公司章程修订 - 2024年4月24日董事会通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 明确不同主体提名董监高候选人的股份比例要求[2] - 规定利润分配方案表决通过条件[2] - 修订需经2023年年度股东大会特别决议表决[4] - 提请授权办公室办理工商变更登记及备案[4]

业绩总结 - 2024年4月24日审计机构对天舟文化2023年度财报出具无保留意见[4] 资金数据 - 2023年3月前挖殿子公司其他应收款发生及期末余额410,000元[10] - 京北方天舟文化其他应收款发生及期末余额4,000,000元[10] - PNODE TANGLE其他应收款发生及期末余额64,536.33元[10] - 控股子公司其他应收款发生40,000,000元，期末40,114,167.04元[10] - 其他关联资金往来小计发生5,474,536.33元，期末同额[10] - 其他关联资金往来总计发生45,474,536.33元，期末40,114,167.04元[10]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值准备共37,905,474.06元[3][4][8] - 计提减值准备减少2023年度利润总额37,905,474.06元[8] 数据详情 - 信用减值准备本期发生额32,596,972.34元，坏账准备同此数[3] - 资产减值准备本期发生额5,308,501.72元，含存货跌价等[3] - 需转回应收账款坏账5,886,409.30元，计提其他应收款坏账38,483,381.64元[4]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 最多在三家境内上市公司任独立董事，连续任职不超六年[6] - 连续180日以上持股1%以上股东可提候选人[8] - 至少包括一名会计专业人员[8] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] - 关联交易等需过半数同意后提交董事会审议[13] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录和资料保存至少10年[21] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[19] 董事会专门委员会 - 公司原则上不迟于会议前三日提供资料信息[23]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为苏历铭先生、夏劲松先生[1] - 独立董事符合独立性要求，无除独立董事外职务及重大持股利害关系[1] 评估披露 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同时披露[1] - 2024年4月25日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入44788.66万元，上年度60583.81万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目646.39万元，占比1.44%；上年度1851.12万元，占比3.06%[9] - 2023年度营业收入扣除后金额44142.28万元，上年度58732.69万元[10] 非主营收入 - 2023年纸张、房屋租赁、会议服务收入分别为552.11万、65.42万、28.86万元[9] - 上年度纸张、房屋租赁、处置投资性房地产收入分别为1580.40万、67.76万、202.96万元[9]

会议情况 - 2023年召开1次年度股东大会和9次董事会会议[5] - 独立董事亲自出席2次现场董事会会议，通讯参加7次[5] 现场访问 - 2023年独立董事安排4次现场访问公司[9] 意见发表 - 2023年多次就多项事项发表同意意见[10][11]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入447,886,635.37元，较2022年的605,838,110.06元减少26.07%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -59,826,211.89元，较2022年的 -329,285,631.08元增长81.83%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -73,459,778.49元，较2022年的 -353,823,771.87元增长79.24%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为71,991,379.93元，较2022年的110,967,186.87元减少35.12%[10] - 2023年基本每股收益为 -0.07元/股，较2022年的 -0.39元/股增长82.05%[10] - 2023年稀释每股收益为 -0.07元/股，较2022年的 -0.39元/股增长82.05%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为 -5.86%，较2022年的 -25.61%增长19.75%[10] - 2023年末资产总额为1,474,015,846.55元，较2022年末的1,597,348,676.03元减少7.72%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为973,669,018.73元，较2022年末的1,084,565,080.21元减少10.22%[10] - 2023年基本每股收益为-0.07元/股，较2022年的-0.39元/股增长82.05%[11] - 2023年末资产总额为14.74亿元，较2022年末的15.97亿元减少7.72%[11][12] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为9.74亿元，较2022年的10.85亿元减少10.22%[12][13] - 2023年营业收入为4.48亿元，较2022年的6.06亿元有所下降[15] - 2023年非经常性损益合计为1363.36万元，较2022年的2453.81万元减少[18][19] - 2023年度公司实现营业收入4.48亿元，同比下降26.07%；归属于上市公司股东的净利润-5982.62万元，同比减亏81.83%[26] - 2023年公司营业收入447,886,635.37元，较2022年的605,838,110.06元同比减少26.07%[28] - 2023年营业总收入447,886,635.37元，较2022年的605,838,110.06元下降26.07%[162] - 2023年营业总成本461,107,986.57元，较2022年的591,357,005.29元下降22.03%[162] - 2023年负债合计368,407,986.33元，较2022年的384,518,414.12元下降4.2%[159] - 2023年所有者权益合计1,105,607,860.22元，较2022年的1,212,830,261.91元下降8.83%[160] - 2023年母公司资产总计1,104,270,521.16元，较2022年的1,119,374,149.27元下降1.35%[161] - 2023年母公司负债合计41,491,245.84元，较2022年的30,732,464.45元增长35.01%[161] - 2023年应付账款190,272,743.34元，较2022年的199,936,061.43元下降4.83%[159] - 2023年合同负债6,873,427.31元，较2022年的41,106,763.53元下降83.28%[159] - 2023年应付职工薪酬18,679,537.04元，较2022年的13,663,191.77元增长36.71%[159] - 2023年应交税费1,731,145.32元，较2022年的6,267,555.37元下降72.38%[159] - 2023年营业利润为-45,825,345.11元，2022年为-293,657,280.53元[163] - 2023年净利润为-53,960,092.72元，2022年为-304,507,936.10元[163] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-59,826,211.89元，2022年为-329,285,631.08元[163] - 2023年基本每股收益为-0.07元，2022年为-0.39元[164] - 2023年母公司营业收入为15,463,973.23元，2022年为43,497,359.76元[164] - 2023年母公司净利润为-8,400,757.24元，2022年为-642,030,020.08元[164] - 2023年其他综合收益的税后净额为-17,461,652.26元，2022年为-40,285,401.37元[165] - 2023年综合收益总额为-25,862,409.50元，2022年为-682,315,421.45元[165] - 2023年经营活动现金流入小计为530,602,973.39元，2022年为605,160,486.03元[165] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为488,978,885.40元，2022年为565,249,851.89元[165] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7199.14万元，2022年为1.11亿元，同比下降34.22%[166] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为7025.66万元，2022年为 - 6382.05万元，同比增长210.09%[166] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1882.75万元，2022年为 - 3079.62万元，同比增长38.86%[166] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.24亿元，2022年为1977.57万元，同比增长528.63%[166] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1680.56万元，2022年为 - 3832.40万元，同比增长56.15%[167] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为1.53亿元，2022年为 - 2008.11万元，同比增长863.63%[167] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1580.77万元[167] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为1.37亿元，2022年为 - 7421.29万元，同比增长284.66%[167] - 2023年归属于母公司所有者权益本期变动金额为 - 1.07亿元[168] - 2023年综合收益总额为 - 6156.16万元[169] - 本期期末余额总计为786018.841元，上期期末余额总计为488097.894元[172][173] - 本期增减变动金额为385254.008元（减少以“－”号填列）[174] - 综合收益总额为373398.949元[175] - 所有者投入和减少资本为46.2元[175][176] - 对所有者（或股东）的分配为588000元[177] - 所有者权益内部结转涉及金额，如14088.7元等[178][179] - 其他项目涉及金额，如4280.7元等[179] - 上年期末余额中股本为844339.343元[173] - 本年期初余额中股本为844339.343元[174] - 本期期末余额中股本为835339.343元[179] - 2023年期初股本为835,339,343.00元，期末为835,339,343.00元[180][186] - 2023年期初资本公积为2,801,655,393.80元，期末为2,801,655,393.80元[180][186] - 2023年期初专项储备为68,785,415.91元，期末为68,785,415.91元[180][186] - 2023年期初盈余公积为1,088,641,684.82元，期末为1,062,779,275.32元[180][186] - 2023年综合收益总额变动为 - 25,862,409.50元[180] - 2022年期初股本为844,339,343.00元，期末为835,339,343.00元[182][186] - 2022年期初资本公积为2,808,495,540.05元，期末为2,801,655,393.80元[182][186] - 2022年期初专项储备为68,785,415.91元，期末为68,785,415.91元[182][186] - 2022年期初盈余公积为1,779,467,272.27元，期末为1,088,641,684.82元[182][186] - 2022年综合收益总额变动为682,315,421.45元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 图书出版发行及其他业务2023年收入349,587,143.15元，占比78.05%，同比减少18.03%；移动网络游戏业务2023年收入98,299,492.22元，占比21.95%，同比减少45.19%[28] - 青少年类图书2023年收入309,278,467.37元，占比69.05%，同比减少14.53%；社科类图书2023年收入13,171,354.39元，占比2.94%，同比减少35.42%[28] - 境内收入2023年为441,183,711.02元，占比98.50%，同比减少20.16%；境外收入2023年为6,702,924.35元，占比1.50%，同比减少87.41%[28] - 游戏A 2023年第一季度充值流水60,254,258元，第四季度为51,676,410元；游戏B第一季度充值流水3,931,179元，第四季度为5,527,946元等[29] - 图书出版发行及其他业务2023年营业成本267,267,032.09元，毛利率23.55%，收入同比减少18.03%，成本同比减少16.12%，毛利率同比减少1.75%[31] - 移动网络游戏业务2023年营业成本39,046,873.37元，毛利率60.28%，收入同比减少45.19%，成本同比减少60.09%，毛利率同比增加14.84%[31] - 青少年类图书2023年营业成本232,885,300.29元，毛利率24.70%，收入同比减少14.53%，成本同比减少14.11%，毛利率同比减少0.37%[31] - 境内业务2023年营业成本305,841,342.70元，毛利率30.68%，收入同比减少20.16%，成本同比减少21.13%，毛利率同比增加0.85%[31] - 图书出版发行及其他业务2023年营业成本占比87.25%，移动网络游戏业务营业成本占比12.75%[32] 公司业务运营情况 - 公司目前主要从事图书出版与发行、教育服务、手机游戏的研发等业务[22] - 公司拥有图书著作权299项、软件著作权814项、注册商标权259项、游戏版号58项、网络域名86项，报告期内新增软件著作权2项、注册商标权37项、游戏版号2项[23][24] - 截至报告期末，公司运营游戏产品20款，年度总用户数超215万，年度总活跃用户数超315万[26] - 《王者纷争》已运营五年多，月均流水保持2000万左右[26] - 公司收购湖南天舟教育

公司治理 - 公司有5名董事，含2名独立董事[5] - 董事会下设战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会[6] - 公司设置董事会秘书处、投资部等管理职能部门[6] - 董事会审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，主任为有会计专业背景的独立董事[21] 内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 公司以利润总额5%、净资产5%分别作为利润表、资产负债表整体重要性水平衡量指标[23] - 公司以直接损失占净资产5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[24] - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[27] 发展战略 - 公司依据自身发展制定人才战略和人力资源政策[8] - 公司计划3 - 5年在“AI+出版、教育、文娱”等领域实现较大突破[9] 风险控制 - 公司对收购的移动网游戏行业采取措施控制防范游戏产品开发风险[12] - 公司董事会选派人员担任标的公司董事会成员控制防范收购整合风险[12] 制度建设 - 公司建立《关联交易管理办法》等制度[15][16][17] 人员培训 - 公司定期或不定期组织董监高参加证券法知识培训[12]

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票分时段进行[2][3] - 会议股权登记日为2024年5月10日[4] 审议提案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上通过[6] 登记与投票 - 登记时间为2024年5月14、15日[8] - 投票代码350148，简称为天舟投票[17] 其他 - 参会股东登记表5月15日17:00前送达[19] - 授权委托有效期至大会结束[22] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[12]