深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 摘要已于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李漫铁先生，副总裁、董事会 秘书左剑铭先生，财务总监张琰女士，独立董事周玉华先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五 ...

国金证券股份有限公司关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号）,公司本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）11,687,684.17 元 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行7000万股A股，每股6.59元，募资4.613亿元，净额4.496123亿元[1] 项目投资 - 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目拟投入募集资金35172.86万元[7] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9788.37万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超3.3亿闲置募集和不超2亿闲置自有资金现金管理[1][6][17] - 投资期限不超12个月，决议有效期至下一年度股东大会[6][10] - 闲置募集投保本产品，自有资金买中低风险理财[7][8] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，有人员违规操作风险[14] - 公司严格筛选发行主体，财务部建台账，审计部监督[15] 决议与公告 - 董事会、监事会、保荐机构均同意现金管理[17][18][19] - 相关会议决议和国金证券核查意见为备查文件[20] - 公告发布于2024年4月18日[22]

业绩总结 - 大信会计师事务所对公司年度财务报告出具标准无保留审计意见[8] 2023年履职情况 - 2023年监事会召开六次会议，审议通过21项议案[2][3][4][5][6] - 控股股东李漫铁为公司提供关联担保降低融资成本[11] - 完成多类未达条件或到期未行权股票期权注销工作[16] 2024年展望 - 监事会将督促公司规范运作、完善内控等多项工作[17]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 发表独立意见次数为3次[5] - 向本所报告次数为0次[5] 承诺履行 - 填补被摊薄即期回报承诺已履行[7] - 同业竞争、关联交易、股份限售承诺已履行[7] 保荐相关 - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内无监管措施事项[8] 其他 - 无其他需要报告的重大事项[8]

业绩情况 - 2023年末未分配利润 -254,803,540.74元，未弥补亏损超实收股本三分之一[1] - 2020、2023年业绩亏损，2021、2022年盈利[2] 未来规划 - 做好基于COB技术的Micro LED募投项目建设[3] - 国内外拓展市场，强化合作与渠道铺设[4] - 探索开发AI融合产品，优化显示技术[4] 新策略 - 2024年初推出第三期股权激励方案[5] - 构建集团架构，融入数字化管理[5] - 强化内控及风险防范管理[5]

业绩相关 - 2023年度内部控制评价未发现重大、重要内部控制缺陷[16] 公司结构 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 2023年新成立3家子公司[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 未来展望 - 未来将根据内外部变化完善内部控制制度[16] 公司制度 - 建立法人治理结构及资金、采购等管理制度[5][7][8] - 制定内控缺陷定量标准[13][15]

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 二、外汇衍生品套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。衍生品套期保值业务包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 2、业务规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇衍生品套期 保值业务额度不超过人民币 3.5 亿元（或等值其他币种）。 资金来源全部为自有 资金。 3、授权及期限 鉴于外汇衍生品套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权 董事长组织建立外汇衍生品套期保值业务领导小组行使外汇衍生品套期保值业 务管理职责。董事长负责签署相关协议及文件。授权期限自股东大会批准之日起 十二个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超 过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00047 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳雷曼光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 18 日出具大信审字[2024] 第 5-00085 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确 ...

国金证券股份有限公司关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对雷曼光电拟使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000股，每股发行价格为人民币 6.59元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不 含增值税）11,687,684.17元后 ...