内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[2] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围资产与营收占比均为100%[6] 公司体系建设 - 建立规范公司治理结构[7] - 建立人力资源、风险评估、内部监督体系[10][12][21] - 运用多种控制措施控制风险[13] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告重大、重要缺陷认定情形[23][24] - 给出财务报告缺陷定量标准[24] 综合结论 - 基准日无重要或重大缺陷[25] - 在重大方面保持有效内部控制[25] - 无其他内部控制重大事项说明[26]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[1] - 额度使用期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[1] - 授信额度可调整，金额和条件协商确定[1] - 公司可在额度内融资，事后报备，额度循环使用[2] - 本次授信需2024年度股东大会审议并授权办理手续[2]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议于15:30开始[3] - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年5月6日[5] 会议地点与登记 - 会议地点为杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦18楼会议室[6] - 现场登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 登记地点为杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦20楼公司证券法务部[10] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[6] 表决相关 - 关联股东对议案7需回避表决[8] - 网络投票代码为350270，投票简称为中威投票[18] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[27] - 非累积投票议案表决需在对应空格打勾[29]

会议情况 - 第五届监事会第十九次会议于2025年4月22日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告表决全票通过，需提交2024年度股东大会审议[3][5][8][10] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配，预案表决全票通过，待股东大会审议[10][11] 关联交易 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意，关联监事回避，待审议[13][15] 审计安排 - 续聘兴华所为2025年度审计机构，费用98万元，待审议[16]

财务相关 - 2024年度合并报表和母公司报表未分配利润为负，不进行利润分配[11] - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[16] - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超5935.00万元[17] - 续聘兴华所，2025年度审计费用98万元[21] 人事组织 - 聘任李佳峰为公司副总经理[24] - 调整公司组织架构议案通过[26] 会议安排 - 第五届董事会二十一次会议于2025年4月22日召开[2] - 2024年度股东大会将于2025年5月15日召开[28][29] 议案审议 - 多项议案经董事会审议通过，表决7票同意、0票反对、0票弃权[3][4][7][10][11][14][16][21][24] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[6][9][10][13][20][23] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经独立董事会议同意[17][20]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -62,813,419.83 元[1] - 2024年度母公司净利润 -27,275,045.89 元[1] - 截至2024年底，合并报表未分配利润 -205,520,475.87 元[1] - 截至2024年底，母公司未分配利润 -136,297,894.46 元[1] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2025年4月22日董监事会通过《2024年度利润分配预案》[6][7] - 预案尚需股东大会审议，存在不确定性[8] 研发投入 - 近三个会计年度累计研发投入 68,588,506.66 元[3] - 占累计营收比例 9.81%[3]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润 -6281.34万元，2023年 -7594.02万元[11] - 2024年扣非净利润 -7127.45万元，2023年 -8544.81万元[11] - 2024年营业收入18251.88万元，2023年15236.14万元[13] - 2024年营收扣除项目1423.93万元，2023年2652.06万元[13] - 2024年营收扣除后金额16827.95万元，2023年12584.08万元[15]

财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月22日获标准无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 河南新投信息产业有限公司2024年期初0.25万元，偿还0.25万元，期末为0[7] - 河南新投数字能源技术有限公司2024年期初1.13万元，偿还0.22万元，期末0.91万元[7] - 河南省新投云软件开发有限公司2024年期初1.33万元，偿还1.17万元，期末1.17万元[7] - 河南太行融资担保有限公司2024年期初0.19万元，偿还0.19万元，期末0.19万元[7] - 河南新投信息产业有限公司另一笔往来2024年期初8.98万元，偿还8.16万元，期末11.40万元[7] - 数字新乡技术运营有限公司2024年期初94.68万元，偿还94.68万元，期末94.68万元[7] - 卫辉市新投建设发展有限公司2024年期初308.96万元，偿还69.58万元，期末239.38万元[7] - 卫辉市新投矿业有限公司2024年期初2.93万元，偿还4.65万元，期末6.05万元[7] - 新乡建工建设有限公司2024年期初16.24万元，偿还0.57万元，期末12.81万元[7] 应收款项 - 与控股股东及其附属企业的合同资产为1.35[8] - 与新乡投资集团有限公司应收账款较之前减少691.12，当前为1085.80[8] - 与新乡卫河环境治理建设开发有限公司应收账款从0.05增至0.10[8] - 与新乡新投城市发展建设集团有限公司应收账款从33.11变为9.30[8] - 与河南省新投云软件开发有限公司长期应收款为3605.81[8] - 与杭州中威安防技术有限公司其他应收款因拆借从10.00和20.00变为30.00[8] - 与杭州中威物业管理有限公司其他应收款因拆借从 - 2.61和35.83变为100.00，减少66.78[8] 关联交易 - 所有关联交易总计起初为3382.67和7668.25，现变为4176.68和6874.23[8]

审计信息 - 审计公司为北京兴华会计师事务所[8] - 审计报告编号为（2025）京会兴审字第00840128号[2] - 审计时间为2024年12月31日[3] - 审计报告日期为2025年4月22日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

杭州中威电子股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 股东权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 股东权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—119 | 页 | 审 计 报 告 （2025）京会兴审字第 00840127 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称"中威电子"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 ...