资金使用 - 2023年12月18日同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 账户变动 - 新开立两个南通正海磁材有限公司江苏银行如皋支行账户用于现金管理结算[3] - 注销南通正海磁材有限公司江苏银行如皋支行一个账户[5] 投资情况 - 2024年4月18日分别投资3000万、50000万，年化收益率1.20%-2.55%、1.20%-2.75%[6][11] - 截至2024年4月19日，前十二个月内未到期现金管理余额53000万元[12] 风险控制 - 选择安全性高、流动性好的投资产品控制风险[8] - 现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品等[8]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于实施权益分派期间正海转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123169 债券简称：正海转债 2、转股起止日期：2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日 3、暂停转股日期：2024 年 4 月 19 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 17 日 召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《烟台正海磁性材料股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格 的调整及计算方式"条款（详见附件）及《深圳证券交易 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-03-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形； （五）会议主持人：公司董事长王庆凯先生 （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 （七）会议出席情况： 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 ...

股东大会安排 - 公司五届董事会于2024年3月27日决定召开2023年度股东大会，3月28日发布通知[3] - 股东大会于2024年4月17日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共18名，代表有表决权股份362,917,411股，占比44.3115%[5] - 参加现场会议的股东及代表共3名，代表股份358,085,848股，占比43.7215%[5] - 参加网络投票的股东共15名，代表有表决权股份4,831,563股，占比0.5899%[5] 议案审议情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意362,887,611股，占比99.9918%[8] - 《2023年度监事会工作报告》同意362,886,611股，占比99.9915%[10] - 《公司2023年年度报告及其摘要》同意362,890,111股，占比99.9925%[10] - 《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》同意358,970,148股，占比98.9124%，反对3,947,263股，占比1.0876%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意362,883,911股，占比99.9908%，反对33,500股，占比0.0092%[14] - 《关于修订公司章程的议案》同意362,883,911股，占比99.9908%，反对33,500股，占比0.0092%[16] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》中股东大会议事规则同意358,971,148股，占比98.9126%，反对3,946,263股，占比1.0874%[16] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》中董事会议事规则同意358,968,648股，占比98.9119%，反对3,948,763股，占比1.0881%[17] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》中监事会议事规则同意358,968,648股，占比98.9119%，反对3,948,763股，占比1.0881%[18] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》中对外担保决策制度同意358,967,648股，占比98.9117%，反对3,949,763股，占比1.0883%[19] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》中关联交易决策制度同意358,967,648股，占比98.9117%，反对3,949,763股，占比1.0883%[20] 中小投资者意见 - 中小投资者对《2023年度董事会工作报告》同意4,807,463股，占比99.3839%[9] - 中小投资者对《2023年度监事会工作报告》同意4,806,463股，占比99.3633%[10] - 中小投资者对《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》同意890,000股，占比18.3988%，反对3,947,263股，占比81.6012%[14] - 中小投资者对《关于续聘会计师事务所的议案》同意4,803,763股，占比99.3075%，反对33,500股，占比0.6925%[15]

中信建投证券股份有限公司关于 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | --- | --- | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 | | 29 日 | | （3）培训的主要内容 | | 最新宏观经济政策、再融资及减持政 | | | | 策的解读 | | | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7. ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-03-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 3、公司五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司《章程》等的规定。 4、会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:30 网络投票日期和时间：2024 年 4 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 ...

资金额度 - 2023年3月26日获批18亿元自有资金买理财产品，2024年3月27日获批19亿元[2] 投资产品 - 平安银行灵活成长日开3号投5000万元，预期年化收益率2.72%[2] - 兴业银行稳添利日盈不同批次投17225万、775万、20000万元，预期年化收益率2.60%、2.60%、3.00%[2][3] - 浦发银行天添利进取1号投15000万元，预期年化收益率2.50%[2][4] - 平安银行98天成长2号不同批次投10000万、12000万、10000万元，预期年化收益率3.87%、3.41%、3.87%[3][4] - 兴业银行金雪球稳利季季丰不同批次投20000万、10000万元，预期年化收益率3.30%、3.40%[4] 收益情况 - 兴业银行金雪球稳利季季丰等产品到期本金全收回，年化收益率2.60% - 3.20%[3] 风险与措施 - 投资面临收益波动等风险[6] - 针对不同风险采取分析跟踪等控制措施[7][8] 投资策略 - 用不超19亿元闲置资金买理财，不影响日常和主营[9] - 适度投资低风险理财可提高资金效率和业绩[9] 备查文件 - 包含公司五届董事会第十一次、十七次会议决议[10][12] - 包含公司五届监事会第十一次、十六次会议决议[12] - 包含相关委托理财认购资料[12]

可转债情况 - 正海转债转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价格13.03元/股[3] - 2024年第一季度50张正海转债完成转股，票面金额5000元，转成382股正海磁材股票[3] - 截至2024年第一季度末，公司剩余可转债13996227张，票面总金额1399622700元[3] - 2022年11月23日，公司发行1400.00万张可转债，发行总额140000.00万元[3] - 2022年12月12日起，140000.00万元可转债在深交所挂牌交易[4] - 可转债初始转股价格为13.23元/股，2023年4月26日起调整为13.03元/股[5] - 2024年第一季度，可转债因转股减少50张，票面金额减少5000元[6] 股本情况 - 2023年12月31日，限售条件流通股/非流通股数量5286699股，占比0.64%[7] - 2023年12月31日，无限售条件流通股数量814958410股，占比99.36%[7] - 2024年第一季度末，公司总股本820245491股，较之前增加382股[7]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 3 ...

公司投资评级 - 维持“买入”评级 [5] 报告的核心观点 - 正海磁材的盈利能力稳定，凸显公司竞争力，2023年业绩稳中有升，新能源汽车占比持续提升，磁材产能稳步扩张 [1][2][3][4] 基本状况 - 2023年实现营业收入58.74亿元，同比-7.0%；实现归母净利润4.48亿元，同比+10.7%；扣非净利润3.85亿元，同比+0.3% [1] - 2023年磁材毛坯产量18600吨（yoy+16%），磁材直接销量17178吨（yoy+12.16%），永磁材料组件销售404.70万件（yoy+479.68%） [2] - 2023年稀土价格大幅下行，金属镨钕均价为65.14万元/吨，同比下降35.64%，原材料价格下行导致公司产品售价由39.4→31.7万元/吨 [2] - 2023年磁材业务毛利率18.05%，同比增加3.70pcts，单吨毛利为5.7万元/吨，单吨盈利保持相对稳定 [2] - 上海大郡2023年新能源汽车电机驱动系统产量2.25万台，销量2.27万台，同比增长2.39%，报告期内实现营业收入1.04亿元，同比增长14.24%，亏损收窄至0.37亿元 [2] 股价与行业-市场走势对比 - 2023年公司钕铁硼材料产品可搭载449万套节能和新能源汽车电机，同比增长29% [3] - 2023年汽车行业磁材产量11874吨（yoy+22.11%），销量11315吨（yoy+19.23%），汽车领域销量占比进一步提升至62%左右 [3] 磁材产能稳步扩张 - 公司当前已具备磁材产能30000吨（东西厂区10000吨、福海厂区8000吨、南通基地12000吨），南通基地仍处于产能爬坡放量阶段，三期6000吨预计2026年前全部达产，届时公司总产能将达到36000吨 [4] 盈利预测及投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.59、6.85和8.06亿，按照3月29日收盘91.95亿市值，对应PE分别为16.4、13.4、11.4X [5]