募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额2.457212亿元，净额2.3860953815亿元[1] - 报告期初募集资金结存净额1.4980465868亿元，本期投入740.267651万元，期末结存1.4380012529亿元[3] - 截至2021年5月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目638.59万元[8] - 2023年度万讯自控募集资金净额23,860.95万元，本报告期投入740.27万元，累计投入10,192.36万元[17] 资金使用与管理 - 2023年公司及子公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金开展现金管理[10] - 截至2023年12月31日，宁波银行结构性存款3500万元，年化收益率2.90%[10] - 截至2023年12月31日，中信银行大额存单1亿元，年化收益率3.35%[10] - 2023年公司将闲置募集资金用于购买理财产品[18] 项目进展 - 智能仪器仪表研发及产业化项目预定可使用日期延至2025年12月31日[11] - 智能仪器仪表研发及产业化项目承诺投资13,415.83万元，本报告期投入73.72万元，累计投入687.41万元，进度5.12%[17] - 燃气截止阀研发及扩产项目承诺投资3,345.12万元，本报告期投入666.55万元，累计投入2,404.95万元，进度71.89%，本年度效益 -463.11万元[17] - 补充流动资金项目承诺投资7,100.00万元，累计投入7,100.00万元，进度100.00%[17] 项目情况说明 - 智能仪器仪表研发及产业化项目延期因万讯大厦拆除重建审批流程延迟[18] - 燃气截止阀研发及扩产项目未达预计收益因宏观经济及费用上升[18] - 燃气截止阀研发及扩产项目因优化方案节约募集资金[18] 合规情况 - 公司募集资金信息披露无违规情形[12] - 容诚会计师事务所认为专项报告反映实际情况[13][14] - 保荐代表人核查公司募集资金情况[15] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用合规[16]

关联交易预计 - 2024年与视科普等关联方交易不超935万元[3] - 2024年与成都安讯智服等交易不超3745万元[4] - 2024年向PS等采购预计600万元[7] - 2024年向PS等销售预计320万元[7] - 2024年提供租赁服务预计15万元[7] 过往关联交易 - 2023年向PS等采购568.03万元[9] - 2023年向PS等销售269.76万元[9] - 2023年提供租赁服务12.73万元[9] 关联方业绩 - 2023年底凯尔克资产19214.27万元[11] - 2023年底PS总资产582.82万港元[14] 会议相关 - 2024年4月20日召开独立董事会议[19] - 会议通过2024年度关联交易议案[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2021年向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"燃气截止阀研发及扩产项目" 予以结项，并将节余募集资金807.15万元（实际金额以资金转出当日募集资金专 用账户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活 动。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度 ...

内部控制鉴证报告 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0462 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-14 | 容诚专字[2024]518Z0462 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳万讯自控股份有限公司（以下简称万讯自控）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万讯自控年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...

公司治理 - 2023 - 2024年完成第六届监事会换届选举，成员未变[2] - 2023年监事会召开8次会议[3] 财务审计 - 2023年度财务报告经审计，出具标准无保留审计报告[7] 合规运营 - 监事会认为定期报告程序合规，内容真实准确完整[8] - 公司募集资金使用和管理无违规[9] - 关联交易遵循规定，定价公允[12] 激励与分配 - 实施完成2023年限制性股票激励计划[11] - 《2022年度利润分配预案》合规，2023年完成权益分派[13] 内部控制 - 监事会认为《内部控制自我评价报告》真实客观[14] - 公司完善治理结构，建立内控体系[14]

关于深圳万讯自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0461 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0461 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称万讯自控）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]518Z0458 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至 2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.46元/股； 2、2024年第一季度，共有390张"万讯转债"（票面金额共计39,000元人民 币）完成转股，合计转成4,609股"万讯自控"股票（股票代码：300112）； 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债数量为2,264,899张，剩余票面 总金额为226,489,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 总股本变 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 债券简称：万讯转债 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）将于2024年4月8日按面值支付第三 年利息，每10张"万讯转债"（面值1,000.00元）利息为10.00元（含税）； 2、债权登记日：2024年4月3日； 3、付息日：2024年4月8日； 4、除息日：2024年4月8日； 5、本次付息期间及票面利率：计算期间为2023年4月8日至2024年4月7日， 票面利率为1.0%； 6、"万讯转债"本次付息的债权登记日为2024年4月3日，截至2024年4月3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"万讯转债"持有人享有本次 派发的利息，在2024年4月3日前（含当日）申请转换成公司股票 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘竽先生为公司第六届董事会独立 董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 截至公司2024年第一次临时股东大会会议通知发出之日，刘竽先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，刘 竽先生已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 2024年2月21日 近日，公司接到刘竽先生的通知，刘竽先生已按规定参加了深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅晓阳先生的 通知，获悉其将部分股份办理了补充质押业务，具体情况如下： 注：以上限售和冻结股份数量为股权激励限售股，不包括高管锁定股。 二、其他说明 股东傅晓阳先生质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，亦不会导致 上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对上市公司生产经营、公司治 理等方面产生不利影响。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规 定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | | | 质押 | | --- | --- | --- | ...