北京国枫律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项的 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 法律意见书 国枫律证字[2020]AN302-7 号 GRANDWAY 1. 本次作废失效的原因及数量: 2. 本次作废失效的批准与授权。 北京国枫律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2020] AN302-7 号 致:深圳市英唐智能控制股份有限公司 本所接受英唐智控的委托,担任英唐智控实施2020年限制性股票激励计划的 专项法律顾问,已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、 规章及规范性文件的规定出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市英唐智能控制 股份有限公司2020年限制性股票激励计划的法律意见书》(以下简称"原法律意 见书"）、《北京国枫律 ...

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] - 董事会下设提名、审计、薪酬与考核、战略四个专业委员会[7] 管理制度 - 制定《子公司管理办法》对子公司进行指导、监督[9] - 实行KPI考核机制激励员工[9] - 建立人事管理制度，涵盖招聘、培训等方面[13] 内控管理 - 建立以内部控制为基础、风险控制为导向的内控管理制度[16] - 采取不相容职务分离等控制措施[19][20][21][22][24][25][26] 业务循环控制 - 采购与付款循环通过供应链管理中心集中管理[29] - 销售与收款循环建立岗位责任制并规范业务[30] 资产控制 - 实物资产控制完善规章制度并进行减值测试[31][32] 专项制度 - 制定《对外投资管理操作指引》规范投资行为[33] - 制定《合同管理制度》对合同集中统一管理[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以营业收入、资产总额衡量[53] - 非财务报告内控潜在财产损失划分缺陷等级[60] 内控情况 - 报告期无财务报告内部控制重大、重要缺陷[62] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[63]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为495,821.38万元人民币[4] - 2023年电子元器件分销收入为457,976.57万元，占公司营业收入的92.37%[4] - 2023年末资产总计36.87亿元，较2022年末增长5.19%[1] - 2023年末负债合计19.76亿元，较2022年末增长19.27%[17] - 2023年末股东权益合计17.10亿元，较2022年末下降7.46%[17] - 2023年净利润4624.69万元，上年为4748.62万元[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，上年为1.99亿元[22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -2.88亿元，上年为 -0.65亿元[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额0.97亿元，上年为 -0.27亿元[22] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，与上年持平[19] 财务指标变化 - 2023年末流动资产合计25.66亿元，较2022年末下降3.92%[1] - 2023年末非流动资产合计11.21亿元，较2022年末增长34.49%[1] - 2023年末流动负债合计17.47亿元，较2022年末增长10.18%[17] - 2023年末非流动负债合计2.29亿元，较2022年末增长222.67%[17] - 2023年末应收账款9.70亿元，较2022年末增长17.46%[1] - 2023年末固定资产1.34亿元，较2022年末增长14.29%[1] - 2023年末无形资产3.48亿元，较2022年末增长303.77%[1] - 2023年营业总收入49.58亿元，上年为51.69亿元[19] - 2023年营业总成本48.84亿元，上年为50.72亿元[19] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金51.16亿元，上年为56.39亿元[22] - 2023年购建固定资产等支付的现金2.92亿元，上年为1.80亿元[22] - 2023年吸收投资收到的现金1000万元，上年为2.94亿元[22] 股东权益情况 - 上年年末归属于母公司股东权益小计为19.0256034383亿元，少数股东权益为 - 5618.908072万元，股东权益合计为18.4637126311亿元[24] - 本年年初归属于母公司股东权益小计为19.0362403008亿元，少数股东权益为 - 5582.862147万元，股东权益合计为18.4779540861亿元[24] - 本年年末归属于母公司股东权益小计为17.0712772261亿元，少数股东权益为324.615196万元，股东权益合计为17.1037387457亿元[24] 其他业绩数据 - 2023年末资产总计24.36亿元，较2022年末增长约1.56%[28][32] - 2023年末流动资产合计5.72亿元，较2022年末增长约7.28%[28] - 2023年末非流动资产合计18.64亿元，较2022年末略有下降，降幅约0.07%[28] - 2023年末流动负债合计5.33亿元，较2022年末增长约12.95%[32] - 2023年末非流动负债合计0.36亿元，较2022年末下降约71.40%[32] - 2023年营业收入2.43亿元，较2022年略有下降，降幅约1.12%[35] - 2023年营业利润13.38万元，较2022年大幅下降，降幅约99.86%[35] - 2023年净利润31.89万元，较2022年大幅下降，降幅约99.66%[35] - 2023年利息费用1.34亿元，较2022年下降约67.29%[35] - 2023年利息收入1.21亿元，较2022年下降约9.83%[35] - 经营活动现金流入小计本年为358,304,969.86元，上年为325,399,437.49元[37] - 经营活动现金流出小计本年为278,468,591.60元，上年为435,269,637.68元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本年为79,836,378.26元，上年为 - 109,870,200.19元[37] - 投资活动现金流入小计本年为3,950,000.00元，上年为80,000,000.00元[37] - 投资活动现金流出小计本年为53,013,513.82元，上年为116,561,611.23元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 49,063,513.82元，上年为 - 36,561,611.23元[37] - 筹资活动现金流入小计本年为350,711,796.10元，上年为635,842,379.54元[37] - 筹资活动现金流出小计本年为463,700,070.98元，上年为428,978,023.38元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为 - 112,988,274.88元，上年为206,864,356.16元[37] - 股东权益合计本年年初为1,914,429,306.90元，年末为1,899,872,604.42元[40] - 上年年末股东权益合计为15.33亿元，本年年末为19.14亿元，本期增加3.81亿元[43] - 本期股本增加6807.07万元，库存股增加2.20亿元，盈余公积增加933.59万元，未分配利润增加8402.29万元[43] - 综合收益总额为9335.88万元[43] - 股东投入和减少资本为2.88亿元，其中股东投入的普通股为2.90亿元，股份支付计入股东权益的金额为 - 250.99万元[43] - 利润分配中提取盈余公积933.59万元，同时未分配利润减少933.59万元[43]

募集资金 - 公司以简易程序发行A股股票64,017,659股，每股4.53元，募资289,999,995.27元，净额278,462,735.34元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金总额29000万元，本年度投入3385.43万元，累计投入9486.94万元[20] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2,767,967.36元[4] 资金使用与管理 - 2023年度赎回理财产品35,000,000元，利息收入715,616.38元[4] - 2023年度募投项目使用33,854,323.71元，专户手续费32,303.73元[4] - 2022 - 2023年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金[9][10][15][21] 项目进展 - “MEMS微振镜研发及产业化项目”截至2023年12月31日累计投入3385.43万元，进度15.57%，预计2025年达预定可使用状态[20] - “补充流动资金项目”截至2023年12月31日累计投入6101.51万元，进度100%[20] - 承诺投资项目截至2023年12月31日累计投入9486.94万元，进度34.07%[20] 项目变更 - 2022年8月25日，“MEMS微振镜研发及产业化项目”实施主体变更为英唐极光[14] - 2023年6月21日，该项目新增实施主体香港极光、日本极光及实施地点[14][21] 监管与评价 - 公司及子公司与中山证券、银行签订监管协议，履行无问题[11][12] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，信息披露良好[18]

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100650 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智能公 司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是英唐智能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-007 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮件方 式向全体董事发出了将于 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 召开第六届董事会第三次会议的 会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事 8 名，应 出席会议董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。监事会成员和公司高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理胡庆周先生向董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及公司 2023 年度经营情况及 2024 年度工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公 司 2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、 ...

| 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6、发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-017 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为12.57亿元，同比增长20.32%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.85亿元，同比增长-20.8%[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比大幅增长2,096.56%[5] - 公司2024年第一季度资产总额为33.84亿元，较上年末减少8.2%[13] - 公司2024年第一季度负债总额为16.69亿元，较上年末减少15.6%[13,14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为17.14亿元，较上年末增加0.4%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为0.52亿元，占营业收入的4.1%[13] - 公司2024年第一季度财务费用为1.10亿元，同比增长71.8%[13] - 公司2024年第一季度每股收益为0.0163元，同比下降18.5%[15] 现金流 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.79亿元[16] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.56亿元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.35亿元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.71亿元[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.35亿元[17] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为0.68亿元[16] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为0.49亿元[16] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为0.85亿元[16] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为0.84亿元[16] 资产负债 - 货币资金余额为3.72亿元，较年初下降39.55%，主要是银承到期承付扣款所致[7] - 其他应收款余额为2,128.90万元，较年初增加57.70%，主要是收购子公司支付诚意金所致[7] - 在建工程余额为352.51万元，较年初增加115.28%，主要是子公司在建工程投入增加所致[7] - 开发支出余额为3,352.69万元，较年初增加52.94%，主要是研发投入增加所致[7] - 其他非流动资产余额为10,582.60万元，较年初增加261.08%，主要是预付新思特许权和收购股权款[7] - 短期借款余额为51,603.27万元，较年初下降31.32%，主要是偿还银行借款[7] - 公司2024年第一季度应收账款为854,186,512.18元[12] - 公司2024年第一季度存货为748,126,855.89元[12] - 公司2024年第一季度长期股权投资为110,304,923.72元[12] - 公司2024年第一季度无形资产为338,109,184.59元[12] - 公司2024年第一季度商誉为308,849,650.04元[12] 股东持股 - 公司2024年第一季度股东胡庆周持股比例为10.85%[9] - 公司2024年第一季度前十大无限售条件股东持股情况[9][10] 其他综合收益 - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-1.16亿元[14] 现金流量变动 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为143,150,000.00元，同比下降33.42%[8] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为129,045,057.25元，同比下降47.21%[8]

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈俊发）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 一、出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年11月15日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第六届董 事会独立董事，并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。 2023年度，公司累计召开8次董事会。 ...