证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-117 朗源股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第五届审计委员会第三次会议决议； 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。 特此公告。 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第三次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长赵征先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5356.31万元，同比减少0.40%；年初至报告期末为1.62亿元，同比增长13.79%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -792.73万元，同比减少310.03%；年初至报告期末为 -2969.33万元，同比减少74.39%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入161,752,877.04元，较上期142,148,233.58元有所增长[15] - 2024年前三季度营业总成本173,380,527.82元，高于上期的136,509,192.70元[15] - 2024年前三季度净利润为 -31,002,681.95元，亏损幅度大于上期的 -24,207,941.79元[16] - 综合收益总额为 -3100.27万元，去年同期为 -2420.79万元[17] - 基本每股收益为 -0.0631元，去年同期为 -0.0362元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5182.97万元，同比增长7635.31%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月较2023年同期增长7635.31%，因报告期内订单增加，回款增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.85亿元，去年同期为1.32亿元[18] - 经营活动现金流入小计为1.90亿元，去年同期为1.36亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5182.97万元，去年同期为 -68.78万元[18] - 投资活动现金流入小计为8500.08万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为3298.79万元，去年同期为 -138.45万元[19] - 筹资活动现金流出小计为1342.24万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1342.24万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为7111.34万元，去年同期为 -180.31万元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产6.03亿元，较上年度末减少9.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为5.66亿元，较上年度末增长13.29%[2] - 货币资金较2023年末增长324.08%，因报告期内收回借款[6] - 应收账款较2023年末减少31.31%，因报告期内处置子公司[6] - 存货较2023年末减少54.89%，因报告期内销售增加，采购减少[6] - 期末货币资金为93,054,443.92元，期初为21,942,884.35元[12] - 期末交易性金融资产为50,000,048.27元，期初无此项[12] - 期末应收账款为94,909,417.97元，期初为138,174,743.64元[12] - 期末预付款项为2,199,585.79元，期初为423,983.85元[12] - 期末其他应收款为88,447.00元，期初为71,090,244.99元[12] - 期末存货为42,064,255.44元，期初为93,239,254.51元[12] - 截至报告期末，公司资产总计602,585,399.64元，较年初的662,488,290.76元有所减少[13] - 期末负债合计36,708,225.35元，远低于年初的195,864,866.59元[14] - 归属于母公司所有者权益合计565,877,174.29元，高于年初的499,512,733.44元[14] - 固定资产期末值为241,722,049.45元，较年初的253,645,669.75元有所下降[13] - 应付账款期末为10,080,190.55元，较年初的71,915,197.29元大幅减少[13] - 长期借款期末为14,910,000.00元，低于年初的24,900,000.00元[13] - 资本公积期末为149,995,037.33元，高于年初的54,683,587.47元[14] 费用情况 - 销售费用2024年1 - 9月较2023年同期增长38.82%，因报告期内国外市场订单增加，对应费用增加[7] - 管理费用2024年1 - 9月较2023年同期增长74.86%，因报告期内服务业成本计入管理费用[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,675人，王贵美持股比例12.73%，新疆尚龙股权投资管理有限公司持股比例11.21%，二者为一致行动人，合计持股23.95%[9] 公司重大事项 - 公司以自有资金500万元人民币投资成立全资子公司杭州朗源君福商贸有限公司，于2024年7月26日完成工商注册登记[11] - 2024年8月29日，中兴财光华会计师事务所出具报告，公司2021 - 2023年度财务报表审计报告所涉非标事项影响已消除[11] - 2024年9月13日，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》[11]

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-118 朗源股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》 ...

公司变更 - 朗源股份全资子公司龙口广源国际货运代理有限公司变更经营范围并完成工商变更登记[2] 公司信息 - 龙口广源国际货运代理有限公司注册资本为伍佰万元整[2] - 成立日期为2008年01月10日[2] - 营业期限从2008 - 01 - 10至2028 - 01 - 09[2]

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-114 朗源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月18日9:15至15： 00的任意时间。 2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵征先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 关于朗源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证法律意见书 致：朗源股份有限公司 朗源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 18 日 14 时 30 分在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司会议 室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦 桂森律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共 ...

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监 立案字 0042024015 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 经公司自查，本次立案的原因主要是公司原控股子公司广东优世联合控股集 团股份有限公司（以下简称"优世联合"）涉嫌参与虚假交易，公司前期已进行 了积极整改。如后续存在尚未整改完毕的事项，公司将依法履行相关信息披露义 务。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-113 朗源股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 目前，公司各项生产经营活动均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合 中国证监会的各项调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息 披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、 ...

业绩相关 - 公司2021 - 2023年度财报分别于2022 - 2024年被出具带强调事项段的保留意见审计报告[2] - 2024年8月29日董事会说明2021 - 2023年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况[2] - 监事会核查认为2021 - 2023年度财务报表审计报告所涉非标事项影响已消除[2]

董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，投保人为朗源股份[2] - 被保险人是公司及全体董监高[2] - 责任限额预计不超5000万元/年[2] - 费用预计不超50万元/年[3] - 期限为12个月/每期[3] 相关决议 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[3] - 第五届薪酬与考核等三次会议决议为备查文件[4]

非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用余额36496881.97元，6月30日为0元[3] - 其他关联方张涛非经营性占用对应金额11369148.45元和25127733.52元[3] 其它关联资金往来 - 2024年初其它关联资金往来余额129366168.10元，6月30日为53635800元[4] - 广东优世联合控股集团股份有限公司6月30日往来资金余额为0元[4] - 太原市德蓝达科技有限公司6月30日往来资金余额为52385800元[4] - 朗源实业（上海）有限公司6月30日往来资金余额为1250000元[4]