会议召开情况 - 2023年公司第五届董事会召开会议7次，股东大会召开5次[3] - 2023年提名委员会主任委员主持召开两次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议对相关事项发表独立意见[4][5] - 独立董事对2022年度利润分配方案建议回报股东[11] 人事变动 - 2023年同意聘任付红玲为总经理，选举郑渲薇为非独立董事[10]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-013 江苏云意电气股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于为 控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足业务发展和生产经营资金需要，董事会同意公司控股子公司徐州云泰 精密技术有限公司（以下简称"云泰公司"）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以 下简称"云睿电器"）向中国银行股份有限公司徐州铜山支行、南京银行股份有限 公司徐州分行、中国民生银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐 州分行等银行申请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为云泰公司 和云睿电器向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币15,000万元的连带责任 信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一期 经审计净资产的5. ...

公司治理 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会5次[4] - 独董现场出席5次董事会、列席3次股东大会[4] - 独董在5次会议对重大事项发表独立意见[6][7] 人事变动 - 聘任付红玲为总经理，选举郑渲薇为非独立董事[16] 激励计划 - 2023年4月为48名激励对象办理归属事宜[17] - 2023年8月为28名激励对象办理归属事宜[17] - 激励计划授予价格由2.725元/股调整为2.689元/股[17] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易事项[13] - 按时编制并披露定期报告及内控自评报告[13] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 未发生独董相关提议情况[19]

业绩影响 - 2023年计提各类资产减值准备约41,696,568.53元[1] - 计提减值准备减少2023年度归母净利润33,558,158.87元[11] - 计提减值准备减少归母所有者权益33,558,158.87元[11] 具体减值 - 应收账款坏账准备本期计提11,128,054.34元，期末余额30,604,678.52元[5] - 存货跌价减值准备本期计提22,705,960.00元，期末余额51,061,780.21元[8] - 商誉减值准备本期计提7,811,141.95元，期末余额7,811,141.95元[9] 其他情况 - 计提减值准备事项经相关会议审议通过，无需股东大会审议[12]

江苏云意电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十一日 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润283,840,960.47元[1] 利润分配 - 2023年5月派发现金股利31,375,971.50元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金28,384,096.05元[1] - 向可参与分配股东每10股派0.60元（含税），共派51,258,661.08元[2] 股本情况 - 截至2023年底公司总股本874,640,918股，回购专户股份余额20,329,900股[2] 预案进展 - 2023年度利润分配预案经相关会议审议通过[1][4] - 独立董事同意提交股东大会审议[5] - 预案尚需2023年度股东大会审议通过方可实施[6]

人员数据 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的注会836人[1] 业绩数据 - 天健2022年业务收入38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 天健2022年客户675家，审计收费总额6.63亿元[1] 客户数据 - 天健2023年上市公司审计中同行业上市公司审计客户513家[1] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] - 天健从业人员近三年受行政处罚3人次等，涉及50人[2] 公司决策 - 公司2023年续聘天健为审计机构[3] - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3月8日公司审计委员会通过2023年年度报告等议案[6] - 公司审计委员会认为天健2023年审计监督作用重要[7]

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司建立完善内控体系，持续完善制度和流程[1] - 内控体系符合法规，适应经营发展需要[1] - 内控体系有效执行，保证业务有序高效开展[1] - 内控自我评价报告客观反映体系建设及运行情况[1]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的单位包括公司及子公司、孙公司等[5] 公司治理 - 公司建立相互制衡的法人治理结构[5] - 设立内部审计部门在审计委员会指导下工作[7] 人才与价值观 - 公司以战略为导向加强人才引进，优化研发人员结构[8] - 秉持“成就客户、价值为纲、开放诚信、以奋斗者为本”价值观[8] 风险与信息 - 公司建立有效风险评估体系[9] - 利用现代化信息平台确保信息沟通准确[9] 控制程序 - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[10] 担保与关联交易 - 截至2023年12月31日，实际对外担保2000万元，占净资产0.74%，均为对控股子公司担保[13] - 制定《关联交易管理制度》，报告期未发生关联交易，无关联方占用资金[12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报金额划分等级[16] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额划分等级[18] 制度建设 - 建立对外担保、信息披露、投资决策等相关制度[12][13] - 不断完善法人治理结构确保监督职权行使[14]

业绩数据 - 2023年公司营业收入16.71亿元，同比增长42.29%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润3.05亿元，同比增加124.07%[2] - 2023年基本每股收益0.35元/股，同比增长118.75%[2] - 2023年稀释每股收益0.35元/股，同比增长118.75%[2] 资产负债 - 2023年末货币资金10.96亿元，较期初增长39.57%[3] - 2023年末应收账款5.11亿元，较期初增长45.49%[3] - 2023年末在建工程1.62亿元，较期初增长238.63%[3] - 2023年末短期借款2001.67万元，较期初减少42.87%[5] - 2023年末应付账款3.58亿元，较期初增长33.69%[5] - 2023年末应付职工薪酬6527.44万元，较期初增长31.83%[5] - 2023年末应交税费1837.39万元，较期初增长181.91%[5] 成本费用 - 2023年营业成本11.55亿元，同比增长39.78%[7] - 2023年销售费用2383.74万元，同比下降30.30%[7] - 2023年研发费用132214504.79元，同比增长18.08%[8] 其他收益 - 2023年投资收益7549.42万元，同比增长41.42%[8] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额21221.17万元，同比增长127.57%[10][11] - 2023年投资活动产生的现金流量净额10824.72万元，同比减少73.37%[10][11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额563.33万元，同比减少94.23%[10][12] 运营指标 - 2023年流动比率3.59，同比减少12.22%[12] - 2023年应收账款周转率3.66次，同比增长15.46%[12] - 2023年存货周转率2.66次，同比增长24.88%[12]