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聆达股份(300125)
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聆达股份(300125) - 2018 Q2 - 季度财报
2018-08-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入为92,037,644.98元,同比增长103.84%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为22,403,785.51元,同比增长259.17%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,253,500.26元,同比增长160.44%[19] - 基本每股收益为0.13元/股,同比增长262.50%[19] - 加权平均净资产收益率为2.87%,同比上升4.24个百分点[19] - 营业收入为9203.76万元,同比增长103.84%[30][31][35] - 归属于上市公司股东的净利润为2240.38万元,同比增长259.17%[30][31] - 公司营业收入总额为92,037,644.98元,同比增长103.84%[38] - 2018年上半年营业收入为9203.76万元,同比增长103.84%[71] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为2240.38万元,同比增长259.17%[71] - 营业总收入同比增长103.8%至9203.76万元[143] - 净利润由亏损1440.37万元转为盈利2209.15万元[143] - 基本每股收益从-0.08元改善至0.13元[144] - 母公司营业收入同比增长2368.3%至4477.85万元[147] - 公司本期综合收益总额为22,091,506.98元,其中归属于母公司所有者的部分为22,403,785.51元[157] - 公司上年同期综合收益总额为-14,403,682.31元,本期实现扭亏为盈[161] - 公司本期综合收益总额为13,759,956.12元,全部增加未分配利润[163] - 公司上期综合收益总额为负10,700,608.95元,全部减少未分配利润[167] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长121.6%至6583.58万元[143] - 资产减值损失同比减少729.34%[32] - 营业外收入同比增加8691.57%[32][36] - 资产减值损失改善为负921.25万元(上期为损失146.38万元)[143] 各条业务线表现 - 余热发电业务收入65,192,112.60元,同比增长208.94%,占营收比重70.83%[38] - 光伏发电业务收入25,452,586.96元,同比增长6.40%,毛利率65.14%[38][39] - 光伏电站报告期内发电量30,523,905度,实现电费收入25,452,586.96元[39] - 光伏电站累计销售电量3052.39万度,实现销售收入2545.26万元[30] - 节能环保工程类订单本期确认收入4,477.85万元,期末在手订单3,603.34万元[40] - 宁夏明峰EPC项目累计确认收入6,262.76万元,回款1,800万元[40] - 湖北世纪新峰EMC项目营业收入1,113.55万元,营业利润518.32万元[41] - 报告期内余热发电业务未实现新增订单,市场竞争优势减弱[70] 各地区表现 - 喀什易世达余热发电有限公司总资产5351.93万元,净资产5142.04万元,营业收入325.02万元,净利润50.02万元[64] - 山东石大节能工程有限公司总资产1.01亿元,净资产1.00亿元,营业收入1716.34万元,净利润393.91万元[64] - 格尔木神光新能源有限公司总资产5.17亿元,净资产6249.81万元,营业收入2559.40万元,净利润254.81万元[64] - 山东石大节能工程有限公司注册资本1.13亿元,2012年以1028万元收购100%股权[64] - 格尔木神光新能源有限公司注册资本2.00亿元,2014年以2.38亿元收购100%股权[64] - 上海易世达商业保理有限公司注册资本5000万元,公司持股80%投资4000万元[64] - 报告期内注销云浮市易世达余热发电有限公司和哈密易世达新能源有限公司两家子公司[64][66][67] - 新设立全资子公司聆感科技(上海)有限公司,注册资本1.00亿元[68] - 全资子公司格尔木神光光伏电站因西部弃光率及电费补贴延迟结算面临经营风险[70] - 湖北世纪新峰项目累计投入777.39万元,实现效益-50.73万元[52] - 喀什飞龙合同能源管理项目投资3612.3万元完成进度100%报告期收益37.51万元[53] - 格尔木神光新能源投资23800万元完成进度100%报告期亏损14687.96万元[53] - 上海易世达商业保理投资4000万元完成进度100%报告期亏损42.56万元[53] - 格尔木神光新能源亏损主因光照条件低于历史平均水平[53] - 全资子公司聆感科技(上海)有限公司收到实缴出资额2000万元[107] - 新增合并子公司为聆感科技上海有限公司[172] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月累计净利润2500-2950万元,同比增长1672.55%-1991.61%[68] - 公司预计2018年1-9月基本每股收益0.14-0.17元/股,同比增长1300%-1600%[68] - 预计2018年7月至9月净利润区间为260万元至710万元,同比下降54.15%至83.21%[69] - 公司2016年度及2017年度连续两年亏损,若2018年度继续亏损将面临暂停上市风险[71] - 应收光伏发电补贴款延迟结算导致运营压力增大[70] - 公司通过加强费用管控及应收账款管理实现效益提升[69][71] - 公司计划回购股份资金总额不超过5000万元且不低于2000万元,回购价格不超过17.5元/股[106] - 按最高回购金额5000万元测算,预计可回购股份数量不低于2,857,142股,占总股本比例不低于1.61%[106] - 按最低回购金额2000万元测算,预计可回购股份数量不低于1,142,857股,占总股本比例不低于0.65%[106] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[175] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,475,495.98元,同比下降123.53%[19] - 货币资金较期初减少53.67%[27] - 应收账款较期初增加61.25%[27] - 存货较期初减少71.95%[27] - 公司实现理财收益843.75万元[30] - 资产负债率为38.87%,较期初下降4.08个百分点[31] - 货币资金81,431,997.04元,较上年同期下降9.55个百分点[45] - 应收账款168,199,538.91元,较上年同期上升6.29个百分点[45] - 投资收益8,451,372.15元,占利润总额比例37.49%[43] - 公司长期借款为3.8亿元,占总资产28.38%,较期初减少3000万元(降幅3.63%)[46] - 其他流动资产达3.67亿元,占比27.43%,较期初增加1亿元(增幅11.31%),主要因理财产品增加[46] - 固定资产为3.81亿元,占比28.46%,较期初减少1.91亿元(降幅6.05%)[46] - 存货为2241万元,占比1.67%,较期初减少1.05亿元(降幅6.05%)[46] - 受限货币资金共4231万元,含4100万元借款担保资金及130.6万元冻结存款[47] - 募集资金总额7.78亿元,累计使用5.92亿元,未使用金额2.91亿元[50] - 应付账款为5033万元,占比3.76%,较期初减少3765万元(降幅1.55%)[46] - 预收款项为3011万元,占比2.25%,较期初减少3992万元(降幅1.98%)[46] - 长期股权投资5505万元,占比4.11%,较期初增加4509万元(增幅3.51%)[46] - 超募资金归还银行贷款2441.68万元完成进度97.67%[53] - 超募资金补充流动资金4500万元完成进度100%[53] - 募集资金总额59231.72万元实际投资59231万元[53] - 报告期募集资金项目总收益710.29万元总亏损14516.72万元[53] - 格尔木神光新能源有限公司借款累计偿还9000万元,期末余额4.1亿元,其中一年内到期借款3000万元[98] - 货币资金减少至8143万元,较期初1.76亿元下降53.7%[133] - 应收账款增长至1.68亿元,较期初1.04亿元增长61.3%[133] - 存货减少至2241万元,较期初7989万元下降71.9%[133] - 流动资产总额减少至6.68亿元,较期初7.07亿元下降5.5%[133] - 长期借款为3.8亿元,较期初3.95亿元减少3.8%[135] - 预收款项减少至3011万元,较期初7019万元下降57.1%[135] - 应付职工薪酬减少至195万元,较期初646万元下降69.8%[135] - 归属于母公司所有者权益增至7.93亿元,较期初7.69亿元增长3.1%[136] - 母公司货币资金减少至7209万元,较期初1.45亿元下降50.3%[138] - 母公司长期股权投资减少至2.88亿元,较期初3.1亿元下降7.0%[139] - 流动负债同比下降38.2%至1.07亿元[140] - 负债总额同比下降35.7%至1.21亿元[140] - 投资收益同比增长187.4%至845.14万元[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5596万元,较上期3636.19万元增长53.9%[150] - 经营活动产生的现金流量净额为-1147.55万元,较上期-513.37万元恶化123.4%[151] - 投资活动现金流入小计为9.73亿元,其中收到其他与投资活动有关的现金为9.65亿元[151][152] - 投资活动产生的现金流量净额为-5211.65万元,较上期4125.75万元由正转负[152] - 期末现金及现金等价物余额为3912.6万元,较期初1.28亿元下降69.4%[152] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2071.86万元,较上期-622.39万元显著改善[154][155] - 母公司投资活动现金流入小计为8.11亿元,其中收到其他与投资活动有关的现金为7.97亿元[155] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2978.09万元,较期初9712.31万元下降69.3%[156] - 公司本期期末所有者权益合计为818,380,654.58元,较上年期末797,425,371.57元增长2.6%[157][159] - 公司本期未分配利润由-184,463,982.15元改善至-162,060,196.64元,亏损减少12.1%[157][159] - 公司少数股东权益本期减少2,865,684.89元,降幅为10.2%[157] - 公司上年同期未分配利润减少14,075,205.97元,主要因亏损导致[161] - 公司上年同期对股东分配利润1,327,900.00元[161] - 公司资本公积本期减少57,582,817.61元,主要因转增资本及其他投入变动[157][159] - 公司期初盈余公积为24,446,911.14元,本期未发生变动[157][161] - 公司本期所有者权益合计为769,583,535.12元,其中股本118,000,000.00元,资本公积811,233,357.58元,未分配利润为负184,096,733.60元[163] - 公司本期期末所有者权益合计为783,343,491.24元,较期初增长1.8%[163][165] - 公司上期所有者权益合计为1,033,333,260.74元,其中未分配利润为79,652,992.02元[163][167] - 公司上期期末所有者权益合计为1,022,632,651.79元,较期初下降1.0%[167][168] 委托理财 - 非经常性损益总额为12,150,285.25元,主要来自委托投资损益8,437,515.15元和债务重组损益3,126,608.98元[23] - 公司委托理财总发生额及未到期余额均为35,280万元[57] - 闲置募集资金委托理财总额为28,500万元(占总额80.8%)[57] - 闲置自有资金委托理财总额为6,780万元(占总额19.2%)[57] - 银行理财产品总额为13,500万元(占总额38.3%)[57] - 券商理财产品总额为21,780万元(占总额61.7%)[57] - 单项重大委托理财中民生银行保本浮动收益产品年化收益率4.65%[57] - 华鑫证券保本固定收益产品年化收益率达5.40%[58] - 上海浦东发展银行非保本浮动收益产品年化收益率3.45%[58] - 委托理财预期总收益为452.88万元[58] - 公司未发生委托理财逾期或减值情形[57][58] 公司股本和股东变化 - 公司总股本由118,000,000股增至177,000,000股,注册资本变更为17,700万元[17][18] - 杭州光恒昱持有的2582万股公司股份于2018年4月23日解除限售上市流通[76] - 股东刘振东自2017年11月14日起12个月内承诺增持公司股份[76] - 部分董事、监事及高级管理人员累计增持公司股份1,179,239股,占公司股本总额的0.999%[78] - 公司董事、监事及高级管理人员股份购买计划执行金额超过人民币7000万元[78] - 公司董事长刘振东累计增持公司股份1,179,239股,占公司总股本1%[103] - 公司董监高人员通过私募基金累计购买公司股份3,950,060股,占公司股本总额2.23%,成交均价17.76元/股,累计成交金额超7000万元[104] - 公司实施资本公积金转增股本,以总股本1.18亿股为基数每10股转增5股[112] - 转增后公司总股本由1.18亿股增加至1.77亿股,增幅50%[111][112] - 无限售条件股份占比由75.98%提升至97.94%,有限售条件股份占比由24.02%降至2.06%[111] - 公司总股本由1.18亿股增加至1.77亿股,增幅50%[113] - 2017年度基本每股收益为-1.49元,稀释每股收益为-1.49元[113] - 2017年度归属于普通股股东的每股净资产为4.35元[113] - 杭州光恒昱股权投资合伙企业解除限售2582万股,期末限售股数为0[114] - 刘振东增加限售82.96万股,期末限售股数达110.75万股[114] - 何启贤解除限售55.68万股,增加限售83.51万股,期末限售250.54万股[114] - 报告期末普通股股东总数3949人,表决权恢复优先股股东0人[116] - 杭州光恒昱持股3873万股(占比21.88%),全部处于质押状态[117] - 中央汇金持股847.25万股(占比4.79%),为第二大股东[117] - 董事长刘振东持股增加178.91万股,期末持股达215.96万股[125] - 公司本期通过资本公积转增资本增加股本59,000,000.00元,同时减少资本公积59,000,000.00元[157][159] - 公司2010年首次公开发行普通股15,000,000股,总股本增至59,000,000股[169] - 公司2011年以资本公积金每10股转增5股,总股本增至118,000,000股[170] - 公司2018年以资本公积金每10股转增5股,总股本增至177,000,000股[170] 对外担保和诉讼 - 公司对外担保总额为51,400万元,实际担保余额为42,400万元,占公司净资产比例的53.47%[96] - 公司对子公司格尔木神光新能源有限公司提供担保额度50,000万元,实际担保金额41,000万元[96] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为41,000万元[96] - 公司与深圳市科陆能源服务有限公司的建设工程施工合同纠纷已结案,涉及金额1,873.99万元[82] - 公司诉江西恒大新能源科技有限公司总承包合同纠纷一审中止审理,涉及金额1,330.8万元[82] - 公司与刘里、海南亚希投资有限公司等的股权转让纠纷处于二审受理阶段,涉及金额250万元[82] - 公司其他诉讼事项汇总涉及金额1,483.09万元,目前未结案[82] 其他重要内容 - 总资产为
聆达股份(300125) - 2017 Q4 - 年度财报
2018-04-16 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.1268亿元,同比下降30.70%[16] - 公司营业收入11268.43万元,同比下降30.70%[35] - 营业利润亏损26523.30万元,同比下降229.10%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.6425亿元,同比下降324.44%[16] - 归属于上市公司股东的净利润亏损26424.77万元,同比下降324.44%[35] - 基本每股收益为-2.24元/股,同比下降322.64%[16] - 加权平均净资产收益率为-29.32%,同比下降23.48个百分点[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.6566亿元[18] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.6849亿元[18] - 2017年归属于普通股股东的净亏损为264,247,685.99元,较2016年亏损62,258,325.98元扩大324.4%[94] - 2015年归属于普通股股东的净利润为8,029,023.73元,净利润率为29.39%[94] - 公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润为-264,247,685.99元[91] 成本和费用(同比环比) - 管理费用同比增加23.77%[36] - 管理费用同比上升23.77%至43,457,736.70元[54] - 销售费用同比下降22.06%至4,212,686.69元[54] - 研发投入金额同比下降54.21%至1,413,053.47元,占营业收入比例1.25%[56] - 资产减值损失同比增加265.10%[36] - 资产减值损失达243,169,873.62元,占利润总额比例-92.12%[61] - 营业外支出同比增加3260.23%[37] 各条业务线表现 - 光伏发电业务收入5321.91万元,同比下降7.35%[38][41] - 光伏发电业务营业收入53,219,053.00元,同比下降7.35%[45] - 余热发电业务收入5918.71万元,同比下降43.55%[41] - 余热发电业务营业收入59,187,050.47元,同比下降43.55%[45] - 能源服务产品营业收入40,021,306.01元,同比增长58.24%[45] - 节能环保工程EPC业务确认收入订单金额1,253.02万元[46] - 宁夏明峰EPC项目累计确认收入5,886.64万元,执行进度93%[46] - 湖北世纪新峰EMC项目营业收入2,160.8万元,营业利润775.83万元[47] - 公司光伏电站全年上网电量6621.59万度,实现电费收入5321.91万元[32] - 光伏电站年并网电量6621.59万度[38][43] - 公司报告期内未实现新增水泥余热发电项目订单[88] 各地区表现 - 境外业务收入降为0,同比下降100%[41] - 中国境内营业收入112,684,305.11元,同比增长18.36%[45] 管理层讨论和指引 - 格尔木神光光伏电站面临西部弃光率问题影响经营业绩[88] - 公司部分董事、监事及高级管理人员计划自2018年1月30日起12个月内购买公司股票金额不低于7000万元[95] - 董事长计划增持公司股份不低于股本总额的1%[125] - 管理层计划使用不低于7,000万元资金购买公司股票[125] - 公司控股股东杭州光恒昱投资承诺其取得的股份自2015年3月28日起36个月内不转让[94] - 全国光伏发电累计装机达到1.3亿千瓦[84] - 水泥余热发电新技术可使发电量增加2%-7%[84] - 企业所得税税率自2017年起由15%调整为25%[125] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计2017年为993.95万元,2016年为2754.45万元,2015年为6171.95万元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为504.13万元,同比下降93.17%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降93.17%至5,041,325.62元[58][59] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降29.70%至175,783,833.23元,占总资产比例12.58%[63] - 长期股权投资较期初增加422.70%[26] - 长期股权投资同比上升422.82%至55,039,261.81元,占总资产比例3.94%[63] - 固定资产较期初减少33.10%[26] - 应收票据较期初增加32.12%[26] - 预付款项较期初增加139.34%[26] - 应收利息较期初增加130.14%[26] - 其他应收款较期初减少89.45%[26] - 存货较期初减少41.92%[26] - 公司本部应收账款同比下降68.43%[33] - 货币资金期末余额为1.76亿元,较期初2.5亿元下降29.7%[196] - 应收账款期末余额为1.04亿元,较期初0.89亿元增长17.2%[196] - 存货期末余额为0.8亿元,较期初1.38亿元下降42.1%[196] - 其他流动资产期末余额为3.07亿元,较期初3.49亿元下降12.1%[196] - 应收票据期末余额为0.32亿元,较期初0.24亿元增长32.1%[196] - 预付款项期末余额为0.05亿元,较期初0.02亿元增长139.4%[196] - 应收利息期末余额为0.02亿元,较期初0.01亿元增长130.2%[196] - 其他应收款期末余额为0.007亿元,较期初0.07亿元下降89.5%[196] - 公司总资产从1,734,183,287.80元下降至1,397,739,483.70元,降幅19.4%[197] - 固定资产从585,551,302.52元减少至391,725,814.81元,降幅33.1%[197] - 货币资金从177,214,732.77元减少至145,075,116.46元,降幅18.1%[200] - 应收账款从51,818,673.18元下降至16,358,059.29元,降幅68.4%[200] - 存货从137,389,964.78元减少至79,723,068.30元,降幅42.0%[200] - 未分配利润从79,783,703.84元转为负值-184,463,982.15元,降幅331.3%[199] - 长期借款从422,500,000.00元减少至395,000,000.00元,降幅6.5%[198] - 应付账款从124,936,392.32元下降至69,454,760.78元,降幅44.4%[197] - 流动负债合计从237,750,215.54元减少至181,826,648.53元,降幅23.5%[198] - 资产总额为13.9774亿元,同比下降19.40%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为7.6922亿元,同比下降25.57%[16] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额同比上升750%至85,000,000元[66] - 公司2010年公开发行股票募集资金总额为777.7978百万元,实际募集资金净额为777.7978百万元[69] - 截至2017年12月31日,募集资金累计使用591.9887百万元,占募集资金总额的76.1%[69] - 尚未使用募集资金284.4696百万元,存放于专户、定期存单及购买理财产品[69] - 报告期内使用募集资金109.4168百万元[69] - 湖北世纪新峰合同能源管理项目累计投入77.7394百万元,实现效益6.9661百万元[71][72] - 喀什飞龙合同能源管理项目累计投入36.123百万元,实现效益0.9565百万元[72] - 格尔木神光新能源有限公司项目累计投入238百万元,实现效益-203.828百万元[72] - 上海易世达商业保理有限公司累计投入40百万元,实现效益-0.6356百万元[72] - 补充流动资金项目累计投入80百万元,完成率100%[71] - 研发中心项目累计投入50.7095百万元,完成率100%但尚未投入使用[71][72] - 公司以自筹资金预先投入易世达科技园-研发中心项目款项1,189.64万元并于2010年12月5日完成募集资金置换[73] - 2014年12月16日公司使用自有资金支付格尔木神光新能源有限公司部分股权转让款4,000万元并于2015年1月完成置换[73] - 2017年公司使用超募资金4,500万元暂时补充流动资金[73] - 公司2017年使用超募资金4,000万元投资设立控股子公司上海易世达商业保理有限公司持股80%[79] - 易世达科技园项目在建工程账面原值6,287.92万元[126] 子公司和关联公司表现 - 子公司喀什易世达余热发电有限公司2017年营业收入885.43万元净利润199.51万元[78] - 子公司山东石大节能工程有限公司2017年营业收入3,116.70万元净利润501.69万元[78] - 子公司格尔木神光新能源有限公司2017年营业收入5,349.73万元净亏损20,382.81万元[78] - 公司持有控股子公司厦门易世达新能源有限公司55%股权注册资本1,000万元[80] - 公司持有参股公司淄博鑫港新能源有限公司20%股权注册资本5,000万元[82] - 公司控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司已于2018年1月18日完成注销[83] - 公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于2013年8月1日完成对湖北易世达新能源有限责任公司的吸收合并[73] 公司治理和人员变动 - 公司2017年高管及董事变动频繁,共有9名关键人员因个人原因离任,包括原董事/总裁吴爱福、原董事赖建清等[147] - 原董事何启贤持有公司股份2,227,054股[146] - 原副总裁梁育强持有公司股份22,500股[146] - 2017年公司董事、监事及高管持股变动合计为2,621,054股[146] - 新任董事长刘振东于2017年4月就职,具有多年投资及贸易行业背景[148] - 新任总裁洪家新于2017年4月就职,曾任华鑫证券总裁及摩根士丹利华鑫基金副董事长[148] - 新任独立董事金炳荣于2017年8月就职,曾任中国农业银行上海市分行行长[149] - 新任独立董事孙佩学于2017年8月就职,现任上海德霖医药科技董事长[149] - 新任独立董事毛一平于2017年8月就职,曾任复星集团税务总经理[150] - 新任监事会主席韦巍于2017年5月就职,曾任财政部国债司副处长[150] - 公司现任董事、监事和高级管理人员共13人,其中7人于2017年度从公司获得了报酬[156] - 报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额合计251.81万元[156] - 董事洪家新2017年税前报酬总额为44.57万元[157] - 监事刘琦2017年税前报酬总额为18.6万元[157] - 监事张弘伟2017年税前报酬总额为26.23万元[157] - 副总裁陈祥强2017年税前报酬总额为31.13万元[157] - 副总裁李少杰2017年税前报酬总额为28.75万元[157] - 副总裁张晓英2017年税前报酬总额为50.3万元[157] - 公司董事及高管报告期内薪酬总额为415.82万元[158] - 公司员工总数132人,其中母公司41人,主要子公司91人[159] - 技术人员占比最高,达81人,占员工总数61.4%[159] - 本科及以上学历员工41人,占员工总数31.1%[159][160] - 专科及以下学历员工91人,占员工总数68.9%[160] - 公司高级管理人员实行年薪制,由董事会薪酬与考核委员会制定考核指标[175] - 公司董事会薪酬与考核委员会于2017年审议了高级管理人员薪酬方案[174] 股东和股权结构 - 公司以1.18亿股为基数,每10股转增5股[5] - 公司拟以总股本118,000,000股为基数每10股转增5股[91] - 有限售条件股份增加278,625股至28,342,554股,占比从23.78%升至24.02%[132] - 无限售条件股份减少278,625股至89,657,446股,占比从76.22%降至75.98%[132] - 境内自然人持股增加278,625股至2,522,554股,占比从1.90%升至2.14%[132] - 股份总数保持118,000,000股不变[132] - 董事及高管解除锁定556,764股,新增锁定835,389股,净增278,625股[132][134] - 杭州光恒昱持股25,820,000股(21.88%)全部为限售股,质押21,938,000股[134][137] - 中央汇金资产管理持股5,648,300股(4.79%)全部为无限售条件股份[137] - 中海信托持股5,613,612股(4.76%)全部为无限售条件股份[137] - 何启贤持股2,227,054股(1.89%)全部为限售股[134][137] - 股东总数从4,669户减少至4,245户[136] - 前10名无限售流通股股东中,于庆新持股数量为3,619,349股[138] - 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券投资基金持股数量为1,900,000股[138] - 王文娟通过信用交易担保证券账户持有1,871,145股[138] - 王碧荣通过信用交易担保证券账户持有1,660,000股[138] - 中国国际金融股份有限公司持股数量为1,280,144股[138] - 控股股东杭州光恒昱股权投资合伙企业(有限合伙)由刘振东担任法定代表人[139] - 实际控制人刘振东为中国境内自然人[141] - 董事长刘振东期末持股数量为370,500股,较期初增持110,000股[145] - 监事张弘伟期末持股数量为1,000股[145] - 报告期内公司不存在优先股[143] 诉讼和担保 - 公司与深圳市科陆能源服务有限公司存在建设工程施工合同纠纷,涉案金额为人民币1,873.99万元[101] - 公司诉江西恒大新能源科技有限公司总包合同纠纷,涉案金额为人民币1,330.8万元[101] - 公司其他诉讼事项汇总涉案金额为人民币1,749.27万元[101] - 公司为淄博鑫港新能源有限公司提供对外担保,实际担保金额为人民币1,400万元[114] - 公司为子公司格尔木神光新能源有限公司提供担保,报告期末实际担保余额为人民币42,250万元[114] - 公司报告期末实际担保余额总计为人民币43,650万元,占公司净资产的比例为56.75%[114] - 格尔木神光新能源有限公司借款截至2017年12月31日累计偿还人民币7,750万元,期末余额为人民币42,250万元[115] - 格尔木神光新能源有限公司一年内到期的长期借款为人民币2,750万元[115] 委托理财 - 委托理财总额为29,338.85万元,其中银行理财产品4,638.85万元,券商理财产品24,700万元[118] - 闲置募集资金委托理财金额为20,000万元,占委托理财总额的68.2%[118] - 保证收益型理财产品年化收益率介于3.60%至4.90%之间[118][119] - 报告期委托理财实际收益金额为615.18万元[119] 利润分配和未分配利润 - 母公司未分配利润为-184,096,733.60元[91] - 公司2015年度每10股派发现金红利0.2元(含税)[92] - 公司2016年度不进行利润分配[92] - 公司报告期内未进行普通股现金红利分配[94] 会计政策和内部控制 - 公司2017年会计政策变更涉及政府补助和持有待售非流动资产处理,采用追溯调整法[97][98] - 公司应收款项坏账准备合计为111.4769百万元,占应收款项余额214.4787百万元的52.0%[184] - 存货账面余额为9977.5万元,计提跌价准备1683.6万元,累计计提1988.37万元,账面净值7989.12万元[185] - 固定资产净值为39172.58万元,计提减值准备19907.32万元[186] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[176] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[177] - 公司财务报告和非财务
聆达股份(300125) - 2018 Q1 - 季度财报
2018-04-16 16:00
收入和利润(同比) - 营业总收入为38,154,891.09元,同比增长105.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为9,392,868.62元,同比增长175.60%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,909,353.48元,同比增长131.51%[8] - 基本每股收益为0.08元/股,同比增长172.73%[8] - 稀释每股收益为0.08元/股,同比增长172.73%[8] - 加权平均净资产收益率为1.21%,同比增长2.42个百分点[8] - 营业收入同比增长105.42%至3815.49万元,其中余热发电业务收入2591.35万元占比67.92%,光伏发电业务收入1224.14万元占比32.08%[21] - 营业利润同比增长167.65%至817.96万元,归属于上市公司股东的净利润同比增长175.60%至939.29万元[21] - 公司2018年第一季度营业总收入为3815.49万元,同比增长105.4%[45] - 公司净利润为935.6万元,去年同期为净亏损1278.49万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润为939.29万元,去年同期为净亏损1242.39万元[46] - 基本每股收益为0.08元,去年同期为-0.11元[47] - 营业收入为1727.7万元,同比下降15.9%[49] - 营业利润为465.0万元,同比扭亏为盈(上年同期亏损733.2万元)[49] - 净利润为605.99万元,同比扭亏为盈(上年同期亏损733.22万元)[49] - 投资收益217.03万元,同比增长80.8%[49] - 光伏发电业务实现扭亏为盈,公司整体经营业绩扭亏为盈[21] 成本和费用(同比) - 销售费用同比下降39.21%,管理费用同比下降35.56%,均因人员薪酬减少[20] - 资产减值损失同比下降1003.23%,因项目回款导致资产减值准备转回[20] - 支付职工现金817.22万元,同比下降12.7%[53] - 支付的各项税费为26.82万元,较上年同期16.85万元增长59.17%[57] - 支付其他与经营活动有关的现金为98.00万元,较上年同期343.56万元下降71.47%[57] 现金流量(同比和环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-28,298,743.87元,同比下降209.78%[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长370.28%,主要因上海易世达支付保理融资款[20] - 理财产品收益增加带动取得投资收益收到的现金同比增长1085.17%[20] - 经营活动现金流量净流出2829.87万元,同比扩大209.8%[53] - 投资活动现金流量净流出4695.01万元,同比扩大140.0%[53] - 销售商品提供劳务收到现金1722.64万元,同比增长5.7%[52] - 购买商品接受劳务支付现金3971.45万元,同比增长370.3%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为1563.46万元,相比上期的-919.74万元实现由负转正[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-8055.45万元,较上期的-27.54万元大幅扩大[57] - 收到其他与投资活动有关的现金为2.46亿元,与上年同期2.57亿元基本持平[57] - 支付其他与投资活动有关的现金为3.36亿元,较上年同期2.57亿元增长30.66%[57] - 现金及现金等价物净增加额为-6503.05万元,较上期-954.06万元扩大581.62%[58] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少51.82%,主要因购买理财产品及支付供应商货款增加[20] - 应收账款较期初增加45.86%,主要因上海易世达保理业务应收保理款增加[20] - 货币资金从期初1.76亿元减少至期末8469.90万元,降幅达51.8%[37] - 应收账款从期初1.04亿元增至期末1.52亿元,增长45.8%[37] - 存货从期初7989.12万元减少至期末5907.28万元,下降26.1%[37] - 其他流动资产从期初3.07亿元增至期末3.62亿元,增长17.8%[37] - 长期股权投资从期初5503.93万元微降至期末5498.91万元[38] - 固定资产从期初3.92亿元减少至期末3.87亿元[38] - 短期借款为零,长期借款保持3.95亿元不变[38][39] - 应付账款从期初6945.48万元减少至期末5601.80万元,下降19.3%[38] - 预收款项从期初7019.10万元减少至期末5291.08万元,下降24.6%[38] - 货币资金期末余额为7564.86万元,较期初减少6942.66万元[41] - 应收账款期末余额为1331.5万元,较期初减少304.31万元[41] - 存货期末余额为5891.62万元,较期初减少2080.68万元[41] - 归属于母公司所有者权益合计为7.8亿元,较期初增加1081.01万元[40] - 未分配利润为-1.75亿元,较期初改善939.29万元[40] - 负债合计为1.46亿元,较期初减少4201.68万元[43] - 期末现金及现金等价物余额为4114.31万元,同比下降74.4%[54] - 期末现金及现金等价物余额为3209.26万元,较期初9712.31万元下降66.95%[58] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为5,483,515.14元,主要来自委托他人投资或管理资产的损益3,692,864.31元[9] - 投资收益同比增长119875.95%,主要因理财产品收益增加[20] 募集资金使用 - 募集资金总额为777.7978百万元[28][29] - 累计投入募集资金总额为591.9887百万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[29] - 使用超募资金4500万元暂时补充流动资金[31] 项目效益实现 - 湖北世纪新峰合同能源管理项目实现效益-2.2517百万元[30] - 喀什飞龙合同能源管理项目实现效益2.1069百万元[30] - 格尔木神光新能源有限公司实现效益-148.8332百万元[30] - 上海易世达商业保理有限公司实现效益-0.6147百万元[30] - 易世达科技园研发中心项目未达到预计效益[30] 公司治理与运营 - 公司使用闲置资金购买理财产品额度提高[26] - 公司与深圳市科陆能源服务有限公司建设工程施工合同纠纷达成二审和解[26] - 公司第一季度报告未经审计[59]
聆达股份(300125) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-16 16:00
收入和利润表现 - 本报告期营业收入为4120.30万元人民币,同比增长66.22%[7] - 年初至报告期末营业收入为8635.38万元人民币,同比增长16.21%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1548.56万元人民币,同比增长399.95%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为141.04万元人民币,同比增长104.97%[7] - 报告期内营业收入较上年同期增加66.22%[17] - 营业总收入同比增长66.2%,从2478.79万元增至4120.30万元[36] - 营业利润从-421.75万元亏损转为1420.12万元盈利[37] - 净利润从-430.72万元亏损转为1569.92万元盈利[37] - 公司净利润为1,295,518.93元,较上年同期的净亏损26,824,532.28元实现扭亏为盈[45] - 归属于母公司所有者的净利润为1,410,361.80元,上年同期为净亏损28,365,577.24元[45] - 营业利润为1,144,585.40元,上年同期为营业亏损28,024,845.91元[45] - 营业收入为16,247,756.17元,较上年同期的7,364,538.62元增长120.6%[48] - 母公司净利润为318,958.73元,上年同期为净亏损15,977,728.18元[49] 成本和费用变化 - 报告期内营业成本较上年同期增加32.34%[17] - 营业成本同比增长32.3%,从1632.39万元增至2160.23万元[37] - 报告期内税金及附加较上年同期增加861.07%[17] - 税金及附加激增861.2%,从4.58万元增至44.05万元[37] - 报告期内销售费用较上年同期减少63.95%[17] - 销售费用同比下降63.9%,从128.57万元降至46.35万元[37] - 支付的各项税费为13,932,370.45元,较上年同期的6,786,595.71元增长105.3%[52] 资产和投资变动 - 报告期末长期股权投资较期初增加418.80%[17] - 长期股权投资期末余额为0.55亿元,较期初0.11亿元增长419.0%[29] - 货币资金期末余额为2.61亿元,较期初2.50亿元增长4.5%[28] - 应收账款期末余额为1.16亿元,较期初0.89亿元增长30.8%[28] - 报告期末应收账款较期初增加30.89%[17] - 存货期末余额为1.28亿元,较期初1.38亿元下降6.9%[28] - 其他流动资产期末余额为2.28亿元,较期初3.49亿元下降34.6%[28] - 固定资产期末余额为5.64亿元,较期初5.86亿元下降3.8%[29] - 应付账款期末余额为0.79亿元,较期初1.25亿元下降36.8%[29] - 长期借款期末余额为4.10亿元,较期初4.23亿元下降3.0%[30] - 未分配利润期末余额为0.81亿元,较期初0.80亿元增长1.8%[31] - 母公司货币资金期末余额为1.90亿元,较期初1.77亿元增长7.0%[32] - 公司总资产为16.71亿元人民币,较上年度末下降3.67%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为10.35亿元人民币,较上年度末微增0.14%[7] - 报告期末预付款项较期初增加139.34%[17] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为198.55万元人民币,同比下降92.64%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1,985,530.15元,较上年同期的26,988,483.66元下降92.6%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为56,750,528.32元,较上年同期的94,697,444.35元下降40.1%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为35,608,778.09元,同比改善281.3%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为17,516,043.95元,同比改善168.6%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,012,038.19元,同比改善36.9%[53] - 汇率变动对现金的影响为-503,060.76元,同比恶化216.5%[53] - 投资活动现金流入小计为876,439,383.13元,同比减少3.0%[53] - 投资活动现金流出小计为840,830,605.04元,同比减少9.0%[53] - 收到其他与投资活动有关的现金为870,250,000元,同比减少3.1%[53] - 支付其他与投资活动有关的现金为752,000,000元,同比减少18.0%[53] - 期末现金及现金等价物余额为211,604,048.92元,同比减少12.9%[53] - 母公司投资支付的现金为107,500,000元,同比增长975.0%[54] 非经常性损益和特殊项目 - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-569.19万元人民币,但同比改善83.74%[7] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为802.01万元人民币[8] - 债务重组收益为206.52万元人民币[9] - 报告期内营业外收入较上年同期增加536.14%[17] - 资产减值损失转负,从64.71万元收益转为-485.31万元损失[37] - 投资收益增长53.8%,从271.67万元增至417.76万元[37] - 投资收益为7,119,451.30元,较上年同期的5,296,354.79元增长34.4%[45] - 公司转让海南亚希投资有限公司18%股权,交易金额2250万元人民币[18] - 公司使用超募资金7000万元偿还银行贷款及补充流动资金[18] 每股收益 - 基本每股收益从-0.04元增至0.13元[38] - 基本每股收益为0.01元,上年同期为-0.24元[46]
聆达股份(300125) - 2017 Q2 - 季度财报
2017-07-24 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入4515.08万元,同比下降8.82%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损1407.52万元,同比收窄39.34%[18] - 基本每股收益-0.12元/股,同比改善40.00%[18] - 加权平均净资产收益率-1.37%,同比上升0.77个百分点[18] - 归属于上市公司股东的扣非净亏损1696.35万元,同比收窄37.58%[18] - 营业收入4515.08万元人民币同比减少8.82%[34][35] - 营业利润-1305.66万元人民币同比增加45.16%[34][35] - 营业收入同比下降8.82%至4515.08万元,上年同期为4952.06万元[38] - 公司营业总收入为4515.08万元,同比下降8.8%[134] - 净利润亏损1440.37万元,同比改善36.0%[134] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1407.52万元[135] - 基本每股收益为-0.12元[135] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降26.87%至2971.07万元,上年同期为4062.76万元[38] - 研发投入同比下降45.62%至110.78万元,主要因研发人员薪酬总额下降[38] - 营业总成本为6167.67万元,其中营业成本2971.07万元[134] - 资产减值损失146.38万元,同比下降66.6%[134] 各业务线表现 - 公司主营业务为余热发电和并网光伏发电业务[25] - 光伏发电业务收入2392.13万元,同比下降20.32%,毛利率40.19%[41][42] - 能源服务业务收入1928.83万元,同比大幅增长53.80%,毛利率29.97%[41][42] - 格尔木神光光伏电站报告期内发电量3034万度,实现电费收入2392万元[42] - 光伏电站2017年上半年发电量3034万度并网电量2966万度[31] - 光伏电站实现电费收入2392万元人民币[31] - 湖北世纪新峰EMC项目运营收入1089.5万元,回款金额450.22万元,营业利润475.3万元[44] - 公司报告期内未能实现余热发电业务新增订单[68] - 余热发电业务2017年上半年无新增订单[26] - 余热发电业务收入集中于水泥行业且持续低迷[68] 各地区及项目表现 - 并网光伏电站总规模53MW位于青海格尔木由全资子公司运营[26] - 宁夏明峰EPC项目合同金额7113万元,执行进度93%,已确认收入5886.64万元,公司就未支付款项提起诉讼[44] - 四川金顶EPC项目合同金额5557万元,执行进度98%,已确认收入4829.04万元[44] - 蒙阴广汇EPC项目合同金额9660万元,执行进度89%,报告期内投资198.12万元,累计投资7683.55万元,未完成投资1000万元[44] - 山东石大节能工程有限公司净利润同比增长128.35%[66] - 格尔木神光新能源有限公司净利润同比下降178.29%[67] - 格尔木光伏电站因当地光照数据低于历史水平及弃光限电持续亏损[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-513.37万元,同比下降156.95%[18] - 经营活动现金流净额由正转负,同比下降156.95%至-513.37万元,主要因销售回款减少[38] - 投资活动现金流净额同比上升156.23%至4125.75万元,主要因理财产品到期差异[38] - 经营活动现金流量中销售商品收款3636.19万元[140] - 收到税费返还52.74万元[140] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-513.37万元,上期为901.51万元,同比下降156.94%[141] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4125.75万元,上期为-7337.70万元,同比改善156.24%[141] - 投资活动现金流入小计本期为6.17亿元,其中收到其他与投资活动有关的现金6.13亿元[141] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为5.32亿元,上期为6.40亿元,同比下降16.88%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2602.02万元,上期为-2856.91万元,同比改善8.92%[142] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.06亿元,较期初1.97亿元增长4.99%[142] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-622.39万元,上期为-1617.91万元,同比改善61.53%[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为4453.28万元,上期为-4694.02万元,同比改善194.88%[145] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.81亿元,其中收到其他与投资活动有关的现金5.78亿元[145] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为1.62亿元,较期初1.24亿元增长30.75%[145] 资产和负债关键项目变动 - 总资产16.56亿元,较上年度末减少4.49%[18] - 归属于上市公司股东的净资产10.19亿元,较上年度末减少1.36%[18] - 长期应收款较期初增加2000万元人民币[27] - 其他流动资产较期初减少23.48%[27] - 应收利息较期初增加85.90%[27] - 其他应收款较期初减少35.35%[27] - 期末理财产品减少致其他流动资产下降23.48%至2.67亿元[39] - 应交税费同比下降95.19%至53.87万元,主要因计提所得税已支付[39] - 货币资金期末余额2.59亿元,占总资产比例15.63%,较上年同期增长2.29个百分点[46][47] - 应收账款期末余额1.04亿元,占总资产比例6.27%,较上年同期下降0.83个百分点[47] - 存货期末余额1.28亿元,占总资产比例7.72%,较上年同期下降4.93个百分点,主要因在建项目交付结转成本[47] - 其他流动资产期末余额2.67亿元,占总资产比例16.12%,较上年同期下降4.81个百分点,主要因理财产品减少[47] - 应付账款期末余额8789.3万元,占总资产比例5.31%,较上年同期下降5.79个百分点,主要因偿还应付账款[47] - 货币资金期末余额为2.59亿元人民币,较期初2.50亿元增长3.5%[124] - 应收账款期末余额为1.04亿元人民币,较期初0.89亿元增长16.6%[124] - 存货期末余额为1.28亿元人民币,较期初1.38亿元下降7.0%[124] - 流动资产合计期末为7.87亿元人民币,较期初8.59亿元下降8.4%[125] - 长期股权投资期末余额为996.05万元人民币,较期初1052.99万元下降5.4%[125] - 固定资产期末余额为5.72亿元人民币,较期初5.86亿元下降2.4%[125] - 短期借款期末余额为零,与期初一致[126] - 应付账款期末余额为8789.30万元人民币,较期初1.25亿元下降29.7%[126] - 长期借款期末余额为4.10亿元人民币,较期初4.23亿元下降3.0%[126] - 未分配利润期末余额为6570.85万元人民币,较期初7978.37万元下降17.6%[127] - 负债合计1.75亿元,所有者权益合计1.02亿元[131] 委托理财及投资收益 - 非经常性损益项目中委托投资管理收益351.13万元[23] - 委托理财实际收益总额为87.99万元,其中民生银行产品收益71.74万元[57] - 民生银行委托理财金额4,300万元,实际收益71.74万元[57] - 厦门农村商业银行委托理财金额500万元,实际收益5.92万元[57] - 华夏银行委托理财金额1,000万元,实际收益9.33万元[57] - 公司委托理财总金额为5.32亿元人民币,其中已收回本金3.55亿元人民币[58] - 委托理财总收益为351.14万元人民币[58] - 光大银行理财产品投资金额为2.57亿元人民币,收益为231.3万元人民币[58] - 民生加银资产管理公司理财产品投资金额为2000万元人民币,收益为16.57万元人民币[58] - 华夏银行理财产品投资金额为1000万元人民币,收益为11.09万元人民币[58] - 厦门农村商业银行理财产品投资金额为600万元人民币,收益为2.59万元人民币[58] - 招商银行理财产品投资金额为200万元人民币,收益为1.17万元人民币[58] - 公司股东大会批准使用最高3亿元人民币闲置资金购买理财产品,其中募集资金不超过2亿元[59] 募集资金使用 - 募集资金总额7.78亿元,累计使用4.83亿元,尚未使用金额3.88亿元[51] - 承诺投资项目总额为20,831万元,实际投资20,844.89万元,完成进度100.00%[53] - 超募资金投向总额27,400万元,实际投资27,412.39万元,完成进度100.00%[53] - 喀什飞龙合同能源管理项目投资3,600万元,实际投资3,612.3万元,完成进度100.00%[53] - 格尔木神光新能源有限公司投资23,800万元,实际投资23,800万元,完成进度100.00%[53] - 公司使用超募资金3,600万元投资喀什飞龙合同能源管理项目[53] - 公司使用超募资金23,800万元收购格尔木神光新能源有限公司100%股权[53] 风险因素 - 公司存在应收账款回款压力及应付账款临偿还期引发的诉讼风险[70] - 公司涉及重大诉讼案件总金额约4,637.04万元(江西恒大1,330.8万元/深圳科陆2,104万元/青岛捷能678.75万元等)[79][80] - 光伏电站项目尚未拓展新项目且短期难实现良好效益[69] - 存在应收账款/存货/在建工程等资产减值风险[69] - 公司报告期无利润分配及资本公积金转增股本计划[74] - 公司半年度报告未经审计[76] 担保情况 - 公司报告期末实际对外担保余额为1400万元,占已审批对外担保额度1400万元的100%[94] - 公司对子公司格尔木神光新能源有限公司实际担保余额为43500万元,占已审批担保额度50000万元的87%[94] - 公司担保总额为44900万元,占公司净资产的比例为44.05%[94] 股东及股本结构 - 公司股份总数保持不变为1.18亿股,有限售条件股份减少36.1389万股至2770.254万股,占比从23.78%降至23.48%[104] - 无限售条件股份增加36.1389万股至9029.746万股,占比从76.22%升至76.52%[104] - 杭州光恒昱股权投资合伙企业持有2582万股限售股,占公司总股本21.88%,限售期至2018年4月21日[106] - 公司董事及高级管理人员持股变动净减少36.1389万股限售股份[104] - 报告期末股东总数为5,157户[108] - 杭州光恒昱股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例为21.88%,持股数量为25,820,000股,其中质押3,900,000股[108] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为4.79%,持股数量为5,648,300股[108] - 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星50号集合资金信托持股比例为4.76%,持股数量为5,613,612股[108] - 阎克伟持股比例为3.44%,持股数量为4,062,674股[109] - 于庆新持股比例为3.07%,持股数量为3,619,349股[109] - 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健8号私募证券投资基金持股比例为2.02%,持股数量为2,380,000股,报告期内增加560,000股[109] - 何启贤持股比例为1.89%,持股数量为2,227,054股,其中有限售条件股份1,670,290股[109] - 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券投资基金持股比例为1.61%,持股数量为1,900,000股,报告期内增加83,196股[109] - 张映浩持股比例为1.51%,持股数量为1,782,000股,报告期内减少8,000股[109] - 公司股本保持稳定为118,000,000元[147][150] - 原大股东转让2582万股占公司股份总数21.88% 每股价格20元人民币[160] - 投资者参与股东大会比例最高为1.92%(2016年年度股东大会)[73] 子公司及合并范围 - 公司控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司正在办理注销登记手续[100] - 公司全资子公司哈密易世达新能源有限公司因业务开展缓慢正在办理注销登记手续[100] - 公司全资子公司易世达(美国)能源有限公司已于报告期内完成注销登记[100] - 公司拥有6家子公司包括山东石大节能工程和云浮易世达余热发电等[160] - 2017年度纳入合并范围的子公司共6户[161] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[173] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[174] - 子公司少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示[174] 所有者权益变动 - 资本公积为811,233,357.58元无变动[147][150] - 盈余公积为24,446,911.14元无变动[147][150] - 本期未分配利润减少14,075,205.97元至65,708,497.87元[147][148] - 少数股东权益减少1,656,376.34元至18,215,440.42元[147][148] - 所有者权益合计减少15,731,582.31元至1,037,604,207.01元[147][148] - 综合收益总额为亏损14,403,682.31元[147] - 本期利润分配减少少数股东权益1,327,900.00元[147][148] - 上期未分配利润减少25,562,943.94元[150][151] - 上期所有者权益合计减少26,239,511.57元[150][151] - 母公司所有者权益合计从期初1,033,333,260.74元下降至期末1,022,632,651.79元,减少10,700,608.95元[153][155] - 未分配利润从期初79,652,992.02元下降至期末68,952,383.07元,减少10,700,608.95元[153][155] - 本期综合收益总额为负10,700,608.95元,导致所有者权益减少[153] - 上期未分配利润从期初132,360,450.72元下降至期末119,454,554.20元,减少12,905,896.52元[156][157] - 上期综合收益总额为负10,545,896.52元,导致所有者权益减少[156] - 上期对股东分配利润2,360,000.00元,进一步减少未分配利润[157] - 公司总股本为118,000,000元,本期及上期均无变动[153][156] 会计政策和核算方法 - 财务报表以持续经营为基础列报且具备至少12个月持续经营能力[162][163] - 公司采用公历年度会计期间即1月1日至12月31日[166] - 记账本位币为人民币[168] - 企业合并产生的审计和法律服务等中介费用计入当期损益[172] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值确认[170] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量资产和负债[169] - 处置子公司股权未丧失控制权时作为权益性交易核算[174] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[174] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[174] - 分步处置股权至丧失控制权时可能作为一揽子交易处理[175] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算[179] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类[180] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益[182] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入损益和其他金融负债两类[182] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额100万元及以上[189] - 1年以内(含1年)应收账款坏账计提比例为5%[190] - 1-2年账龄应收账款坏账计提比例为10%[190] - 2-3年账龄应收账款坏账计提比例为50%[190] - 3年以上账龄应收账款坏账计提比例为100%[190] - 信用风险不高组合的应收账款坏账计提比例为0%[190] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%或持续12个月视为减值证据[185] - 金融资产公允价值层次分为三级(第一/二/三层次输入值)[184] - 存在活跃市场的金融资产优先
聆达股份(300125) - 2017 Q1 - 季度财报
2017-04-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入同比下降19.70%至1857.41万元[9] - 营业收入为1857.41万元,同比减少19.70%[21] - 公司营业收入为18,574,056.67元,较上年同期23,130,828.05元下降19.7%[45] - 营业收入大幅下降至2.05万元,同比减少99.5%[49] - 归属于上市公司股东的净亏损为1242.39万元,同比微降0.02%[9] - 扣除非经常性损益后净亏损收窄15.73%至1240.79万元[9] - 营业利润为-1214.13万元,同比亏损减少8.54%[21] - 归属于上市公司股东净利润为-1242.39万元[21] - 公司报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损[30] - 净利润亏损1278.49万元,同比亏损扩大5.0%[46] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1242.39万元,同比基本持平[46] - 母公司净利润亏损733.22万元,同比亏损扩大112.7%[50] - 基本每股收益-0.11元,与去年同期持平[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降28.8%,从1978.48万元降至1408.65万元[46] - 公司营业总成本为30,712,357.38元,较上年同期36,600,615.18元下降16.1%[45] - 支付给职工现金935.68万元,相比去年同期1136.29万元下降17.7%[54] - 支付的各项税费366.38万元,相比去年同期255.03万元增长43.7%[54] - 应付职工薪酬较年初减少46.74%[20] 现金流量 - 经营活动现金流量净流出扩大53.93%至913.51万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.93%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负913.51万元,相比去年同期负593.46万元恶化53.9%[54] - 经营活动现金流入1719.08万元,同比下降46.4%[53] - 销售商品收到的现金1629.79万元,同比下降45.7%[53] - 购买商品支付的现金844.49万元,同比下降57.8%[53] - 母公司经营活动现金流量净额负919.74万元,相比去年同期负1894.35万元改善51.4%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为负1957.07万元,相比去年同期正9262.47万元下降121.1%[54] - 母公司投资活动产生的现金流量净额负27.54万元,相比去年同期正9904.25万元下降100.3%[58] - 购建固定资产等支付现金2088.23万元,相比去年同期383.46万元增长444.4%[54] - 取得投资收益31.16万元,相比去年同期145.92万元下降78.6%[54] - 收到其他与投资活动有关现金2.76亿元,相比去年同期3亿元下降8%[54] - 期末现金及现金等价物余额为1.6亿元,相比去年同期3.46亿元下降53.6%[55] - 货币资金期末余额为213.8755百万元,较期初250.0069百万元减少[37] - 公司货币资金从177,214,732.77元减少至167,674,173.96元,下降5.4%[41] 各业务线表现 - 余热发电业务收入为873.71万元,占总收入47.04%[21] - 光伏发电业务收入为983.70万元,占总收入52.96%[21] - 余热发电业务因国内市场萎缩面临增长压力[11] - 格尔木光伏电站持续面临西部弃光限电风险[11] - 湖北世纪新峰合同能源管理项目本报告期实现效益236.84万元,但累计实现效益为-899.24万元[27] - 喀什飞龙合同能源管理项目本报告期实现效益-33.69万元,累计实现效益97.68万元[27] - 格尔木神光新能源有限公司本报告期实现效益-466.29万元,累计实现效益496.55万元[27] 资产和负债变化 - 应收账款期末余额为96.6919百万元,较期初88.9643百万元增加[37] - 存货期末余额为128.0423百万元,较期初137.5433百万元减少[37] - 公司总资产从期初17,341,832,878元下降至16,869,343,654元,减少2.7%[38][40] - 公司长期股权投资为10,215,260.51元,较期初10,529,890.83元减少3.0%[38] - 公司固定资产为578,644,670.53元,较期初585,551,302.52元减少1.2%[38] - 公司应付账款为95,480,127.06元,较期初124,936,392.32元减少23.6%[38] - 公司未分配利润为67,359,831.24元,较期初79,783,703.84元减少15.6%[40] - 公司存货为127,910,961.86元,较期初137,389,964.78元减少6.9%[41] - 公司应收账款为47,611,929.00元,较期初51,818,673.18元减少8.1%[41] - 总资产减少2.72%至16.87亿元[9] - 应收利息较年初增加32.99%[20] 投资收益和营业外收支 - 委托他人投资获得收益31.16万元[10] - 其他营业外支出64.07万元[10] - 营业外收入较上年同期减少96.06%[20] - 营业外支出较上年同期增加4171.44%[20] - 投资收益120.06万元,同比下降25.6%[50] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为777.7978百万元[27] - 本季度投入募集资金总额为0元[27] - 已累计投入募集资金总额为482.5719百万元[27] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-1.21%,同比下降0.07个百分点[9]
聆达股份(300125) - 2016 Q4 - 年度财报
2017-03-20 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入1.626亿元同比下降56.57%[19] - 归属于上市公司股东净利润亏损6225.83万元同比下降875.42%[19] - 扣除非经常性损益净利润亏损8980.28万元同比下降67.26%[19] - 基本每股收益-0.53元/股同比下降857.14%[19] - 加权平均净资产收益率-5.84%同比下降6.57个百分点[19] - 公司2016年营业收入为16260.54万元,同比下降56.57%[42][43] - 营业利润为-8141.47万元,同比下降182.57%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为-6225.83万元,同比下降875.42%[42] - 基本每股收益为-0.53元,同比下降857.14%[42] - 公司全年归属于上市公司股东的净利润为-3389.27万元,其中第四季度亏损538.92万元[22] - 扣除非经常性损益的净利润全年为-5479.02万元,第四季度单季亏损783.66万元[23] - 2016年度公司净利润为-6225.8万元,母公司未分配利润为7965.3万元[112] 成本和费用(同比环比) - 资产减值损失同比增加28.42%[44] - 所得税费用同比增加1315.88%[44] - 研发投入金额308.6万元,同比下降64.92%,占营业收入比例1.90%[60] - 销售费用540.5万元,同比下降54.26%[59] - 管理费用3511.1万元,同比下降33.48%[59] - 材料设备成本5955.6万元,同比下降69.08%,占营业成本比例44.99%[53] - 光伏发电折旧摊销成本2490.7万元,同比下降0.30%,占营业成本比例18.81%[53] 各条业务线表现 - 余热发电业务收入10484.34万元,同比下降65.92%,占营业收入64.47%[46] - 光伏发电业务收入5744.40万元,同比下降10.53%,占营业收入35.33%[46] - 光伏发电业务营业收入5744.4万元,同比下降10.53%,毛利率48.79%[50] - 余热发电业务营业收入1.05亿元,同比下降65.92%,毛利率仅1.88%[50] - 光伏电站全年发电量6295万度,实现电费收入5744万元[38] - 光伏电站2016年度发电量约6295万度,实现电费收入约5744万元[49] 各地区表现 - 喀什易世达余热发电子公司实现营业收入5204.02万元,净利润为106.39万元[83] - 山东石大节能工程子公司营业收入为9564.01万元,但净亏损达1879.22万元[83] - 格尔木神光新能源子公司实现营业收入7.63亿元,净利润为2914.97万元[83] - 淄博鑫港新能源参股公司营业收入为1.46亿元,净利润为211.17万元[83] 管理层讨论和指引 - 公司余热发电业务将重点关注海外项目,并网光伏发电业务以格尔木神光电站为主[97][99] - 公司面临光伏行业限电或弃电风险,西部弃光问题尚未根本解决[100] - 2016年光伏发电装机规模向中东部转移,以缓解西部弃光问题[100] - 公司余热发电业务国内市场萎缩,海外市场竞争加剧[100] - 公司存在新业务拓展不成功风险,包括并购重组未果及寻找新增长点困难[100] - 水泥行业2016年产量为24亿吨,同比增长2.5%[92] - 2016年新点火水泥熟料产能2,558万吨,较2014年减少2,163万吨,降幅46%[93] - 截至2016年底全国新型干法水泥生产线1,769条,设计熟料产能18.3亿吨,实际年产能超20亿吨,累计产能同比增长1%[93] - 2017年预计新点火水泥产能约3,000万吨,主要集中在中南地区[94] - 2016年中国光伏发电新增装机容量34.54GW,累计装机容量77.42GW,新增和累计装机容量均全球第一[95] - 2020年太阳能发电规模目标达110GW以上,其中分布式光伏60GW、光伏电站45GW、光热发电5GW[96] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额7377.05万元同比上升433.66%[19] - 经营活动现金流量净额全年为4678.20万元,其中第二季度和第三季度分别产生1494.97万元和1797.34万元正向现金流[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长433.66%至7377.05万元[61][64] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化152.23%至-9466.77万元[61][64] - 现金及现金等价物净增加额为-7363.23万元,同比减少4.05%[61][64] - 公司净利润为-6052.17万元,与经营现金流差异达13429.22万元[65] 资产和债务 - 资产总额17.34亿元同比下降12.02%[19] - 归属于上市公司股东净资产10.33亿元同比下降5.88%[19] - 存货期末余额较年初减少36.14%,主要因海外项目结转成本及计提存货跌价准备[32] - 商誉期末余额较年初大幅减少96.88%,系计提格尔木神光商誉减值准备所致[32] - 递延所得税资产期末余额较年初减少89.89%,因不符合确认条件部分转回[32] - 其他应收款余额较年初减少48.60%,主要因收回1000万元保证金[32] - 货币资金占总资产比例下降1.77个百分点至14.42%[69] - 存货同比下降36.15%至13754.33万元,主要因项目结转及跌价准备[69] - 其他流动资产同比增长18.87%至34904.21万元,因理财增加[70] - 商誉减值致余额从2946.03万元降至92.03万元[70] - 格尔木神光5亿元借款累计已偿还5250万元,期末余额4.475亿元[140] - 报告期末实际对外担保余额合计为1400万元[140] - 对子公司格尔木神光新能源有限公司实际担保金额为44750万元[140] - 报告期末公司担保总额实际余额为46150万元,占净资产比例44.66%[140] 投资和理财活动 - 公司通过理财获得收益953.85万元[40] - 从大连易世达能源清算获得投资收益1083.09万元[40] - 委托理财中非保本产品实际收回收益74.02万元[143] - 本金保障型委托理财实际收回收益11.51万元[143] - 保本型委托理财单笔最高收益83.75万元(光大银行10,000万元)[143] - 保证收益型委托理财单笔最高收益76.25万元(光大银行10,000万元)[143] - 报告期内委托理财累计实现实际收益金额456.11万元[143] - 公司2016年委托理财总金额为15.75亿元人民币[145] - 已收回委托理财本金12.38亿元人民币[145] - 已实现委托理财收益953.85万元人民币[145] - 使用闲置募集资金最高额度3亿元人民币进行理财[146] - 使用闲置自有资金最高额度1亿元人民币进行理财[146] - 实际使用闲置自有资金3700万元人民币购买理财产品[146] - 实际使用超募资金3亿元人民币购买理财产品[146] - 单笔最大委托理财金额1.2亿元人民币[144] - 委托理财逾期未收回本金和收益为0[145] - 委托理财无涉诉情况[145] 资产减值和业绩补偿 - 公司对格尔木神光计提商誉减值准备2854万元[153] - 公司对双鸭山新时代水泥项目存货计提存货跌价准备2567万元[153] - 上述资产减值导致2016年归属于母公司净利润减少5421万元[153] - 格尔木神光2016年实际业绩亏损265.16万元,远低于预测的3,080万元[117] - 格尔木神光2016年收到业绩补偿款4,300万元,确认营业外收入43,936,487.90元[119] - 格尔木神光2015年实际业绩亏损405.84万元,低于预测的2,825万元[118] - 格尔木神光2015年收到业绩补偿款3,500万元,确认营业外收入33,887,922.27元[118] - 公司收到格尔木神光业绩补偿款4300万元[155] - 公司确认营业外收入4393.65万元[155] 公司战略和结构调整 - 公司注销包头易世达新能源子公司以精简结构降低成本[87] - 公司设立厦门易世达新能源子公司以利用自贸区政策优势拓展业务[90] - 公司注册易世达(美国)能源子公司以开展海外能源业务[91] - 公司使用超募资金2.38亿元收购格尔木神光新能源100%股权[86] - 公司使用自有资金1000万元人民币在中国福建自贸区厦门片区投资设立全资子公司厦门易世达新能源有限公司[123] - 公司使用自有资金200万美元在美国特拉华州投资设立全资子公司易世达(美国)能源有限公司[123] - 公司决定注销全资子公司包头易世达新能源有限公司[124] - SEI公司拟以3850万美元收购ACE公司资产[155] 募集资金使用 - 募集资金累计使用48257.19万元,尚未使用38456.89万元[74] - 补充流动资金项目投资额8000万元人民币,投资进度100%[76] - 湖北世纪新峰合同能源管理项目投资额7760万元人民币,实际投入7773.94万元人民币,投资进度100%,报告期实现效益-1405.54万元人民币[77] - 易世达科技园研发中心项目投资额5071万元人民币,实际投入5070.95万元人民币,投资进度100%[77] - 喀什飞龙合同能源管理项目投资额3600万元人民币,实际投入3612.3万元人民币,投资进度100%,报告期实现效益50.41万元人民币[77] - 格尔木神光新能源有限公司项目投资额23800万元人民币,实际投入23800万元人民币,投资进度100%,报告期实现效益2914.97万元人民币[77] - 承诺投资项目小计总投资额20831万元人民币,累计投入20844.89万元人民币,合计效益-1405.54万元人民币[77] - 超募资金投向小计总投资额27400万元人民币,累计投入27412.3万元人民币,合计效益2965.38万元人民币[77] - 募集资金合计总投资额48231万元人民币,累计投入48257.19万元人民币,合计效益1559.84万元人民币[77] - 湖北世纪新峰项目因生产线改造及雨水影响导致运转不足无法达到预期收益[77] - 喀什飞龙项目因水泥行业产能调控导致余热发电运转率不足无法达到预期收益[77] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 2016年度现金分红总额为0元,占可分配利润比例为0%[109][112] - 2015年度现金分红总额为236万元,占归属于上市公司普通股股东净利润比例为29.39%[107][114] - 2014年度现金分红总额为472万元,占归属于上市公司普通股股东净利润比例为32.12%[113][114] - 公司利润分配政策规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[105][106] - 2015年度实施每10股派发现金红利0.2元,总股本基数为1.18亿股[107] - 2014年度实施每10股派发现金红利0.4元,总股本基数为1.18亿股[113] - 公司2016年度不进行现金分红、不送红股、不资本公积金转增股本[112] - 公司近三年现金分红比例符合公司章程规定的30%累计分配要求[105][114] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少265.75万股至2806.39万股[160] - 公司现任及离任董事及高级管理人员共计解除锁定股份772,352股[161] - 杭州光恒昱股权投资合伙企业持有限售股25,820,000股,占总股本21.88%[163][166] - 神光新能源有限公司解除限售股1,885,133股[163] - 何启贤解除限售股742,352股,期末仍持有高管锁定股2,227,054股[163] - 韩家厚解除离任高管锁定股30,000股[163] - 报告期末普通股股东总数5,547户,较上期减少351户[166] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份5,648,300股,占总股本4.79%[166] - 中海信托浦江之星50号集合资金信托持有无限售条件股份5,613,612股,占总股本4.76%[166] - 阎克伟持有无限售条件股份4,062,674股,占总股本3.44%[166] - 于庆新持有无限售条件股份3,619,349股,占总股本3.07%[166] - 控股股东杭州光恒昱股权投资合伙企业成立于2015年01月23日,组织机构代码91330109328314003Q[168] - 实际控制人刘振东为中国国籍自然人,无其他国家居留权,主要从事股权投资[170] - 董事何启贤期初持股2,969,406股,本期减持742,352股,减持比例25.0%,期末持股2,227,054股[175] - 副总裁梁育强持有公司股份22,500股,报告期内持股无变动[175] - 董事、监事及高管合计持股期初2,991,906股,减持742,352股,减持比例24.8%,期末持股2,249,554股[176] - 杭州光恒昱投资承诺所持股份自2015年3月28日起36个月内不转让[115] 公司治理和人员变动 - 原董事长赖建清于2016年09月09日因个人原因辞去职务[177] - 总裁吴爱福为教授级高级会计师,持有香港公开大学工商管理硕士学位[178] - 董事何启贤兼任山东石大节能工程有限公司执行董事及多家能源企业董事职务[178] - 董事会秘书林晓辉于2016年10月26日就任,曾任厦门乾照光电副总经理[179] - 独立董事侯宏启为美国加州大学电子工程博士,曾任纳斯达克上市公司EMCORE首席执行官[180] - 公司2016年度在任董事、监事和高级管理人员共12人[188] - 其中11人从公司获得报酬[188] - 报告期内公司实际支付上述人员税前报酬总额为394.12万元[188] - 独立董事津贴依据股东大会决议支付[188] - 独立董事履职发生的费用按实报销[188] - 董事、监事报酬由股东大会决定[188] - 高级管理人员报酬由董事会决定[188] - 报酬确定依据包括公司盈利水平和人员具体分工[188] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为394.12万元[189] - 实际控制人刘振东于2016年9月26日至27日完成股份增持计划,履行完毕承诺[116] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为76人[190] - 公司主要子公司在职员工数量为134人[190] - 公司在职员工总数210人,其中技术人员128人占比61%[191] - 当期领取薪酬员工总人数285人[191] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数6人[191] - 公司员工教育程度中硕士12人占比5.7%,本科59人占比28.1%,专科及以下139人占比66.2%[191] - 研发人员数量12人,同比下降36.84%,占员工总数比例5.71%[60] 诉讼和担保 - 公司涉及承揽合同纠纷案件涉案金额2250万元人民币[126] - 公司涉及与徐州市龙山水泥有限公司诉讼案件涉案金额1761.66万元人民币[126] - 公司其他未达重大披露标准的诉讼事项涉案金额1616.87万元人民币[127] - 公司为淄博鑫港新能源有限公司提供1400万元人民币连带责任担保[139] - 公司报告期无违规对外担保情况[141] - 公司2016年不存在控股股东非经营性资金占用情况[119] 会计政策变更 - 公司因会计政策变更,将税费核算科目调整,影响税金及附加增加1,651,054.68元,管理费用减少同等金额[121][122] 股东大会情况 - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例3.44%[199] - 2016年第三次临时股东大会投资者参与比例0.00%[200] 公司独立性 - 公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性的情况[198] 会计师事务所 - 公司境内会计师事务所报酬为55万元人民币[125] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1165.28万元,政府补助553.35万元[26] 客户集中度 - 前五名客户销售额合计1.47亿元,占年度销售总额比例90.36%[56][57] 季度业绩表现 - 公司第一季度至第四季度营业收入分别为2313.08万元、2638.97万元、2478.79万元和8829.69万元,第四季度环比大幅增长256.1%[22]
聆达股份(300125) - 2016 Q3 - 季度财报
2016-10-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入2478.79万元,同比下降78.28%[9] - 年初至报告期末营业总收入7430.85万元,同比下降64.80%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损516.26万元,同比改善46.79%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损2836.56万元,同比改善3.28%[9] - 报告期营业收入2478.79万元,同比下降78.28%[20][21] - 报告期归属于上市公司股东净亏损516.26万元,亏损同比减少46.79%[21] - 前三季度营业收入7430.85万元,同比下降64.80%[21] - 前三季度归属于上市公司股东净亏损2836.56万元,亏损同比减少3.28%[21] - 营业总收入2478.79万元,较上年同期1.14亿元下降78.3%[48] - 净亏损430.72万元,较上年同期亏损989.37万元收窄56.5%[49] - 归属于母公司净亏损516.26万元,较上年同期亏损970.16万元收窄46.8%[50] - 营业总收入同比下降64.8%至7430.85万元,上期为2.11亿元[56] - 净利润亏损2682.45万元,较上期亏损2922.74万元收窄8.2%[57] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2836.56万元,较上期亏损2928.88万元收窄3.2%[57] - 母公司营业收入同比下降95.5%至736.45万元[59] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降83.16%[20] - 销售费用同比增加55.66%[20] - 财务费用同比增加58.40%[20] - 资产减值损失同比减少92.28%[20] - 营业总成本3172.21万元,较上年同期1.18亿元下降73.2%[48] - 营业总成本同比下降58.3%至1.08亿元,上期为2.58亿元[56] - 资产减值损失同比下降76.5%至502.91万元[56] - 销售费用同比下降64.6%至338.79万元[56] - 财务费用为负值-310.66万元,反映利息收入大于支出[59] 每股收益 - 本报告期基本每股收益-0.04元/股,同比改善50.00%[9] - 年初至报告期末基本每股收益-0.24元/股,同比改善4.00%[9] - 基本每股收益-0.04元,较上年同期-0.08元改善50%[50] - 基本每股收益为-0.24元,上期为-0.25元[58] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2698.85万元,同比大幅增长179.44%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额由负转正,本期为26,988,483.66元,上期为-33,971,547.25元[64] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为94,697,444.35元,同比下降48.9%[63] - 公司投资活动现金流入小计为903,882,756.20元,其中收到其他与投资活动有关的现金为898,000,000.元[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-19,646,323.80元,较上期-34,625,565.75元有所改善[64] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-34,905,388.88元,较上期-35,413,384.68元略有改善[64] - 公司期末现金及现金等价物余额为243,025,728.04元,较期初下降10.0%[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-25,521,901.40元,较上期-21,577,597.82元恶化[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2,839,874.48元,上期为2,092,851.78元[68] - 母公司期末现金及现金等价物余额为143,973,131.48元,较期初下降17.4%[69] 资产和负债 - 总资产19.10亿元,较上年度末下降3.09%[9] - 归属于上市公司股东的净资产10.67亿元,较上年度末下降2.80%[9] - 公司货币资金期末余额为2.97亿元,较期初3.19亿元下降7.0%[40] - 应收账款期末余额1.11亿元,较期初1.18亿元下降6.0%[40] - 存货期末余额2.20亿元,较期初2.15亿元增长2.4%[40] - 长期股权投资期末余额1193万元,较期初1251万元下降4.7%[41] - 固定资产期末余额5.90亿元,较期初6.10亿元下降3.4%[41] - 短期借款期末余额为零[41] - 长期借款期末余额4.38亿元,较期初4.48亿元下降2.3%[42] - 归属于母公司所有者权益合计10.67亿元,较期初10.98亿元下降2.9%[43] - 未分配利润期末余额1.14亿元,较期初1.44亿元下降21.3%[43] - 公司总资产为13.32亿元人民币,较期初13.66亿元下降2.5%[45][46] - 货币资金期末余额1.98亿元,较期初2.23亿元减少11.4%[44] - 应收账款期末余额7396万元,较期初9467万元下降21.9%[44] - 存货期末余额2.22亿元,较期初2.17亿元增长2.3%[44] 投资收益 - 委托他人投资或管理资产的损益产生收益588.17万元[10] - 投资收益271.67万元,较上年同期220.91万元增长22.9%[49] - 母公司投资收益同比下降70.1%至645.3万元[59] 募集资金使用 - 募集资金总额为777,797,800元 本季度投入募集资金总额为0元[29] - 累计投入募集资金总额为482,571,900元[29] - 补充流动资金项目投入80,000,000元 投资进度100%[29] - 湖北世纪新峰合同能源管理项目投入77,739,400元 本报告期实现效益-779,300元[29] - 喀什飞龙合同能源管理项目投入36,123,000元 本报告期实现效益176,800元[29] - 格尔木神光新能源有限公司项目投入238,000,000元 本报告期实现效益-138,200元[29] - 湖北世纪新峰项目累计实现效益-5,856,700元 未达预期收益[29] 股东承诺与锁定期 - 杭州光恒昱持有限售股2582万股,锁定期至2018年4月21日[17] - 杭州光恒昱股权投资合伙企业承诺自2015年3月28日起36个月内不转让所取得的易世达股份[26] - 刘振东承诺自2015年7月9日起12个月内增持不超过公司股本总额2%的股份[27] - 刘振东在2016年7月4日承诺自公司重大资产重组复牌之日起3个月内增持公司股份0.2%至2%[27] 其他重要事项 - 应收票据期末较期初减少35.83%[20] - 公司预测下一报告期存在减少亏损或盈亏平衡可能但尚存较大不确定性[33] - 公司第三季度报告未经审计[70]
聆达股份(300125) - 2016 Q2 - 季度财报
2016-08-25 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入同比下降48.96%至4952.06万元[16] - 营业收入4952.06万元,同比下降48.96%[25][29] - 营业总收入同比下降49.0%至4952万元[118] - 归属于上市公司普通股股东的净亏损扩大至2320.29万元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-2320.29万元,同比下降18.22%[25] - 净利润亏损2252万元同比扩大16.5%[118] - 归属于母公司净利润亏损2320万元[118] - 公司报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损[63] - 扣除非经常性损益后净亏损收窄35.84%至2717.6万元[16] - 营业利润亏损扩大至2381万元[118] - 基本每股收益同比下降17.65%至-0.20元/股[16] - 加权平均净资产收益率为-2.14%[16] 成本和费用(同比环比) - 销售费用210.22万元,同比下降75.96%[30] - 管理费用1579.39万元,同比下降45.22%[30] - 研发投入203.74万元,同比下降60.09%[30] - 营业总成本同比下降45.7%至7591万元[118] - 母公司营业成本同比下降88.9%至775万元[121] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1,786.84万元人民币,较上期2,637.40万元人民币下降32.3%[126] - 支付的各项税费为511.48万元人民币,较上期838.82万元人民币下降39.0%[126] 现金流量 - 经营活动现金流量净额改善124.37%至901.51万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额901.51万元,同比增长124.37%[25][30] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从901.51万元人民币降至-3,699.70万元人民币[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-7337.70万元,同比下降194.68%[30] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善,从-7,337.70万元人民币增至7,749.90万元人民币[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,856.91万元人民币,与上期-2,856.26万元人民币基本持平[127] - 母公司经营活动现金流量净额为-1,617.91万元人民币,较上期-620.45万元人民币恶化160.7%[129] - 经营活动现金流入同比下降57.0%至7237万元[125] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降50.6%至6660万元[125] - 收到的税费返还同比下降89.3%至149万元[125] - 取得投资收益收到的现金为318.50万元人民币,较上期372.51万元人民币下降14.5%[126] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为33.25万元人民币,较上期111.95万元人民币下降70.3%[127] - 期末现金及现金等价物余额为3.54亿元人民币,较期初3.41亿元人民币增长3.8%[127] 各业务线表现 - 余热发电总承包项目营业收入同比下降84.69%至682.58万元[33][35] - 合同能源管理项目营业收入同比下降35.09%至1254.12万元[33] - 光伏发电业务营业收入同比微增0.95%至3002.33万元,毛利率达51.64%[33][35] - 建造合同业务营业成本同比下降80.94%,但毛利率为负13.28%[35] - 格尔木光伏电站上半年发电总量约3582万度,上网电量3554万度[26] 资产和负债状况 - 总资产减少2.83%至19.15亿元[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益下降2.33%至10.73亿元[16] - 每股净资产下降2.33%至9.0891元/股[16] - 公司货币资金期末余额为2.313亿元,较期初3.192亿元减少27.5%[108] - 应收账款期末余额1.231亿元,较期初1.179亿元增长4.4%[108] - 存货期末余额2.194亿元,较期初2.154亿元增长1.9%[108] - 应收票据期末余额1028.7万元,较期初3227.2万元减少68.1%[108] - 应收利息期末余额79.2万元,较期初142.1万元减少44.3%[108] - 公司总资产从期初197.10亿元下降至期末191.53亿元,减少5.57亿元(-2.8%)[109][111] - 流动资产从期初99.81亿元下降至期末96.47亿元,减少3.41亿元(-3.4%)[109] - 非流动资产从期初97.29亿元下降至期末95.07亿元,减少2.27亿元(-2.3%)[109] - 货币资金从期初2.23亿元下降至期末1.63亿元,减少0.60亿元(-27.0%)[113] - 应收账款从期初0.95亿元下降至期末0.88亿元,减少0.07亿元(-7.0%)[113] - 存货从期初2.17亿元增加至期末2.21亿元,增长0.04亿元(+1.8%)[113] - 长期股权投资从期初0.13亿元下降至期末0.12亿元,减少0.01亿元(-4.8%)[109] - 负债总额从期初8.53亿元下降至期末8.24亿元,减少0.29亿元(-3.4%)[110][111] - 未分配利润从期初1.44亿元下降至期末1.19亿元,减少0.25亿元(-17.7%)[111] - 母公司所有者权益从期初108.60亿元下降至期末107.31亿元,减少1.29亿元(-1.2%)[115] - 未分配利润本期减少25,562,943.94元[132] - 归属于母公司所有者权益合计减少26,239,511.57元[132] - 少数股东权益减少676,567.63元[132] - 期末所有者权益合计为10.73亿元人民币[140] - 公司股本保持稳定为118,000,000元[132][135] - 资本公积为811,233,357.58元[132][135] - 盈余公积为24,446,911.14元[132] - 上期未分配利润为141,868,627.22元[135] - 上期所有者权益合计为1,260,798,963.98元[135] - 公司股本总额为1.18亿元人民币[139][140][141][142] - 资本公积为8.112亿元人民币[139][140][141][142] - 本期未分配利润减少1290.59万元人民币[139] - 上期未分配利润减少1935.53万元人民币[141][142] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中委托投资管理收益318.5万元[18] - 公司使用自有资金1000万元人民币在厦门设立全资子公司[26] - 公司使用自有资金200万美元在美国设立全资子公司[26] - 报告期内委托理财实际收益金额:中泰证券5,000万元投资获11.51万元收益[57] - 光大银行10,000万元保本理财(2015/12/28-2016/03/28)获83.75万元收益[57][58] - 民生加银资产3,000万元非保本理财(2015/06/17-2016/06/30)已收回1,000万元本金,报告期收益46.03万元[58] - 浦发银行5,000万元保证收益型理财(2016/01/20-04/19)获39.45万元收益[58] - 民生银行5,000万元保证收益型理财(2016/01/25-03/24)获27.48万元收益[58] - 光大银行10,000万元保证收益型理财(2016/04/01-05/01)获22.92万元收益[58] - 公司委托理财总额为9.2亿元人民币[59] - 委托理财已实现收益为524.36万元人民币[59] - 委托理财未到期金额为5.65亿元人民币[59] - 公司使用闲置自有资金5500万元人民币购买理财产品[59] - 公司使用闲置超募资金3亿元人民币购买理财产品[59] - 母公司投资活动现金流入小计为5.68亿元人民币,其中收回投资收到3.55亿元人民币[129] 募集资金使用 - 募集资金总额为777.7978百万元,实际募集资金净额为777.7978百万元[49][50] - 截至2016年6月30日,募集资金累计使用482.5719百万元,尚未使用金额为377.6876百万元[50] - 湖北世纪新峰合同能源管理项目累计投入777.394万元,投资进度100%,报告期实现效益-777.2万元,累计效益-507.74万元[52] - 喀什飞龙合同能源管理项目累计投入361.23万元,投资进度100%,报告期实现效益10.45万元,累计效益91.41万元[52] - 格尔木神光新能源有限公司项目累计投入2380万元,投资进度100%,报告期实现效益-178.79万元,累计效益2338.05万元[52] - 超募资金投向小计累计投入2741.23万元,报告期实现效益-168.34万元,累计效益2429.46万元[52] - 承诺投资项目小计累计投入2084.489万元,报告期实现效益-777.2万元,累计效益-507.74万元[52] - 募集资金总体使用中累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[50] - 公司首次公开发行A股1500万股,发行价格为每股55元,共募集资金825百万元[50] - 扣除承销和保荐费用40.1775百万元及其他发行费用7.0247百万元后,实际募集资金净额为777.7978百万元[50] - 易世达科技园—研发中心项目进入竣工验收决算阶段,前期以自筹资金投入1,189.64万元并于2010年完成募集资金置换[53] - 湖北世纪新峰合同能源管理项目因水泥生产线改造及天气原因导致停窑时间过长,无法达到预期收益[53] - 公司使用超募资金3,600万元投资喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电项目,目前正常运营[53] - 公司使用超募资金23,800万元收购格尔木神光新能源有限公司100%股权,已完成工商变更登记[53] 子公司和参股公司表现 - 主要参股公司大连易世达能源开发报告期内净亏损292.38万元[39] - 公司拥有8家子公司,2016年半年度合并报表涵盖全部8家子公司[146][145] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少772,352股至29,949,062股,占比从26.04%降至25.38%[93] - 无限售条件股份增加772,352股至88,050,938股,占比从73.96%升至74.62%[93] - 境内自然人持股减少772,352股至2,243,929股,占比从2.56%降至1.90%[93] - 公司董事、监事及高管共计解除限售股份772,352股[93] - 股东杭州光恒昱持有25,820,000股限售股,拟于2018年4月21日解除[95] - 股东何启贤解除限售742,352股,期末持有2,227,054股高管锁定股[95] - 报告期末普通股股东总数为6,221户[97] - 第一大股东杭州光恒昱持股比例21.88%,持有2582万股[98] - 股东唐金泉持股比例4.81%,持有567.68万股,其中质押440.68万股[98] - 中央汇金资产管理持股比例4.79%,持有564.83万股[98] - 董事何启贤持股296.94万股,其中限售股222.71万股[98][103] - 公司高管合计持股299.19万股,报告期内无增减持[103] - 公司实际控制人刘振东承诺增持股份不超过公司股本总额的2%[87] - 2015年原大股东转让2582万股(占总股本21.88%)予杭州光恒昱,每股价格20元人民币[145] 公司重大事件和诉讼 - 公司股票因重大资产重组自2016年3月28日起停牌,预计最晚于2016年9月27日前披露重组预案[89] - 因交易标的本年度及下一年度经营性净利润未达预期,公司于2016年8月4日终止重大资产重组[90] - 公司股票于2016年8月8日复牌,并于8月10日召开终止重组的投资者说明会[90] - 重大诉讼涉案金额2250万元人民币[67] - 另一起诉讼涉案金额1761.66万元人民币[67] 对外担保 - 公司对外担保总额为47,400万元,占公司净资产比例为44.20%[81] - 公司对子公司格尔木神光新能源有限公司实际担保余额为46,000万元,担保额度为50,000万元[81] - 公司对淄博鑫港新能源有限公司实际担保金额为1,400万元,担保额度为8,000万元[81] - 格尔木神光新能源有限公司借款余额为4.6亿元,其中一年内到期长期借款为2,250万元[81] - 格尔木神光新能源有限公司借款合同金额为5亿元,累计已偿还4,000万元[81] - 公司报告期末已审批担保额度合计为52,000万元[81] - 公司报告期内无违规对外担保情况[83] 其他财务数据 - 营业外收入同比大幅增长92.68%至164.03万元,主要因固定资产处置利得增加[31] - 应收票据同比下降68.12%至1028.72万元,因客户承兑汇票减少[31] - 应收利息同比下降44.26%至79.20万元,因增加理财产品比重[31] - 应付职工薪酬同比下降74.83%至112.03万元,因期末已支付[31] - 应交税费同比下降67.81%至114.32万元,因期末企业所得税已支付[31] - 综合收益总额亏损22,517,311.57元[132] - 利润分配减少3,722,200元[132] - 本期综合收益总额亏损1054.59万元人民币[139] - 本期对股东分配利润236万元人民币[139][140] - 上期综合收益总额亏损1463.53万元人民币[141][142] - 上期对股东分配利润472万元人民币[141][142] - 公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为802.9万元人民币[64] - 公司2015年度现金分红总额为236万元人民币[64] - 公司报告期不存在重大委托他人进行现金资产管理情况[85] - 公司报告期不存在其他重大合同[85]
聆达股份(300125) - 2016 Q1 - 季度财报
2016-04-11 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入为2313.08万元,同比下降37.71%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-1242.08万元,同比减亏33.71%[9] - 基本每股收益为-0.11元/股,同比改善31.25%[9] - 加权平均净资产收益率为-1.14%,同比上升0.59个百分点[9] - 营业收入为2313.08万元同比下降37.71%[21] - 营业利润为-1327.48万元同比增加28.81%[21] - 归属于上市公司股东净利润为-1242.08万元亏损额同比减少33.71%[21] - 基本每股收益为-0.11元同比增加31.25%[21] - 公司2016年第一季度报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损[36] - 公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,029,023.73元[34] - 净利润亏损1217.83万元,较上年同期亏损1832.57万元收窄33.6%[52] - 归属于母公司股东的净利润亏损1242.08万元,较上年同期亏损1873.80万元收窄33.7%[52] - 基本每股收益为-0.11元,上年同期为-0.16元[53] - 母公司净利润亏损344.52万元,较上年同期亏损1325.21万元收窄74.0%[56] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比减少74.75%[22] - 管理费用同比减少41.18%[22] - 资产减值损失同比减少67.25%[22] - 营业总成本同比下降31.6%至3660.06万元,上期为5349.12万元[51] - 营业成本同比下降24.7%至1978.48万元,上期为2628.94万元[52] - 销售费用同比下降74.8%至87.50万元,上期为346.58万元[52] - 管理费用同比下降41.2%至839.17万元,上期为1426.58万元[52] 各条业务线表现 - 余热发电业务受宏观经济影响,市场需求持续下降[11] - 余热发电业务收入886.01万元占比38.3%[21] - 光伏发电业务收入1427.07万元占比61.7%[21] 各地区表现 - 湖北世纪新峰合同能源管理项目累计实现效益-434.91万元[31] - 喀什飞龙合同能源管理项目累计实现效益-22.91万元[31] - 格尔木神光新能源有限公司项目累计实现效益2,346.23万元[31] 管理层讨论和指引 - 公司存在重大资产重组事项,目前处于停牌状态[12] - 杭州光恒昱股权投资合伙企业及其实际控制人承诺所持股份自取得之日起36个月内不转让[27] - 刘振东承诺自2015年7月9日起12个月内增持不超过公司股本总额2%的股份[28] - 公司正在筹划重大资产重组事项股票自2016年3月28日起停牌[33] - 公司与徐州市龙山水泥有限公司的合同纠纷尚在一审审理中[33] 其他财务数据 - 非经常性损益总额为230.37万元,主要来自委托投资收益145.92万元[10] - 投资收益同比增加108.53%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-593.46万元,同比下降148.02%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为30,005,706.88元,上期为95,346,540.07元,同比下降68.5%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-5,934,622.35元,上期为-2,392,827.48元,同比恶化148.1%[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为92,624,676.02元,上期为24,103,910.79元,同比上升284.2%[60] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为300,000,000元[60] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为205,000,000元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为75,554,546.97元,上期为21,761,230.71元,同比上升247.2%[61] - 期末现金及现金等价物余额本期为345,711,652.48元,上期为362,682,919.90元[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-18,943,534.46元,上期为-12,366,496.66元[62] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为99,042,476.02元,上期为23,705,124.00元,同比上升317.7%[64] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为251,972,455.95元,上期为225,135,692.56元[65] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为777.7978百万元[30] - 本季度投入募集资金总额为0元[30] - 累计投入募集资金总额为482.5719百万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为0元[30] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[30] - 截至期末累计投入金额占调整后投资总额的比例未披露具体数值[30] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[30] - 公司募集资金投资项目总额48,231万元实际投资48,257.19万元[31] - 公司使用超募资金23,800万元收购格尔木神光新能源有限公司100%股权[31] 资产负债项目变化 - 公司货币资金期末余额为3.947亿元人民币,较期初增加7556万元(增幅23.7%)[43] - 应收账款期末余额1.157亿元人民币,较期初减少210万元(降幅1.8%)[43] - 存货期末余额2.207亿元人民币,较期初增加537万元(增幅2.5%)[43] - 其他流动资产期末余额1.969亿元人民币,较期初减少9669万元(降幅32.9%)[43] - 长期股权投资期末余额1125万元,较期初减少126万元(降幅10.1%)[44] - 应付账款期末余额1.908亿元人民币,较期初减少1675万元(降幅8.1%)[44] - 预收款项期末余额1.431亿元人民币,较期初增加237万元(增幅1.7%)[44] - 未分配利润期末余额1.296亿元人民币,较期初减少1478万元(降幅10.2%)[46] - 母公司货币资金期末余额3.009亿元人民币,较期初增加7771万元(增幅34.8%)[47] - 母公司长期股权投资期末余额4.168亿元人民币,较期初减少126万元(降幅0.3%)[47] 其他重要事项 - 总资产为19.36亿元,较上年度末下降1.78%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为10.83亿元,较上年度末下降1.35%[9] - 公司2015年度利润分配以总股本118,000,000股为基数每10股派发现金红利0.2元合计2,360,000元[34] - 母公司营业收入同比下降69.6%至417.08万元,上期为1373.83万元[55]