深圳万讯自控股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值测试报告 证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-016 债券代码：123112 债券简称：万讯转债 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都安可信电子 | 中水致远资产评 | | 中水致远评报字 | 价值类型为可收 | 经评估，于评估 基准日 2024 年 12 | | | | | | | 月 31 日，与商誉 | | 股份有限公司资 | 估有限公司 | 齐山松、高帅 | [2025]第 220066 | 回金额。 | 相关的资产组的 | | 产组 | | | 号 | | 可收回金额为 | | | | | | | 12,330.00 万元。 经评估，于评估 | | 有限公司资产组 | 估有限公司 | | 中水致远评报字 | 回金额。 | 基准日 2024 年 12 相关的资产组的 | | 广州森纳士仪 ...

资金使用 - 拟用不超20000万元闲置自有和不超15000万元闲置募集资金现金管理[4] - 发行2457212张可转债，募资245721200元，净额238609538.15元[7] 项目资金 - 智能仪器仪表项目拟用募资调整后为13415.83万元[9] - 燃气截止阀项目拟用募资为3345.12万元[9] - 补充流动资金项目拟用募资调整后为7100万元[9] 其他 - 现金管理投资期限自2024年年度股东大会至下一年度，资金可滚动[4] - 2025年4月19日董监事会通过现金管理议案[23][25] - 保荐机构同意使用闲置资金现金管理[26]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚 审字[2025]518Z0961 号标准无保留意见的审计报告,并发表审计意见:本公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万讯自控 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、总体经营成果和财务状况 报告期内，公司的业务发展未及预期；同时，行业竞争不断加剧，使得公司部分产 品价格下降，其中，气体报警器及燃气阀产品业务所受冲击尤为明显，营业收入和销售 毛利相较上年同期呈现出一定幅度的下降：本期公司实现营业收入 103,092.64 万元，同 比下降 8.54%；销售毛利率为 45.39%，同比减少 0.40 个百分点。另外，本期计提信用及 资产减值损失 9,875.36 万元，其中成都安可信电子股份有限公司资产组计提商誉减值准 备金额为 7,324.11 万元。综上因素，公司本期实现归属于母公司所有者的净利润为 - 6,661.83 万元，同比 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：傅宇晨 主管会计工作的负责人：王琼 会计机构负责人：马红梅 编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额 (不含利息) 2024年度占用资金 的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 - - - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累 计发生金额 (不含利息) 2024年度往来资金 的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末往来 ...

会计师事务所信息 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 会议与决策 - 2024年4月20日相关会议及审计委员会会议通过续聘议案[2][5] - 2024年5月15日股东大会审议通过续聘议案[2] 审计沟通 - 2024年12月6日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月8日审计委员会沟通初步审计结果并提建议[5][6] 审计评价 - 容诚对公司2024年度财报及内控报告出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调 整法对可比期间财务报表进行相应调整。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （四）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开第 六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司 章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本的具体情况 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购 注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注 销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票数量为1,721,350股，具体内容详 见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制 性股票激励计划部分限制性股票的公告》；自公司上一次办理注册资本变更登记 之日起至2025年3月31日期间，公司股本因可转债转股增加2,522股。因此，公司 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2][3][4] - 2024年1月12日完成第六届监事会换届选举[2] 财务相关 - 容诚对公司2024年财报出具标准无保留审计报告[7] - 公司回购注销2023年限制性股票1,711,850股[9] 权益分派 - 公司2024年6月19日完成2023年年度权益分派[12]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）在2024年度的审 计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了深圳万讯自控股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告审计工作和内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性， 经公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十次会议、第六届 监事会第七次会议审议通过，同意续聘容诚为公司2025年度的审计机构，聘期一 年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 ...