会议情况 - 2025年4月19日公司召开第六届董事会第五次会议[1] 报告相关 - 会议审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》[1] - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[1]

募集资金情况 - 2010年公开发行2800万股A股，发行价38.5元/股，募集资金总额10.78亿元[1][2] - 扣除费用后，募集资金净额为10.1011亿元[2] - 2024年12月31日募集资金余额为5.1032862914亿元[6] - 2024年度公司实际使用募集资金1517.75万元[13] - 2024年募集资金总额101011.04万元，本年度投入1517.75万元，累计投入82499.46万元[39] 资金使用情况 - 2011 - 2023年公司及子公司与保荐机构、银行多次签订《募集资金三方监管协议》[7][8][9][10] - 2011年以超募资金2500万元向珠海固得增资，增资后持股51.46%[19][40] - 2015年对香港瑞凌增资7930万元，注册资本增至16000万港币[20][40] - 2016年使用20000万元超募资金在美国投资设立子公司[20][41] - 2016 - 2017年使用超募资金在德国投资设立子公司，共投入134374025.95元[22][42] - 2018年补充流动资金2亿元，使用20000万元超募资金永久补充流动资金[5][24][44] - 2022年使用3000万元超募资金在顺德设立广东瑞凌科技产业发展有限公司[27][47] - 2022年使用9600万元超募资金对广东瑞凌产业增资，5600万元新设广东瑞凌焊接，产业园投资总额预计不超43000万元[28][48] - 2022年使用超募和自筹资金不超46500万元购置房产，其中超募不超13000万元[29][49] - 2022年分别以不超3800万元、4000万元、5200万元设立德昀创新、德昀科技、德昀产业[29][49] 现金管理情况 - 2016年同意使用最高不超30000万元闲置超募资金进行现金管理[23] - 2017 - 2018年同意使用最高不超50000万元闲置超募资金进行现金管理[23][24][43] - 2019 - 2020年同意使用最高不超30000万元闲置超募资金进行现金管理[44][45] - 2021年同意使用最高3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限1年[46] - 2022年同意使用最高6.39亿元闲置募集资金进行现金管理，期限1年[47] - 2023年同意使用最高5.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限1年[49] - 同意继续使用最高额度不超5.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起1年内有效[51] 项目投资情况 - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目计划投资2.5284亿元，截至2016年2月18日累计投入1.512412亿元，剩余未使用募集资金余额1.282994亿元[51] - 研发中心扩建项目计划投资4184万元，截至2016年2月18日累计投入1982.53万元，节余募集资金余额2605.39万元[51] - 营销服务中心及品牌建设项目计划投资4073万元，截至2016年2月18日累计投入2065.17万元，节余募集资金余额2361.62万元[51] 其他情况 - 公司制订《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[7] - 上市以来公司获得各级政府补助累计超3000万元，部分用于研发中心扩建项目[52] - 2011年多次变更“研发中心扩建项目”和“营销服务中心及品牌建设项目”实施地点与方式[51] - 2011年将“营销服务中心及品牌建设项目”中成都、天津营销中心建设完成日期延期至2012年6月30日[51] - 2016年对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”完工结项，终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目[51]

监事会会议情况 - 报告期内监事会召开8次会议审议通过各项议案[5] - 2024年各月多次会议审议资金、报告、激励等议案[5][6] 未来展望 - 2025年监事会按规定保障公司发展[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，尚需股东大会审议通过[1] - 2025年4月19日相关会议审议通过续聘议案[1][8][9] 审计费用 - 公司2024年度审计费用81万元，较2023年增加25万元[6] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元等收入数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元[3] 法律诉讼 - 立信对金亚科技、保千里相关案件承担赔偿责任[4] 立信处罚情况 - 立信近三年受行政处罚5次等监管措施情况[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] - 公司在董事会下设置审计委员会，设独立内部审计机构审计监察部[12] 经营理念与责任 - 公司追求“卓越经营，创新改变”经营理念，秉承“诚实、尊重、守信”核心价值观[9] - 公司强调对利益相关者承担社会责任和义务[11] 制度建设 - 公司更新资金活动、资产管理等内控制度保障可持续发展[14] - 公司制定多项信息披露、信息与沟通、内部报告等制度[42][43][44] 业务管理 - 公司通过产品整合等控制主力产品成本推动降成[29] - 公司组建专业项目管小组推进佛山顺德高端装备智能制造产业园项目[38] 缺陷标准 - 公司以2024年度财务报表数据为基准确定财务报表错报缺陷程度[49] - 财务报告、非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[50][51] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[55] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56] 未来规划 - 公司将持续完善内部控制制度，强化执行及监督检查[56]

业绩总结 - 2024年营业收入101,483.72万元，较上年下降11.73%[3][14][15] - 2024年净利润14,806.13万元，较上年同期上升63.34%[14][15] - 2024年营业总成本93,941.70万元，较上年同期下降9.11%[14] 财务指标 - 2024年末总资产258,457.00万元，较2023年末上升6.19%[3] - 2024年末所有者权益176,876.70万元，较2023年末上升3.53%[3] - 2024年度资产负债率为29.79%，较上年同期上升1.90个百分点[19] 资产负债 - 应收账款期末余额21,119.08万元，较期初上升15.03%[5] - 应收款项融资期末余额9,263.87万元，较期初上升64.04%[5] - 存货期末余额23,561.29万元，较期初上升32.33%[5] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计91,275.73万元，较上年同期下降6.73%[17] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金87,215.75万元，较上年同期下降8.09%[17][18] - 经营活动现金流量净额3,857.36万元，较上年下降65.98%[3][18] 其他指标 - 2024年度流动比率为3.96，较上年同期下降1.01个百分点[19] - 2024年度速动比率为3.43，较上年同期下降1.03个百分点[19] - 汇率变动对现金及等价物影响为1,100.61万元，同比增828.00万元，增幅303.74%[18]

人员规模 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告注会743人[1] 业绩总结 - 2024年度立信收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] 用户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 审计流程 - 2024年3 - 5月通过续聘立信为2024年审计机构议案[2][3][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次与注会沟通审计情况[5][6] - 2025年4月9日审议通过2024年相关报告议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信完成2024年年报审计，报告客观及时[8]

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-018 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于全资子公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子 公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、抵押贷款情况概述 根据建设"高端装备智能制造产业园及生产线项目"的资金需求，公司全资子公 司广东瑞凌科技产业发展有限公司（以下简称"广东瑞凌产业"）与广东瑞凌焊接技 术有限公司（以下简称"广东瑞凌焊接"），拟共同向中国工商银行股份有限公司深圳 蛇口支行申请贷款，拟以广东瑞凌产业名下位于广东省佛山市顺德高新技术产业开 发区西部启动区 D-XB-10-04-B-26-4 地块、在建工程及项目建成后的房作为抵押物。 本次贷款额度合计不超过人民币28,000万元，贷款期限不超过15年。具体贷款金额、 期限、利率等以最终与银行签署的合同为准 ...

会计政策变更 - 2025年4月19日审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《解释第17号》等要求执行[4] - 本次变更对财务无重大影响[5] 数据影响 - 2023年度销售费用减少2729311.25元，营业成本增加2729311.25元[6] 决策支持 - 董事会认为变更合理合规，不损害公司及股东利益[7] - 监事会同意本次会计政策变更[8]

会议时间 - 2025年5月16日14:30开始现场会议[1] - 2025年5月16日为网络投票时间[1] - 2025年5月12日为股权登记日[2] 投票方式 - 现场与网络投票结合，重复表决以首次有效结果为准[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[17] 会议议案 - 审议7项议案，含2024年度董事会等工作报告[7] 登记信息 - 2025年5月15日9:00—11:30等时段登记[8] - 登记地点为深圳宝安区公司证券事务部[8] 其他 - 授权委托有效期至股东大会结束[23] - 法人委托应加盖公章并由法定代表人签字[24]