证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金运用可行性研究报告 二〇二五年十一月 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30,000万元，扣除发行费 用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、政策导向：以"新质生产力"为核心，通信业定位升级为"智能引擎" "十五五"规划明确将信息通信业列为战略性、基础性、先导性行业，其核 心任务从"基础设施建设"转向"智能化赋能与产业深度融合"。根据工信部部 署，行业需重点推进三大方向：一是基础设施智能化升级：深入推进 5G-A 网络 覆盖与 6G 技术研发，引导万兆光网从"技术智联"走向"数字应用"，构建"双 千兆+算力网络"协同体系。政策明确提出"加强低空领域国家安全能力建设"， 要求通信技术与低空经济（如无人机通信、低空交通管理）深度结合，为行业开 辟新场景。二是科技自立自强与技术攻关：将人工智能、量子通信、高端算力芯 片等列为"未来产业增长引擎"，实施"人工智能+"行动，推动 AI 与制造业、 智慧城市等领域规 ...

新策略 - 公司第六届董事会第十四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司及关联方将遵守《证券发行与承销管理办法》等规定[1] 合规情况 - 公司不存在向参与认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺的情形[1] - 公司不存在直接或间接向参与认购投资者提供资金的情形[1] - 公司不存在向认购对象提供财务资助等协议安排的情形[1]

会议相关 - 公司于2025年11月14日召开第六届董事会第十四次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等相关议案[1] 募集资金情况 - 公司最近五年不存在通过配股等方式募集资金的情况[1] - 公司前次募集资金到账时间至今已超五个会计年度[1] 发行股票要求 - 公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告[1] - 公司本次向特定对象发行A股股票无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告[1]

发行股票信息 - 每股面值1.00元[3] - 发行价格4.69元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 发行数量不超63,965,884股，不超发行前总股本30%[8] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[9] - 募集资金不超30,000万元，净额用于补充流动资金[10] 发行相关决议 - 发行决议自股东会审议通过起12个月内有效[14] - 多议案表决多为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避[2][3][4][5][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17] - 发行对象为翰擘科技，系间接控股股东[5] - 股票将在深交所上市交易[12] 待审议议案 - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等多议案获通过，尚需股东会审议[18][19][20][23] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理发行事宜，授权12个月有效[21][22] - 授权事项含制定调整方案、办理申报等[21]

机构持股情况 - 截至2025年10月28日，共有1个机构投资者持有世纪鼎利A股股份，合计持股量为5000.00万股，占公司总股本的9.18% [1] - 机构投资者包括四川特驱五月花教育管理有限公司，机构投资者合计持股比例达9.18% [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了1.36个百分点 [1] 公募基金持仓变化 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计26个 [1] - 主要涉及的基金包括国金量化多因子A、国金量化精选A、中欧数据挖掘混合A、华夏智胜新锐股票A、广发百发100指数A等 [1] 外资机构持仓变化 - 本期较上一季度未再披露的外资机构为BARCLAYS BANK PLC [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5735.69万元，同比下降16.88%[4] - 年初至报告期末营业收入为1.86亿元，同比下降10.22%[4] - 营业总收入从上年同期2.07亿元降至1.86亿元，减少10.2%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为678.69万元，同比大幅增长231.27%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1544.09万元，同比大幅增长179.26%[4] - 净利润扭亏为盈，本期为1370.16万元，上期为净亏损2023.17万元[23] - 营业利润大幅改善，本期为1332.52万元，上期为营业亏损1983.92万元[23] - 归属于母公司股东的净利润为1544.09万元，相比上期净亏损1948.24万元实现盈利[23] 成本和费用变化 - 营业成本从上年同期1.45亿元降至1.29亿元，减少11.1%[22] - 销售费用减少35.52%，从1922.63万元降至1239.64万元，主要因人工成本及业务费用减少所致[9] - 销售费用从上年同期1922.63万元降至1239.64万元，减少35.5%[22] - 管理费用为3131.64万元，同比下降18.7%[23] - 研发费用为1066.63万元，同比下降26.2%[23] - 财务费用变动90.69%，从-126.03万元变为-11.73万元，主要因外币资金汇兑收益减少所致[9] 资产项目变动 - 交易性金融资产为9502.23万元，较期初增长100.00%，主要因公司购买理财产品增加[8] - 交易性金融资产期末余额为9502.23万元[18] - 货币资金从年初1.52亿元降至1.21亿元，减少20.5%[18] - 应收账款从年初1.99亿元降至1.90亿元，减少4.5%[18] - 存货为993.45万元，较期初下降48.87%，主要因公司处置子公司导致合并报表范围变动[8] - 存货从年初1942.98万元降至993.45万元，减少48.9%[18] - 固定资产从年初9397.97万元降至7402.44万元，减少21.2%[19] - 长期股权投资为84.93万元，较期初下降73.58%，主要因公司处置参股公司股权[8] 负债和权益项目变动 - 短期借款为600.00万元，较期初下降40.00%，主要因公司归还部分银行借款[8] - 短期借款从年初1000万元降至600万元，减少40.0%[19] - 租赁负债大幅减少87.31%，从1.0806亿元降至1370.98万元，主要因公司租入资产减少所致[9] - 应付职工薪酬从年初1827.73万元降至927.44万元，减少49.3%[19] - 少数股东权益下降93.72%，从1855.82万元降至116.55万元，主要因公司控股子公司亏损所致[9] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-146.26万元，但同比改善98.14%[4] - 经营活动现金流量净额为负146.26万元，较上期负7849.39万元有所改善[24] - 销售商品提供劳务收到现金2.13亿元，同比增长11.1%[24] - 投资活动现金流出1.37亿元，主要用于投资支付1.225亿元[24] - 投资支付的现金增长2350.00%，从50万元增至1225万元，主要因公司购买的理财产品增加所致[9] - 取得借款收到的现金下降95.74%，从2347.89万元降至10万元，主要因新增银行借款减少所致[9] - 期末现金及现金等价物余额为1.15亿元，较期初减少21.3%[25] 投资收益和其他损益 - 投资收益激增24444.11%，从9.49万元增至232.83万元，主要因公司处置子公司产生收益所致[9] - 投资收益为232.83万元，相比上期的0.95万元大幅增长[23] - 资产处置收益大幅增加12618.60%，从4.16万元增至528.99万元，主要因处置资产收益增加所致[9] - 信用减值损失改善113.39%，从-1207.74万元变为161.72万元，主要因应收款项坏账准备转回所致[9] 股东信息 - 公司第一大股东为四川特驱五月花教育管理有限公司，持股比例9.18%，持有5000万股[12]

公司市值影响因素 - 公司市值受宏观环境 行业趋势及公司经营业绩等多重因素综合影响 [2] 公司未来经营策略 - 公司大股东及管理团队将聚焦核心业务 [2] - 公司大股东及管理团队将强化经营管理以提升公司内在价值 [2] - 公司大股东及管理团队将提升运营效率以扎实的经营成果持续提升公司内在价值 [2]

公司职业教育业务运营现状 - 公司职业教育业务目前以存量项目的运营和交付为主 [1] - 公司职业教育业务主要由原团队负责运营 [1]

公司股价表现 - 公司股价受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重外部因素影响 [1] 公司经营战略 - 公司高度重视市值管理，坚持以长期价值创造为核心 [1] - 公司持续夯实主业，努力实现经营业绩与内在价值的稳步提升 [1]

公司信息披露 - 世纪鼎利在互动平台回应投资者关于业务拓展和经营动态的提问 [2] - 公司表示相关事项在达到信息披露标准时会及时进行披露 [2]