会议信息 - 天舟文化第四届监事会第九次会议于2024年4月24日通讯召开[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《2023年年度报告》及摘要，需提交股东大会审议[5][8] - 审议通过《2023年度财务决算报告》，需提交股东大会审议[9][10] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[11][13] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[14][15] - 同意续聘中审华会计师事务所，需提交股东大会审议[16][19] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[20][21]

审计机构情况 - 2024年拟续聘中审华事务所，需股东大会审议[1][10][12] - 2022年业务收入8.37亿，审计收入6.08亿，证券业务收入1.05亿[1] - 2022年末计提职业风险基金2600.88万，职业保险累计赔偿限额39081.70万[2] 费用相关 - 2023年度审计收费138万元，2024年度待定[8]

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会，独立董事均出席或通讯参加[4] - 2023年公司召开1次股东大会，独立董事委托他人代为出席[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名与薪酬考核委员会召开2次，独立董事均出席并同意议案[5] 独立董事意见 - 2023年3 - 9月独立董事对多项事项发表同意意见[10][11]

担保情况 - 公司为里仁中学3000万元招行授信提供连带责任担保，期限12个月[2] - 本次担保无反担保，内容以合同为准[8] - 担保后累计担保额度18554.89万元，占归母净资产19.06％[10] - 担保后担保余额13439.89万元，占归母净资产13.80％[10] 里仁中学情况 - 2023年11月1日成立，公司控股子公司持股100%，注册资本1000万元[3][4] - 2023年底资产557.82万元，负债154.58万元，净资产403.24万元[7] - 2024年3月资产1607万元，负债1300.55万元，净资产306.45万元[7] - 2023年营收6.44万元，净利润 -596.76万元[7] - 2024年1 - 3月营收437.47万元，净利润 -96.79万元[7]

会计政策 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[2][7][8] - 2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》[2] - 2024年1月1日开始执行《企业会计准则解释第17号》[3][5] 财务数据调整 - 2022年1月1日合并资产负债表，递延所得税资产等多项数据有调整[10] - 另一组数据中，递延所得税资产等多项数据有调整[13]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式在“价值在线”举办[1] - 投资者可登陆“价值在线”参与，方式有访问网址和微信扫描小程序码[2] - 出席人员有董事长肖志鸿等[4] - 提前征集问题，截止2024年5月13日，可通过指定方式会前提问，公司将在会上解答[4]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-020 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，使用不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不 超过 4.5 元/股的价格回购公司部分人民币普通 A 股股票，用于实施 股权激励计划，具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截止 2024 年 3 月 31 日 ...

公司信息变更 - 公司办公地址迁至湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋[2] 公司联系方式 - 公司投资者联系电话为0731 - 88834956[3] - 公司传真为0731 - 85462505[3] - 公司电子邮箱为tangeldm@126.com[3]

业绩总结 - 2023年度四九游净利润为 - 6272.87万元，总资产22514.44万元，总负债17470.48万元，净资产5043.96万元，资产负债率77.60%[23] - 截至2023年底，万安智安游账面总资产628.47万元，总负债3万元，净资产625.47万元[24] - 截至2023年底，上海四九游账面总资产150.29万元，总负债5万元，净资产145.29万元[25] 股权回购与债务重组 - 公司持有的四九游5%股权回购金额为7500万元[19] - 四九游以1000万元现金和“国金天使三期”10%财产份额抵偿6500万元股权回购款[2] - 公司2024年3月4日收到四九游1000万元现金[14] - 债务重组中公司取得现金1000万元加“国金天使三期”10%财产份额，抵债金额6500万元[20] “国金天使三期”情况 - “国金天使三期”2016年10月成立，规模3亿元，有15名合伙人，管理人为深圳国金纵横投资管理有限公司[5] - 截至2023年末，“国金天使三期”在投项目25个，投资金额2.2627亿元，账面价值4.01亿元[6] - “国金天使三期”期末货币资金253.55万元，总资产41751.68万元，净资产41540.78万元[6][7] - “国金天使三期”投资收益按“先回本后分利”原则分配，普通合伙人分20%，其余合伙人分80%[9] - “国金天使三期”存续期至2024年5月17日可延期，预计2029年退出[17] - “国金天使三期”后续由深圳国金纵横投资管理有限公司管理，无需再缴管理费[17] - 公司依据项目信息和最近融资估值确定“国金天使三期”10%份额估值，评估工作进行中[15][16] - 基金预计收益根据市场情况确定，存在退出收益不及6500万元风险[18] 交易程序与风险 - 天舟文化召开董事会审议通过本次交易，独立董事发表同意意见[32] - 四九游就以股抵债、签署债务重组协议履行内部决策程序[32] - 四九游需召开股东会同意天舟文化定向减资事宜[32] - “国金天使三期”合伙人会议需同意10%份额转让事宜[33] - 需办理“国金天使三期”份额转让的工商变更登记和私募股权基金变更登记[33] - 需办理四九游定向减资的工商变更登记[34] - 目前交易程序正在有序推进，不存在无法达成的潜在障碍[34] - 本次交易可能存在无法获得相关决议或登记及时间不确定的风险[34] 其他 - 公司判断四九游和担保方无法现金履行7500万元回购义务[26] - 四九游投资并持有“国金天使三期”10%财产份额，“国金天使三期”管理人管理企业持有四九游3%股权[29] - 公司对“国金天使三期”履行多方面尽职调查，未发现影响交易瑕疵[30] - 公司将确保行使“国金天使三期”基金有限合伙人权利[35] - 公司将关注基金后续进展并及时履行信息披露义务[35]

人事变动 - 职工代表监事张丽君因工作安排辞职，仍在公司任职，未持股[2] - 公司2024年3月13日选举汤正飞为职工代表监事[3] - 汤正飞1996年生，本科，任法务经理，未持股且无关联关系[7]