广东银禧科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董 事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监 事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-32 广东银禧科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整性，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024年4 月17日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，会议分别审 议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审 议。现将本次计提信用及资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 1、计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年末各类应收款项、其他应收款、 预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清 查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分 析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 2、计提信用及资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 期初余额 | | 本期变动金额 | | | ...

业绩相关会议 - 2023年4月17日审议2023年第一季度报告全文议案[3] - 2023年8月7日审议2023年半年度报告议案[3] - 2023年10月23日审议2023年第三季度报告议案[3][4] 其他会议 - 2023年共召开九次监事会会议[2] - 2024年监事会将继续履职促公司发展[8]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为166,503.42万元，较2022年度减少9.79%[6] - 2023年末资产总计18.45亿元，较上年末增长4.07%[17] - 2023年末负债总计5.16亿元，较上年末增长2.77%[20] - 2023年末所有者权益合计13.29亿元，较上年末增长4.50%[20] - 本期营业利润38,879,258.10元，上期为1,994,040.81元[28] - 本期净利润27,492,818.11元，上期为 - 2,946,504.12元[28] 财务指标 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额48,734.00万元，坏账准备1,137.07万元，账面价值47,596.92万元，占资产总额的25.79%[6] - 期末流动负债合计164,210,198.34元，上年年末为231,002,830.34元[26] - 期末非流动负债合计524,882.82元，上年年末为2,150,853.23元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为57,234,067.79元，上期为340,675,719.98元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-87,086,236.44元，上期为-244,903,659.67元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,889,956.59元，上期为-139,534,182.48元[33] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司股本总数47455.7935万股，注册资本为47455.7935元[60] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日合并报表未分配利润影响67,579.00元、少数股东权益影响47,641.71元，母公司未分配利润影响10,058.28元[178][179] 税率情况 - 企业所得税税率有15%、16.5%、17%、25%、30%，公司适用15.00%，银禧光电、银禧增材、东莞新材料、苏州新材料适用25.00%，众耀电器、苏州银禧适用15.00%[182] 资产项目 - 货币资金期末余额44,063,697.21元，上年年末余额98,464,498.00元[186] - 交易性金融资产期末余额3,128,448.73元，上年年末余额130,480,580.81元[187] - 应收票据期末余额165,764,554.95元，上年年末余额126,112,115.76元[188] - 应收账款期末账面余额487,339,953.77元，上年年末余额477,070,570.06元[191][193] - 按组合计提坏账准备期末余额11,370,748.20元，上年年末余额15,190,581.91元[193][195] - 应收款项融资期末余额29,380,490.61元，上年年末余额20,113,153.24元[198] - 其他货币资金期末余额1,595,483.14元，上年年末余额26,710,178.97元[186] - 公司期末已质押的应收款项融资合计金额为13,901,296.21元，其中银行承兑汇票已质押金额为13,901,296.21元[200]

公司基本信息 - 公司股票代码为300221[13] - 公司的中文名称为广东银禧科技股份有限公司[13] - 公司的中文简称为银禧科技[13] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,846,154,592元，较上年同期下降9.79%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为73,522,726.9元，较上年同期增长594.62%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为340,675,719.98元，较上年同期下降83.20%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.1646元，较上年同期增长586.18%[15] - 公司2023年资产总额为1,772,768,244.5元，较上年末增长4.07%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,246,679,295.5元，较上年末增长4.57%[15] 公司产品和市场 - 公司改性塑料市场规模约为2771亿元，同比增长6.44%，预计在2024年将达3107亿元[22] - 公司产品被广泛应用于汽车、家用电器、电线电缆、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰等行业[22] - 公司主要产品包括导电耐磨PPS、碳纤维增强PA和PC、硅PC、防异响材料等，在客户端市场上取得较好口碑和反响[23] 公司生产和销售 - 公司采用直接销售模式，主要分为进料加工国内转厂、直接出口、国内直接销售三类，以减少中间环节、贴近市场并及时了解客户需求[24] - 主要原材料采购模式包括订单采购/战略采购，其中聚氯乙烯树脂采购额占比18.66%，工程树脂为13.01%，增塑剂为17.42%[25] 公司研发和创新 - 公司拥有专业的研发团队，具有稳定的照明产品制造经验，超过30%的员工有多年照明产品研发、制造经验，拥有专利43项[26] - 公司研发的高性能PC/PBT合金材料已批量用于电动工具外壳等领域，为公司带来新的销量增长方向[49] - 公司开发的耐磨PA66材料在手持云台等领域有较大的应用市场，有助于提高公司产品的毛利[50] 公司财务管理 - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,496,380,223.59元，同比下降28.74%[71] - 公司2023年经营活动现金流出小计为1,439,146,155.80元，同比下降18.20%[71] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为57,234,067.79元，同比下降83.20%[71] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，职工代表董事3名，各位董事能够依据法律法规的规定开展工作，公司严格按相关法律法规要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会[119] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督[120]

综上所述，在 2024 年度继续开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务是必要 的也是可行的。 广东银禧科技股份有限公司 关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）及子公司银 禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称"银禧工塑"）是集研发、生产、销售和 技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商，主营业务为生产和销售改性塑 料，其生产需要大量用到聚氯乙烯与聚丙烯。 一、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的必要性 公司生产聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料聚氯乙烯，占该类产品生产成本的 40%以上；子公司银禧工塑生产聚丙烯改性塑料所需主要原材料聚丙烯，占该类产 品生产成本的 50%以上，聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对公司及子公司的生产成本影 响较大。 公司通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚氯乙烯与聚丙烯远期价 格，规避了聚氯乙烯与聚丙烯大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成 本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。 二、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 1.套期保值交易品种 公司及子公司拟开展的聚氯乙烯与聚丙烯 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计均占合并报表对应总额100%[8] 内部控制建设 - 公司建立涵盖多环节内控和财务管理控制制度[12][14] - 公司设立多部门并制定岗位职责，贯彻职务分离[9][12] - 公司建立绩效考核体系和信息沟通渠道[16][19] 内部控制监督 - 审计部开展四项专项审计并监督内控有效性[11][15] - 监事会和审计委员会负责监督工作[20] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[23] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[24] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并随经营调整[25]

广东银禧科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对董事长提名的董事 会秘书人选以及总经理提名的副总经理和财务负责人等高级管理人员人选进行 审查并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

广东银禧科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《广东银禧科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，主任委员在 ...

关于资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024年4 月17日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，会议分别审 议通过了《关于资产核销的议案》。本次资产核销不涉及关联方，在董事会权限 范围内，无须提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次资产核销概述 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-33 广东银禧科技股份有限公司 为真实反应公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 公司拟对部分应收账款进行清理，并予以核销。 本次核销应收账款6,497,457.00元，已全额计提坏账准备6,497,457.00元, 本次坏账核销明细如下： 1 单位：元 公司 应收账款单位名称 核销金额 核销原因 账龄 银禧工程塑料（东 莞）有限公司 Chin Yuan Co.,Ltd. 4,840,943.48 账龄较长，预计无法收 回 逾期 5 年 以上 银禧工程塑料 ...