根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，福安 药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事陈 耿先生、朱姝女士和熊文说女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项报告： 福安药业（集团）股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 经核查公司独立董事陈耿先生、朱姝女士和熊文说女士的任职经历以及签署 的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度实现营业收入80,939.97万元，同比增长17.13%[5] - 公司2024年第一季度实现归属于上市公司股东净利润12,250.01万元，同比增长42.40%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为8.09亿元，同比增长17.1%[29] - 公司2024年第一季度净利润为1.22亿元，同比增长38.6%[29] 利润增长原因 - 公司利润增长主要原因是部分产品销量增长带动营业收入增长,以及国家集采中标产品占比提高使销售费用占营业收入比率下降[7] 资产负债情况 - 本报告期末应收票据余额7,172.31万元,较上年度末增加45.53%,主要是收到和背书转让尚未到期的非6+9银行的承兑汇票增加所致[7] - 本报告期末合同资产余额1,967.48万元,较上年度末增加65.76%,主要是本期末已出售但尚未达到收款条件的资产增加所致[8] - 本报告期末应付票据余额12,973.04万元,较上年度末增加75.88%,主要是本报告期开具承兑汇票支付货款增加所致[9] - 公司期末货币资金余额为989,245,819.26元[26] - 公司期末应收账款余额为297,317,477.23元[26] - 公司期末存货余额为668,588,117.14元[26] - 公司期末流动资产总额为2,148,460,450.55元[26] - 公司期末非流动资产总额为[26] - 公司期末资产总额为[26] - 公司2024年第一季度资产总额为60.19亿元，较上年末增长0.7%[27] - 公司2024年第一季度负债总额为17.39亿元，较上年末下降4.8%[27] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为42.76亿元，较上年末增长3.2%[27] 成本费用情况 - 本报告期营业成本39,637.48万元,同比增加37.18%,主要是销售产品增加相应营业成本增加所致[10] - 本报告期财务费用为-75.62万元,同比下降1938.80%,主要是借款利息减少所致[11] - 公司2024年第一季度研发费用为3,313万元，占营业收入的4.1%[29] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,457.36万元,同比增加329.24%,主要是收入增加对应的销售商品接收劳务收到的现金增加所致[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.54亿元，同比增长24.9%[31] - 经营活动现金流入小计为77.74亿元，同比增加23.4%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.53亿元，同比减少28.3%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为14.55亿元，同比增加10.4%[32] - 支付的各项税费为7.53亿元，同比增加4.4%[32] - 支付其他与经营活动有关的现金为24.67亿元，同比减少10.9%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为15.46亿元，同比增加大幅增加[32] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.50亿元，同比增加7.7%[32] - 取得借款收到的现金为33.81亿元，同比减少32.8%[32] - 偿还债务支付的现金为43.08亿元，同比增加5.6倍[32] 投资收益情况 - 本报告期投资收益2,540.87万元,同比增加72.39%,主要是联营企业投资收益增加所致[11] - 公司2024年第一季度长期股权投资为10.17亿元，较上年末增长3.3%[27] 股东情况 - 公司普通股股东总数为43,612，表决权恢复的优先股股东数量为0[14] - 前10名股东中，第一大股东汪天祥持股比例为24.00%，持有有限售条件股份214,124,565股[14] - 公司前10名无限售条件股东中，汪天祥持有无限售条件股份71,374,855股[14] - 公司部分高管持有的限售股将按照任职期间每年年末持有数量总数锁定75%[16][17][19][20][21][22][23][24] 其他综合收益 - 公司2024年第一季度其他综合收益为7,875万元，主要来自权益法下可转损益的其他综合收益[30]

业绩数据 - 2023年度公司合并财务报表营业收入26.48亿元，较上期上升9.33%[4][20] - 2023年末资产总计59.76亿元，较期初增长1.68%[14][16][18] - 2023年末负债合计18.27亿元，较期初下降5.43%[15] - 2023年末股东权益合计41.49亿元，较期初增长5.13%[15] - 公司本期净利润为2.34亿元，上期为2.01亿元，同比增长16.73%[20] - 公司本期基本每股收益为0.19元，上期为0.17元，同比增长11.76%[20] 财务状况 - 2023年末货币资金为164,038,776.92元，期初为47,906,789.45元[16] - 2023年末其他应收款为120,004,000.00元，期初为5,095.36元[16] - 2023年末长期股权投资为3,459,233,235.13元，期初为3,617,307,459.45元[16] - 2023年末短期借款为30,033,000.00元，期初无相关数据[18] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.29亿元，上期为3.39亿元[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.94亿元，上期为 - 4.40亿元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为0.46亿元，上期为 - 1.72亿元[24] 权益变动 - 2023年资本公积增加9,731,861.16元，其他综合收益增加17,401,641.10元，未分配利润增加168,876,416.63元[28] - 2023年利润分配中，提取盈余公积3,507,129.56元，对股东分配59,485,619.10元[28] 合并报表 - 本期合并财务报表范围为公司及20家全资或控股子公司[44] - 与上期相比，合并财务报表范围新增福祥和安瑞邦达[45] 会计政策及税务 - 同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并有不同会计处理方式[59][60][61][62] - 公司以预期信用损失为基础计提金融工具减值准备[97] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%等，部分子公司有不同所得税税率及税收优惠[184][187][190][191]

审计机构相关 - 2023年续聘永拓会计师事务所为审计机构[4][5][7][8] - 截至2023年12月31日，永拓所合伙人97人、注会312人、签过证券审计报告注会152人[3] 审计相关会议 - 2024年4月24日审计委员会审议通过公司2023年度报告等议案[8] - 2024年1月8日审计委员会沟通2023年度审计初步预审情况[8] 审计结果 - 永拓所出具公司2023年标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为永拓所在年报审计中表现良好[9]

福安药业（集 团）股份有限公 司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-014 福安药业（集团）股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 会议由监事会主席杨勇先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过 了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依 法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对 会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履 职情况等方面进行有效监督，以保障公司 ...

独立董事履职 - 2023年参加7次董事会，列席1次股东大会，均投赞成票[4][5] - 担任审计委员会相关职务，召集召开会议无缺席[6] - 多次现场调研公司，就多项事项发表独立意见[8][11] 公司运营 - 2023年按时编制披露定期报告，内容真实准确完整[11] - 报告期内无提议召开董事会及聘请外部机构情况[12]

财报与业绩说明会安排 - 《2023年年度报告》于2024年4月25日刊登于巨潮资讯网[1] - 2023年度网上业绩说明会定于2024年5月8日15:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“全景·路演天下”平台举行[1] 人员与问题征集 - 董事长等人员出席年度业绩说明会[1] - 2024年5月7日前可征集问题[2] 业绩说明会特点 - 可提升回答投资者问题的针对性[4] - 活动交流期间投资者可互动提问[4]

福安药业（集团）股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] - 公司股票简称福安药业，代码300194[8] - 公司法定代表人是汪天祥，注册地址在重庆市长寿区化南一路1号，邮编401254[9] - 公司办公地址在重庆市渝北区黄杨路2号，邮编401121，网址是www.fapharm.com[9] - 董事会秘书是汤沁，证券事务代表是陶亚东，联系电话均为023 - 61213003[9] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报等，网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[9] - 公司聘请的会计师事务所是永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张伟、徐学桥[9] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,189,712,382为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股，转增0股[3] - 每10股派息数0.5元（含税），分配预案股本基数1189712382股，现金分红金额59485619.10元[87] - 可分配利润92749348.19元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[87] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入26.48亿元，较2022年增长9.33%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，较2022年增长13.32%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1648.83万元，较2022年下降89.94%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，较2022年下降3.10%[10] - 2023年末资产总额59.76亿元，较2022年末增长1.67%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产41.45亿元，较2022年末增长5.06%[10] - 2023年基本每股收益0.19元/股，较2022年增长11.76%[10] - 2023年非流动性资产处置损益2.19亿元，2022年为274.34万元，2021年为 - 228.79万元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助4535.35万元，2022年为3622.54万元，2021年为3197.15万元[12] - 2023年非经常性损益合计2.15亿元，2022年为4064.80万元，2021年为2523.30万元[12] - 2023年公司实现营业收入26.48亿元，同比增长9.33%，净利润2.32亿元，同比增长13.32%[27] - 截止2023年末，公司资产总额59.76亿元，净资产41.45亿元[27] - 2023年只楚药业计提商誉减值2.25亿元，天衡药业确认资产处置收益2.18亿元，对净利润影响为1.85亿元[27] - 2023年营业收入26.48亿元，同比增长9.33%，其中制剂收入16.11亿元，同比增长4.30%；原料药及中间体收入8.60亿元，同比增长12.28%[29] - 2023年医药行业毛利率53.36%，同比下降5.01%；制剂毛利率70.45%，同比下降5.84%；原料药及中间体毛利率25.01%，同比上升1.12%[29][30] - 2023年营业成本中原材料8.22亿元，占比66.54%，同比增长25.97%；人工费用1.56亿元，占比12.65%，同比增长22.74%[31][32] - 2023年销售费用8.07亿元，同比下降8.39%；管理费用2.42亿元，同比下降1.04%；财务费用 - 228.35万元，同比下降1.37%；研发费用1.49亿元，同比增长4.12%[34][35][36][37] - 2023年研发人员数量626人，较2022年的565人增长10.80%，占比19.02%，较2022年增加1.52%[38] - 2023年研发投入金额178,094,283.82元，占营业收入比例6.73%，研发支出资本化金额47,215,961.04元，资本化研发支出占研发投入比例26.51%[39] - 2023年经营活动现金流入小计2,685,479,231.41元，同比增长2.20%，现金流出小计2,356,501,104.56元，同比增长2.99%，现金流量净额328,978,126.85元，同比下降3.10%[39] - 2023年投资活动现金流入小计182,407,752.26元，同比增长69.08%，现金流出小计276,029,559.75元，同比下降49.62%，现金流量净额 -93,621,807.49元，同比增长78.72%[39] - 2023年筹资活动现金流入小计853,112,661.67元，同比增长29.17%，现金流出小计806,858,941.84元，同比下降3.04%，现金流量净额46,253,719.83元，同比增长126.94%[39] - 2023年现金及现金等价物净增加额282,488,504.71元，同比增加204.91%，增加55,175.92万元[39] - 2023年投资收益77,393,502.73元，占利润总额比例26.65%[41] - 2023年资产减值损失 -243,559,336.28元，占利润总额比例 -83.88%[43] - 2023年末货币资金991,835,000.44元，较期初增长44.05%，增加30,330.38万元[47] - 2023年末固定资产1,577,415,625.94元，较期初增长57.96%，增加57,880.68万元[47] - 使用权资产期末余额较期初增加90.72万元，增长46.51%，主要因本期公司租赁的房屋使用权增加[49] - 长期借款期末余额较期初增加18,344.35万元，增长60.40%，因本报告期末公司取得的长期借款增加[49] - 租赁负债期末余额较期初增加50.46万元，增长47.55%，主要是本期公司租赁的房屋使用权增加所致[50] - 报告期投资额为276,029,559.75元，上年同期投资额为547,886,907.42元，变动幅度为 -49.62%[52] - 2023年末公司合并资产总计59.76亿元，较年初58.78亿元增长1.67%[182] - 2023年末公司合并流动资产合计21.26亿元，较年初19.27亿元增长10.34%[181] - 2023年末公司合并非流动资产合计38.50亿元，较年初39.51亿元下降2.31%[182] - 2023年末公司合并负债合计18.27亿元，较年初19.32亿元下降5.35%[183] - 2023年末公司合并所有者权益合计41.49亿元，较年初39.46亿元增长5.12%[183] - 2023年末母公司资产总计38.01亿元，较年初37.21亿元增长2.17%[185] - 2023年末母公司流动资产合计2.85亿元，较年初0.48亿元增长493.39%[184] - 2023年末母公司非流动资产合计35.16亿元，较年初36.72亿元下降4.25%[184] - 2023年末母公司负债合计1.66亿元，较年初0.76亿元增长117.49%[185] - 2023年末母公司所有者权益合计36.35亿元，较年初36.45亿元下降0.27%[185] 行业环境信息 - 2023年1 - 12月全国规模以上医药制造业实现营业收入25205.7亿元，同比下降3.7%，利润总额3473亿元，同比下降15.1%，规模以上工业增加值累计同比下降5.8%[14] - 截至2023年底，我国60岁及以上人口达2.97亿人，占全国人口的21.1%，65岁及以上人口2.17亿人，占全国人口5.4%，国家卫健委预测2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，占比将超过30%[14] - 中国医药行业预计未来几年保持快速增长，化学仿制药行业竞争激烈，行业集中度将进一步提高[60] 公司业务布局与模式 - 公司形成化学制药中间体、原料药、制剂，药品研发、生产、销售为一体的全产业链，获“中国医药工业百强企业”等荣誉称号[14] - 公司主要从事化学药品研发、生产、销售，拥有完整产业链布局，产品涉及抗生素类、抗肿瘤类等多类别药品，销售覆盖国内多数省份并有出口业务[17] - 公司设立集团采购部，采取“以产定购模式”，采购原则以质量第一，建有原材料供应商评价与档案制度[17][18] - 公司主要生产模式为“以销定产”，部分子公司除自主生产制剂药品外，也接受其他企业委托进行药品加工[19] - 公司各子公司设有销售部门，负责销售管理、市场策划、招投标等工作，销售产品涉及医药中间体、原料药、制剂[20] 公司药品研发进展 - 公司已进入注册程序的药品研发项目有58项[21] - 丙戊酸钠口服溶液处于上市许可申请审评中[22] - 注射用头孢呋辛钠0.5g、1.0g一致性评价已通过[22] - 注射用美罗培南获批生产[22] - 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（1:1）一致性评价已通过[22] - 阿哌沙班片化药3类上市许可申请未获批准，化药4类获批生产[22] - 盐酸格拉司琼原料药上市后变更获批补充[23] - 盐酸格拉司琼注射液一致性评价已通过[23] - 枸橼酸托法替布片获批生产[23] - 氟马西尼原料药上市后变更获批补充[23] - 注射用哌拉西林钠获批生产[24] - 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠已通过一致性评价[24] - 2023年公司多项原料药、制剂品种获批上市，4个品种为国内第二或第三家上市[28] 药品集采采购量情况 - 第九批全国药品集采氟马西尼注射液（5ml：0.5mg）实际采购量为0万瓶[25] - 第八批全国药品集采注射用氨曲南（1.0g）实际采购量为40.057万瓶[25] - 第八批全国药品集采注射用氨曲南（0.5g）实际采购量为63.045万瓶[25] - 第八批全国药品集采注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（1:1，1.0g）实际采购量为330.159万瓶[25] - 第八批全国药品集采注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（1:1，1.5g）实际采购量为98.187万瓶[25] - 第八批全国药品集采注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（1:1，2.0g）实际采购量为63.272万瓶[25] - 广东联盟双氯芬酸等药品集采注射用头孢唑肟钠（1g）实际采购量为774.215万瓶[25] - 2021年京津冀药品联合带量采购注射用头孢唑肟钠（0.5g）实际采购量为69.15万瓶[25] 公司业务收入结构 - 公司主要业务收入中，抗生素等主要品种收入超整体收入40%以上[28] - 公司收入国内占比97.04%，制剂收入占比60.83%，原料药及其他业务收入占比39.17%[28] 公司项目建设情况 - 2023年天衡药业老厂区拆迁完成，新厂区建设项目完成整体验收[28] - 2023年公司在烟台新设子公司福祥生物完成土地购买，博圣制药长寿新厂区二期完成规划设计初步方案[28] - 2024年公司工程建设将推进博圣制药原料药二期等项目建设，加强工程管理[61] 公司业务产品产销存情况 - 2023年原料药及中间体销售量94.88万kg，同比增长10.49%；生产量92.33万kg，同比增长6.80%；库存量18.51万kg，同比下降34.38%[30] - 2023年制剂类销售量1.77亿瓶/支/盒/袋/板，同比增长46.00%；生产量1.68亿瓶/支/盒/袋/板，同比增长30.24%；库存量1784.43万瓶/支/盒/袋/板，同比下降26.88%[30] - 存货量同比下降较大，主要因销量增加，期末备货量减少[30] 公司子公司及参股公司情况 - 中天衡药业子公司注册资本41,500.00万元，总资产159,049.68万元，净资产80,667.25万元，营业收入69,410.48万元，营业利润30,066.23万元，净利润25,336.67万元[56] - 庆余堂子公司注册资本26,267.56万元，总资产54,445.63万元，净资产33,910.19万元，营业收入47,739.71万元，营业利润8,292.64万元，净利润7,404.92万元[57] - 人民制药子公司注册资本11,199.00万元，总资产22,853.27万元，净资产20,027.35万元，营业收入13,150.15万元，营业利润2,916.78万元，净利润2,712.59万元[58] - 博圣制药子公司注册资本1,000.00万元，总资产116,456.81万元，净资产61,628.52万元，营业收入59,196.21万元，营业利润4,0