业绩总结 - 中勤万信对新开源2024年财报出具标准无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 爱新开源制药2024年往来发生及偿还金额均为1300.0[9] - 多子公司呈现不同资金占用及偿还情况[9] - 其他关联人及其附属企业2024年期末往来为372990.0[9]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、限制性股票归属条件成就情况 6 | | 三、结论性意见 9 | | 四、备查信息 10 | 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就事项的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 新开源、公司 | 指 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于博爱新开源 医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 划第二个归属期 ...

北京云嘉律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 北 京 云 嘉 律师事务所 www.yunjialaw.com 北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 17 层 1701 1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-65501101 在新开源保证其为本次归属向本所提供的原始文件、副本材料和影印件上的 签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真实和有效的；以及一切 足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处的 基础上，本所及本所经办律师遵循审慎性及重要性原则，独立、客观、公正地对 本次归属进行了查验和确认。 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 1 北京云嘉律师事务所 关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 北京云嘉律师事务 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会和3次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会主任委员报告期内主持召开2次会议，审计委员会报告期内召开4次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会7次，亲自出席7次，委托出席0次，缺席0次[4] - 独立董事列席股东大会2次[4] 议案审议 - 2024年1月10日审议通过增资华道（上海）生物医药有限公司暨关联交易议案[14] - 2024年4月24日审议通过续聘2024年度会计师事务所等多项议案[15][16][18][19] - 2024年6月6日审议通过2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就议案[20] 利润分配 - 以总股本323,501,837股为基数向全体股东每10股送2股派10元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股[18] 激励计划 - 首席科学家贺博本次可归属的限制性股票共计90.00万股[19]

新开源 市值管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 市值管理制度 二○二五年四月 1 新开源 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》（以 下简称" 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者 ...

独立董事情况 - 公司董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事周彤、赵锐、方拥军未在公司及主要股东任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

一、独立董事基本情况 赵锐，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，主任 检验师，1989 年本科毕业于北华大学医学检验系，获得医学学士学位；1989 年 8 月至 2020 年 4 月，在北京电力医院工作，曾任北京电力医院检验科主任及感 染疾控管理处处长。主持或主要负责科研立项 30 余项；发表 SCI 及核心期刊学 术论文 70 余篇；副主编及参编撰写专业书籍 8 本；曾参与制定中华人民共和国 卫生行业标准 2 项，共识 1 项。现任北京电力医院主任。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系，不存在影响 独立性的情况。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵锐） 各位股东及股东代表: 报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[4] - 董事长任舆情工作小组组长，董秘任副组长[5] - 董事会办公室统筹舆情信息采集[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情组长决策[9] 责任追究 - 违反保密义务公司将处分或追责[12] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权利[13]

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会和3次股东大会[3] - 审计委员会主任委员在报告期内召开4次会议[9] - 薪酬与考核委员会委员在2024年度参加2次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会7次，亲自出席7次，委托出席0次，缺席0次；列席股东大会2次[4] - 独立董事在2024年多次董事会会议就多项事项发表同意意见[5][6][7][8] 议案审议通过情况 - 2024年1月10日审议通过增资华道（上海）生物医药有限公司暨关联交易的议案[15] - 2024年4月24日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[17] - 2024年4月24日审议通过2024年度董事薪酬和高级管理人员薪酬的议案[18] - 2024年4月24日审议通过2023年度利润分配暨高送转预案的议案，以总股本323,501,837股为基数向全体股东每10股送2股派10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股[19] - 2024年4月24日审议通过2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案，首席科学家贺博本次可归属的限制性股票共计90.00万股[20][21] - 2024年6月6日审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[22] 其他情况 - 报告期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况[23] - 报告期内，无提议更换或解聘会计师事务所的情况[23] - 报告期内，未独立聘请外部审计机构和咨询机构等[23]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入324,863,000.55元，较上年同期减少17.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80,420,300.50元，较上年同期减少33.75%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47,514,176.29元，较上年同期减少63.26%[5] - 本报告期末总资产4,497,035,940.74元，较上年度末增加2.86%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,716,911,036.74元，较上年度末增加2.17%[5] - 资产总计为44.97亿元，较上期43.72亿元增长2.86%[20] - 负债合计为8.11亿元，较上期7.64亿元增长6.10%[20] - 所有者权益合计为36.86亿元，较上期36.08亿元增长2.15%[21] - 营业总收入为3.25亿元，较上期3.95亿元下降17.69%[23] - 营业总成本为2.48亿元，较上期2.43亿元增长1.80%[23] - 营业利润为9083.95万元，较上期1.43亿元下降36.63%[24] - 净利润为7977.13万元，较上期1.21亿元下降34.02%[24] - 综合收益总额为7764.56万元，较上期1.21亿元下降36.90%[24] - 基本每股收益为0.17元，较上期0.25元下降32.00%[24] - 稀释每股收益为0.17元，较上期0.25元下降32.00%[24] 特定时期财务指标变化 - 2025年3月货币资金841,890,471.25元，较2024年12月增加53.82%，因定期存单到期[9] - 2025年一季度研发费用21,533,233.95元，较2024年一季度增加57.65%，因研发投入增加[10] - 2025年一季度财务费用 -6,573,826.89元，较2024年一季度增加130.94%，因汇兑收益增加[10] - 2025年一季度公允价值变动收益10,038,006.02元，较2024年一季度增加 -258.26%，因投资的香港永泰生物公司公允价值变动收益增加[10] - 2025年一季度营业外收入1,178,963.53元，较2024年一季度增加788.11%，因收到政府补助增加[10] 投资活动现金流量指标变化 - 投资活动现金流入小计为2.9亿美元，较之前增加2.89086812亿美元，增幅31656.88%，因大额存单到期所致[11] - 投资活动现金流出小计为8919.348017万美元，较之前减少4993.699957万美元，降幅35.89%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为2.0080651983亿美元，较之前增加3.3902381157亿美元，增幅 - 245.28%，因本期投资活动现金流入增加[11] - 投资活动现金流入小计本期为290,000,000.00元，上期为913,188.00元[26] - 投资活动现金流出小计本期为89,193,480.17元，上期为139,130,479.74元[26] 筹资活动现金流量指标变化 - 筹资活动现金流入小计为2.4516亿美元，较之前增加2.4426亿美元，增幅27140.00%，因本期借款收到的现金增加[11] - 筹资活动现金流出小计为2.0649749956亿美元，较之前增加1.9486760773亿美元，增幅1675.58%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为3866.250044万美元，较之前增加4939.239227万美元，增幅 - 460.33%，因本期借款收到的现金增加[11] - 筹资活动现金流入小计本期为245,160,000.00元，上期为900,000.00元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为206,497,499.56元，上期为11,629,891.83元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22718人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前10名股东中，王东虎持股比例8.68%，持股数量4209.5222万股，其中质押2735万股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初与期末总数均为3622.6876万股，本期无解除限售和增加限售情况[16] 违规事项 - 公司董事赵威亲属股票涉嫌短线交易，2025年1月被立案，4月收到行政处罚事先告知书[18] 经营活动现金流量明细指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为323,103,011.87元，上期为349,904,682.97元[26] - 收到的税费返还本期为19,134,427.09元，上期为1,124,453.20元[26] - 经营活动现金流入小计本期为351,655,897.01元，上期为359,217,162.55元[26] - 经营活动现金流出小计本期为304,141,720.72元，上期为229,892,966.08元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,514,176.29元，上期为129,324,196.47元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为288,298,011.50元，上期为 - 17,857,491.01元[27]