收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入2478.79万元,同比下降78.28%[9] - 年初至报告期末营业总收入7430.85万元,同比下降64.80%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损516.26万元,同比改善46.79%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损2836.56万元,同比改善3.28%[9] - 报告期营业收入2478.79万元,同比下降78.28%[20][21] - 报告期归属于上市公司股东净亏损516.26万元,亏损同比减少46.79%[21] - 前三季度营业收入7430.85万元,同比下降64.80%[21] - 前三季度归属于上市公司股东净亏损2836.56万元,亏损同比减少3.28%[21] - 营业总收入2478.79万元,较上年同期1.14亿元下降78.3%[48] - 净亏损430.72万元,较上年同期亏损989.37万元收窄56.5%[49] - 归属于母公司净亏损516.26万元,较上年同期亏损970.16万元收窄46.8%[50] - 营业总收入同比下降64.8%至7430.85万元,上期为2.11亿元[56] - 净利润亏损2682.45万元,较上期亏损2922.74万元收窄8.2%[57] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2836.56万元,较上期亏损2928.88万元收窄3.2%[57] - 母公司营业收入同比下降95.5%至736.45万元[59] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降83.16%[20] - 销售费用同比增加55.66%[20] - 财务费用同比增加58.40%[20] - 资产减值损失同比减少92.28%[20] - 营业总成本3172.21万元,较上年同期1.18亿元下降73.2%[48] - 营业总成本同比下降58.3%至1.08亿元,上期为2.58亿元[56] - 资产减值损失同比下降76.5%至502.91万元[56] - 销售费用同比下降64.6%至338.79万元[56] - 财务费用为负值-310.66万元,反映利息收入大于支出[59] 每股收益 - 本报告期基本每股收益-0.04元/股,同比改善50.00%[9] - 年初至报告期末基本每股收益-0.24元/股,同比改善4.00%[9] - 基本每股收益-0.04元,较上年同期-0.08元改善50%[50] - 基本每股收益为-0.24元,上期为-0.25元[58] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2698.85万元,同比大幅增长179.44%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额由负转正,本期为26,988,483.66元,上期为-33,971,547.25元[64] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为94,697,444.35元,同比下降48.9%[63] - 公司投资活动现金流入小计为903,882,756.20元,其中收到其他与投资活动有关的现金为898,000,000.元[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-19,646,323.80元,较上期-34,625,565.75元有所改善[64] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-34,905,388.88元,较上期-35,413,384.68元略有改善[64] - 公司期末现金及现金等价物余额为243,025,728.04元,较期初下降10.0%[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-25,521,901.40元,较上期-21,577,597.82元恶化[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2,839,874.48元,上期为2,092,851.78元[68] - 母公司期末现金及现金等价物余额为143,973,131.48元,较期初下降17.4%[69] 资产和负债 - 总资产19.10亿元,较上年度末下降3.09%[9] - 归属于上市公司股东的净资产10.67亿元,较上年度末下降2.80%[9] - 公司货币资金期末余额为2.97亿元,较期初3.19亿元下降7.0%[40] - 应收账款期末余额1.11亿元,较期初1.18亿元下降6.0%[40] - 存货期末余额2.20亿元,较期初2.15亿元增长2.4%[40] - 长期股权投资期末余额1193万元,较期初1251万元下降4.7%[41] - 固定资产期末余额5.90亿元,较期初6.10亿元下降3.4%[41] - 短期借款期末余额为零[41] - 长期借款期末余额4.38亿元,较期初4.48亿元下降2.3%[42] - 归属于母公司所有者权益合计10.67亿元,较期初10.98亿元下降2.9%[43] - 未分配利润期末余额1.14亿元,较期初1.44亿元下降21.3%[43] - 公司总资产为13.32亿元人民币,较期初13.66亿元下降2.5%[45][46] - 货币资金期末余额1.98亿元,较期初2.23亿元减少11.4%[44] - 应收账款期末余额7396万元,较期初9467万元下降21.9%[44] - 存货期末余额2.22亿元,较期初2.17亿元增长2.3%[44] 投资收益 - 委托他人投资或管理资产的损益产生收益588.17万元[10] - 投资收益271.67万元,较上年同期220.91万元增长22.9%[49] - 母公司投资收益同比下降70.1%至645.3万元[59] 募集资金使用 - 募集资金总额为777,797,800元 本季度投入募集资金总额为0元[29] - 累计投入募集资金总额为482,571,900元[29] - 补充流动资金项目投入80,000,000元 投资进度100%[29] - 湖北世纪新峰合同能源管理项目投入77,739,400元 本报告期实现效益-779,300元[29] - 喀什飞龙合同能源管理项目投入36,123,000元 本报告期实现效益176,800元[29] - 格尔木神光新能源有限公司项目投入238,000,000元 本报告期实现效益-138,200元[29] - 湖北世纪新峰项目累计实现效益-5,856,700元 未达预期收益[29] 股东承诺与锁定期 - 杭州光恒昱持有限售股2582万股,锁定期至2018年4月21日[17] - 杭州光恒昱股权投资合伙企业承诺自2015年3月28日起36个月内不转让所取得的易世达股份[26] - 刘振东承诺自2015年7月9日起12个月内增持不超过公司股本总额2%的股份[27] - 刘振东在2016年7月4日承诺自公司重大资产重组复牌之日起3个月内增持公司股份0.2%至2%[27] 其他重要事项 - 应收票据期末较期初减少35.83%[20] - 公司预测下一报告期存在减少亏损或盈亏平衡可能但尚存较大不确定性[33] - 公司第三季度报告未经审计[70]
聆达股份(300125) - 2016 Q3 - 季度财报