深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10082 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | | 三、 | 事务所执业证书 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10082 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称瑞凌股 份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

市场扩张和并购 - 公司于2020年10月26日以3195.00万元认购俪迈股份3195.00万股股份[2] 业绩总结 - 俪迈股份2020 - 2023年累计扣非后净利润 - 1919.23万元，与承诺差额 - 2931.39万元[9] - 2020 - 2023年度各年扣非后净利润分别为 - 35.11万元、 - 304.85万元、 - 1522.47万元、 - 1919.23万元[9] 其他新策略 - 公司加强俪迈股份管理，督促原股东赔偿[10] 赔偿情况 - 原股东需用2024 - 2025年分红或2026年5月31日前用股份赔偿[10] - 2020 - 2023年度未分红，原股东无法用分红赔偿[9]

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-028 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2024年5月17日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股 ...

董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月七日 1 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润90,349,321.43元[1] - 2023年度合并报表归母净利润100,554,012.65元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金9,034,932.14元[1] - 以450,521,201股为基数，每10股派2元现金红利，共90,104,240.20元[2] 可供分配利润 - 2023年末母公司可供股东分配利润334,688,924.42元[1] - 2023年末合并报表可供股东分配利润367,375,511.65元[1]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备1992.43万元[2] 数据详情 - 坏账准备期初1686.31万元，本期增1099.29万元，期末2756.02万元[3] - 存货跌价准备期初1494.05万元，本期增618.14万元，期末1651.71万元[3] - 无形资产减值准备期初150万元，本期增275万元，期末425万元[3] - 应收账款不同年限计提比例5%-100%[4] 公司会议 - 召开第五届董事会审计委员会第十六次会议[17] - 召开第五届董事会第二十五次会议[17] - 召开第五届监事会第二十五次会议[17]

募集资金情况 - 2010年公开发行2800万股A股，发行价38.50元/股，募集资金总额10.78亿元[1][2] - 扣除费用后，募集资金净额为10.1011035615亿元[2] - 2023年12月31日募集资金余额为4.9407411589亿元[5] - 2023年度募集资金总额为101,011.04万元，本年度投入1,028.10万元，累计投入80,981.71万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[31] 各年度资金使用情况 - 2011 - 2016年各年度募投项目和超募资金有不同金额使用[4] - 2022年度募投项目支出18960.653221万元，2023年年度募投项目支出1028.098853万元[5] - 2023年度公司实际使用募集资金1,028.10万元[11] - 截至2023年12月31日，公司合计使用超募资金61,809.89万元[21][22] 现金管理与投资 - 2021 - 2023年各年度同意使用不同额度闲置超募资金进行现金管理[16][20] - 2022年用3000万元超募资金在顺德投资设立全资子公司[17][37] - 2022年用9600万元超募资金对全资子公司增资，5600万元新设全资子公司，产业园投资预计不超43000万元[18][38] - 2022年购置房产交易预计不超46500万元，拟使用超募资金不超13000万元[19][38] 募投项目情况 - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目承诺投资25284万元，累计投入15124.12万元，投资进度59.82%[31] - 对珠海固得增资扩股承诺投资2500万元，累计投入2522.86万元，投资进度100.91%，本年度效益 - 588.95万元[31] - 设立瑞凌国际承诺投资20000万元，本年度投入819.33万元，累计投入1915.83万元，投资进度9.58%，本年度效益514.44万元[31] - 设立瑞凌欧洲承诺投资23000万元，本年度投入178.78万元，累计投入542.04万元，投资进度4.03%，本年度效益 - 133.96万元[31] - 补充流动资金承诺投资24800万元，累计投入24800万元，投资进度100%[31] 其他情况 - 2016年在德国投资设立子公司，截止报告期末已完成出资134374025.95元[33] - 2011年多次变更“研发中心扩建项目”实施地点[38] - 2011年变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式，由购置变为租赁房产[38] - 2011年多次变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施地点[38] - 2011年将“营销服务中心及品牌建设项目”中成都、天津营销中心建设完成日期延期至2012年6月30日[38] - 公司募集资金投资项目自筹资金实际投资额2704.20万元，2011年3月27日审议通过使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案[38] - 上市以来公司获得各级政府补助累计金额超过3000万元，部分用于研发中心扩建项目[39] - 实际设立德昀科技使用超募资金3858.83万元及自有资金141.17万元[40]

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10084 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | 三、 事务所执业资质证明 内 部 控 制 鉴 证 报 告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对瑞凌股份是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2024]第 ZI10084 号 内部控制鉴证报告 第 1 页 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称 "瑞凌股份"）董事会就 2023 年 12 月 31 日瑞凌股份财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10085 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | | | 况汇总表 | 1-2 | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10085 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： （此页无正文） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了深圳市瑞凌实业集团股份有限公司(以下简称"瑞凌 股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024年 4月 7 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-017 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销剩余回购股 份3,893,999股，占本次注销前公司总股本比例为0.86%。本次注销完成后，公司总股 本由454,415,200股减少至450,521,201股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分回购股份 3,893,999股已于2024年4月2日完成注销。 一、公司股份回购情况 公司于2020年4月12日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币2,125万元（含）且不超过人民币4,250万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币8.5元/股。回购股份实施期 ...