江苏云意电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 二、管理层的责任 云意电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕439 号 江苏云意电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏云意电气股份有限公司（以下简称云意电气公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-005 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促 进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范 运作发挥了积极作用。公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进 行述职。 《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》详见公司 于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2023 年年度报告及其 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-014 江苏云意电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 关于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 20 日 11:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 8 日发 出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主持，公司 董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决 议合法、有效。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-006 江苏云意电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全 体股东的合法权益，促进公司规范化运作。 表决结果：同意 3 票 ...

江苏云意电气股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关文件要求及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，公司董事会特制定《江苏云意电气股份有限公司未来三 年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。本规划尚需经公司 股东大会审议通过，具体内容如下： 一、 股东回报规划制定的考虑因素 （一）利润分配的形式 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用 现金分红的利润分配方式。 （二）实施现金分红的条件 除特殊情况外，公司实施现金分红应同时满足下列条件： 1、公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 20%。 公司制定本规划，应着眼于公司的长远利益， ...

会议情况 - 2023年公司第五届董事会召开会议7次，股东大会召开5次[4] - 2023年独立董事组织召开四次审计委员会会议[9] 独立董事意见 - 2023年独立董事多次在董事会对多项事项发表独立意见[6][7] 公司运营 - 2023年公司未发生应披露的关联交易事项[12] - 公司按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告[12] 审计相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[12] 激励计划 - 独立董事对第二期限制性股票激励计划第二个归属期激励对象审查[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司提供建设性意见[16]

会议召开情况 - 2023年公司第五届董事会召开会议7次，股东大会召开5次[3] - 2023年提名委员会主任委员主持召开两次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议对相关事项发表独立意见[4][5] - 独立董事对2022年度利润分配方案建议回报股东[11] 人事变动 - 2023年同意聘任付红玲为总经理，选举郑渲薇为非独立董事[10]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-013 江苏云意电气股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于为 控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足业务发展和生产经营资金需要，董事会同意公司控股子公司徐州云泰 精密技术有限公司（以下简称"云泰公司"）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以 下简称"云睿电器"）向中国银行股份有限公司徐州铜山支行、南京银行股份有限 公司徐州分行、中国民生银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐 州分行等银行申请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为云泰公司 和云睿电器向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币15,000万元的连带责任 信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一期 经审计净资产的5. ...

公司治理 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会5次[4] - 独董现场出席5次董事会、列席3次股东大会[4] - 独董在5次会议对重大事项发表独立意见[6][7] 人事变动 - 聘任付红玲为总经理，选举郑渲薇为非独立董事[16] 激励计划 - 2023年4月为48名激励对象办理归属事宜[17] - 2023年8月为28名激励对象办理归属事宜[17] - 激励计划授予价格由2.725元/股调整为2.689元/股[17] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易事项[13] - 按时编制并披露定期报告及内控自评报告[13] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 未发生独董相关提议情况[19]

业绩影响 - 2023年计提各类资产减值准备约41,696,568.53元[1] - 计提减值准备减少2023年度归母净利润33,558,158.87元[11] - 计提减值准备减少归母所有者权益33,558,158.87元[11] 具体减值 - 应收账款坏账准备本期计提11,128,054.34元，期末余额30,604,678.52元[5] - 存货跌价减值准备本期计提22,705,960.00元，期末余额51,061,780.21元[8] - 商誉减值准备本期计提7,811,141.95元，期末余额7,811,141.95元[9] 其他情况 - 计提减值准备事项经相关会议审议通过，无需股东大会审议[12]