业绩总结 - 公司2023年度计提减值准备6617.75万元[3] - 计提资产减值准备将减少2023年合并报表利润总额6617.75万元[11] 减值详情 - 信用减值损失387.13万元，含应收、其他应收等坏账损失[3][4] - 资产减值损失6230.62万元，含存货、商誉等减值损失[4] 坏账准备 - 应收票据坏账准备期末数33.16万元[5] - 应收账款坏账准备期末数5452.30万元[5] - 其他应收款坏账准备期末数196.11万元[6] - 合同资产坏账准备期末数159.27万元[6] 存货跌价准备 - 原材料存货跌价准备期末数1839.20万元[9] - 库存商品存货跌价准备期末数201.28万元[9]

万讯自控持续督导项目 保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"、"万讯自控"、"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，万讯自控向不特定对象发行可转换公司债券的募集资 金尚未使用完毕，招商证券将对募集资金的使用情况继续履行持续督导职责。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，招商证券出具本保荐工作总 结报告书。具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 ...

融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，向不超35名特定对象发行[4][5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 特定对象认购股票有6个月或18个月锁定期[6] 其他要点 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[9] - 议案通过后董事会决定启动时机，经审核注册方可实施[11]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[5] - 选聘文件发布后确定合理响应时间[6] 选聘标准与要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计服务相关规定 - 聘期一年，到期可续聘[6] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明相关情况[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票或上市审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[11] 续聘与改聘情况 - 续聘时审计委员会全面评价会计师工作及质量[20] - 特定五种情况应改聘[12] - 定期报告审计期间改聘，审计委员会尽职调查并提议，临时选聘提交下次股东大会审议[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 其他相关要求 - 文件资料保存期限从选聘结束之日起至少10年[11] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会了解原因并书面报告董事会[15] - 公司应在年报披露事务所、合伙人等服务年限、审计费用等信息[17] - 审计委员会监督选聘工作，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 对五种情形保持谨慎关注[18] - 发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[19]

募集资金情况 - 公司发行2,457,212张可转债，募资245,721,200元，净额238,609,538.15元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金结存净额14,380.01万元[5] 项目投资与结余 - 智能仪器仪表项目投资20,081.50万元，拟用募资13,415.83万元，结余12,728.42万元[4][9] - 燃气截止阀项目投资4,974.10万元，拟用募资3,345.12万元，截至2024年4月20日节余807.15万元[4][7] 资金使用决策 - 2024年4月20日董事会同意用燃气截止阀项目节余资金补充流动资金[11] - 2024年4月20日监事会同意部分募投项目结项并补充流动资金[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已获审计委员会、董事会、监事会审议通过[17][18][19] - 续聘事项需经2023年年度股东大会审议通过后生效[21] 审计机构情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 容诚在乐视网案中需在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[6] - 容诚近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[7] 审计机构人员与业务 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[9] - 容诚2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[10] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元，相同行业审计客户260家[10][11] 审计费用 - 容诚2023年为公司审计费用80万元，较上一年无变化[16]

激励计划会议 - 2023年2月17日召开第五届董事会第十一次会议等审议激励计划议案[4][5] - 2023年3月24日召开2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议等审议回购注销议案[7] 激励对象与股票调整 - 2023年4月28日激励对象由70人调整为67人，限制性股票总量不变[6] 回购注销与作废 - 拟回购注销2023年度第一类限制性股票1,711,850股，价格5.38元/股[7] - 拟作废尚未归属的2023年度第二类限制性股票1,711,850股[7] - 激励对象许晓亮离职，500股第一类限制性股票被回购注销[9] - 因2023年业绩未达标，对66名激励对象1,711,350股第一类限制性股票回购注销[10] - 1名激励对象离职及业绩未达标，对应第二类限制性股票取消归属作废[13][14] - 因2023年度营收及净利润未达考核条件，对66名激励对象1711350股第二类限制性股票作废[15] 后续事项 - 本次回购注销及作废部分限制性股票需提交股东大会审议[16] - 回购注销部分限制性股票需办理注销手续并履行信息披露义务[16]

会议情况 - 2023年召开9次董事会及3次股东大会[7] - 2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议[9] - 2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会[9] 独立董事履职 - 独立董事胡振超2023年董事会应出席9次，亲自出席9次[7] - 胡振超担任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员[7] - 胡振超对多项事项发表同意独立意见[8] 制度与计划 - 审议通过修订后的《独立董事工作制度》[9] - 2023年推进实施《2023年限制性股票激励计划》[18] 信息披露与审计 - 2023年度按时编制并披露多项定期报告[14] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[17] 关联交易 - 2023年度日常关联交易遵循市场原则，定价公允[16]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润25,100,759.32元，母公司净利润77,957,934.46元[4] - 母公司可供分配利润76,294,064.95元，公司可供分配利润290,091,112.40元[4] 利润分配 - 2023年度每10股派2元，拟派含税现金股利58,730,103.80元[4][5] - 4月20日董事会通过预案，监事会同意，需股东大会审议[6][7][8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.66%，营收占97.08%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告营收潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 财务报告利润总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 财务报告资产总额潜在错报一般、重要、重大缺陷标准[7] - 非财务报告直接财产损失一般、重要、重大缺陷标准[8] 公司治理与架构 - 公司建立股东大会、董事会等法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[10] - 公司组织架构分营销、产品、供应链及平台支撑四大体系[10] 内部监督 - 审计部对公司及子公司财务等活动监督检查[10] 人才管理 - 公司遵循“诚勤创业、共同发展”人才理念，有薪酬和利润分享机制[11] - 引入在线学习课程提升中高层管理能力[12] 安全与制度 - 公司建立生产安全制度并组织消防演习[12] 资金与采购 - 公司针对资金活动制定内控制度，实现银企直连全覆盖[14] - 建立端到端采购流程及体系，实施“集中采购，分散履行”模式[15] 销售管理 - 公司制定销售管理制度规范各环节职责和审批权限[16] 系统应用 - 公司扩大PLM产品生命周期管理系统在全集团应用范围[17] 财务合规 - 财务报告按制度法规执行，进行盘点和减值测试[18] 关联交易与募资 - 关联交易遵循原则，审计部季度审计，报告期无违规[19] - 公司制定《募集资金管理办法》，报告期募资使用合规[19] 投资管理 - 重大投资内控遵循合法等原则[20] - 制定《对外投资管理制度》加强管理并按程序审批披露[21] 信息披露 - 公司制定多项信息披露制度，报告期无违规[21] 子公司管控 - 公司管控分、子公司多方面事项并整合资源[22] 信息系统 - 公司依据规划建设信息系统，实现数据交互共享[24] - 建立信息授权使用制度防范网络攻击[24] 信息沟通 - 公司建立有效沟通渠道和机制确保信息及时传递[24] 业绩展示 - 公司通过多种会议展示业绩，反映经营状况和风险[25] 建议奖励 - 公司对提出高采用度建议人员给予奖励[25] 内部监督机制 - 公司建立内部监督机制，开展审计工作[26]