我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，参加了公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第 十八次会议。根据《公司法》《证券法》有关法律、法规及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等部门规章及《公司章 程》的有关规定，现就公司本次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于与国家能源集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》 暨关联交易的独立意见 经核查，国家能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机 构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均 达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。双方签署的《金融服务 协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价 原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该关联交易有利 于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 能为公司长远发展提供资金支持和融资渠道，不会损害公司及中小股 东利益。董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相 关 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年 11月） 第一章 总则 第一条 为规范烟台龙源电力股份有限公司(以下简称 "公司")募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规以及《烟台 龙源电力技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，特制定本《募集资金管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股 票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管 理制度，并确保该制度的有效实施。公司应当建立并完善募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确募 集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 ...

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]986号）核准，并经 深圳证券交易所同意，由主承销商中银国际证券有限责任公司（现已更名为"中 银国际证券股份有限公司"）首次公开发行2,200万股人民币普通股（A股），发 行价格为53.00元/股，募集资金总额为1,166,000,000.00元，扣除承销费和保荐费 用50,000,000.00元后的募集资金为1,116,000,000.00元，已由主承销商于2010年8 月12日汇入公司在中国民生银行股份有限公司潍坊分行开设的人民币账户。扣减 审计费、律师费、路演及信息披露费等其他发行费用7,378,500.00元后，公司实际 募集资金净额为人民币1,108,621,500.00元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华 会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第208号《验资报告》。 中银国际证券股份有限公司 关于烟台龙源电力技术股份有限公司 变更募集资金账户的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"）作为 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 ...

金融服务协议 1 甲 方：烟台龙源电力技术股份有限公司 住 所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开 发区白云山路 2 号 法定代表人：杨怀亮 邮 政编 码：264006 联 系 人：李宁 电 话：0535-3417101 乙 方：国家能源集团财务有限公司 住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、202，3 层 7 单元 301、302 法定代表人：杨富锁 邮 政编 码：100044 联 系 人：岳思元 电 话：010-58687229 2 鉴于： 为降低融资成本，提高资金效率，乙方愿为甲方提供多方面、多 品种的金融服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，订立如下协 议： 一、金融服务内容 （一）乙方同意，在乙方经监管机构许可的经营范围和 本协议约定范围内，按照甲方的要求或指示向甲方提供金融 服务。 （二）乙方向甲方提供的金融服务包括： 1、给予甲方综合授信额度，用于流动资金贷款、固定 资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、 技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现、非融资性保 函等金融产品及服务，甲方及其控股子公司可使用该授信额 度。 2、通过资金结算系统 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023- 048 一、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限 公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》 表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李伟先生和 高振立女士作为关联监事，回避了表决。 本议案尚须提交股东大会审议。公司股东国电科技环保 集团有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方， 1 应回避表决。 （二）审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立募集 资金专项账户，将石嘴山银行专户的募集资金全部转入招商 银行存放和使用。此次变更募集资金专项账户，未改变募集 资金用途，不影响募集资金投资计划。 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式 召开。会议应出席的监事 3 名，实际出席 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为273,263,213.90元，同比增长149.45%[5] - 公司营业收入同比增长81.74%，达到276,294,441.43元[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为614,290,850.54元，同比增长81.7%[22] - 营业成本同比增长88.43%，达到236,777,969.88元[11] - 营业总成本为605,381,333.33元，同比增长73.1%[23] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为11,657,899.48元，同比增长2,017.18%[5] - 净利润为16,990,078.29元，同比下降76.2%[23] - 公司2023年第三季度综合收益总额为16,990,078.29元，归属于母公司所有者的综合收益总额为71,433,537.26元[24] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0309元，稀释每股收益为0.1392元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-141,705,464.05元，同比下降92.50%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降92.50%，减少68,092,105.44元[13] - 投资活动现金流量净额同比下降83.60%，减少276,453,440.10元[13] - 筹资活动现金流量净额同比下降871.06%，减少101,879,480.07元[13] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为574,708,600.90元，经营活动现金流出小计为716,414,064.95元，经营活动产生的现金流量净额为-141,705,464.05元[27] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为723,477,325.44元，投资活动现金流出小计为669,255,758.89元，投资活动产生的现金流量净额为54,221,566.55元[27] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为113,575,493.99元，筹资活动产生的现金流量净额为-113,575,493.99元[27] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-201,059,391.49元[27] 资产与负债 - 公司总资产为2,561,374,176.65元，同比下降0.56%[5] - 公司货币资金期末比年初减少436,883,682.48元，降低39.81%[9] - 公司存货期末比年初增加101,192,389.33元，增长39.34%[9] - 公司长期应收款期末比年初增加103,192,084.50元，增长170.21%[9] - 公司在建工程期末比年初增加156,825,403.01元，增长9,952.06%[9] - 公司应付账款期末比年初增加150,499,569.40元，增长51.42%[10] - 公司应付职工薪酬期末比年初增加21,908,355.75元，增长175.06%[10] - 货币资金为660,450,154.02元，同比下降39.8%[19] - 应收账款为478,524,927.77元，同比增长3.1%[19] - 存货为358,388,178.42元，同比增长39.3%[19] - 长期股权投资为216,347,373.75元，同比增长49.5%[19] - 应付账款为443,181,097.48元，同比增长51.4%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为1,815,756,488.89元，同比下降4.6%[20] 投资收益与损失 - 投资收益同比增长3692.47%，达到8,613,092.33元[11] - 信用减值损失同比增长147.66%，达到15,226,477.45元[11] - 资产处置收益同比下降99.86%，减少68,463,395.95元[11] 股东与股权 - 国电科技环保集团有限责任公司持有公司23.12%的股份，为最大股东[15] - 雄亚(维尔京)有限公司持有公司18.65%的股份，为第二大股东[15] 税费与支付 - 公司2023年第三季度收到税费返还为11,031,443.77元，同比增长433.4%[27] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为95,531,975.97元，同比增长2.4%[27] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为21,873,927.09元，同比增长42.2%[27] 销售与现金流入 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为511,345,652.93元，同比增长5.7%[26]

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-043 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式 召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 本次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次 会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会审议情况 （一）审议通过了公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事和高级管理人员认为公司 2023 年第三季度报 告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、 高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦 出具了书面审核意见。 （二）审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有 限公司董事会秘书制度>的议案》 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-045 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于确认部分递延所得税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允地反映公司的财务状况与经营成果，依据 《企业会计准则》等相关规定，公司将截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可弥补亏损 184,210,679.85 元，认定为可 抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产 27,631,601.98 元。具 体情况如下： 一、公司可弥补亏损、可抵扣暂时性差异及递延所得税 资产情况 暂时性差异是指资产、负债的账面价值与其计税基础不 同产生的差额。根据暂时性差异对未来期间应纳税所得额的 影响，分为可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异。 可抵扣暂时性差异是指在未来期间转回时，会减少转回 期间的应纳税所得额，减少未来期间的应交所得税的暂时性 差异。在可抵扣暂时性差异产生当期，应当确认相关的递延 所得税资产。 1、公司可弥补亏损情况 截止 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内税法口径 公司依据当时条件下可取的生产计划、销 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，参加了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第 十七次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及公司《独立董事制度》的有关规定，现就公司本次会议相 关事项发表独立意见如下： 关于确认部分递延所得税资产的独立意见 公司本次确认递延所得税资产事项符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次确认递延所得 税资产符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情况。同意本次确认部分递延所得税资产事项。 独立董事：车得福、高建伟、刘松源 二〇二三年十月二十六日 1 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023- 044 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式 召开。会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议由监事会主席李伟先生主持。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出，与会监事已知悉 本次会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （一）审议通过了公司 2023 年第三季度报告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1 漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 ...