本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议 于2023年12月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月22日以 当面送达方式送达。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席童保华先 生主持，经与会监事审议，通过如下议案： 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-076 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于前 期会计差错更正的公告》。 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月二十九日 一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 经核查，监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务 报表能够客观、公允地反映公司 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-077 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根 据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和会计差错更正》《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相 关规定，公司现将前期会计差错更正如下： 一、前期会计差错更正的原因 2023 年 11 月，公司组织相关部门对子公司赣州天和永磁材料有限公司 （以下简称"天和永磁"）前期日常经营合法合规情况及财务与内控制度执行 情况进行自查。经自查发现，2023 年度，天和永磁一定程度存在不具备商业实 质交易和将未实质取得商品控制权的稀土氧化物贸易按总额法确认收入问题。 （一）不具备商业实质交易 2023 年 8～9 月，天和永磁部分稀土氧化物采购、销售业务没有商业实 质，不具有商业合理性，涉及采购金额 7,173.63 万元，销售金额 8,766.02 万 元，形成毛利 1,592.39 万元，应予更正。 （二）按总额法确认稀土氧化物贸易收入问题 2 ...

周钢华股份情况 - 周钢华解除质押股份4240000股，占所持股份13.4353%，占总股本0.4077%[1] - 周钢华质押股份4240000股，占所持股份13.4353%，占总股本0.4077%[3] - 周钢华持股31558664股，持股比例3.0344%[7] 质押前后情况 - 周钢华本次质押前质押股份27311555股[7] - 周钢华本次质押后质押股份31551555股，占所持99.9775%，占总股本3.0337%[7] 其他 - 已质押股份限售等31551555股，占已质押100%[7] - 未质押股份限售等为0，占未质押0.00%[7] - 本次质押对公司无影响，不涉及业绩补偿[4] - 周钢华所质押股份无平仓或被强制过户风险[4] - 解除质押起始2023年5月24日，结束2023年12月22日[1]

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估 计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东 合法权益的情形。同意公司本次会计差错更正，并同意提交该议案至董事会审 议。 审计委员会：郭华平、李旭、左富强 二〇二三年十二月二十九日 三川智慧科技股份有限公司审计委员会 关于第七届董事会第六次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及三川智慧科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司的 第七届董事会审计委员会委员，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第七届董事会第六次会议审议的关于前期会计差错更 正的相关事项进行了认真审核，并发表如下意见： ...

财务表现 - 三川智慧科技2023年第一季度营业收入同比增长162.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降48.50%[5] - 公司智慧水务业务收入同比增长33.55%[7] - 公司累计实现营业收入41,277.20万元，同比增长162.07%[7] - 公司实现营业利润1,370.32万元，同比下降61.18%[7] - 公司实现归属于母公司股东净利润1,752.84万元，同比下降48.50%[7] - 公司净利润为13,382,805.36万元，同比下降60.29%[11] - 公司现金及现金等价物净增加额为-286,625,316.43万元，同比增长80.98%[11] - 公司2023年第一季度净利润为13,382,805.36元，较上期有所增长[18] 资产负债 - 公司货币资金期末数为225,521,736.67元，同比下降55.98%[8] - 公司应收票据期末数为9,008,646.36元，同比下降56.57%[8] - 公司预付款项期末数为170,994,291.71元，同比增长78.93%[8] - 公司流动资产合计为2,004,438,299.77万元，非流动资产合计为1,121,666,722.67万元，资产总计为3,126,105,022.44万元[15] - 三川智慧科技股份有限公司2023年第一季度流动负债合计为551,569,473.99元[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为545,515,129.02万元，同比增长146.18%；经营活动现金流出小计为731,167,231.75万元，同比增长174.20%[11] - 投资活动现金流入小计为45,089,952.10万元，同比下降69.81%；投资活动现金流出小计为288,327,197.38万元，同比增长9.79%[11] - 公司现金及现金等价物净增加额为-286,625,316.43万元，同比增长80.98%[11] - 三川智慧科技2023年第一季度经营活动现金流入小计为545,515,129.02元，现金流出小计为731,167,231.75元，现金流量净额为-185,652,102.73元[20] - 投资活动现金流入小计为45,089,952.10元，现金流出小计为288,327,197.38元，现金流量净额为-243,237,245.28元[20] - 筹资活动现金流入小计为174,500,000.00元，现金流出小计为32,360,698.97元，现金流量净额为142,139,301.03元[20] 股东情况 - 公司前10名股东中，江西三川集团持股比例最高，为35.84%；其次为王锋、周钢华、童保华等[12] - 深圳泽源私募证券基金管理有限公司持有15,240,000股，刘明持有8,792,617股，吴强持有7,810,600股[13]

财务表现 - 三川智慧科技2023年第三季度营业收入为475,964,923.59元，同比增长30.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为64,647,581.60元，同比增长43.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-109,458,297.36元，同比下降191.70%[5] - 营业收入达到1,517,424,651.80元，同比增长103.49%[8] - 营业成本为1,282,464,618.18元，同比增长128.43%[9] - 研发费用为47,194,401.40元，同比增长32.83%[9] - 财务费用为7,435,107.62元，同比增长260.26%[9] - 公司与鹰潭市余江区晨宇城镇开发有限公司签署股权转让协议，将持有的江川水务51%股权转让给对方[14] - 公司受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权，成为其股东[14] - 公司负债合计为687,921,108.94元，较上期增长了20.89%[17] - 本期营业总收入为1,517,424,651.80元，较上期增长了103.99%[17] - 营业总成本为1,464,441,424.92元，较上期增长了107.69%[17] - 营业利润为186,513,529.14元，较上期增长了39.33%[18] - 净利润为165,413,133.21元，较上期增长了28.89%[18] - 归属于母公司股东的净利润为162,362,093.67元，较上期增长了31.61%[18] - 三川智慧科技股份有限公司2023年第三季度税后净额为165,413,133.21元[19] 投资情况 - 在建工程金额为65,194,278.37元，同比增长107.80%[8] - 公司与鹰潭市余江区晨宇城镇开发有限公司签署股权转让协议，将持有的江川水务51%股权转让给对方[14] - 公司受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权，成为其股东[14] 资产状况 - 2023年第三季度，三川智慧科技股份有限公司的流动资产合计为2,046,745,443.91元，较年初增长了8.85%[15] - 非流动资产合计为1,179,987,019.40元，较年初增长了5.11%[16] 现金流量 - 2023年第三季度，公司投资收益达到11.57亿，同比增长60.72%[10] - 营业外收入达到6.50亿，同比增长15223.64%[10] - 净利润为16.54亿，同比增长28.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-109,458,297.36元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-344,890,041.55元[21]

公司基本信息 - 公司声明保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司面临的风险包括房地产业周期性波动、技术创新或产品更新、市场开拓等[3] 智能水表 - 智能水表是一种利用现代技术对用水量进行计量并进行数据传递及结算交易的新型水表[8] - 物联网水表具有数据传输速度快、阶梯计价、远程操控、预付费等功能[10] - NB-IoT是一种低功耗广覆盖物联网技术，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低等特点[12] - 阶梯水价制度可以拓展水价上调空间，增强节水意识，避免水资源浪费[13] - 智慧水务通过新一代信息技术实时感知城镇水务系统的运行状态，提供决策支持[14] 公司财务状况 - 三川智慧科技股份有限公司2023年上半年营业收入达到10.41亿元，同比增长173%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为9771.45万元，同比增长24.62%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，同比下降188%[25] - 公司总资产为30.65亿元，较上年末增长2.04%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为23.14亿元，较上年末增长3.21%[25] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为5933.35万元[27] - 公司非经常性损益项目中，债务重组损益为-76.17万元[27] - 公司非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2420.54万元[27] - 公司非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目为729.64万元[27] - 公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目是代扣代缴个人所得税的手续费[28] 公司业务板块 - 公司主要业务包括智慧水务和稀土资源回收利用两大板块[29] - 公司产品包括NB-IoT无磁远传水表、电磁水表、多感知超声波水表、无负压管网叠压稳流给水设备、智慧水务管理平台和氧化镨钕[29] - NB-IoT无磁远传水表具有无磁传感、1L计量、NB-IoT通讯、数据存储和低压检测等关键技术优势[29] 公司发展战略 - 公司已实现覆盖东北、华东、华北、华南、华中、西南、西北七个大区的全国性营销服务网络[35] - 公司通过合资、合作等方式，与大型水务集团、水务投资企业建立长期稳定的战略合作关系[35] - 公司成立了智慧水务事业群，设立了智慧水务营销中心，全力推进和实施“三川特色、一体两翼”的发展战略[35] 公司财务活动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额为140,194,120.96元，主要是由于子公司天和永磁取得借款所致[46] - 公司投资收益为85,223,624.98元，其中对联营企业和合营企业的投资收益下降50.61%[46] 公司风险管理 - 公司面临房地产行业周期性波动风险，应对措施包括抓住工业互联网、移动物联网产业发展机遇，扩大智能水表销售[65] - 公司在技术创新与产品更新方面具备一定竞争优势，但需持续投入与激励力度以满足客户需求[66] - 公司提出了“双轮驱动”战略，涉水板块转型升级、稀土板块并购扩张，以应对新产品、新领域的市场开拓风险[66] 公司社会责任 - 公司积极参与公益事业，根据法律规定完善法人治理结构，保障长期稳定健康发展[80] - 公司坚持“创新、共赢、诚信、引领”为履行社会责任的宗旨，将社会责任贯彻到日常经营活动中[80] - 公司注重股东权益保护，严格按照相关规定召开股东大会，保证股东权益和发言权[80]

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-074 三川智慧科技股份有限公司 截至本公告日，郭华平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。公司及董事会对郭华平先生在公司任职期间，勤勉尽责、认真履行各项 职责，推动公司规范运作，为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十二日 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事郭华平先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立 董事管理办法》的相关规定，郭华平先生因个人原因，经慎重考虑，申请辞去公 司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员），辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于郭华平先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总 数的三分之一，导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-071 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日以电子 邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议通知， 会议于2023年12月15日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到 董事9人，其中独立董事郭华平先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方 式通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对 《公司章程》部分条款进行了修订。 具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章 程》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-073 三川智慧科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年1月3日（星期三）下午13:30。 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月3日的 交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月3日（现场 会议召开当日），9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网 ...