收入和利润(同比) - 营业总收入为38,154,891.09元,同比增长105.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为9,392,868.62元,同比增长175.60%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,909,353.48元,同比增长131.51%[8] - 基本每股收益为0.08元/股,同比增长172.73%[8] - 稀释每股收益为0.08元/股,同比增长172.73%[8] - 加权平均净资产收益率为1.21%,同比增长2.42个百分点[8] - 营业收入同比增长105.42%至3815.49万元,其中余热发电业务收入2591.35万元占比67.92%,光伏发电业务收入1224.14万元占比32.08%[21] - 营业利润同比增长167.65%至817.96万元,归属于上市公司股东的净利润同比增长175.60%至939.29万元[21] - 公司2018年第一季度营业总收入为3815.49万元,同比增长105.4%[45] - 公司净利润为935.6万元,去年同期为净亏损1278.49万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润为939.29万元,去年同期为净亏损1242.39万元[46] - 基本每股收益为0.08元,去年同期为-0.11元[47] - 营业收入为1727.7万元,同比下降15.9%[49] - 营业利润为465.0万元,同比扭亏为盈(上年同期亏损733.2万元)[49] - 净利润为605.99万元,同比扭亏为盈(上年同期亏损733.22万元)[49] - 投资收益217.03万元,同比增长80.8%[49] - 光伏发电业务实现扭亏为盈,公司整体经营业绩扭亏为盈[21] 成本和费用(同比) - 销售费用同比下降39.21%,管理费用同比下降35.56%,均因人员薪酬减少[20] - 资产减值损失同比下降1003.23%,因项目回款导致资产减值准备转回[20] - 支付职工现金817.22万元,同比下降12.7%[53] - 支付的各项税费为26.82万元,较上年同期16.85万元增长59.17%[57] - 支付其他与经营活动有关的现金为98.00万元,较上年同期343.56万元下降71.47%[57] 现金流量(同比和环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-28,298,743.87元,同比下降209.78%[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长370.28%,主要因上海易世达支付保理融资款[20] - 理财产品收益增加带动取得投资收益收到的现金同比增长1085.17%[20] - 经营活动现金流量净流出2829.87万元,同比扩大209.8%[53] - 投资活动现金流量净流出4695.01万元,同比扩大140.0%[53] - 销售商品提供劳务收到现金1722.64万元,同比增长5.7%[52] - 购买商品接受劳务支付现金3971.45万元,同比增长370.3%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为1563.46万元,相比上期的-919.74万元实现由负转正[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-8055.45万元,较上期的-27.54万元大幅扩大[57] - 收到其他与投资活动有关的现金为2.46亿元,与上年同期2.57亿元基本持平[57] - 支付其他与投资活动有关的现金为3.36亿元,较上年同期2.57亿元增长30.66%[57] - 现金及现金等价物净增加额为-6503.05万元,较上期-954.06万元扩大581.62%[58] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少51.82%,主要因购买理财产品及支付供应商货款增加[20] - 应收账款较期初增加45.86%,主要因上海易世达保理业务应收保理款增加[20] - 货币资金从期初1.76亿元减少至期末8469.90万元,降幅达51.8%[37] - 应收账款从期初1.04亿元增至期末1.52亿元,增长45.8%[37] - 存货从期初7989.12万元减少至期末5907.28万元,下降26.1%[37] - 其他流动资产从期初3.07亿元增至期末3.62亿元,增长17.8%[37] - 长期股权投资从期初5503.93万元微降至期末5498.91万元[38] - 固定资产从期初3.92亿元减少至期末3.87亿元[38] - 短期借款为零,长期借款保持3.95亿元不变[38][39] - 应付账款从期初6945.48万元减少至期末5601.80万元,下降19.3%[38] - 预收款项从期初7019.10万元减少至期末5291.08万元,下降24.6%[38] - 货币资金期末余额为7564.86万元,较期初减少6942.66万元[41] - 应收账款期末余额为1331.5万元,较期初减少304.31万元[41] - 存货期末余额为5891.62万元,较期初减少2080.68万元[41] - 归属于母公司所有者权益合计为7.8亿元,较期初增加1081.01万元[40] - 未分配利润为-1.75亿元,较期初改善939.29万元[40] - 负债合计为1.46亿元,较期初减少4201.68万元[43] - 期末现金及现金等价物余额为4114.31万元,同比下降74.4%[54] - 期末现金及现金等价物余额为3209.26万元,较期初9712.31万元下降66.95%[58] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为5,483,515.14元,主要来自委托他人投资或管理资产的损益3,692,864.31元[9] - 投资收益同比增长119875.95%,主要因理财产品收益增加[20] 募集资金使用 - 募集资金总额为777.7978百万元[28][29] - 累计投入募集资金总额为591.9887百万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[29] - 使用超募资金4500万元暂时补充流动资金[31] 项目效益实现 - 湖北世纪新峰合同能源管理项目实现效益-2.2517百万元[30] - 喀什飞龙合同能源管理项目实现效益2.1069百万元[30] - 格尔木神光新能源有限公司实现效益-148.8332百万元[30] - 上海易世达商业保理有限公司实现效益-0.6147百万元[30] - 易世达科技园研发中心项目未达到预计效益[30] 公司治理与运营 - 公司使用闲置资金购买理财产品额度提高[26] - 公司与深圳市科陆能源服务有限公司建设工程施工合同纠纷达成二审和解[26] - 公司第一季度报告未经审计[59]
聆达股份(300125) - 2018 Q1 - 季度财报