公司设立与股权结构 - 重庆天玑云辉信息科技有限公司由上海天玑科技股份有限公司100%全资持股 [1] - 公司注册资本为500万元人民币 [1] - 法定代表人为周桦钧 [1] 经营范围与行业定位 - 公司属于软件和信息技术服务业中的软件开发细分领域 [1] - 经营范围涵盖信息系统集成服务 软件开发 信息技术咨询服务 [1] - 业务包括计算机及办公设备维修 计算机软硬件及辅助设备零售 [1] - 同时提供计算机及通讯设备租赁和信息系统运行维护服务 [1] 企业基本信息 - 注册地址位于重庆市大渡口区杨渡路639号1幢1-社区组织用房（1-26） [1] - 企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [1] - 营业期限自2025年7月30日起为无固定期限 [1] - 登记机关为重庆市大渡口区市场监督管理局 [1]

股价表现 - 7月30日股价报收17.80元，较前一交易日下跌0.50元，跌幅2.73% [1] - 当日成交量为121269手，成交金额达2.18亿元 [1] - 主力资金净流出3312.66万元，占流通市值的0.6% [1] 公司业务 - 主营业务覆盖电信、金融、政府、能源交通等多个领域的信息技术服务 [1] - 2024年营业收入构成中电信业务占比最高，达到39.32% [1] 公司公告 - 审议通过使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案 [1] - 变更部分募集资金约1.66亿元用于永久补充流动资金 [1] - 将海南常盛天科股权投资合伙企业的存续期限延长一年至2026年10月12日 [1] - 将于8月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1]

募集资金基本情况 - 公司于2017年非公开发行普通股45,511,698股 扣除发行费用12,866,343.13元后 募集资金净额为590,163,655.37元[1][2] - 募集资金由立信会计师事务所验证 并签署三方监管协议存放于浦发银行青浦支行、交通银行徐汇支行及兴业银行南外滩支行[2] - 2023年因部分募投项目结项 公司与银行重新签署监管协议 截至报告日协议履行良好[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金承诺投资总额与调整后总额均为59,016.37万元 累计使用募集资金28,235.72万元[3] - 资金主要用于智慧通讯云项目（基于客服平台建设）[3] 资金置换原因与操作流程 - 因银行结算账户管理办法限制 人员薪酬需通过基本存款账户支付 无法直接使用募集资金专户[3] - 为提升运营效率 公司以自有资金支付募投项目人员费用（含工资、社保、公积金） 再以募集资金等额置换至自有账户[3][4][5] - 操作流程包括：月度编制支付明细表、财务部登记台账、保荐人持续监督[5] 审议程序与合规性 - 该事项经第六届董事会第六次临时会议及监事会第六次临时会议审议通过[6][7] - 保荐人华泰联合证券认为该操作符合深交所自律监管指引及募集资金监管规则 对事项无异议[7][8] 对公司运营的影响 - 该安排可保障募投项目正常推进 提高资金使用效率 且不改变募集资金投向或损害股东利益[6]

募集资金基本情况 - 2017年非公开发行普通股45,511,698股 募集资金净额为590,163,655.37元（约5.90亿元）[1] - 扣除发行费用12,866,343.13元后 实际募集资金净额为5.90亿元[1] - 资金到位情况由立信会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募集资金存储与使用 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额合计36,338.77万元（含银行理财33,000万元）[2] - 交通银行上海漕河泾支行账户余额911.69万元 兴业银行上海南外滩支行账户余额2,309.62万元 浦发银行临空支行账户余额117.45万元[2] - 累计使用募集资金28,235.72万元 占调整后总投资额59,016.37万元的47.8%[2] 资金变更原因与规模 - 部分募集资金暂未找到合适投资项目 因行业发展和经营战略调整[3] - 拟将11,072.36万元未明确投向资金及利息收入、理财收益等（合计16,630.46万元）永久补充流动资金[4] - 实际金额以资金转出日专户余额为准[4] 资金用途与影响 - 补充流动资金将用于主营业务相关的日常生产经营和业务发展[3] - 旨在提高资金使用效率 充盈现金流 增强营运能力[3] - 不影响公司正常经营 符合公司及股东利益[3] 审议程序 - 第六届董事会第六次临时会议及监事会第六次临时会议审议通过[4][6] - 尚需提交股东会审议[4][6] - 保荐人华泰联合证券对该事项无异议[6]

募集资金变更 - 公司变更部分募集资金用途 将暂未明确投向的募集资金11072.36万元及利息理财收益5558.10万元转为永久流动资金 [1] - 资金变更总额达16630.46万元 以2025年6月30日为基准 实际金额按转出日专户余额为准 [1] - 该议案已通过第六届董事会第六次临时会议和监事会第六次临时会议审议 尚需提交股东大会表决 [1] 资金使用方向 - 变更资金将全部用于公司日常生产经营活动 补充流动资金需求 [1] - 涉及资金包含募集资金本金11072.36万元及衍生收益5558.10万元 [1]

资金使用安排 - 公司于2025年7月30日召开第六届董事会第六次临时会议及第六届监事会第六次临时会议 [1] - 会议审议通过关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案 [1] - 募投项目实施主体可在项目实施期间使用自有资金支付人员费用 [1] 资金置换机制 - 通过从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户实现置换 [1] - 等额置换资金被视同募投项目使用资金 [1] - 该操作需根据募投项目实施实际情况执行 [1]

投资设立与存续期限变更 - 公司于2019年9月23日通过董事会决议投资设立有限合伙企业海南常盛天科股权投资合伙企业 认缴出资总额5亿元 [1] - 合伙企业原存续期限5年 将于2025年10月12日到期 [1] - 全体合伙人一致同意将存续期限延长至2026年10月12日 即由6年延长至7年 [1] - 各合伙人原投资金额与投资比例保持不变 普通合伙人为海南常盛投资有限公司 [1] 决策程序与时间节点 - 存续期限变更事项经公司2025年7月30日第六届董事会第六次临时会议审议通过 [1] - 普通合伙人提议延长存续期限以实现投资收益和合伙人利益最大化 创造更好项目退出窗口 [1]

公司公告 - 天玑科技将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日召开第六届第六次董事会临时会议 审议《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》等文件[2] - 会议采用现场结合通讯方式 地点为上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室[2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中电信行业占比最高达39.32%[2] - 其他类别收入占比20.18% 金融行业贡献14.89%[2] - 政府领域收入占比11.03% 其他业务收入占比8.35% 能源交通行业收入占比6.23%[2]

募集资金 - 2017年非公开发行45,511,698股，募资603,029,998.50元，净额590,163,655.37元[1] - 2017年12月签《募集资金三方监管协议》，2023年部分重签[2] 募投项目 - 截至2025年6月30日，各项目累计使用资金不等，共28,235.72万元[5] 公司决策 - 2025年7月30日，董事会、监事会通过置换募投人员费用议案[10]