会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 应表决监事3名，实际表决3名[1] 报告审核 - 监事会审核《公司2024年第三季度报告》，认为编制和审议程序合规[2] - 认为报告内容和格式符合规定，能真实反映公司情况[2] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[2] 报告披露 - 《公司2024年第三季度报告》于2024年10月30日披露于巨潮资讯网[2] 表决结果 - 《公司2024年第三季度报告》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募资情况 - 2017年11月非公开发行A股7200万股，每股5.82元，募资4.1904亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额4.0517396227亿元[2] 项目进展 - 烟台年产30000吨染料中间体项目募资使用完毕，专户余额0.03元已转基本账户[5] - 烟台安诺其完成募投项目专户注销，四方监管协议终止[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年9月6日召开[1] - 会议通知于2024年8月27日以电子邮件方式发出[1] - 应参加表决董事7人，实际参加表决7人[1] 人事变动 - 董事会决定聘任章纪巍为副总经理，任期与本届董事会相同[1] - 《关于聘任公司副总经理的公告》于2024年9月6日披露于巨潮资讯网[2] - 聘任议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 公司2024年9月6日决定聘任章纪巍为副总经理[1] 人员持股 - 章纪巍持有公司股票36,600股，占比0.0032%[2] 工作履历 - 章纪巍2005 - 2011年任职于物美控股[6] - 2011 - 2014年任职上海第一食品连锁[6] - 2015年加入公司，历任核算部部长等职[6]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入475,901,618.26元，上年同期393,303,257.60元，同比增长21.00%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,124,835.43元，上年同期 -9,499,871.45元，同比增长217.11%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,956,316.42元，上年同期 -11,532,922.12元，同比增长186.33%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,834,737.46元，上年同期115,989,438.89元，同比减少94.11%[10] - 本报告期基本每股收益0.0098元/股，上年同期 -0.0090元/股，同比增长208.89%[10] - 本报告期稀释每股收益0.0098元/股，上年同期 -0.0090元/股，同比增长208.89%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率0.44%，上年同期 -0.41%，同比增加0.85%[10] - 本报告期末总资产3,519,165,269.17元，上年度末3,167,619,056.50元，同比增长11.10%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,555,317,545.40元，上年度末2,339,246,169.30元，同比增长9.24%[10] - 本报告期营业收入475,901,618.26元，上年同期393,303,257.60元，同比增加21.00%[37] - 本报告期营业成本382,774,000.66元，上年同期342,890,520.94元，同比增加11.63%[37] - 本报告期销售费用10,263,745.66元，上年同期15,291,924.78元，同比减少32.88%[37] - 本报告期财务费用4,528,174.80元，上年同期3,261,423.94元，同比增加38.84%[37] - 本报告期所得税费用8,525,484.48元，上年同期 - 7,276,086.24元，同比增加217.17%[37] - 本报告期经营活动现金流量净额6,834,737.46元，上年同期115,989,438.89元，同比减少94.11%[37] - 本报告期筹资活动现金流量净额111,595,200.10元，上年同期 - 30,881,528.73元，同比增加461.37%[38] - 投资收益为 -2,045,616.96元，占利润总额比例 -9.25%[41] - 期末货币资金为248,214,030.38元，期初为274,341,557.65元[129] - 期末应收账款为332,142,675.08元，期初为220,177,332.64元[129] - 期末存货为426,209,479.40元，期初为394,642,630.98元[129] - 期末流动资产合计1,242,894,967.73元，期初为1,157,406,175.82元[130] - 期末非流动资产合计2,276,270,301.44元，期初为2,010,212,880.68元[130] - 期末资产总计3,519,165,269.17元，期初为3,167,619,056.50元[130] - 期末流动负债合计770,116,905.75元，期初为621,171,503.08元[131] - 期末负债合计928,828,467.51元，期初为795,816,356.90元[131] - 归属于母公司所有者权益合计从23.39亿元增至25.55亿元，涨幅9.23%[132] - 所有者权益合计从23.72亿元增至25.90亿元，涨幅9.17%[132] - 负债和所有者权益总计从31.68亿元增至35.19亿元，涨幅11.09%[132] - 应收账款从2.06亿元增至3.28亿元，涨幅59.73%[133] - 流动资产合计从7.20亿元增至8.14亿元，涨幅13.01%[133] - 非流动资产合计从19.72亿元增至22.71亿元，涨幅15.16%[134] - 资产总计从26.92亿元增至30.84亿元，涨幅14.57%[134] - 流动负债合计从9.11亿元增至10.69亿元，涨幅17.31%[134] - 负债合计从9.13亿元增至11.01亿元，涨幅20.57%[135] - 营业总收入从3.93亿元增至4.76亿元，涨幅20.99%[136] - 2024年上半年公司营业利润为22339002.08元，2023年同期为 - 14738468.98元[137] - 2024年上半年公司净利润为13587561.39元，2023年同期为 - 6693381.93元[137] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为11124835.43元，2023年同期为 - 9499871.45元[137] - 2024年上半年基本每股收益为0.0098，2023年同期为 - 0.0090[138] - 2024年上半年母公司营业收入为451654009.26元，2023年同期为355362896.24元[139] - 2024年上半年母公司营业成本为413272163.79元，2023年同期为341364381.45元[139] - 2024年上半年母公司营业利润为768925.97元，2023年同期为 - 24883544.10元[140] - 2024年上半年母公司净利润为388971.86元，2023年同期为 - 19209634.52元[140] - 2024年上半年公司销售费用为10263745.66元，2023年同期为15291924.78元[137] - 2024年上半年公司研发费用为9744946.37元，2023年同期为6623076.20元[137] 非经常性损益及影响额 - 非流动性资产处置损益为-36,191.25元，计入当期损益的政府补助为1,658,829.37元，其他营业外收入和为-165,753.36元[13] - 所得税影响额为228,131.64元，少数股东权益影响额（税后）为60,234.11元[14] 行业数据情况 - 2023年全国化学原料和化学制品制造业规模以上企业利润总额累计值为4,694.2亿元，同比增长-34.1%；2024年1 - 4月累计值达1,234.4亿元，同比增长8.4%[15] - 2024年1 - 6月，印染行业规模以上企业印染布产量283.50亿米，同比增长3.98%[15] 各业务线项目情况 - 烟台安诺其精细化工有限公司占地面积近15万平方米，有年产3万吨染料中间体、年产22750吨活性染料及中间体、年产5000吨数码墨水项目[18] - 年产3万吨染料中间体项目总投资7亿元，一期最大产能达1.62万吨/年，二期预计2025年7月31日达到预定可使用状态[18] - 年产22750吨活性染料及中间体项目中，14750吨活性染料项目及2000吨中间体项目于2021年7月试生产，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[18] - 烟台精细年产5000吨数码墨水项目已完成工程验收及消防验收备案，于2023年7月开始试生产[18] - 上海安诺其染料生产基地项目总投资超3亿元，包括一期5500吨染料滤饼项目、二期1500吨染料滤饼及5000吨分散染料项目、三期25000吨分散染料项目[19] - 山东安诺其一期5.27万吨高档差别化分散染料及配套项目投资10.92亿元，第一阶段已于2024年1月试生产[19] - 烟台年产30000吨染中间体生产项目募集资金净额28500，累计投入29575.67，投资进度103.77%，预计2025年7月31日达预定可使用状态[55] - 江苏活性染料技改项目募集资金净额9017，累计投入3904.09，投资进度97.19%，项目已变更且可行性发生重大变化[55] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目调整后投资总额5000，累计投入5031.98，投资进度100.64%[55] - 流动资金募集资金净额3000，累计投入3000，投资进度100.00%[55] - 结余资金永久补流累计投入347.4[55] - 22750吨染料及中间体项目募集资金净额25000，累计投入21978.28，投资进度87.91%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[55] - 年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目募集资金净额7000，累计投入1676，投资进度23.94%，项目已变更且可行性发生重大变化[55] - 年产5000吨项目募集资金净额4000，累计投入2854.89，投资进度71.37%，预计2023年6月达预定可使用状态，本报告期实现效益122[55] - 数码墨水项目流动资金为8410，占比100.00%[56] - 高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）已投资12892.89，占计划投资17800的72.43%[56] - 高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）流动资金为7201，占比100.00%[56] - 承诺投资项目计划投资114900，实际投资109928，已使用23516.15，剩余102237.59[56] - 超募资金投向金额为0，占比0.00%[56] - 烟台年产30000吨染料及中间体项目计划投资总额30000万元，截至2024年累计已使用募集资金26690.76万元[56] - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目一期工程已完成，二期工程多次延期[56] - 烟台年产30000吨染料及中间体项目二期工程所生产中间体原料建设进度暂缓[56] - 公司计划建设2000吨还原物项目，与二期工程相匹配[56] - 公司对二期工程进行部分产品品种建设，并计划建设6000吨氯苯胺中间体[56] - “22,750吨染料及中间体项目”中6,000吨还原物项目延期至2024年12月31日，后变更为10,000吨还原物项目，投资总额由25,928万元调整为30,898万元[57] - “年产5,000吨数码墨水项目”于2023年7月达到预定可使用状态，2024年4月调整计划投资总额为4,135万元，募集资金拟投入4,000万元[57] - 2017 - 2018年非公开发行股票，将“江苏活性染料技改项目”中5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”[57] - 截至2020年12月31日，“江苏活性染料技改项目”累计投入募集资金3,904.09万元，投资进度97.19%，获补偿5,356.12万元[57] - 2021 - 2022年向特定对象发行股票，终止“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”，计划总投资8,004.30万元，募集资金投入7,000万元[57] - 截至项目终止，“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”实际使用募集资金1,676.01万元，剩余5,364.61万元转至一般户[57] - “烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”二期工程由2023年7月31日延期至2024年7月31日[57] - “年产5,000吨数码墨水项目”原规划2022年6月30日完工，先后延期至2022年12月31日和2023年6月30日[57] - “22,750吨染料及中间体项目”已完成14,750吨活性染料、2,000吨2 - 溴 - 4 - 硝基 - 6 - 氯苯胺中间体建设，并于2021年7月试生产[57] - “江苏活性染料技改项目”节余募集资金338.74万元于2021年4月永久补充公司流动资金[57] - 2018年12月25日，公司将“江苏活性染料技改项目”中5000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，实施地点变更[58] - 2021年5月14日，“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，剩余募集资金0.61万元转至一般户，项目已完成部分建设并建成部分产能[58] - 201

经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议 案： 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-053 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024年8月22日召开。本次董事会会议通知已于2024年8月12日以电子邮件方式发出。 会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人， 实际参加表决的董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十六日 议案1：《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》 与会董事认为《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》客观 地反映了公司2024年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司 2024年半年度报告》及《公司2024年半年 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年8月22日通讯召开，3名监事实际表决[1] 报告审议 - 监事会同意《公司2024年半年度报告》及摘要，3票同意[1][2] - 监事会同意《公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票同意[3][4] 资金情况 - 2024年半年度公司募集资金存放与使用未违规，投资进度合理[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入较上年同期增加8,259.84万元[4] - 2024年公司归母净利润扭亏为盈，较上年同期增长217.11%[4] 项目进展 - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目二期工程延期至2025年7月31日完成[4] 保荐人情况 - 保荐人多项工作次数为0次，计划下半年现场检查和年度培训[2][3] - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 保荐人发表独立意见次数为6次[2]

关联资金往来 - 山东安诺其精细化工2024年初余额821.11万元，上半年往来2800万元，偿还3621.11万元[2] - 上海安诺其科技2024年初余额11.76万元，上半年往来18.74万元，期末余额30.50万元[2] - 烟台尚乎数码科技2024年初余额1198.93万元，期末余额759.65万元[2] - 烟台安诺其精细化工2024上半年往来2655.74万元，期末余额2655.74万元[2] - 上海亘聪信息科技2024上半年往来600万元，期末余额600万元[2] - 其他关联资金2024年初余额2031.80万元，上半年往来6074.48万元，偿还4090.89万元，期末余额4015.40万元[2]

募集资金情况 - 2017年11月非公开发行股票，募集资金总额4.1904亿元，净额4.0517亿元[1] - 2021年4月向特定对象发行股票，募集资金总额4.4999999946亿元，净额4.4410474763亿元[3] - 2024年1月向特定对象发行股票，募集资金总额2.539999984亿元，净额2.5014141505亿元[5] 募资专户余额及收支 - 截至2023年12月31日，2017年募资专户余额3035.618101万元[7] - 截至2023年12月31日，2021年募资专户余额5041.080946万元[8] - 2024年上半年，2017年募资专户利息收入11.925826万元，项目支出2884.910242万元，6月30日专户余额162.633685万元[9] - 2024年上半年，2021年募资专户利息收入24.702341万元，项目支出537.059854万元，6月30日专户余额4528.723433万元[12] - 2024年上半年，2024年募资专户利息收入43.326068万元，补充流动资金7201.292448万元，项目支出12892.893058万元，6月30日专户余额4950.43301万元[17] 项目投入情况 - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目截至2023年12月31日已支付26690.763352万元，2024年上半年支付2884.910242万元[11] - 山东安诺其精细化工有限公司“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”截至2024年6月30日已支付募集资金（含已置换金额）12892.893058万元[19] 项目进度及变更 - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目累计投入29575.67万元，进度103.77%，一期2017年投产，产能达16177吨，二期延至2025年7月31日[35][36] - 江苏活性染料技改项目累计投入3904.09万元，进度97.19%，项目已终止[35] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目累计投入5031.98万元，进度100.64%[35] - “22,750吨染料及中间体项目”承诺投资25,000.00万元，截至期末累计投入21,978.28万元，进度87.91%，预计2024 - 12 - 31达到预定可使用状态，6000吨还原物项目延期至2024年12月31日完成，后变更为10000吨还原物项目，投资总额由25928万元调整为30898万元[40][41] - “年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”承诺投资7,000.00万元，截至期末累计投入1,676.00万元，进度23.94%，项目已终止[40] - “年产5,000吨数码墨水项目”承诺投资4,000.00万元，截至期末累计投入2,854.89万元，进度71.37%，2023年7月达到预定可使用状态，2024年4月调整计划投资总额为4135万元，募集资金拟投入4000万元[40][41] - 高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）承诺投资17800万元，截至期末累计投入12892.89万元，投资进度72.43%[45] 资金置换与补充 - 截至2017年11月，公司自筹资金投入烟台年产30,000吨染料中间体生产项目10,111.62万元，投入江苏活性染料技改项目1,419.03万元，2017年12月以募集资金置换先期投入金额11,530.65万元[37] - 2020年6月起至2021年4月，自筹资金投入22750吨染料及中间体项目12130.72万元，投入年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目1591万元，投入年产5000吨数码墨水项目42.07万元，2021年5月以募集资金置换先期投入金额13763.79万元[42] - 2019 - 2022年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为不超过4000万元、不超过4000万元、12000万元，均已归还[37] - 2021年拟使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年12月到期前归还[42] - 2022年拟使用2017年11月和2021年4月闲置募集资金合计不超过12000万元暂时补充流动资金，2022年11月到期前归还[42] - 2022年拟使用2021年4月闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，2023年6月到期前归还[43] 资金用途变更 - 2018年12月25日，公司将“江苏活性染料技改项目”中5000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”[37] - 2022年11月11日，公司将年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金[32] 监管协议情况 - 2017年11月27日，公司会同海通证券与上海浦东发展银行普陀支行签订《募集资金三方监管协议》[25] - 2021年5月7日，公司会同中信建投与中国光大银行上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》[29] - 2023年9月6日，公司会同国泰君安与中国光大银行上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》[32] - 2022年1月24日，公司、烟台安诺其会同中信建投与兴业银行上海金沙江支行签订的《募集资金四方监管协议》解除[32] - 2024年2月5日公司及山东安诺其会同保荐人与招行上海闵行支行签监管协议[33] 其他 - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规情形[55]