 （以下简称"《股权收购意向协议》"）系各方就收购事宜达成的初步意向协议， 属框架性、意向性协议。本次交易尚处于筹划阶段，具体事宜尚待进一步协商、 推进和落实，本事项实施过程中尚存在不确定因素，最终能否达成存在不确定 性，后续具体事项以正式签订的协议为准。 3、标的公司 100%股权的整体估值暂定为不超过人民币 10 亿元（含），标 的公司最终估值以及本次交易对价最终以评估报告和正式签署的收购协议为准。 4、标的公司股东包含深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"红土一号基金 ...

核心财务表现 - 公司2025年中报营业总收入9.82亿元 同比增长5.27% 归母净利润3066.17万元 同比下降10.46% [1] - 第二季度营业总收入5.29亿元 同比增长14.66% 归母净利润1332.11万元 同比下降25.52% [1] - 扣非净利润1296.66万元 同比下降46.68% [1] 盈利能力指标 - 毛利率20.05% 同比下降1.2个百分点 [1] - 净利率3.44% 同比下降0.56个百分点 [1] - 每股收益0.12元 同比下降7.69% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计8996.25万元 三费占营收比9.16% 同比上升15.59% [1] - 财务费用变动幅度达1257.7% 主要由于本期利息收入减少 [3] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.26元 同比下降32.19% [1] - 经营活动产生的现金流量净额下降32.19% 主要因上年同期存在应收账款垫付款 [3] - 货币资金3.75亿元 同比下降49.9% [1] 资产负债结构 - 应收账款5.76亿元 同比下降3.84% [1] - 有息负债5.36亿元 同比下降34.32% [1] - 每股净资产6.01元 同比下降5.67% [1] 投资与筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额变动幅度146.42% 主要因购买理财变动 [3] - 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度-201.65% 主要因银行融资变动 [3] - 现金及现金等价物净增加额变动幅度-121.35% 主要因筹资活动现金流净额减少 [3] 历史财务表现 - 公司近10年中位数ROIC为1.72% 2021年ROIC最低达-12.41% [3] - 上市以来12份年报中亏损年份达4次 [3] - 净利率历史表现不佳 去年净利率为-3.34% [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约9.82亿元 同比增加5.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3066万元 同比减少10.46% [2] - 基本每股收益0.12元 同比减少7.69% [2]

公司董事会会议 - 公司第六届第十次董事会会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为工业占比98.95% [2] - 其他业务占比1.05% [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入9.82亿元 同比增长5.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3066.17万元 同比下降10.46% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1296.66万元 同比下降46.68% [1] - 基本每股收益0.12元 [1]

资金使用 - 公司可使用不超4.9亿元闲置募集资金购买12个月内保本产品，有效期自2024年第三次临时股东大会通过日起12个月[2] 近期现金管理 - 工行定期存款1.6亿元，2025年8月7日起息，预计年化收益率1.55%[3] - 盐城维旺科技招行结构性存款2000万元，2025年8月15日起息，2025年9月15日到期，预计年化收益率1.00% - 1.75%[3] - 公司民生银行两笔结构性存款各2950万元，2025年8月19日起息，2025年11月28日到期，预计年化收益率1.00% - 2.03%[3][4] 到期赎回 - 工行七天通知存款1.6亿元，2025年7月30日起息，2025年8月6日到期，年化收益率0.65%，收益2.02万元[6] - 民生银行结构性存款5800万元，2025年5月14日起息，2025年8月13日到期，年化收益率1.98%，收益28.63万元[6] 过往现金管理 - 工行1亿元结构性存款，2024年7月1日起息，2025年1月6日到期，预计年化收益率1.40% - 2.49%且已到期赎回[11] 其他 - 投资有市场波动及收益不确定风险[7] - 公司通过现金管理提高资金效率、降低成本，不影响募集资金使用及公司经营[10]

往来资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计48,645.91万元[6] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含息）总计32,284.36万元[6] - 2025年半年度往来资金利息总计33,729.28万元[6] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计47,200.99万元[6] 应收账款数据 - 江苏维格新材料科技有限公司期末应收账款为1,683.36万元[3] - 苏州迈塔光电科技有限公司期末应收账款为1,683.36万元[3] - 常州华日升反光材料有限公司期末应收账款为632.92万元[3] - 光电科技有限公司期末应收账款为12,060.28万元[3] - 维业达科技（江苏）有限公司期末应收账款为2,280.00万元[3] 其他应收款数据 - 苏州维旺科技有限公司期末其他应收款为3,505.86万元[3]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备合计11,572,362.73元[2] - 本次计提影响本期营业利润 -10,010,352.56元[8] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提 -9,594,541.73元[3][5] - 其他应收款坏账准备本期计提 -305,314.67元[3][5] - 存货跌价等减值准备本期计提 21,472,219.13元[3][6]

募资情况 - 2021年向21名对象发行33,613,445股，每股23.80元，募资净额782,262,619.82元[1] - 本报告期募集资金专户资金增加704,399,836.02元[3] - 本报告期募集资金账户资金减少763,505,180.00元[3] 账户余额 - 截至2025年6月30日，年初专户余额119,568,127.13元，年末60,462,783.15元[3][6] - 截至2025年6月30日，公司及子公司未到期理财等资金26,900.00万元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额6,046.28万元[19] 资金使用 - 2024和2025年两次审议通过用不超17,000万元闲置资金补充流动资金，2025年3月25日归还上次资金[15][16] - 募集资金总额78226.26万元，本报告期投入60.52万元，累计投入31285.36万元[26] 项目投资 - 盐城维旺光学级板材项目调整后投资33226.26万元，本报告期投入24.95万元，累计投入18419.91万元，进度55.44%[26] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目调整后投资35000万元，本报告期投入35.57万元，累计投入2865.50万元，进度8.19%[26] - 补充流动资金项目累计投入9999.95万元，进度100%[26] 未来计划 - 2025年3月26日同意用不超17000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[28] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金用于光学级板材和卓越创新中心项目[28]