现金管理决策 - 2025年4月25日同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 产品收益情况 - 兴业银行上海分行产品金额10500万，收益54.37万，年化2.1%，2025年6月24日到期[2] - 兴业银行上海市南支行产品金额11000万，收益56.96万，2025年3月25日到期[9] 审批与合规 - 现金管理事项通过董事会和监事会审议，监事会、保荐机构同意[4] - 与受托方无关联关系，不构成关联交易[5] 过往披露 - 2024年9月30日、12月30日和2025年3月27日曾披露进展公告[8]

公司动态 - 开能健康副董事长瞿亚明当选为子公司原能细胞科技集团股份有限公司董事长 [1][3] - 原能集团由开能健康于2014年7月16日创办成立 总部位于上海张江生物医药产业基地核心区域 [3] - 原能集团主营业务包括细胞深低温第三方存储服务、细胞药物研发生产、细胞制剂研发生产、细胞因子化妆品研发及相关自动化存储设备的研发、生产、销售 [3] 股权结构 - 原能集团注册资本为54,60510万元 开能健康持有其436956%的股权 [3] - 开能健康当前市值为41亿元 [3] 业务构成 - 2024年1至12月份 开能健康营业收入100%来自环保设备制造及服务行业 [3] 子公司情况 - 原能集团致力于解决大健康行业痛点和问题 布局了相关核心企业和核心业务 [3] - 公司对参股公司加强投后管理 推荐瞿亚明为原能集团董事候选人并经股东会决议通过 [3]

公司人事变动 - 开能健康副董事长瞿亚明当选原能细胞科技集团第一届董事会董事长 [1] - 此次变更符合法律法规及公司章程，有助于加强公司对原能集团的投后管理 [1] - 变更符合公司和全体股东利益 [1]

业绩与财务 - 2024年发放现金股息4次累计1.56亿元，自2011年上市累计发放17次总额6.23亿元[171] - 报告期研发投入6847.98万元，占营业收入4.06%[83] - 品牌价值达4.7298亿元，客户满意度93.1分[22] 用户数据 - 水净化系统服务超30万户家庭，覆盖超100个国家和地区[18] 研发情况 - 总研发投资6847万元，研发人员154人，累计专利351件[22] - 截至2024年底，研发人员154人，占员工总数11.10%[83] - 公司累计拥有351项发明专利，全年无知识产权纠纷和诉讼案件[85] 环保与能耗 - 总危险废物排放量同比下降4.12%，环保投资超300万元[22] - 可再生能源使用超104万千瓦时，实现主要能耗目标100% [22] - 2024年用电1397万千瓦时，用水约6.49万立方米，用气约12.69万立方米[40] - 全年固体废弃物处理量410吨，实现100%管控[40] - 挥发性有机物平均排放浓度0.65mg/m³，排放率低于标准[58] - 万元产值水耗0.3847m³，电耗0.0236tce，天然气消耗0.0009tce [65] - 屋顶光伏电站总装机容量达1.29MW，报告期发电104.1万kWh，带来经济效益83.3万元[68] - 智能相控节能实现8.68%的节电率，年节电90.6万kWh，产生经济效益72.5万元[68] - 余热回收热效率达70%，年回收能量28.4万kWh，贡献经济效益22.7万元[68] 公司治理与活动 - 全年召开4次股东大会，共发布150份公告[23] - 报告期内独立董事召开4次特别会议，监事会召开1次会议，审议23项提案，监事出席率100%[164][165] - 报告期内举办4次国际交流展览活动，无知识产权纠纷诉讼[97] - 报告期内公司发布4份定期报告和146份临时公告[173] - 报告期内公司信息披露违规处罚次数为0次[173] - 报告期内公司组织业绩交流会，在深交所互动易平台回复投资者问题100次[173] - 报告期内公司披露投资者关系活动信息17次[173] 培训与安全 - 2024年新增30门在线课程，新增培训项目516个，2364人完成学习[133] - 2024年重大安全事故、职业病发生、火灾爆炸事故均为0次，小伤事故5次[138]

公司信息 - 原能集团于2014年7月16日由开能健康创办成立[2] - 原能集团注册资本为54,605.10万元[2] - 开能健康持有原能集团43.6956%的股权[2] 人事变动 - 瞿亚明被推荐为原能集团董事候选人，后当选董事长[2] - 瞿亚明同时任两公司董事长符合规定且利于管理和股东利益[3]

本次债券概况 - 开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的核准注册情况已通过公司董事会及股东大会审议，并获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过[2] - 本期债券发行结束日为2023年7月26日，转股期为2024年1月26日至2029年7月19日[2] 重大事项基本情况 - 2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[2] - 权益分配股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[2] 转股价格调整 - 因2024年年度权益分派方案，"开能转债"转股价格由5.4元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2025年5月30日起生效[3] - 转股价格调整依据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按公式进行转股价格调整[4] 历次转股价格调整情况 - 2024年1月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股[5] - 2024年5月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股[5] - 2024年9月因特别分红权益分派方案，转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股[6] - 2024年因第二次中期权益分派方案，转股价格由5.47元/股调整为5.4元/股[6] 对发行人的影响 - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对公司日常经营及偿债能力构成影响[6]

开能转债信息 - 开能转债债券代码为123206，简称开能转债[6] - 转股起止时间为2024年1月26日至2029年7月19日[6] - 暂停转股时间为2025年5月22日至2025年5月29日[6] - 恢复转股时间为2025年5月30日[6] 暂停原因 - 因实施2024年年度权益分派致开能转债暂停转股[3]

可转换公司债券 - 2023年7月3日收到发行可转换公司债券批复[6] - 发行量和上市量均为25000万元，2023年8月8日上市[7] - 存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日，转股时间为2024年1月26日至2029年7月19日[7] 利润分配 - 2025年5月20日通过2024年度利润分配方案，每10股派现0.4元[9] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[9] 转股价格调整 - 2025年5月30日起“开能转债”转股价格由5.4元/股调为5.36元/股[9] - 2024年1月24日由5.67元/股调为5.62元/股[12] - 2024年5月28日由5.62元/股调为5.52元/股[12] - 2024年9月4日由5.52元/股调为5.47元/股[13] - 2024年12月24日由5.47元/股调为5.4元/股[13]

理财决策 - 公司董事会同意用不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限2025年4月25日起三年，额度可滚动使用[2] 理财操作 - 赎回兴银理财稳添利日盈40号A，本金4000万，收益8.34万，购于4月15日，赎于5月22日[2] - 2024年12月25日买兴银理财稳添利日盈6号A 2000万，2025年1月8日赎回[5] - 2024年12月26日买厦门国际银行结构性存款2000万，2025年1月23日赎回[5] - 2024年12月25日上海奔泰买上海农商银行理财4000万，2025年1月6日赎回[5] - 2025年4月15日买兴银理财稳添利日盈40号A 6000万，未赎回[5]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券250万张，每张面值100元，募集资金总额25,000万元 [1] - 债券简称开能转债，债券代码123206，期限自2023年7月20日至2029年7月19日 [1] - 开能转债已于2023年8月8日上市 [1] 转股价格调整依据 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 调整公式保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] - 公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整公告 [2] 历次转股价格调整情况 - 2024年1月因每10股派发现金红利0.55元，转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股 [2] - 2024年5月因每10股派发现金红利1元，转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股 [2] - 2024年9月因每10股派发现金红利0.5元，转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股 [3] - 2024年11月因每10股派发现金红利0.7元，转股价格由5.47元/股调整为5.4元/股 [4] 本次转股价格调整情况 - 2025年5月因每10股派发现金股利0.4元，转股价格由5.4元/股调整为5.36元/股 [4] - 调整后的转股价格自2025年5月30日起生效 [4]