公司结构 - 截至2023年12月31日拥有6家全资子公司和3家控股子公司[16] - 纳入评价范围主要单位含公司本部及9家下属子公司[4] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报金额≥合并报表利润总额5%[5] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：直接损失金额≥资产总额0.5%[7] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含董事等舞弊、更正已公布财报等[6] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含严重违法、重大决策不科学等[10] 制度建设 - 建立内部控制制度遵循合法性、全面性等六项原则[9][11] - 制定多项财务管理制度确保会计工作准确可靠[19] - 制定《信息披露管理制度》明确董事长为信息披露第一责任人[23] 业务管理 - 对各项交易业务实行授权审批与具体经办人员分离制度[18] - 对日常生产经营活动采用一般授权，重大交易由董事会或股东大会批准[19] - 对货币、存货、固定资产实行定期清查和不定期抽查[20] 监督体系 - 监事会对公司财务和董事与高管履职合法合规性进行监督[25] - 董事会下设审计委员会审查企业内部控制[25] - 审计委员会下设审计部评价公司内部控制等情况[25] 结果情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2023年度未发现公司存在内部控制设计和执行重大缺陷[28] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] 其他情况 - 2023年度未发生任何对外担保事项[21] - 2023年度关联交易已履行必要审批手续[22] - 本评价报告于2024年4月19日经公司第六届董事会第二次会议审议通过[29]

会议相关 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年4月19日召开，应到董事5人，实到5人[1] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][13][14][15][16][17][18][19] - 《2024年度非独立董事薪酬的议案》表决结果为同意2票，回避3票，需提交股东大会审议[11][12] 业绩与分配 - 2023年度拟不进行利润分配及转增股本[7] 审计与薪酬 - 续聘立信会计师事务所广东分所为2024年度审计机构，需股东大会批准[8] - 2024年度多位高管薪酬明确，如董事长张波合计40 - 95万元等[13][14][15]

业绩总结 - 2023年度公司合并口径营业收入为36,096.05万元[6] - 2023年末公司资产总计15.17亿元，较上年末下降4.94%[14] - 2023年末公司负债合计1.87亿元，较上年末下降15.37%[17] - 2023年末所有者权益合计13.29亿元，较上年末下降3.29%[17] - 本期净利润亏损4435.633728万元，上期亏损5043.794835万元[24] 应收账款情况 - 2023年12月31日公司合并报表应收账款余额为43,259.96万元[6] - 2023年12月31日公司合并报表应收账款坏账准备为19,611.52万元[6] - 2023年12月31日公司合并报表应收账款账面价值为23,648.44万元[6] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为82,849,460.88元，上期为203,070,089.54元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -224,925,025.43元，上期为 -73,518,601.92元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2,242,493.92元，上期为 -29,926,222.07元[29] 其他财务数据 - 期末货币资金合计451,618,353.84元，上年年末余额593,818,649.83元[170] - 期末交易性金融资产45,300,049.15元，上年年末余额69,857,183.42元[171] - 期末应收票据合计7,549,091.42元，上年年末余额38,190,229.31元[172] - 预付款项期末余额1,445,604.62元，上年年末为3,107,898.31元[187] - 其他应收款期末余额16,684,899.66元，上年年末为16,058,147.82元[189] - 存货期末账面余额114,957,077.45元，上年年末152,494,682.17元[198]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，需2023年度股东大会审议通过[2] - 公司审计委员会同意提议续聘立信[11] - 相关会议审议通过续聘立信议案[12] 立信数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元等[4] - 立信近三年受行政处罚1次等[5] - 2022 - 2023年年报审计收费金额均为82万元[10] 法律案件 - 立信在投资者诉案中被判承担15%补充赔偿责任[6]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务收入 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 客户服务 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家[3] 审计聘任 - 2023年4 - 5月相关会议通过续聘立信为公司2023年度审计机构议案，聘期一年[6][7] 审计工作 - 2024年4月立信出具审计初稿并沟通提交审议，对公司2023年度财务报告等进行审计并出具报告[4][7]

会议情况 - 2023年监事会按规定召集和召开多次会议[2] 公司运营 - 2023年依法运作，董高履职尽责[3] 财务状况 - 2023年度财务状况良好，报告真实[3] 资产交易 - 报告期内无收购、出售资产及对外担保事项[3][4] 关联交易 - 关联交易履行审批程序，未损害利益[3]

会议召开情况 - 2023年度董事会召开8次，股东大会召开4次[6] - 独立董事邓沫各会议出席率100%[6][7] 合规运营情况 - 2023年未发生重大关联交易，日常交易决策合规[14] - 按时编制及披露定期报告，审议及披露程序合规[16] - 内部控制制度有效，董事及高管薪酬考核发放合规[17][19] 监督管理情况 - 独立董事监督2023年募集资金存放及使用[15] - 审查利润分配预案合法性等[20] 审计相关情况 - 续聘立信会计师事务所为审计机构[18] 其他情况 - 本报告期内独立董事无相关提议[21]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票 17,857,142 股，每股 5.60 元，募资总额 99,999,995.20 元，净额 93,467,261.80 元[1] - 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 61,742,310.06 元[5] - 2023 年实际使用募资 1,523,083.79 元用于募投项目[3] - 2023 年利息收入 1,985,077.51 元[5] - 2023 年项目结项或终止永久性补充流动资金 62,204,303.78 元[5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 0 元[5] - 2023 年 9 月 14 日终止募投项目，剩余 62,204,303.78 元永久补充流动资金[8] - 2023 年 12 月 26 日募集资金专项账户销户[8] - 募集资金总额 93,467,261.80 元，本年度投入 1,523,083.79 元，累计投入 34,119,244.19 元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为 62,204,303.78 元，比例 66.55%[26] 项目投资情况 - 智能家居系统研发生产建设项目承诺投资 355,000,000.00 元，调整后投资 65,467,261.80 元，本年度投入 1,523,083.79 元，累计投入 6,011,923.79 元，进度 9.18%[26] - 补充流动资金承诺投资 50,000,000.00 元，调整后投资 28,000,000.00 元，累计投入 28,107,320.40 元，进度 100.38%[26] 项目终止原因 - 公司终止智能家居系统研发生产建设项目，因房地产行业景气度下行，产品产销未达预期，产能利用率不足[26][27] - 该项目未达计划进度，因房地产行业下滑，项目需求减少、延迟，公司调整资源投入并审慎支出募集资金[26] 其他情况 - 超募资金金额为无[27] - 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销，不存在节余募集资金[27]

财务数据 - 2023年末货币资金4.51亿，占总资产29.77%，较2022年末降23.95%[2] - 2023年营业总收入3.61亿，同比降17.39%[5] - 2023年营业成本2.15亿，同比降21.89%[5] - 2023年研发费用4347.98万，同比降26.84%[5] - 2023年投资收益588.92万，同比增6512.94%[5] - 2023年信用减值损失 -7125.40万，同比增69.77%[6] - 2023年未分配利润2.44亿，较年初降13.86%[4] - 2023年归属母公司所有者权益13.09亿，较年初降2.88%[4] - 2023年债权投资2.55亿，占总资产16.79%，较年初增100%[2] - 2023年长期应收款6819.66万，占总资产4.50%，较年初增45.61%[2] - 2023年经营活动现金流净额8284.95万，同比降59.20%[7][8] - 2023年投资活动现金流净额 -2.25亿，同比降205.94%[7] - 2023年筹资活动现金流净额224.25万，同比增107.49%[7] - 2023年现金及等价物净增加额 -1.40亿，同比降239.65%[7] - 2023年归属于上市公司股东净利润 -3918.47万，同比增15.96%[8] - 2023年末资产总额15.17亿，同比降4.94%[8] - 2023年末归属于上市公司股东净资产13.09亿，同比降2.88%[8] - 公司报告期末可用资金总额达7.52亿[9] 业绩原因 - 公司主动收紧信用政策致订单下滑，营业收入和净利润下降[9]

广东安居宝数码科技股份有限公司 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，广东安居宝数码科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，就公司独立董事邓沫、韩文生的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓沫、韩文生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...