北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规 以及《公司章程》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议实施，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作 报告汇报如下： 一、报告期内公司整体发展情况 | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 52,615,933,748.15 | 36,682,585,323.67 | 43.44% | 40,077,913,634.60 | | 归属于上市公司股东 | | 116,588,008.53 | -2,175,157,299.35 | 105.36% | 521,809,348.14 | | 的净利润（元） | | | | | | | 归属于上市公司股 ...

理财额度与期限 - 2024年度理财额度不超35亿元，资金可循环使用[1][2] - 投资期限自2024年4月19日起12个月有效[1][5] 理财规则 - 单笔不超7亿的理财无需再经董事会审议[1][7] - 投资品种为短期理财产品，不用于其他证券投资[3][4] 资金与决策 - 资金来源为闲置自有资金[6] - 董事会授权总经理办公会决定理财事宜[7] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[10] - 公司采取措施保障资金安全[12] 理财意义 - 闲置资金买理财不影响运营，可提高效率获回报[13]

投资决策 - 2023年4月19日同意用不超5亿元自有闲置资金进行风险投资[1] - 2023年7月6日同意开展不超20亿元外汇套期保值业务，预计动用保证金和权利金上限不超5亿元[2] 投资数据 - 百纳千成境内外股票最初投资成本35550833.33元，期末账面价值5152000元[4] - PARTS iD境内外股票最初投资成本12277182.05元，期末账面价值8711.44元，报告期损益 - 1904166.71元[4] - 基金PIMCO最初投资成本1284790362.24元，期末账面价值1255259609.03元[4] - 外汇掉期期末金额 - 16.86万元，占期末净资产比例0.16%[6] - 区间远期期末金额277.17万元，占期末净资产比例5.97%[6] - 衍生品投资合计期末金额260.31万元，占期末净资产比例6.13%[6] - 证券投资合计最初投资成本1730767393.37元，期末账面价值1271520028.74元[4] - 报告期外汇衍生品合约实际损益261.52万元，计入投资收益1.21万元，计入公允价值变动损益260.31万元[7] 风险与管理 - 证券与衍生品投资面临市场、流动性、违约等多种风险[8][9] - 制定《风险投资管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等内部控制制度[10] - 严格筛选发行主体，选信誉好、有能力保障资金安全的发行机构[10] - 内审部门定期全面检查风险投资项目，财务部门跟踪外汇衍生品价格变动[10] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[10] - 按规定及时履行信息披露义务[10] 其他 - 公告发布时间为2024年4月19日[12] - 公司外汇衍生品交易审批董事会公告披露日期为2023年07月06日[7] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[7]

北京蓝色光标数据科技 股份有限公司 章 程 - 1 - | 第一章 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | | 第四章 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 董事会 | - | 18 - | | 第一节 | 董事 - | 18 - | | 第二节 | 独立董事 - | 20 - | | 第三节 | 董事会 - | 23 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 26 - | | | 第六章 总经理及其他高级管理 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩预告显示营收创新高，归母净利润实现扭亏为盈[1] - 公司全年收入超过520亿元人民币，海外业务收入快速增长[1] - 公司通过AI技术提升服务价值，预计海外业务毛利仍有提升空间[1] - 公司财务报表显示，2023年预计营业收入将增长42.6%，营业利润将增长106.2%[5] 未来展望 - 公司将战略升级为"AI First"，业务发展有望开启新篇章[2] - 公司预计2023-2025年实现营收522.98/578.37/620.94亿元，维持"增持"评级[3] - 2022年归属母公司净利润同比下降516.8%，但2024年预计将增长355.4%[5] - 2021年ROE为5.5%，2022年下降至-29.4%，但2025年预计将回升至7.5%[5] - 资产负债率从2021年的47.6%增长至2025年的71.6%[5] 其他新策略 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[9] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[9] - 持有评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于-5%~5%之间[9]

担保与融资 - 蓝标国际、蓝瀚厦门开展外汇套期保值业务，多盟智胜担保不超400万美元，期限不超1年[2] - 蓝标国际和BlueVision联合申请授信融资，融资金额增加2000万美元后合计不超6000万美元，公司等担保，期限1年[3][4] - 多盟智胜申请不超1亿人民币外保内贷授信额度，蓝标国际和BlueVision提供1500万美元全现金质押反担保，期限1年[4] 业绩数据 - 2022年末蓝标国际总资产73.36亿元，净资产16.31亿元，营收132.88亿元，净利润 -7251.06万元[5] - 2023年9月末蓝标国际总资产79.55亿元，净资产17.12亿元，营收147.57亿元，净利润3157.24万元[6] - 2022年末蓝瀚厦门总资产5.78亿元，净资产1.37亿元，营收6.84亿元，净利润525.02万元[7] - 2023年9月末蓝瀚厦门总资产6.48亿元，净资产1.48亿元，营收6.73亿元，净利润1094.01万元[8] - 2022年末多盟智胜总资产0.34亿元，净资产 -0.11亿元，营收0.67亿元，净利润383.92万元[10] - 2023年9月末多盟智胜总资产8.12亿元，净资产0.81亿元，营收16.95亿元，净利润182.55万元[11] 担保比例 - 本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的27.50%[15]

股东大会信息 - 2024年1月31日15时召开股东大会，现场和网络投票均为该日[3] - 出席股东大会股东47人，持股占股本总额10.8726%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度担保额度预计的议案》表决通过[6] - 该议案同意股数占出席股东有效表决权99.5046%[5] - 中小投资者同意股数占其有效表决权99.2002%[5]

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-008 一、担保情况概述 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 15 日及 2024 年 1 月 31 日召开了第六届董事会第十一次会议及 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及 全资下属子公司为公司及全资下属子公司提供合计不超过 70.87 亿元的担保 （包含新增担保及原有担保展期或续保，不包含前期已审议未到期的担保），担 保额度有效期为自股东大会决议通过之日起十二个月。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度担保额度预计的公 告》（公告编号：2024-004）。 二、担保的进展情况 1、鉴于公司全资子公司多盟睿达科技（中国）有限公司（以下简称"多盟 睿达"）、多盟智胜网络技术（北京）有限公司（以下简称"多盟智胜"）、天津蓝 标博众文化传媒有限公司（以下简称"蓝标博众"）与福建巨量引擎科技有限公 司（以下简称"巨量引擎"）旗下媒体端的长期稳定的合作关系，巨量引擎将对 多盟睿达 ...

特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的 主体，预计担保总额超过最近一期经审计总资产 30%，其中包括对资产负债率超 过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 因北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"蓝色光标"或"公司"） 及全资下属子公司广告投放业务规模的快速增长，为满足公司及全资下属子公司 2024 年度业务开展需求，公司与部分全资下属子公司将根据实际经营需要，与媒 介平台就广告投放服务签署相关媒介合作协议，就相关媒介合作协议中付款账期 的履行，拟由公司为全资下属子公司提供担保或全资下属子公司间互相担保；同 时，为满足公司及全资下属子公司融资需求，拟由公司为部分全资下属子公司向 银行申请授信提供担保、全资下属子公司为公司提供担保或在全资下属子公司间 互相担保。预计上述担保额度合计不超过 70.87 亿元，以上担保额度包含新增担 保及原有担保展期或续保，不包含前期已审议未到期的担保，具体以实际签署的 相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保 额度。 本次担保额度预计事项已经公司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-005 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝色光标"） 第六届董事会第十一次会议决定于 2024 年 1 月 31 日 15 时召开 2024 年第一次临 时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据 相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 1 月 31 日 15 时。 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日 15 时。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东 ...