会议与决策 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年4月26日审议通过《关于会计政策变更的议案》[15] - 2024年4 - 5月审议通过续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[16] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[13] 关联交易 - 2024年5月15日独立董事同意出售优世联合资产暨关联交易[7]

业务定义与管理 - 外汇套期保值业务是规避外汇汇率或利率风险的衍生业务[2] - 子公司业务由公司统一管理[3] 业务规则 - 须以正常生产经营为基础，不得投机[5] - 合约外币金额和交割日期需匹配实际需求[6] 审议规则 - 满足特定金额条件需提交股东会审议[8] 部门职责 - 财务部负责计划制订、操作及管理[12] - 审计部负责审查监督[12] 风险控制与档案管理 - 亏损达特定金额财务部门须及时报告[18] - 业务档案由财务部保管至少十年以上[20]

会议与决策 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，独立董事出席[3] - 2024年5月15日，独立董事同意出售优世联合资产议案[6] - 2024年4月26日，公司审议通过会计政策变更议案[16] 报告披露 - 公司按时披露2023年年报、内控自评报告及2024年一季报[12] 审计安排 - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2024年审计机构[14]

舆情管理 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，总经理任副组长[5] - 证券投资部负责舆情信息日常管理，借助系统收集分析核实信息并上报[5] - 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网、公众号等各类互联网载体[6] 舆情处理 - 各类舆情处理原则包括快速反应、协调宣传、客观公正、系统运作[8] - 一般舆情由副组长、董秘和证券投资部灵活处置，重大舆情组长决策部署，证券投资部监控[9] - 重大舆情处置措施包括调查情况、与媒体和投资者沟通等[9] 保密责任 - 公司内部有关人员对未公开重大信息负有保密义务，违规受处分[12] - 内幕信息知情人等违规致公司受损，公司可追究法律责任[12] - 相关媒体编造传播虚假信息致公司受损，公司可追究法律责任[12]

人事变动 - 2024年5月20日戴晨义被选举为公司第五届董事会独立董事[3] 会议情况 - 2024年度公司召开4次董事会，戴晨义均出席并投赞成票[4][5] - 2024年度公司召开3次股东大会，戴晨义均列席参会[6] 财务相关 - 2021 - 2023年度财务报表审计非标事项影响消除[14][15] - 2024年8月29日审议通过用不超1亿闲置资金委托理财[16] 资产处置 - 2024年11月12日审议通过转让子公司股权及债权[17]

委托理财安排 - 拟用不超2.5亿闲置自有资金委托理财，期限12个月可循环[2][5] - 2025年4月相关会议审议通过委托理财议案[1][5][6] - 2024年8月通过的1亿委托理财额度不再使用[11] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[7] - 风险控制措施有筛选对象、跟踪产品等[9] 影响与监督 - 委托理财不影响日常经营，利于提高资金效率[10] - 审计、监事会认为委托理财合理合规[4][6] - 公司将依规做好信息披露[3][9][10]

营收与成本 - 2024年营业收入245,373,170.28元，较2023年增长11.41%[11] - 2024年营业总成本260,268,412.27元，较2023年增长25.25%[11] 利润情况 - 2024年利润总额 -32,593,308.63元，较2023年亏损减少50.76%[12] - 2024年归属于母公司所有者净利润 -36,442,150.18元，较2023年亏损减少32.04%[2] 资产负债 - 2024年末资产总额727,519,148.80元，较2023年末增长9.82%[2] - 2024年末负债合计207,197,830.43元，较2023年末增长5.79%[5] 其他收支 - 报告期投资收益3,697,967.73元，较上年同期减少41.00%，因出售控股子公司[14] - 报告期营业外收入660,918.41元，较上年同期增加1,860.74%，因收到项目违约金[14] 现金流 - 报告期经营活动现金流入265,168,583.88元，较上年同期增加30.81%，因销售回款增加[16][17] - 报告期投资活动现金流入173,426,976.89元，较上年同期增加100.00%，因转让子公司[16][17] 比率指标 - 2024年流动比率为257.71%，较2023年增加57.47%[19] - 2024年应收账款周转率为2.65次，较2023年增加54.97%[19] - 2024年权益回报率为 -7.25%，较2023年增加7.53%[20]

业绩相关 - 张涛虚假交易期初余额11369148.45元，报告期偿还后期末余额为0元[3] - 张涛收购前虚增资产期初余额25127733.52元，报告期偿还后期末余额为0元[3] 其他新策略 - 本年度公司将优世联合资产整体打包出售，相关应收款项期末不纳入合并报表[3] 时间信息 - 2025年4月25日本表获董事会批准[4]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率风险，降低财务费用[1] - 业务涉及美元等外币，工具含远期结售汇等[2] - 业务总额不超1亿元，12个月内有效，额度可循环[3] - 资金用自有资金，交易场所为合规金融机构[4][5] 风险防控 - 业务存在汇率、利率等多种风险[7] - 制定制度规范操作，财务统一管理[8] - 审计部定期审查并报告[8] - 按准则核算处理并披露信息[10]